Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99.4 M | 78.2 M | 47 M | 55 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 22 M | 11.5 M | 4.5 M | 8.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.2 M | -1.2 M | -6.2 M | -2.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 6 M | -1.3 M | -6.3 M | -2.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -151.6 K | -119.4 K | -47.4 K | -74.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | -278.3 K | -1.8 M | -8.6 M | -2.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 733.3 K | -2.1 M | -7.6 M | -2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 22.1 | 14.7 | 9.6 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.1 | -1.6 | -13.4 | -5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.2 | -1.5 | -13.3 | -5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 20 M | 18.6 M | 9.2 M | 20.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 17.2 M | 16.7 M | 7.3 M | 14.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 2.8 M | 1.9 M | 1.9 M | 5.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 73.6 | 86.7 | 71.4 | 136.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 63.2 | 77.7 | 56.4 | 99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.4 | 9 | 15 | 37.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 66.2 | 64.8 | 108 | 73.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.2 | 31.4 | 106.2 | 42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 10 | 14.4 | 17.8 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.3 M | 2.2 M | -2.7 M | -1.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -9.4 M | -17.7 M | -24.7 M | -14.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.3 | 2.8 | -5.7 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | - | 14.1 M | 4.9 M | 16.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | - | -4.5 M | -4.3 M | -4.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | - | 9.5 M | 9.6 M | 9.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -1 | -8 | 9.1 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -16.2 | -31.7 | -49.1 | -30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 11 M | 8.7 M | 15.2 M | 8.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 172.4 | 81.5 | 60.3 | 84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 172.4 | 81.5 | 60.3 | 84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.18 | -0.74 | -2.9 | -0.654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 0.738 | -2.7 | -16.1 | -3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.3 | -3.8 | -15.1 | -4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 0.995 | -2.7 | -9.6 | -2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 16.4 M | 13.4 M | 3.9 M | 13.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.5 | 17.2 | 8.2 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 15.9 M | 12.7 M | 10.8 M | 11.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 11.8 | 12.3 | 16.7 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -102 K | -12.1 K | - | -7.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 4
Comptes annuels 91
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
300.5 K €
-41.1
%
|
69.5 K €
-76.9
%
|
5.8 K €
-91.7
%
|
-
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
300.5 K €
-41.1
%
|
69.5 K €
-76.9
%
|
5.8 K €
-91.7
%
|
-
0
%
|
| Constructions |
506 K €
-20.4
%
|
367.4 K €
-27.4
%
|
1.4 M €
284.4
%
|
1.1 M €
-21.7
%
|
| Installations techniques, ... |
7 M €
4
%
|
6.4 M €
-9.4
%
|
15.3 M €
139.3
%
|
15.7 M €
2.9
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
117.6 K €
8.3
%
|
130 K €
10.6
%
|
124.7 K €
-4.1
%
|
85.8 K €
-31.2
%
|
| Immobilisations en cours |
766.3 K €
-18.3
%
|
4.3 M €
457.2
%
|
4 M €
-5.7
%
|
2 M €
-51.4
%
|
| Immobilisation corporelles |
8.4 M €
-0.279
%
|
11.1 M €
32.2
%
|
20.8 M €
86.9
%
|
18.8 M €
-9.5
%
|
| Prêts |
33.5 M €
36.7
%
|
39.9 M €
19.1
%
|
33.8 M €
-15.4
%
|
22.2 M €
-34.2
%
|
| Autres immobilisations financières |
455 K €
-33.5
%
|
255 K €
-44
%
|
255 K €
0
%
|
255 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
34 M €
34.8
%
|
40.2 M €
18.3
%
|
34 M €
-15.3
%
|
22.5 M €
-34
%
|
| Actif immobilisé |
42.7 M €
25
%
|
51.4 M €
20.3
%
|
54.8 M €
6.8
%
|
41.3 M €
-24.7
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
5.1 M €
-15.6
%
|
4.8 M €
-5.6
%
|
6 M €
25.9
%
|
7.3 M €
20.7
%
|
| En-cours de production de biens |
1.7 M €
-11.4
%
|
1.1 M €
-36.1
%
|
847.3 K €
-22.1
%
|
1.8 M €
113.7
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
2.6 M €
-37.3
%
|
2.8 M €
4.9
%
|
1.3 M €
-53.8
%
|
2.5 M €
97.2
%
|
| Marchandises |
309.3 K €
-73.1
%
|
389.7 K €
26
%
|
131.7 K €
-66.2
%
|
645.8 K €
390.5
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
190 K €
67.2
%
|
2.2 M €
1.1 K
%
|
46.8 K €
-97.9
%
|
107.6 K €
129.9
%
|
| Stocks et en-cours |
9.9 M €
-26
%
|
11.2 M €
13.2
%
|
8.4 M €
-25.7
%
|
12.4 M €
48.3
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
14.3 M €
-5.1
%
|
10.7 M €
-24.9
%
|
11.2 M €
4.9
%
|
9.2 M €
-18
%
|
| Autres créances |
4 M €
-32
%
|
3.4 M €
-16.2
%
|
2.9 M €
-14.7
%
|
1.9 M €
-32
%
|
| Créances |
18.3 M €
-12.7
%
|
14.1 M €
-23
%
|
14.1 M €
0.206
%
|
11.2 M €
-20.9
%
|
| Disponibilités |
2.8 M €
4.5
%
|
1.9 M €
-31.6
%
|
1.9 M €
0.123
%
|
5.4 M €
183.3
%
|
| Charges constatées d'avance |
13.7 K €
-34.5
%
|
14.4 K €
5
%
|
7.6 K €
-47.4
%
|
170.5 K €
2.2 K
%
|
| Actif circulant |
31 M €
-16.2
%
|
27.2 M €
-12.2
%
|
24.4 M €
-10.5
%
|
29.2 M €
19.6
%
|
| Total actif |
73.7 M €
3.5
%
|
78.6 M €
6.6
%
|
79.2 M €
0.777
%
|
70.5 M €
-11.1
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
49.2 M €
0
%
|
49.2 M €
0
%
|
49.2 M €
0
%
|
49.2 M €
0
%
|
| Réserve légale |
469.3 K €
54.6
%
|
506 K €
7.8
%
|
506 K €
0
%
|
506 K €
0
%
|
| Autres réserves |
7.6 M €
0
%
|
8.3 M €
9.1
%
|
6.2 M €
-25.2
%
|
451.8 K €
-92.7
%
|
| Résultat de l'exercice |
733.3 K €
-77.9
%
|
-2.1 M €
-386.3
%
|
-5.8 M €
174.8
%
|
-2 M €
-65.1
%
|
| Capitaux propres |
58 M €
1.3
%
|
55.9 M €
-3.6
%
|
50.2 M €
-10.3
%
|
48.2 M €
-4
%
|
| Provisions pour risques |
761.5 K €
49.5
%
|
108 K €
-85.8
%
|
80.6 K €
-25.4
%
|
54.3 K €
-32.6
%
|
| Provisions pour charges |
2.7 M €
-12.4
%
|
2.9 M €
9
%
|
2.4 M €
-17.8
%
|
2.3 M €
-3.7
%
|
| Provisions |
3.4 M €
-3.6
%
|
3 M €
-12
%
|
2.5 M €
-18.1
%
|
2.4 M €
-4.7
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
-
0
%
|
9.5 M €
0
%
|
9.5 M €
0
%
|
9.5 M €
0
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
-
0
%
|
110 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes financières |
-
0
%
|
9.5 M €
0
%
|
9.6 M €
1.2
%
|
9.5 M €
-1.1
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
6.9 M €
20
%
|
5.8 M €
-16
%
|
12.5 M €
115.5
%
|
5.5 M €
-56.1
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
4.1 M €
14.1
%
|
2.8 M €
-30.3
%
|
2.6 M €
-6.8
%
|
3.1 M €
16.6
%
|
| Dettes d'exploitation |
11 M €
17.8
%
|
8.7 M €
-21.3
%
|
15.2 M €
75.4
%
|
8.6 M €
-43.4
%
|
| Autres dettes |
222.9 K €
-46.3
%
|
408 K €
83
%
|
1 M €
151.2
%
|
692.3 K €
-32.5
%
|
| Dettes diverses |
222.9 K €
-46.3
%
|
408 K €
83
%
|
1 M €
151.2
%
|
692.3 K €
-32.5
%
|
| Dettes + 1an |
1.5 M €
19.9
%
|
10.3 M €
586.1
%
|
10.9 M €
6
%
|
10.4 M €
-5.2
%
|
| Produits constatés d'avance |
1 M €
79.5
%
|
1.1 M €
6.7
%
|
761.6 K €
-29.8
%
|
1.2 M €
52.5
%
|
| Dettes |
12.2 M €
18.6
%
|
19.6 M €
60.6
%
|
26.6 M €
35.3
%
|
19.9 M €
-24.9
%
|
| Total passif |
73.7 M €
3.5
%
|
78.6 M €
6.6
%
|
79.2 M €
0.777
%
|
70.5 M €
-11.1
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ventes de marchandises |
33 M €
-13.7
%
|
26.5 M €
-19.6
%
|
18.4 M €
-30.4
%
|
4.4 M €
-76.1
%
|
| Production vendue de biens |
61.9 M €
-1.3
%
|
47.9 M €
-22.6
%
|
26.5 M €
-44.6
%
|
46.3 M €
74.3
%
|
| Production vendue de services |
4.5 M €
15.5
%
|
3.8 M €
-15.9
%
|
2 M €
-46.1
%
|
4.3 M €
110.9
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
99.4 M €
-5.2
%
|
78.2 M €
-21.3
%
|
47 M €
-39.9
%
|
55 M €
16.9
%
|
| Production stockée |
-1.7 M €
-355.4
%
|
-19.2 K €
-98.9
%
|
-1.6 M €
8.3 K
%
|
2 M €
-225.8
%
|
| Production immobilisée |
154.8 K €
-8.4
%
|
187 K €
20.8
%
|
229.3 K €
22.6
%
|
125 K €
-45.5
%
|
| Subventions d'exploitation |
7 K €
-63.5
%
|
1.3 K €
-82.1
%
|
5.1 K €
311
%
|
25.3 K €
393.1
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
2.1 M €
-25.4
%
|
3.8 M €
78.1
%
|
2.6 M €
-30.7
%
|
1.6 M €
-38.9
%
|
| Autres produits |
5.3 K €
320.4
%
|
29.1 K €
450.8
%
|
1.1 K €
-96.3
%
|
32 K €
2.9 K
%
|
| Produits d'exploitation |
100 M €
-7.9
%
|
82.2 M €
-17.8
%
|
48.3 M €
-41.3
%
|
58.8 M €
21.8
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
28.8 M €
-17.9
%
|
24.1 M €
-16.3
%
|
15.9 M €
-34
%
|
3.8 M €
-76.3
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
1.1 M €
-579.3
%
|
50.5 K €
-95.6
%
|
380.5 K €
653.1
%
|
-2.1 M €
-648.6
%
|
| Achats de matières premières et ... |
32.4 M €
-2.8
%
|
26.1 M €
-19.3
%
|
15 M €
-42.5
%
|
27.5 M €
83.3
%
|
| Variation de stock (matières ... |
904.5 K €
-319.2
%
|
230.2 K €
-74.6
%
|
-1.4 M €
-700.6
%
|
-1.2 M €
-16
%
|
| Autres achats et charges externes |
16.2 M €
7
%
|
16.4 M €
1.5
%
|
11.5 M €
-29.7
%
|
15.3 M €
33
%
|
| Achats |
77.4 M €
-7.4
%
|
66.7 M €
-13.8
%
|
42.5 M €
-36.3
%
|
46.7 M €
9.8
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
1.4 M €
-1.5
%
|
964 K €
-28.6
%
|
758 K €
-21.4
%
|
668.5 K €
-11.8
%
|
| Salaires et traitements |
11.7 M €
-4.3
%
|
9.6 M €
-17.8
%
|
7.9 M €
-18.2
%
|
8.4 M €
6.8
%
|
| Charges sociales |
4.2 M €
-4.6
%
|
3.1 M €
-27.1
%
|
2.9 M €
-5
%
|
2.8 M €
-3.6
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
1.8 M €
-5.6
%
|
1.9 M €
4.8
%
|
2 M €
5.2
%
|
3 M €
48.8
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
168.5 K €
-43.8
%
|
508.5 K €
201.8
%
|
434.7 K €
-14.5
%
|
1.7 M €
298
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
1.5 M €
19.9
%
|
815.3 K €
-45.8
%
|
1.3 M €
61.9
%
|
859.2 K €
-34.9
%
|
| Dotations d'exploitation |
3.5 M €
0.305
%
|
3.2 M €
-7.5
%
|
3.8 M €
16.4
%
|
5.6 M €
48.2
%
|
| Autres charges |
42.6 K €
-15.8
%
|
106.1 K €
148.8
%
|
42.3 K €
-60.1
%
|
41.8 K €
-1.3
%
|
| Charges d'exploitation |
100.2 M €
-4.1
%
|
84 M €
-16.2
%
|
56.8 M €
-32.3
%
|
60.9 M €
7.2
%
|
| Résultat d'exploitation |
-278.3 K €
-106.9
%
|
-1.8 M €
534.8
%
|
-8.6 M €
384.2
%
|
-2.1 M €
-75.3
%
|
| Produits des autres valeurs ... |
689.1 K €
11.3
%
|
968.2 K €
40.5
%
|
966.2 K €
-0.212
%
|
731.1 K €
-24.3
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
5.3 K €
300.7
%
|
126 €
-97.6
%
|
1 K €
717.5
%
|
1.2 K €
16.2
%
|
| Différences positives de change |
2.4 K €
9.9 K
%
|
3 €
-99.9
%
|
673 €
22.3 K
%
|
9 €
-98.7
%
|
| Produit financiers |
696.8 K €
12.3
%
|
968.3 K €
39
%
|
967.9 K €
-0.049
%
|
732.3 K €
-24.3
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
892 €
-88.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
217.8 K €
0
%
|
| Différences négatives de change |
927 €
1.4 K
%
|
394 €
-57.5
%
|
138 €
-65
%
|
37 €
-73.2
%
|
| Charges financières |
1.8 K €
-77.1
%
|
394 €
-78.3
%
|
138 €
-65
%
|
217.9 K €
157.8 K
%
|
| Résultat financier |
694.9 K €
13.5
%
|
967.9 K €
39.3
%
|
967.7 K €
-0.023
%
|
514.5 K €
-46.8
%
|
| Résultat courant avant impôts |
416.7 K €
-91.1
%
|
-798.6 K €
-291.7
%
|
-7.6 M €
849.8
%
|
-1.6 M €
-79
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
349.2 K €
309.4
%
|
6.8 K €
-98.1
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
417 €
-100
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
354.3 K €
0
%
|
| Produits exceptionnels |
349.7 K €
-64.5
%
|
6.8 K €
-98.1
%
|
-
0
%
|
354.3 K €
0
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
135 K €
-79.7
%
|
743.7 K €
450.7
%
|
-
0
%
|
541.8 K €
0
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|