Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 12.46 M | 11.38 M | 13.79 M | 13.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 1.1 M | 950.19 K | 1.25 M | 1.37 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 246.38 K | 178.92 K | 329.78 K | 374.01 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 231.84 K | 213.38 K | 391.43 K | 362.07 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 14.54 K | -34.47 K | -61.66 K | 11.94 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 179.26 K | 168.11 K | 337.93 K | 309.68 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 69.47 K | 118.54 K | 228.55 K | 220.41 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 8.86 | 8.35 | 9.1 | 10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.86 | 1.87 | 2.84 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.98 | 1.57 | 2.39 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 2.14 M | 2.73 M | 2.42 M | 2.25 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 1.84 M | 2.1 M | 1.59 M | 1.71 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 19.1 K | 24.33 K | 67.75 K | 180.49 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 62.61 | 87.64 | 64.09 | 61.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 53.86 | 67.41 | 42.17 | 46.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 651.79 M | 758.92 M | 2.56 Md | 6.66 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 19.18 | 24.14 | 14.27 | 22.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.98 | 48.31 | 39.83 | 45.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 22.48 | 27.1 | 20.46 | 21.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 263.83 K | 254.9 K | 384.99 K | 397.63 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -2.53 M | -2.8 M | -2.12 M | -2.18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.12 | 2.24 | 2.79 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.87 M | 2.54 M | 2.2 M | 1.99 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 87.51 | 92.87 | 90.77 | 88.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 194.34 K | 524.55 K | 717.39 K | 301.63 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 954.89 K | 1.52 M | 953.18 K | 502.95 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -9.59 | -10.97 | -5.51 | -5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -236.96 | -235.64 | -149.86 | -133.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.12 | 0.78 | 1.48 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.64 M | 1.67 M | 1.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 31.85 | 38.93 | 44.86 | 45.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 31.85 | 38.93 | 44.86 | 45.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.27 | 0.52 | 0.68 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.56 | 1.04 | 1.66 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.5 | 9.99 | 16.15 | 13.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 1.82 | 2.61 | 5.36 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 902.72 K | 1.26 M | 1.27 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.96 | 7.93 | 9.12 | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 758.88 K | 699.27 K | 833.68 K | 914.46 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 4.52 | 4.53 | 4.45 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 31.42 K | 46.1 K | 82.56 K | 73.47 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) d'Autorelli
1Comptes annuels d'AUTORELLI
78Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Fonds commercial | 30.49 K € -0 % | 30.49 K € 0 % | 30.49 K € 0 % | 30.49 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 30.49 K € -3.68 % | 30.49 K € 0 % | 30.49 K € 0 % | 30.49 K € 0 % |
Constructions | 920 € -90.29 % | 28.66 K € 3.02 K % | 18.3 K € -36.17 % | - 0 % |
Installations techniques … | 32.7 K € 84.06 % | 36.07 K € 10.29 % | 23.04 K € -36.12 % | 10.75 K € -53.34 % |
Autres immobilisations corporelles | 89.27 K € 83.05 % | 70.55 K € -20.96 % | 96.46 K € 36.71 % | 58.28 K € -39.58 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 45.16 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 122.89 K € 61.68 % | 135.28 K € 10.08 % | 137.79 K € 1.85 % | 114.19 K € -17.13 % |
Autres immobilisations financières | - 0 % | 2.3 K € 0 % | 2.3 K € 0 % | 3.3 K € 43.48 % |
Immobilisations financières | 146.21 K € 815.59 % | 76.96 K € -47.37 % | 148.93 K € 93.53 % | 194.34 K € 30.49 % |
Actif immobilisé | 153.38 K € 42.46 % | 168.07 K € 9.58 % | 170.58 K € 1.49 % | 147.98 K € -13.25 % |
En-cours de production de services | 12.14 K € 261.48 % | 7.76 K € -36.02 % | 17.68 K € 127.72 % | 27.74 K € 56.88 % |
Marchandises | 2.78 M € 11.37 % | 3.08 M € 10.63 % | 2.78 M € -9.58 % | 2.83 M € 1.76 % |
Avances et acomptes versés sur … | 7 K € 0 % | - 0 % | 21.72 K € 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 2.8 M € 11.67 % | 3.08 M € 10.15 % | 2.82 M € -8.53 % | 2.86 M € 1.33 % |
Créances clients et comptes ratachés | 562.35 K € 53.32 % | 661.86 K € 17.7 % | 423.38 K € -36.03 % | 581.96 K € 37.45 % |
Autres créances | 92.05 K € 51.9 % | 91.19 K € -0.93 % | 115.53 K € 26.7 % | 230.9 K € 99.86 % |
Créances | 654.4 K € 53.12 % | 753.05 K € 15.07 % | 538.92 K € -28.44 % | 812.86 K € 50.83 % |
Disponibilités | 194.34 K € 281.75 % | 524.55 K € 169.91 % | 717.39 K € 36.76 % | 301.63 K € -57.95 % |
Charges constatées d'avance | 19.15 K € 16.92 % | 15.06 K € -21.33 % | 16.83 K € 11.69 % | 10.19 K € -39.43 % |
Actif circulant | 3.67 M € 22.18 % | 4.38 M € 19.33 % | 4.09 M € -6.46 % | 3.98 M € -2.71 % |
Total actif | 3.82 M € 22.88 % | 4.55 M € 18.94 % | 4.27 M € -6.16 % | 4.13 M € -3.13 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 500 K € 0 % | 500 K € 0 % | 500 K € 0 % | 500 K € 0 % |
Réserve légale | 32.26 K € 20.36 % | 35.73 K € 10.77 % | 41.66 K € 16.59 % | 50 K € 20.02 % |
Autres réserves | 466.3 K € 28.59 % | 532.29 K € 14.15 % | 644.91 K € 21.16 % | 865.12 K € 34.15 % |
Résultat de l'exercice | 69.47 K € -36.33 % | 118.54 K € 70.63 % | 228.56 K € 92.81 % | 220.41 K € -3.56 % |
Capitaux propres | 1.07 M € 6.96 % | 1.19 M € 11.1 % | 1.42 M € 19.26 % | 1.64 M € 15.58 % |
Provisions pour charges | 28.58 K € 2.62 K % | 38.32 K € 34.07 % | 12.24 K € -68.06 % | 9.74 K € -20.43 % |
Provisions | 28.58 K € 2.62 K % | 38.32 K € 34.07 % | 12.24 K € -68.06 % | 9.74 K € -20.43 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 804.89 K € 27.14 % | 1.52 M € 88.52 % | 950 K € -37.39 % | 502.87 K € -47.07 % |
Emprunts et dettes financières divers | 150 K € 0 % | 2.51 K € -98.33 % | 3.18 K € 26.54 % | 71 € -97.76 % |
Dettes financières | 954.89 K € 50.84 % | 1.52 M € 59.17 % | 953.18 K € -37.29 % | 502.95 K € -47.23 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 146.21 K € 815.59 % | 74.66 K € -48.94 % | 146.63 K € 96.41 % | 191.04 K € 30.28 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 1.27 M € 15.46 % | 1.42 M € 11.21 % | 1.34 M € -5.52 % | 1.53 M € 14.48 % |
Dettes fiscales et sociales | 258.58 K € 1.41 % | 228.04 K € -11.81 % | 335.76 K € 47.23 % | 200.28 K € -40.35 % |
Dettes d'exploitation | 1.53 M € 12.82 % | 1.64 M € 7.33 % | 1.67 M € 1.79 % | 1.73 M € 3.48 % |
Autres dettes | 24.08 K € 37.31 % | 23.94 K € -0.59 % | 22.85 K € -4.52 % | 14.23 K € -37.75 % |
Dettes diverses | 24.08 K € 37.31 % | 23.94 K € -0.59 % | 22.85 K € -4.52 % | 14.23 K € -37.75 % |
Dettes + 1an | 1.13 M € 73.78 % | 1.6 M € 42.01 % | 1.1 M € -31.44 % | 693.98 K € -36.9 % |
Produits constatés d'avance | 68.02 K € -20.96 % | 57.98 K € -14.75 % | 41.75 K € -28 % | 46.38 K € 11.08 % |
Dettes | 2.73 M € 29.12 % | 3.32 M € 21.85 % | 2.84 M € -14.53 % | 2.49 M € -12.39 % |
Total passif | 3.82 M € 22.88 % | 4.55 M € 18.94 % | 4.27 M € -6.16 % | 4.13 M € -3.13 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 11.9 M € 10.41 % | 10.92 M € -8.24 % | 13.19 M € 20.73 % | 12.78 M € -3.06 % |
Production vendue de services | 552.52 K € 35.07 % | 462.37 K € -16.32 % | 603 K € 30.42 % | 678.19 K € 12.47 % |
Chiffres d'affaires nets | 12.46 M € 11.31 % | 11.38 M € -8.6 % | 13.79 M € 21.12 % | 13.46 M € -2.38 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | 4.86 K € 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 127.23 K € 2.97 % | 132.55 K € 4.18 % | 164.58 K € 24.16 % | 115.33 K € -29.93 % |
Autres produits | 75 € 275 % | 1 € -98.67 % | 8 € 700 % | 305 € 3.71 K % |
Produits d'exploitation | 12.58 M € 11.22 % | 11.52 M € -8.47 % | 13.96 M € 21.2 % | 13.58 M € -2.74 % |
Achats de marchandises (y compris … | 11.05 M € 6.32 % | 10.11 M € -8.52 % | 11.61 M € 14.86 % | 11.45 M € -1.4 % |
Variation de stock (marchandises) | -274.44 K € -59.66 % | -265.56 K € -3.24 % | 273.27 K € -202.9 % | -68.6 K € -125.1 % |
Achats de matières premières et … | 1.57 K € -14.67 % | 1.17 K € -25.5 % | 1.58 K € 35.16 % | 1.58 K € 0.19 % |
Variation de stock (matières … | 38 € -73.24 % | 89 € 134.21 % | 153 € 71.91 % | 116 € -24.18 % |
Autres achats et charges externes | 570.71 K € -0.52 % | 586.51 K € 2.77 % | 644.09 K € 9.82 % | 707.59 K € 9.86 % |
Achats | 11.35 M € 10.29 % | 10.43 M € -8.08 % | 12.53 M € 20.12 % | 12.09 M € -3.52 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 98.46 K € 74.59 % | 72.01 K € -26.86 % | 96.23 K € 33.64 % | 79.21 K € -17.68 % |
Salaires et traitements | 562.67 K € 5.58 % | 515.2 K € -8.44 % | 614.21 K € 19.22 % | 675.09 K € 9.91 % |
Charges sociales | 196.21 K € -6.45 % | 184.07 K € -6.18 % | 219.47 K € 19.23 % | 239.37 K € 9.07 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 52.58 K € -7.72 % | 45.27 K € -13.9 % | 53.51 K € 18.19 % | 52.38 K € -2.1 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 113.13 K € -10.89 % | 81.35 K € -28.09 % | 102.92 K € 26.52 % | 124.53 K € 21 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 28.58 K € 2.62 K % | 9.74 K € -65.93 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 194.29 K € 5.04 % | 136.36 K € -29.82 % | 156.43 K € 14.72 % | 176.91 K € 13.09 % |
Autres charges | 62 € 63.16 % | 7 K € 11.19 K % | 3 € -99.96 % | 2.74 K € 91.2 K % |
Charges d'exploitation | 12.4 M € 9.99 % | 11.35 M € -8.5 % | 13.62 M € 20.01 % | 13.27 M € -2.6 % |
Résultat d'exploitation | 179.26 K € 386.4 % | 168.11 K € -6.22 % | 337.93 K € 101.02 % | 309.68 K € -8.36 % |
Intérêts et charges assimilées | 5.36 K € 18.9 % | 4.04 K € -24.61 % | 5.61 K € 38.8 % | 7.63 K € 35.94 % |
Charges financières | 5.36 K € 18.9 % | 4.04 K € -24.61 % | 5.61 K € 38.8 % | 7.63 K € 35.94 % |
Résultat financier | -5.36 K € 19.25 % | -4.04 K € -24.61 % | -5.61 K € 38.84 % | -7.63 K € 35.94 % |
Résultat courant avant impôts | 173.9 K € 437.4 % | 164.07 K € -5.65 % | 332.32 K € 102.55 % | 302.06 K € -9.11 % |
Produits exceptionnels sur … | 3.48 K € 2.32 K % | 578 € -83.41 % | 25.38 K € 4.29 K % | 8.21 K € -67.65 % |
Produits exceptionnels | 3.48 K € 2.32 K % | 578 € -83.41 % | 25.38 K € 4.29 K % | 8.21 K € -67.65 % |
Charges exceptionnelles sur … | 74.8 K € 93.4 K % | - 0 % | 29.23 K € 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 1.69 K € 210.64 % | 8 € -99.53 % | 17.35 K € 216.8 K % | 16.38 K € -5.59 % |
Charges exceptionnelles | 76.49 K € 12.14 K % | 8 € -99.99 % | 46.58 K € 582.16 K % | 16.38 K € -64.83 % |
Résultat exceptionnel | -73.01 K € 15.11 K % | 570 € -100.78 % | -21.2 K € -3.82 K % | -8.17 K € -61.46 % |
Impôts sur les bénéfices | 31.42 K € 135.53 % | 46.1 K € 46.72 % | 82.56 K € 79.1 % | 73.47 K € -11.01 % |
Total des produits | 12.59 M € 11.25 % | 11.52 M € -8.49 % | 13.98 M € 21.41 % | 13.58 M € -2.86 % |
Total des charges | 12.52 M € 10.82 % | 11.4 M € -8.93 % | 13.75 M € 20.67 % | 13.36 M € -2.84 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 69.47 K € 274.71 % | 118.54 K € 70.63 % | 228.55 K € 92.81 % | 220.41 K € -3.56 % |