ALES GROUPE INDUSTRIE

119 Rue Salvador Allende - 95870 Bezons
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RCS
NC
Code APE
2042Z
SIREN
433722147
SIRET
43372214700033
N° TVA
FR14433722147
Dirigeant
Rashid Yousri
Téléphone
01 34 23 50 00
Email
contact@alesgroupe.com
LinkedIn
linkedin/ales-groupe-industrie
Site web
NC
Création
01/01/2002
Activité
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
5.56 M €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

ALES GROUPE INDUSTRIE, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/2002.

Établie à Bezons (95870), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.

Rashid Yousri est Président de la société ALES GROUPE INDUSTRIE.

Chiffre d'affaires 64.8 M€ 2019
Valorisation 6.43 M€ 2016
Marge brute 4.01 M€ 2019
Profitabilité -9,5 % 2019
Ebitda 14.82 M€ 2019
Résultat net -6.18 M€ 2019
Trésorerie 176€ 2019
Bfr ≈ 11.15 M€ 2019
Dettes + 1an 8.51 M€ 2019
Endettement 22.22 M€ 2019
Effectif 142 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.14 K€ 2019
Délai paiement 80.63 (fournisseur)
Délai paiement 85.88 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2016 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires (€) 62.98 M 54.24 M 58.77 M 64.8 M
Marge brute (€) 10.03 M 6.81 M 5.99 M 4.01 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.35 M -2.37 M -4.86 M 15.88 M
EBITDA (€) 773.32 K -3.31 M -5.32 M 14.82 M
EBITDA - EBE (€) 581.2 K 936.03 K 461.1 K 1.06 M
Résultat d'exploitation (€) -183.95 K -4.25 M -6.3 M -6.15 M
Résultat net (€) -213.77 K -4.26 M -6.23 M -6.18 M
Croissance 2016 2017 2018 2019
Taux de marge brute (%) 15.92 12.56 10.2 6.2
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.23 -6.1 -9.06 22.87
Taux de marge opérationnelle (%) 2.15 -4.38 -8.27 24.51
Gestion BFR 2016 2017 2018 2019
BFR (€) 16.09 M 10.43 M 16.39 M 11.15 M
BFRE (€) 15.03 M 9.58 M 866.92 K 8.85 M
BFRHE (€) 991.99 K 767.22 K 2.85 M 2.24 M
BFR en jours de CA (j) 93.23 70.19 101.76 62.8
BFRE en jours de CA (j) 87.13 64.47 5.38 49.87
BFRHE en jours de CA (j) 171.17 Md 114.01 Md 458.5 Md 397.25 Md
Délais de paiement clients (j) 62.94 48.6 90.12 85.88
Délais de paiement fournisseurs (j) 52.99 53.77 76.02 80.63
Ratio des stocks / CA (%) 24.28 20.86 5.05 15.04
Autonomie financière 2016 2017 2018 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.18 M -2.2 M -1.87 M 19.66 M
Dette nette (€) -23.35 M -12.61 M -30.91 M -22.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.46 -4.05 -3.19 30.34
Font de roulement (€) 13.98 M 8.46 M 15.13 M 9.68 M
Couverture du BFR 86.93 81.12 92.32 86.87
Trésorerie (€) 5 K 176 1.89 K 176
Dettes financières (€) 13.12 M 4.31 M 17.13 M 8.31 M
Capacité de remboursement (€) -10.71 5.74 16.51 -1.13
Ratio d'endettement (%) -407.13 -133.31 -975.02 -317.25
Autonomie financière (%) 0.44 2.19 0.19 0.84
Solvabilité 2016 2017 2018 2019
Dettes d'exploitation (€) * 10.18 M 8.22 M 13.71 M 13.86 M
Liquidité générale 47 58.14 87.77 68.69
Liquidité réduite 47 58.14 87.77 68.69
Couverture de la dette -0.11 -2.72 -3.47 -4.15
Taux de marge nette (%) -0.34 -7.85 -10.59 -9.54
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.73 -45.05 -196.39 -88.3
Rentabilité économique (%) -0.69 -17.79 -17.65 -20.19
Valeur ajoutée (€) * 9.52 M 4.09 M 6.49 M 5.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 15.11 7.54 11.05 8.71
Structure de l'activité 2016 2017 2018 2019
Salaires et charges sociales (€) 9.5 M 8.18 M 11.19 M 7.96 M
Salaires / CA (%) 10.14 10.28 13.29 8.27
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ales Groupe Industrie

3
Bénéficiaire
Sabine Marais
43.08 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Jacques Veyrat
43.08 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Laurent Dodet
— % des parts
36.40 % des votes

Dirigeant(s) d'Ales Groupe Industrie

4
Président
Rashid Yousri
Du 01/06/2017 au 09/03/2020
Président
Jesus Ales
Du 09/06/2016 au 20/06/2001
Président
Olivier Bianchi
Du 09/03/2020 au 13/10/2020
Directeur Général
Rashid Yousri
Du 01/06/2017 au 09/03/2020

Comptes annuels d'ALES GROUPE INDUSTRIE

82
Actif2016201720182019
Concessions, brevets et droits …271.42 K € 0 % 159.02 K € -41.41 % 79.73 K € -49.86 % 33.37 K € -58.14 %
Immobilisation incorporelles271.42 K € 0 % 159.02 K € -41.41 % 79.73 K € -49.86 % 33.37 K € -58.14 %
Constructions677 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Installations techniques …2.18 M € 0 % 2.57 M € 18.07 % 3.32 M € 28.9 % 2.85 M € -14.06 %
Autres immobilisations corporelles1.68 M € 0 % 1.56 M € -7.38 % 1.43 M € -7.8 % 1.32 M € -7.89 %
Immobilisations en cours664.61 K € 0 % 943.67 K € 41.99 % 272.16 K € -71.16 % 1.35 M € 397.58 %
Immobilisation corporelles4.53 M € 0 % 5.07 M € 12.12 % 5.02 M € -0.97 % 5.53 M € 10 %
Prêts5.55 K € 0 % 4.65 K € -16.22 % 3.83 K € -17.63 % - 0 %
Autres immobilisations financières65.7 K € 0 % 65.7 K € 0 % 65.7 K € 0 % 65.7 K € 0 %
Immobilisations financières71.25 K € 0 % 70.35 K € -1.26 % 69.53 K € -1.17 % 65.7 K € -5.51 %
Actif immobilisé4.87 M € 0 % 5.3 M € 8.94 % 5.17 M € -2.44 % 5.63 M € 8.74 %
Matières premières, approvisionnements12.48 M € 0 % 9.15 M € -26.65 % - 0 % 7.02 M € 0 %
En-cours de production de biens2.81 M € 0 % 2.17 M € -23.03 % 2.97 M € 37.07 % 2.72 M € -8.33 %
Stocks et en-cours15.29 M € 0 % 11.32 M € -25.99 % 2.97 M € -73.77 % 9.74 M € 228.23 %
Créances clients et comptes ratachés9.92 M € 0 % 6.48 M € -34.7 % 11.61 M € 79.22 % 12.97 M € 11.67 %
Autres créances938.5 K € 0 % 743.12 K € -20.82 % 2.9 M € 290.04 % 2.28 M € -21.45 %
Créances10.86 M € 0 % 7.22 M € -33.5 % 14.51 M € 100.91 % 15.25 M € 5.06 %
Disponibilités5 K € 0 % 176 € -96.48 % 1.89 K € 971.59 % 176 € -90.67 %
Charges constatées d'avance108.69 K € 0 % 106.3 K € -2.19 % 38.34 K € -63.93 % 17.22 K € -55.09 %
Actif circulant26.27 M € 0 % 18.65 M € -29.01 % 30.1 M € 61.43 % 25.01 M € -16.93 %
Total actif31.13 M € 0 % 23.95 M € -23.08 % 35.27 M € 47.29 % 30.63 M € -13.16 %
Passif2016201720182019
Capital social ou individuel5.56 M € 0 % 9.84 M € 77.04 % 9.84 M € 0 % 9.84 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport- 0 % 6 € 0 % 6 € 0 % 10 € 66.67 %
Réserve réglementées5 € 0 % 3.5 M € 70 M % - 0 % 3.11 M € 0 %
Report à nouveau-4.54 K € 0 % - 0 % -759.81 K € 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice-213.77 K € 0 % -4.26 M € 1.89 K % -6.23 M € 46.16 % -6.18 M € -0.67 %
Provisions réglementées394.81 K € 0 % 376.31 K € -4.69 % 316.69 K € -15.84 % 242.88 K € -23.31 %
Capitaux propres5.73 M € 0 % 9.46 M € 64.9 % 3.17 M € -66.47 % 7 M € 120.92 %
Provisions pour risques134.06 K € 0 % 94.55 K € -29.47 % 15 K € -84.14 % 32 K € 113.33 %
Provisions pour charges1.91 M € 0 % 1.79 M € -6.33 % 1.17 M € -34.45 % 1.38 M € 17.06 %
Provisions2.05 M € 0 % 1.89 M € -7.84 % 1.19 M € -36.94 % 1.41 M € 18.28 %
Emprunts et dettes auprès des …1.8 M € 0 % 1.55 M € -13.93 % 1.1 M € -29.01 % 1.09 M € -1.26 %
Emprunts et dettes financières divers11.32 M € 0 % 2.76 M € -75.63 % 16.03 M € 481.14 % 7.22 M € -54.96 %
Dettes financières13.12 M € 0 % 4.31 M € -67.16 % 17.13 M € 297.61 % 8.31 M € -51.51 %
Dettes fournisseurs et comptes …8.28 M € 0 % 6.65 M € -19.68 % 11.92 M € 79.28 % 12.37 M € 3.74 %
Dettes fiscales et sociales1.9 M € 0 % 1.57 M € -17.54 % 1.79 M € 14.5 % 1.49 M € -16.93 %
Dettes d'exploitation10.18 M € 0 % 8.22 M € -19.28 % 13.71 M € 66.93 % 13.86 M € 1.04 %
Autres dettes55.2 K € 0 % 82.2 K € 48.91 % 89.31 K € 8.65 % 56.28 K € -36.98 %
Dettes diverses55.2 K € 0 % 82.2 K € 48.91 % 89.31 K € 8.65 % 56.28 K € -36.98 %
Dettes + 1an13.41 M € 0 % 4.31 M € -67.87 % 17.13 M € 297.61 % 8.51 M € -50.33 %
Dettes23.35 M € 0 % 12.61 M € -46.02 % 30.91 M € 145.23 % 22.22 M € -28.12 %
Total passif31.13 M € 0 % 23.95 M € -23.08 % 35.27 M € 47.29 % 30.63 M € -13.16 %
Compte de résultat2016201720182019
Production vendue de biens58.75 M € 0 % 50.3 M € -14.39 % 54.97 M € 9.3 % 61.23 M € 11.39 %
Production vendue de services4.24 M € 0 % 3.95 M € -6.81 % 3.8 M € -3.69 % 3.57 M € -6.2 %
Chiffres d'affaires nets62.98 M € 0 % 54.24 M € -13.88 % 58.77 M € 8.35 % 64.8 M € 10.25 %
Production stockée1.46 M € 0 % -561.06 K € -138.49 % 883 K € -257.38 % 298.46 K € -66.2 %
Subventions d'exploitation1 K € 0 % 48.99 K € 4.8 K % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …854.74 K € 0 % 183.95 K € -78.48 % 2.91 M € 1.48 K % 3.82 M € 31.09 %
Autres produits2 € 0 % 14 € 600 % 12 € -14.29 % 17 € 41.67 %
Produits d'exploitation65.3 M € 0 % 53.91 M € -17.43 % 62.57 M € 16.05 % 88.91 M € 42.11 %
Achats de matières premières et …37.54 M € 0 % 22.62 M € -39.74 % 33.49 M € 48.03 % 28.9 M € -13.7 %
Variation de stock (matières …-4.08 M € 0 % 2.29 M € -156.25 % -4.46 M € -294.49 % 4.8 M € -207.64 %
Autres achats et charges externes19.49 M € 0 % 22.51 M € 15.5 % 23.75 M € 5.49 % 27.08 M € 14.04 %
Achats52.95 M € 0 % 47.43 M € -10.43 % 52.78 M € 11.28 % 60.78 M € 15.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés636.41 K € 0 % 493.7 K € -22.42 % 549.32 K € 11.27 % 468.89 K € -14.64 %
Salaires et traitements6.39 M € 0 % 5.58 M € -12.7 % 7.81 M € 40.09 % 5.36 M € -31.42 %
Charges sociales3.11 M € 0 % 2.61 M € -16.23 % 3.38 M € 29.62 % 2.6 M € -22.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …957.27 K € 0 % 944.31 K € -1.35 % 979.99 K € 3.78 % 965.43 K € -1.49 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.14 M € 0 % 1.12 M € -2.07 % 3.37 M € 201.27 % 4.68 M € 38.67 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …292.26 K € 0 % - 0 % - 0 % 201.5 K € 0 %
Dotations d'exploitation2.39 M € 0 % 2.06 M € -13.74 % 4.35 M € 110.92 % 5.84 M € 34.26 %
Autres charges228 € 0 % 171 € -25 % 58 € -66.08 % 20 € -65.52 %
Charges d'exploitation65.48 M € 0 % 58.17 M € -11.17 % 68.87 M € 18.4 % 75.06 M € 8.99 %
Résultat d'exploitation-183.95 K € 0 % -4.25 M € 2.21 K % -6.3 M € 48.13 % -6.15 M € -2.48 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % 3 € 0 % - 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % 3 € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées82.84 K € 0 % 64.94 K € -21.61 % 65.26 K € 0.5 % 76.88 K € 17.81 %
Charges financières82.84 K € 0 % 64.94 K € -21.61 % 65.26 K € 0.5 % 76.88 K € 17.81 %
Résultat financier-82.84 K € 0 % -64.94 K € -21.61 % -65.26 K € 0.5 % -76.88 K € 17.81 %
Résultat courant avant impôts-266.79 K € 0 % -4.32 M € 1.52 K % -6.37 M € 47.41 % -8.22 M € 29.14 %
Produits exceptionnels sur …1.22 K € 0 % - 0 % 1.79 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …96.8 K € 0 % 4 K € -95.87 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …157.96 K € 0 % 201.65 K € 27.66 % 153.45 K € -23.9 % 74.76 K € -51.28 %
Produits exceptionnels255.98 K € 0 % 205.65 K € -19.66 % 155.24 K € -24.51 % 74.76 K € -51.84 %
Charges exceptionnelles sur …36.83 K € 0 % 2.64 K € -92.83 % 113 € -95.72 % 19.3 K € 16.98 K %
Charges exceptionnelles sur …21.78 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …144.36 K € 0 % 143.64 K € -0.5 % 14.28 K € -90.06 % 17.95 K € 25.73 %
Charges exceptionnelles202.97 K € 0 % 146.28 K € -27.93 % 14.39 K € -90.16 % 37.25 K € 158.86 %
Résultat exceptionnel53.01 K € 0 % 59.37 K € 11.99 % 140.85 K € 137.25 % 37.51 K € -73.37 %
Total des produits65.55 M € 0 % 54.12 M € -17.44 % 62.72 M € 15.9 % 68.99 M € 9.99 %
Total des charges65.77 M € 0 % 58.38 M € -11.23 % 68.95 M € 18.11 % 75.17 M € 9.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-213.77 K € 0 % -4.26 M € 1.89 K % -6.23 M € 46.16 % -6.18 M € -0.67 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société ALES GROUPE INDUSTRIE ?

Le dirigeant de la société ALES GROUPE INDUSTRIE est : Rashid Yousri.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Ales Groupe Industrie ?

Au cours de l’année 2019 l’entreprise Ales Groupe Industrie a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -6.18 M avec une trésorerie de 176 (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -9.54 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Ales Groupe Industrie ?

La société Ales Groupe Industrie a été inscrite le 2002 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Ales Groupe Industrie ?

On compte 142 salariés sous contrat avec l’entreprise Ales Groupe Industrie.

Quelle est le code APE de l’entreprise Ales Groupe Industrie ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2042Z (soit : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette).
Consultez la présentation d'entreprise