ALES GROUPE INDUSTRIE à Bezons | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	62.98 M	54.24 M	58.77 M	64.8 M
Marge brute (€)	10.03 M	6.81 M	5.99 M	4.01 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.35 M	-2.37 M	-4.86 M	15.88 M
EBITDA (€)	773.32 K	-3.31 M	-5.32 M	14.82 M
EBITDA - EBE (€)	581.2 K	936.03 K	461.1 K	1.06 M
Résultat d'exploitation (€)	-183.95 K	-4.25 M	-6.3 M	-6.15 M
Résultat net (€)	-213.77 K	-4.26 M	-6.23 M	-6.18 M
Croissance	2016	2017	2018	2019
Taux de marge brute (%)	15.92	12.56	10.2	6.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.23	-6.1	-9.06	22.87
Taux de marge opérationnelle (%)	2.15	-4.38	-8.27	24.51
Gestion BFR	2016	2017	2018	2019
BFR (€)	16.09 M	10.43 M	16.39 M	11.15 M
BFRE (€)	15.03 M	9.58 M	866.92 K	8.85 M
BFRHE (€)	991.99 K	767.22 K	2.85 M	2.24 M
BFR en jours de CA (j)	93.23	70.19	101.76	62.8
BFRE en jours de CA (j)	87.13	64.47	5.38	49.87
BFRHE en jours de CA (j)	171.17 Md	114.01 Md	458.5 Md	397.25 Md
Délais de paiement clients (j)	62.94	48.6	90.12	85.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.99	53.77	76.02	80.63
Ratio des stocks / CA (%)	24.28	20.86	5.05	15.04
Autonomie financière	2016	2017	2018	2019
Capacité d'autofinancement (€)	2.18 M	-2.2 M	-1.87 M	19.66 M
Dette nette (€)	-23.35 M	-12.61 M	-30.91 M	-22.22 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.46	-4.05	-3.19	30.34
Font de roulement (€)	13.98 M	8.46 M	15.13 M	9.68 M
Couverture du BFR	86.93	81.12	92.32	86.87
Trésorerie (€)	5 K	176	1.89 K	176
Dettes financières (€)	13.12 M	4.31 M	17.13 M	8.31 M
Capacité de remboursement (€)	-10.71	5.74	16.51	-1.13
Ratio d'endettement (%)	-407.13	-133.31	-975.02	-317.25
Autonomie financière (%)	0.44	2.19	0.19	0.84
Solvabilité	2016	2017	2018	2019
Dettes d'exploitation (€) *	10.18 M	8.22 M	13.71 M	13.86 M
Liquidité générale	47	58.14	87.77	68.69
Liquidité réduite	47	58.14	87.77	68.69
Couverture de la dette	-0.11	-2.72	-3.47	-4.15
Taux de marge nette (%)	-0.34	-7.85	-10.59	-9.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.73	-45.05	-196.39	-88.3
Rentabilité économique (%)	-0.69	-17.79	-17.65	-20.19
Valeur ajoutée (€) *	9.52 M	4.09 M	6.49 M	5.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.11	7.54	11.05	8.71
Structure de l'activité	2016	2017	2018	2019
Salaires et charges sociales (€)	9.5 M	8.18 M	11.19 M	7.96 M
Salaires / CA (%)	10.14	10.28	13.29	8.27
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ales Groupe Industrie

Bénéficiaire

Sabine Marais

43.08 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Jacques Veyrat

43.08 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Laurent Dodet

— % des parts

36.40 % des votes

Dirigeant(s) d'Ales Groupe Industrie

Président

Rashid Yousri

Du 01/06/2017 au 09/03/2020

Président

Jesus Ales

Du 09/06/2016 au 20/06/2001

Président

Olivier Bianchi

Du 09/03/2020 au 13/10/2020

Directeur Général

Rashid Yousri

Du 01/06/2017 au 09/03/2020

Comptes annuels d'ALES GROUPE INDUSTRIE

Actif	2016	2017	2018	2019
Concessions, brevets et droits …	271.42 K € 0 %	159.02 K € -41.41 %	79.73 K € -49.86 %	33.37 K € -58.14 %
Immobilisation incorporelles	271.42 K € 0 %	159.02 K € -41.41 %	79.73 K € -49.86 %	33.37 K € -58.14 %
Constructions	677 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	2.18 M € 0 %	2.57 M € 18.07 %	3.32 M € 28.9 %	2.85 M € -14.06 %
Autres immobilisations corporelles	1.68 M € 0 %	1.56 M € -7.38 %	1.43 M € -7.8 %	1.32 M € -7.89 %
Immobilisations en cours	664.61 K € 0 %	943.67 K € 41.99 %	272.16 K € -71.16 %	1.35 M € 397.58 %
Immobilisation corporelles	4.53 M € 0 %	5.07 M € 12.12 %	5.02 M € -0.97 %	5.53 M € 10 %
Prêts	5.55 K € 0 %	4.65 K € -16.22 %	3.83 K € -17.63 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	65.7 K € 0 %	65.7 K € 0 %	65.7 K € 0 %	65.7 K € 0 %
Immobilisations financières	71.25 K € 0 %	70.35 K € -1.26 %	69.53 K € -1.17 %	65.7 K € -5.51 %
Actif immobilisé	4.87 M € 0 %	5.3 M € 8.94 %	5.17 M € -2.44 %	5.63 M € 8.74 %
Matières premières, approvisionnements	12.48 M € 0 %	9.15 M € -26.65 %	- 0 %	7.02 M € 0 %
En-cours de production de biens	2.81 M € 0 %	2.17 M € -23.03 %	2.97 M € 37.07 %	2.72 M € -8.33 %
Stocks et en-cours	15.29 M € 0 %	11.32 M € -25.99 %	2.97 M € -73.77 %	9.74 M € 228.23 %
Créances clients et comptes ratachés	9.92 M € 0 %	6.48 M € -34.7 %	11.61 M € 79.22 %	12.97 M € 11.67 %
Autres créances	938.5 K € 0 %	743.12 K € -20.82 %	2.9 M € 290.04 %	2.28 M € -21.45 %
Créances	10.86 M € 0 %	7.22 M € -33.5 %	14.51 M € 100.91 %	15.25 M € 5.06 %
Disponibilités	5 K € 0 %	176 € -96.48 %	1.89 K € 971.59 %	176 € -90.67 %
Charges constatées d'avance	108.69 K € 0 %	106.3 K € -2.19 %	38.34 K € -63.93 %	17.22 K € -55.09 %
Actif circulant	26.27 M € 0 %	18.65 M € -29.01 %	30.1 M € 61.43 %	25.01 M € -16.93 %
Total actif	31.13 M € 0 %	23.95 M € -23.08 %	35.27 M € 47.29 %	30.63 M € -13.16 %
Passif	2016	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	5.56 M € 0 %	9.84 M € 77.04 %	9.84 M € 0 %	9.84 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %	10 € 66.67 %
Réserve réglementées	5 € 0 %	3.5 M € 70 M %	- 0 %	3.11 M € 0 %
Report à nouveau	-4.54 K € 0 %	- 0 %	-759.81 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-213.77 K € 0 %	-4.26 M € 1.89 K %	-6.23 M € 46.16 %	-6.18 M € -0.67 %
Provisions réglementées	394.81 K € 0 %	376.31 K € -4.69 %	316.69 K € -15.84 %	242.88 K € -23.31 %
Capitaux propres	5.73 M € 0 %	9.46 M € 64.9 %	3.17 M € -66.47 %	7 M € 120.92 %
Provisions pour risques	134.06 K € 0 %	94.55 K € -29.47 %	15 K € -84.14 %	32 K € 113.33 %
Provisions pour charges	1.91 M € 0 %	1.79 M € -6.33 %	1.17 M € -34.45 %	1.38 M € 17.06 %
Provisions	2.05 M € 0 %	1.89 M € -7.84 %	1.19 M € -36.94 %	1.41 M € 18.28 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.8 M € 0 %	1.55 M € -13.93 %	1.1 M € -29.01 %	1.09 M € -1.26 %
Emprunts et dettes financières divers	11.32 M € 0 %	2.76 M € -75.63 %	16.03 M € 481.14 %	7.22 M € -54.96 %
Dettes financières	13.12 M € 0 %	4.31 M € -67.16 %	17.13 M € 297.61 %	8.31 M € -51.51 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.28 M € 0 %	6.65 M € -19.68 %	11.92 M € 79.28 %	12.37 M € 3.74 %
Dettes fiscales et sociales	1.9 M € 0 %	1.57 M € -17.54 %	1.79 M € 14.5 %	1.49 M € -16.93 %
Dettes d'exploitation	10.18 M € 0 %	8.22 M € -19.28 %	13.71 M € 66.93 %	13.86 M € 1.04 %
Autres dettes	55.2 K € 0 %	82.2 K € 48.91 %	89.31 K € 8.65 %	56.28 K € -36.98 %
Dettes diverses	55.2 K € 0 %	82.2 K € 48.91 %	89.31 K € 8.65 %	56.28 K € -36.98 %
Dettes + 1an	13.41 M € 0 %	4.31 M € -67.87 %	17.13 M € 297.61 %	8.51 M € -50.33 %
Dettes	23.35 M € 0 %	12.61 M € -46.02 %	30.91 M € 145.23 %	22.22 M € -28.12 %
Total passif	31.13 M € 0 %	23.95 M € -23.08 %	35.27 M € 47.29 %	30.63 M € -13.16 %
Compte de résultat	2016	2017	2018	2019
Production vendue de biens	58.75 M € 0 %	50.3 M € -14.39 %	54.97 M € 9.3 %	61.23 M € 11.39 %
Production vendue de services	4.24 M € 0 %	3.95 M € -6.81 %	3.8 M € -3.69 %	3.57 M € -6.2 %
Chiffres d'affaires nets	62.98 M € 0 %	54.24 M € -13.88 %	58.77 M € 8.35 %	64.8 M € 10.25 %
Production stockée	1.46 M € 0 %	-561.06 K € -138.49 %	883 K € -257.38 %	298.46 K € -66.2 %
Subventions d'exploitation	1 K € 0 %	48.99 K € 4.8 K %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	854.74 K € 0 %	183.95 K € -78.48 %	2.91 M € 1.48 K %	3.82 M € 31.09 %
Autres produits	2 € 0 %	14 € 600 %	12 € -14.29 %	17 € 41.67 %
Produits d'exploitation	65.3 M € 0 %	53.91 M € -17.43 %	62.57 M € 16.05 %	88.91 M € 42.11 %
Achats de matières premières et …	37.54 M € 0 %	22.62 M € -39.74 %	33.49 M € 48.03 %	28.9 M € -13.7 %
Variation de stock (matières …	-4.08 M € 0 %	2.29 M € -156.25 %	-4.46 M € -294.49 %	4.8 M € -207.64 %
Autres achats et charges externes	19.49 M € 0 %	22.51 M € 15.5 %	23.75 M € 5.49 %	27.08 M € 14.04 %
Achats	52.95 M € 0 %	47.43 M € -10.43 %	52.78 M € 11.28 %	60.78 M € 15.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés	636.41 K € 0 %	493.7 K € -22.42 %	549.32 K € 11.27 %	468.89 K € -14.64 %
Salaires et traitements	6.39 M € 0 %	5.58 M € -12.7 %	7.81 M € 40.09 %	5.36 M € -31.42 %
Charges sociales	3.11 M € 0 %	2.61 M € -16.23 %	3.38 M € 29.62 %	2.6 M € -22.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	957.27 K € 0 %	944.31 K € -1.35 %	979.99 K € 3.78 %	965.43 K € -1.49 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.14 M € 0 %	1.12 M € -2.07 %	3.37 M € 201.27 %	4.68 M € 38.67 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	292.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	201.5 K € 0 %
Dotations d'exploitation	2.39 M € 0 %	2.06 M € -13.74 %	4.35 M € 110.92 %	5.84 M € 34.26 %
Autres charges	228 € 0 %	171 € -25 %	58 € -66.08 %	20 € -65.52 %
Charges d'exploitation	65.48 M € 0 %	58.17 M € -11.17 %	68.87 M € 18.4 %	75.06 M € 8.99 %
Résultat d'exploitation	-183.95 K € 0 %	-4.25 M € 2.21 K %	-6.3 M € 48.13 %	-6.15 M € -2.48 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	3 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	3 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	82.84 K € 0 %	64.94 K € -21.61 %	65.26 K € 0.5 %	76.88 K € 17.81 %
Charges financières	82.84 K € 0 %	64.94 K € -21.61 %	65.26 K € 0.5 %	76.88 K € 17.81 %
Résultat financier	-82.84 K € 0 %	-64.94 K € -21.61 %	-65.26 K € 0.5 %	-76.88 K € 17.81 %
Résultat courant avant impôts	-266.79 K € 0 %	-4.32 M € 1.52 K %	-6.37 M € 47.41 %	-8.22 M € 29.14 %
Produits exceptionnels sur …	1.22 K € 0 %	- 0 %	1.79 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	96.8 K € 0 %	4 K € -95.87 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	157.96 K € 0 %	201.65 K € 27.66 %	153.45 K € -23.9 %	74.76 K € -51.28 %
Produits exceptionnels	255.98 K € 0 %	205.65 K € -19.66 %	155.24 K € -24.51 %	74.76 K € -51.84 %
Charges exceptionnelles sur …	36.83 K € 0 %	2.64 K € -92.83 %	113 € -95.72 %	19.3 K € 16.98 K %
Charges exceptionnelles sur …	21.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	144.36 K € 0 %	143.64 K € -0.5 %	14.28 K € -90.06 %	17.95 K € 25.73 %
Charges exceptionnelles	202.97 K € 0 %	146.28 K € -27.93 %	14.39 K € -90.16 %	37.25 K € 158.86 %
Résultat exceptionnel	53.01 K € 0 %	59.37 K € 11.99 %	140.85 K € 137.25 %	37.51 K € -73.37 %
Total des produits	65.55 M € 0 %	54.12 M € -17.44 %	62.72 M € 15.9 %	68.99 M € 9.99 %
Total des charges	65.77 M € 0 %	58.38 M € -11.23 %	68.95 M € 18.11 %	75.17 M € 9.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-213.77 K € 0 %	-4.26 M € 1.89 K %	-6.23 M € 46.16 %	-6.18 M € -0.67 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ALES GROUPE INDUSTRIE ?

Le dirigeant de la société ALES GROUPE INDUSTRIE est : Rashid Yousri.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Ales Groupe Industrie ?

Au cours de l’année 2019 la société Ales Groupe Industrie a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -6.18 M avec une trésorerie de 176 (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -9.54 %.