SARL TP SAILLARD TPS à Arbois | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.31 M	-	-	-
Marge brute (€)	1.23 M	-	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	296.48 K	-	-	-
EBITDA (€)	328.99 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-32.51 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	277.59 K	-	-	-
Résultat net (€)	238.24 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	7.19	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	40.92	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	15.49	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	917.41 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.68	-	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	37.11	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.93	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	8.95	-	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	519.25 K	358.87 K	333.17 K	281.26 K
BFRE (€)	193.37 K	88.59 K	114.33 K	4.54 K
BFRHE (€)	138.31 K	52.55 K	30.38 K	59.72 K
BFR en jours de CA (j)	57.19	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	21.3	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.26 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	104.07	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	107.41	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	-	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	300.85 K	-	-	-
Dette nette (€)	-783.89 K	-636.53 K	-889.64 K	-521.93 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.08	-	-	-
Font de roulement (€)	503.78 K	342.57 K	310.07 K	259.05 K
Couverture du BFR	97.02	95.46	93.07	92.1
Trésorerie (€)	172.1 K	201.43 K	165.36 K	194.79 K
Dettes financières (€)	68.35 K	96.1 K	132.16 K	73.34 K
Capacité de remboursement (€)	-2.61	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-134.65	-156.77	-248.71	-148.45
Autonomie financière (%)	8.52	4.23	2.71	4.79
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	872.17 K	725.56 K	899.74 K	621.17 K
Liquidité générale	132.92	108.51	93.36	91.51
Liquidité réduite	132.92	108.51	93.36	91.51
Couverture de la dette	0.95	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	871.27 K	-	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	17.14	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	71.6 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sarl Tp Saillard Tps

Président de SAS

Chantal Rado

Directeur Général

Robin Saillard

Statuts de la société SARL TP SAILLARD TPS

31/03/2016

- transfert siège social et établissement principal modification des principales activités - transfert siège social et établissement principal modification des principales activités Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal modification des principales activités

30/04/2013

- modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts - modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts - modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts

20/07/2010

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

20/07/2010

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

19/07/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif

21/06/2019

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/07/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

04/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/12/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/07/2016

Vente d'établissements ACTE AUTHENTIQUE RECU M° Gilles SERAPHIN, notaire à BEAUNE (21) 18 place Carnot Les oppositions seront reçues dans le...

17/04/2016

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

09/12/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/11/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/05/2013

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

07/12/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/08/2010

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

22/10/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/04/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SARL TP SAILLARD TPS

185

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	3.31 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.31 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	-51.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	38.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	11.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.31 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	507.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	3.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.57 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	2.08 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	22.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	567.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	303.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	51.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	51.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	6.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	3.04 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	277.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	3.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-1.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	276.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	160 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	160 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	33.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	71.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	3.35 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	3.11 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	238.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	2.23 K € -59.31 %	5.47 K € -19.81 %	6.82 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	17.23 K € -15.84 %	20.47 K € -6.19 %	21.82 K € 45.46 %	15 K € 0 %
Terrains	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	11 € 0 %
Installations techniques …	90.76 K € -12.79 %	104.07 K € -12.09 %	118.39 K € 15.04 %	102.91 K € -18.67 %
Autres immobilisations corporelles	30.09 K € 14.18 %	26.35 K € -14.81 %	30.93 K € -21.28 %	39.29 K € -14.67 %
Immobilisation corporelles	120.85 K € -7.34 %	130.42 K € -12.66 %	149.31 K € 5 %	142.21 K € -17.6 %
Autres titres immobilisés	52 € 0 %	52 € 0 %	52 € 0 %	52 € 0 %
Autres immobilisations financières	8.61 K € 0 %	8.61 K € 0 %	8.61 K € 0 %	8.61 K € 0 %
Immobilisations financières	8.66 K € 0 %	8.66 K € 0 %	8.66 K € 0 %	8.66 K € 0 %
Actif immobilisé	146.73 K € -8.03 %	159.54 K € -11.26 %	179.79 K € 8.4 %	165.86 K € -15.48 %
Matières premières, approvisionnements	30.95 K € -10.01 %	34.39 K € -2.03 %	35.11 K € 78.04 %	19.72 K € 103.32 %
En-cours de production de biens	89.75 K € -36.24 %	140.76 K € -33.88 %	212.87 K € -6.15 %	226.83 K € 152.73 %
Stocks et en-cours	120.7 K € -31.09 %	175.15 K € -29.37 %	247.98 K € 0.58 %	246.55 K € 147.91 %
Créances clients et comptes ratachés	944.83 K € 47.86 %	639.01 K € -16.59 %	766.09 K € 102.05 %	379.16 K € -32.66 %
Autres créances	13.11 K € -31.7 %	19.2 K € 118.62 %	8.78 K € -71.91 %	31.27 K € -31.63 %
Créances	957.95 K € 45.54 %	658.21 K € -15.06 %	774.87 K € 88.8 %	410.43 K € -32.59 %
Valeurs mobilières de placement …	26.85 K € 2.48 %	26.2 K € -2.71 %	26.93 K € 0 %	26.93 K € 0 %
Disponibilités	172.1 K € -14.56 %	201.43 K € 21.82 %	165.36 K € -15.11 %	194.79 K € 15.65 %
Charges constatées d'avance	113.82 K € 385.48 %	23.44 K € 31.94 %	17.77 K € -25.15 %	23.74 K € 1.47 K %
Actif circulant	1.39 M € 28.31 %	1.08 M € -12.04 %	1.23 M € 36.62 %	902.43 K € -0.3 %
Total actif	1.54 M € 23.65 %	1.24 M € -11.94 %	1.41 M € 32.24 %	1.07 M € -3 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %
Réserve légale	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres réserves	178.92 K € 37 %	130.6 K € 4.92 %	124.48 K € -19.53 %	154.7 K € 86 %
Résultat de l'exercice	238.24 K € 115.77 %	110.42 K € 61.86 %	68.22 K € 113.96 %	31.88 K € -76.14 %
Capitaux propres	582.16 K € 43.38 %	406.02 K € 13.51 %	357.7 K € 1.74 %	351.58 K € -7.91 %
Emprunts et dettes auprès des …	617 € -94.19 %	10.62 K € -79.64 %	52.15 K € -1.67 %	53.04 K € -75.45 %
Emprunts et dettes financières divers	67.73 K € -20.76 %	85.48 K € 6.83 %	80.01 K € 294.19 %	20.3 K € 4.79 K %
Dettes financières	68.35 K € -28.87 %	96.1 K € -27.29 %	132.16 K € 80.21 %	73.34 K € -66.12 %
Dettes fournisseurs et comptes …	620.8 K € 17.82 %	526.9 K € -25.23 %	704.72 K € 47.02 %	479.35 K € 124.93 %
Dettes fiscales et sociales	251.36 K € 26.52 %	198.67 K € 1.87 %	195.02 K € 37.51 %	141.82 K € -32.38 %
Dettes d'exploitation	872.17 K € 20.21 %	725.56 K € -19.36 %	899.74 K € 44.85 %	621.17 K € 46.91 %
Autres dettes	15.47 K € -5.09 %	16.3 K € -29.43 %	23.1 K € 4 %	22.21 K € 0 %
Dettes diverses	15.47 K € -5.09 %	16.3 K € -29.43 %	23.1 K € 4 %	22.21 K € -72.35 %
Dettes + 1an	68.35 K € -28.87 %	96.1 K € -27.29 %	132.16 K € 80.21 %	73.34 K € -66.12 %
Dettes	955.98 K € 14.08 %	837.96 K € -20.57 %	1.05 M € 47.2 %	716.71 K € -0.4 %
Total passif	1.54 M € 23.65 %	1.24 M € -11.94 %	1.41 M € 32.24 %	1.07 M € -3 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Sarl Tp Saillard Tps ?

On dénombre 10 - 19 employés travaillant chez la société Sarl Tp Saillard Tps.

Qui est le dirigeant de la société SARL TP SAILLARD TPS ?

Le dirigeant de la société SARL TP SAILLARD TPS est : Chantal Rado.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise SARL TP SAILLARD TPS ?

Le volume des ventes de Sarl Tp Saillard Tps est de 3.31 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Sarl Tp Saillard Tps ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312A (plus précisément : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Sarl Tp Saillard Tps ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Sarl Tp Saillard Tps a réalisé un résultat net de 238.24 K € avec une trésorerie de 172.1 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 7.19 %.