ATH à Puteaux | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2020	2022
Chiffre d'affaires (€)	8.02 M	11.83 M	8.11 M	11.98 M
Marge brute (€)	4.08 M	6.03 M	1.24 M	-657.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.12 M	3.28 M	-3 M	-7.59 M
EBITDA (€)	1.28 M	3.56 M	82.39 K	-5.16 M
EBITDA - EBE (€)	-163.48 K	-282.83 K	-3.09 M	-2.43 M
Résultat d'exploitation (€)	1.16 M	3.32 M	-262.35 K	-5.8 M
Résultat net (€)	1.11 M	11.75 M	54.97 M	20.33 M
Croissance	2017	2018	2020	2022
Taux de marge brute (%)	50.89	50.98	15.25	-5.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	16	30.1	1.02	-43.07
Taux de marge opérationnelle (%)	13.97	27.71	-37.04	-63.41
Gestion BFR	2017	2018	2020	2022
BFR (€)	72.37 M	113.19 M	226.32 M	299.06 M
BFRE (€)	415.06 K	-	-8.27 M	-17.93 M
BFRHE (€)	66.03 M	95.87 M	124.74 M	201.56 M
BFR en jours de CA (j)	3.29 K	3.49 K	10.18 K	9.12 K
BFRE en jours de CA (j)	18.88	-	-372.15	-546.59
BFRHE en jours de CA (j)	1.45 T	3.11 T	2.77 T	6.61 T
Délais de paiement clients (j)	3.24 K	3.13 K	5.71 K	4.38 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	90.71	85.41	140.17	656.77
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	0.07	9
Autonomie financière	2017	2018	2020	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.3 M	11.98 M	55.32 M	20.98 M
Dette nette (€)	-42.45 M	-63.61 M	-42.4 M	-143.83 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.17	101.3	681.83	175.18
Font de roulement (€)	72.35 M	112.69 M	223.5 M	292.45 M
Couverture du BFR	99.96	99.56	98.76	97.79
Trésorerie (€)	5.9 M	10.63 M	109.79 M	110.12 M
Dettes financières (€)	42.59 M	69.88 M	137.75 M	222.4 M
Capacité de remboursement (€)	-32.72	-5.31	-0.77	-6.86
Ratio d'endettement (%)	-112.32	-128.4	-35.6	-54.19
Autonomie financière (%)	0.89	0.71	0.86	1.19
Solvabilité	2017	2018	2020	2022
Dettes d'exploitation (€) *	5.73 M	4 M	14.38 M	24.94 M
Liquidité générale	161.53	-	158.15	127.16
Liquidité réduite	161.53	-	158.15	127.16
Couverture de la dette	0.23	4.44	4.68	9.19
Taux de marge nette (%)	13.8	99.28	677.58	169.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.93	23.71	46.16	7.66
Rentabilité économique (%)	1.29	9.48	20.06	3.92
Valeur ajoutée (€) *	6.9 M	14.45 M	7.39 M	27.22 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	86.03	122.13	91.03	227.31
Structure de l'activité	2017	2018	2020	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.86 M	2.69 M	3.99 M	6.49 M
Salaires / CA (%)	26.28	16.36	36.26	26.14
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.46 M	-3.88 M	-619.86 K	-14.21 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Ath

Bénéficiaire

Sebastien, Jean-Paul Riviere

27.35 % des parts

27.35 % des votes

Bénéficiaire

Jean-Paul, Michel, Claude Riviere

— % des parts

83.67 % des votes

Bénéficiaire

Dorothee, Virginie, Aurelie Riviere

56.35 % des parts

56.35 % des votes

Dirigeant(s) d'Ath

Président

David Elfassy

Depuis le 03/09/2016

Comptes annuels d'ATH

Actif	2017	2018	2020	2022
Concessions, brevets et droits …	326.99 K € 0 %	309.58 K € -5.32 %	171.38 K € -44.64 %	347.72 K € 102.9 %
Fonds commercial	990 K € 0 %	990 K € 0 %	990 K € 0 %	990 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.32 M € 0 %	1.3 M € -1.32 %	1.16 M € -10.63 %	1.34 M € 15.18 %
Installations techniques …	- 0 %	606 € 0 %	242 € -60.07 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	324.22 K € 0 %	405.82 K € 25.17 %	2.4 M € 491.58 %	3.39 M € 41.17 %
Immobilisations en cours	5.39 K € 0 %	- 0 %	4.2 K € 0 %	356.21 K € 8.38 K %
Immobilisation corporelles	329.61 K € 0 %	406.43 K € 23.31 %	2.41 M € 491.79 %	3.75 M € 55.72 %
Autres participations	6.16 M € 0 %	3.58 M € -41.89 %	28.41 M € 693.54 %	188.77 M € 564.5 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	1 M € 0 %	21.51 K € -97.85 %
Autres immobilisations financières	234.78 K € 0 %	1.44 M € 515.42 %	373.7 K € -74.14 %	1.47 M € 292.54 %
Immobilisations financières	6.4 M € 0 %	5.02 M € -21.44 %	29.78 M € 492.7 %	190.48 M € 539.58 %
Actif immobilisé	8.04 M € 0 %	6.73 M € -16.31 %	33.35 M € 395.46 %	195.35 M € 485.76 %
Avances et acomptes versés sur …	100 € 0 %	- 0 %	5.86 K € 0 %	1.08 M € 18.31 K %
Stocks et en-cours	100 € 0 %	- 0 %	5.86 K € 0 %	1.08 M € 18.31 K %
Créances clients et comptes ratachés	6.15 M € 0 %	10.33 M € 68.09 %	6.1 M € -40.99 %	4.85 M € -20.41 %
Autres créances	65.13 M € 0 %	91.11 M € 39.89 %	120.8 M € 32.59 %	138.78 M € 14.88 %
Créances	71.28 M € 0 %	101.44 M € 42.32 %	126.9 M € 25.09 %	143.63 M € 13.19 %
Valeurs mobilières de placement …	642.12 K € 0 %	4.38 M € 582.86 %	3.97 M € -9.38 %	65 M € 1.54 K %
Disponibilités	5.9 M € 0 %	10.63 M € 80.09 %	109.79 M € 932.97 %	110.12 M € 0.3 %
Charges constatées d'avance	284.01 K € 0 %	734.16 K € 158.49 %	29.51 K € -95.98 %	4.17 M € 14.03 K %
Actif circulant	78.11 M € 0 %	117.19 M € 50.04 %	240.7 M € 105.39 %	324 M € 34.61 %
Total actif	86.15 M € 0 %	123.92 M € 43.85 %	274.05 M € 121.14 %	519.34 M € 89.51 %
Passif	2017	2018	2020	2022
Capital social ou individuel	7.74 M € 0 %	7.74 M € 0 %	7.6 M € -1.78 %	7.6 M € 0.04 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7.23 M € 0 %	7.23 M € 0 %	6.4 M € -11.42 %	6.4 M € -0.04 %
Réserve légale	773.63 K € 0 %	773.63 K € 0 %	759.89 K € -1.78 %	759.89 K € 0 %
Report à nouveau	20.95 M € 0 %	22.06 M € 5.28 %	49.37 M € 123.82 %	229.23 M € 364.3 %
Résultat de l'exercice	1.11 M € 0 %	11.75 M € 960.92 %	54.97 M € 368.04 %	20.33 M € -63.01 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.08 M € 0 %
Capitaux propres	37.79 M € 0 %	49.54 M € 31.08 %	119.1 M € 140.42 %	265.4 M € 122.83 %
Provisions pour risques	- 0 %	144.36 K € 0 %	2.75 M € 1.8 K %	- 0 %
Provisions	- 0 %	144.36 K € 0 %	2.75 M € 1.8 K %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	19.87 M € 0 %	35.07 M € 76.46 %	26.01 M € -25.84 %	19.19 M € -26.23 %
Emprunts et dettes financières divers	22.72 M € 0 %	34.81 M € 53.22 %	111.74 M € 221 %	203.21 M € 81.86 %
Dettes financières	42.59 M € 0 %	69.88 M € 64.06 %	137.75 M € 97.12 %	222.4 M € 61.45 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	218.5 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	979.21 K € 0 %	1.36 M € 38.6 %	2.64 M € 94.55 %	22.73 M € 760.86 %
Dettes fiscales et sociales	4.75 M € 0 %	2.65 M € -44.35 %	11.74 M € 343.84 %	2.21 M € -81.16 %
Dettes d'exploitation	5.73 M € 0 %	4 M € -30.18 %	14.38 M € 259.31 %	24.94 M € 73.43 %
Autres dettes	27.46 K € 0 %	122.47 K € 346.04 %	62.64 K € -48.85 %	6.37 M € 10.07 K %
Dettes diverses	27.46 K € 0 %	122.47 K € 346.04 %	62.64 K € -48.85 %	6.37 M € 10.07 K %
Dettes + 1an	42.59 M € 0 %	69.88 M € 64.06 %	137.75 M € 97.12 %	222.62 M € 61.61 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	233.44 K € 0 %	- 0 %	11.63 K € 0 %
Dettes	48.35 M € 0 %	74.24 M € 53.53 %	152.19 M € 105.01 %	253.95 M € 66.86 %
Total passif	86.15 M € 0 %	123.92 M € 43.85 %	274.05 M € 121.14 %	519.34 M € 89.51 %
Compte de résultat	2017	2018	2020	2022
Production vendue de biens	618 K € 0 %	1.71 M € 176.47 %	541.05 K € -68.33 %	- 0 %
Production vendue de services	7.4 M € 0 %	10.12 M € 36.7 %	7.57 M € -25.19 %	11.98 M € 58.15 %
Chiffres d'affaires nets	8.02 M € 0 %	11.83 M € 47.47 %	8.11 M € -31.42 %	11.98 M € 47.6 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	146 K € 0 %	- 0 %	44.07 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	229.79 K € 0 %	283.02 K € 23.17 %	3.09 M € 990.9 %	2.46 M € -20.42 %
Autres produits	18 € 0 %	93 € 416.67 %	13 € -86.02 %	235 € 1.71 K %
Produits d'exploitation	8.25 M € 0 %	12.26 M € 48.56 %	11.2 M € -8.64 %	14.48 M € 29.25 %
Achats de marchandises (y compris …	9.47 K € 0 %	35.59 K € 276 %	105 K € 195.04 %	556.02 K € 429.54 %
Achats de matières premières et …	503.72 K € 0 %	1.38 M € 173.14 %	432.84 K € -68.54 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	3.43 M € 0 %	4.39 M € 28.06 %	6.34 M € 44.42 %	12.08 M € 90.55 %
Achats	3.94 M € 0 %	5.8 M € 47.21 %	6.88 M € 18.54 %	12.63 M € 83.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés	100.54 K € 0 %	213.22 K € 112.07 %	257.02 K € 20.54 %	489.94 K € 90.63 %
Salaires et traitements	2.11 M € 0 %	1.94 M € -8.16 %	2.94 M € 51.95 %	3.13 M € 6.42 %
Charges sociales	753.84 K € 0 %	749.64 K € -0.56 %	1.04 M € 39.21 %	3.36 M € 221.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	124.42 K € 0 %	238.79 K € 91.93 %	344.74 K € 44.37 %	645.22 K € 87.16 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	65.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	190.2 K € 0 %	238.79 K € 25.55 %	344.74 K € 44.37 %	645.22 K € 87.16 %
Autres charges	534 € 0 %	195 € -63.48 %	345 € 76.92 %	22.18 K € 6.33 K %
Charges d'exploitation	7.09 M € 0 %	8.94 M € 26.01 %	11.46 M € 28.25 %	20.28 M € 76.91 %
Résultat d'exploitation	1.16 M € 0 %	3.32 M € 186.54 %	-262.35 K € -107.9 %	-5.8 M € 2.11 K %
Produits financiers de participations	800.11 K € 0 %	13.02 M € 1.53 K %	13.47 M € 3.44 %	34.95 M € 159.56 %
Autres intérêts et produit assimilés	7.17 K € 0 %	30.92 K € 331.09 %	1 € -100 %	897.42 K € 89.74 M %
Produit financiers	807.28 K € 0 %	13.05 M € 1.52 K %	13.47 M € 3.19 %	35.85 M € 166.23 %
Dotations financières aux …	2.25 M € 0 %	5.09 M € 126.27 %	1.36 M € -73.37 %	5.91 M € 335.48 %
Intérêts et charges assimilées	528.98 K € 0 %	761.49 K € 43.95 %	1.08 M € 41.36 %	2.79 M € 158.78 %
Charges financières	2.78 M € 0 %	5.85 M € 110.61 %	2.43 M € -58.44 %	8.69 M € 257.28 %
Résultat financier	-1.97 M € 0 %	7.2 M € -464.92 %	11.03 M € 53.32 %	27.16 M € 146.15 %
Résultat courant avant impôts	-812.58 K € 0 %	10.52 M € -1.39 K %	10.77 M € 2.4 %	21.36 M € 98.27 %
Produits exceptionnels sur …	13.61 K € 0 %	29.32 K € 115.44 %	274 € -99.07 %	35.3 K € 12.78 K %
Produits exceptionnels sur …	12.5 K € 0 %	- 0 %	45.14 M € 0 %	2.58 M € -94.28 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	203.37 K € 0 %	111.12 K € -45.36 %	2.2 M € 1.88 K %
Produits exceptionnels	26.11 K € 0 %	232.68 K € 791.27 %	45.25 M € 19.35 K %	4.81 M € -89.36 %
Charges exceptionnelles sur …	141.15 K € 0 %	433.29 K € 206.98 %	1.32 M € 204.59 %	49.89 K € -96.22 %
Charges exceptionnelles sur …	21.82 K € 0 %	- 0 %	351.59 K € 0 %	19.12 M € 5.34 K %
Dotations exceptionnelles aux …	401.05 K € 0 %	2.45 M € 511.45 %	- 0 %	876.99 K € 0 %
Charges exceptionnelles	564.02 K € 0 %	2.89 M € 411.6 %	1.67 M € -42.08 %	20.05 M € 1.1 K %
Résultat exceptionnel	-537.91 K € 0 %	-2.65 M € 393.17 %	43.58 M € -1.74 K %	-15.23 M € -134.95 %
Impôts sur les bénéfices	-2.46 M € 0 %	-3.88 M € 57.86 %	-619.86 K € -84.02 %	-14.21 M € 2.19 K %
Total des produits	9.09 M € 0 %	25.54 M € 181.12 %	69.92 M € 173.74 %	55.14 M € -21.14 %
Total des charges	7.98 M € 0 %	13.8 M € 72.92 %	14.95 M € 8.33 %	34.81 M € 132.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.11 M € 0 %	11.75 M € 960.92 %	54.97 M € 368.04 %	20.33 M € -63.01 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ATH ?

Le dirigeant de la société ATH est : David Elfassy.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Ath ?

Au cours de l’année 2022 la société Ath a atteint un résultat net de 20.33 M avec une trésorerie de 110.12 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 169.79 %.