CYANIDE à Bordeaux | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	12.04 M	5.08 M	12.12 M	4.87 M
Marge brute (€)	7.41 M	453.47 K	5.63 M	-369.67 K
Excédent brut d'exploitation (€)	4.83 M	1.98 M	4.66 M	3.32 M
EBITDA (€)	4.55 M	1.9 M	4.39 M	3.31 M
EBITDA - EBE (€)	275.66 K	78.43 K	275.33 K	11.45 K
Résultat d'exploitation (€)	888.35 K	-548.01 K	2.97 M	1.04 M
Résultat net (€)	2.02 M	41.58 K	2.86 M	995.39 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	61.6	8.92	46.43	-7.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	37.82	37.35	36.21	67.84
Taux de marge opérationnelle (%)	40.11	38.9	38.48	68.07
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	11.87 M	13.66 M	4.88 M	5.53 M
BFRE (€)	10.28 M	11.49 M	3.39 M	3.33 M
BFRHE (€)	-4.48 M	-8.87 M	-11.57 M	-19.01 M
BFR en jours de CA (j)	359.81	981.36	147.02	414.17
BFRE en jours de CA (j)	311.78	825.07	101.97	249.43
BFRHE en jours de CA (j)	-147.67 Md	-123.53 Md	-384.06 Md	-253.88 Md
Délais de paiement clients (j)	109.1	323.08	163.26	295.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	85.79	78.58	71.78	38.77
Ratio des stocks / CA (%)	84.95	224.63	16.42	56.54
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	5.88 M	2.7 M	4.49 M	3.29 M
Dette nette (€)	-10.04 M	-14.75 M	-16.37 M	-22.48 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	48.85	53.04	37.06	67.46
Font de roulement (€)	5.67 M	2.43 M	-8.07 M	-15.06 M
Couverture du BFR	47.75	17.82	-165.31	-272.26
Trésorerie (€)	21.1 K	12.67 K	366.06 K	1.27 M
Dettes financières (€)	1.93 M	1.35 M	1.01 M	800.3 K
Capacité de remboursement (€)	-1.71	-5.47	-3.65	-6.83
Ratio d'endettement (%)	-127.76	-184.41	-150.77	-189.59
Autonomie financière (%)	4.08	5.92	10.77	14.81
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.09 M	2.38 M	3.03 M	2.52 M
Liquidité générale	37.08	31.31	35.37	22.3
Liquidité réduite	37.08	31.31	35.37	22.3
Couverture de la dette	2.02	0.03	1.63	0.51
Taux de marge nette (%)	16.79	0.82	23.59	20.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.73	0.52	26.32	8.4
Rentabilité économique (%)	11.19	0.18	10.26	2.78
Valeur ajoutée (€) *	7.74 M	5.46 M	8.78 M	8.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	64.34	107.46	72.49	166.25
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	4 M	4.79 M	5.95 M	6.18 M
Salaires / CA (%)	22.96	63.5	32.96	90.44
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.19 M	-692.27 K	90.83 K	-6.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cyanide

Bénéficiaire

Patrick Pligersdorffer

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cyanide

Président Du Conseil D'administration

Patrick Pligersdorffer

Depuis le 11/06/2015

Administrateur

Depuis le 13/06/2018

Administrateur

Alain Falc

Depuis le 13/07/2018

Administrateur

François Bozon

Depuis le 13/07/2018

Administrateur

Anne Catherine De Coninck

Depuis le 13/07/2018

Administrateur

Pauline Hau

Du 11/06/2015 au 13/07/2018

Administrateur

Thierry Koehrlen

Du 11/06/2015 au 13/07/2018

Administrateur

Thomas Bidaux

Du 12/04/2018 au 13/07/2018

Administrateur

Pierre Carde

Du 12/04/2018 au 13/07/2018

Administrateur

Sofimac Innovation

Du 13/06/2018 au 13/07/2018

Comptes annuels de CYANIDE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.44 M € -50.79 %	1.22 M € -50.15 %	4.67 M € 283.9 %	3.73 M € -20.17 %
Immobilisation incorporelles	2.44 M € -50.73 %	1.22 M € -50.15 %	4.67 M € 283.9 %	3.73 M € -20.17 %
Autres immobilisations corporelles	45.86 K € -11.26 %	66.73 K € 45.5 %	63.95 K € -4.17 %	171.55 K € 168.27 %
Immobilisations en cours	1.52 M € 130.83 %	5.52 M € 262.64 %	15.1 M € 173.65 %	23.6 M € 56.33 %
Immobilisation corporelles	1.57 M € 120.5 %	5.58 M € 256.28 %	15.16 M € 171.52 %	23.77 M € 56.8 %
Autres participations	18.56 K € 0 %	18.56 K € 0 %	6.16 K € -66.82 %	6.16 K € 0 %
Prêts	4.6 K € 0 %	4.6 K € 0 %	4.6 K € 0 %	4.6 K € 0 %
Autres immobilisations financières	86.58 K € 0.88 %	95.07 K € 9.81 %	96.58 K € 1.59 %	204.73 K € 111.98 %
Immobilisations financières	109.73 K € 0.69 %	118.23 K € 7.74 %	107.33 K € -9.21 %	215.48 K € 100.76 %
Actif immobilisé	4.12 M € -28.67 %	6.92 M € 68.09 %	19.94 M € 188.18 %	27.71 M € 39.02 %
En-cours de production de biens	10.22 M € -4.85 %	11.41 M € 11.6 %	1.99 M € -82.58 %	2.28 M € 14.51 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	480.69 K € 15.92 K %
Stocks et en-cours	10.22 M € -4.85 %	11.41 M € 11.63 %	1.99 M € -82.56 %	2.76 M € 38.49 %
Créances clients et comptes ratachés	2.14 M € 313.78 %	2.44 M € 13.97 %	4.42 M € 80.91 %	2.61 M € -40.87 %
Autres créances	1.45 M € -14.51 %	2.05 M € 41.34 %	998.1 K € -51.39 %	1.33 M € 33.14 %
Créances	3.6 M € 62.22 %	4.5 M € 25.02 %	5.42 M € 20.51 %	3.94 M € -27.24 %
Disponibilités	21.1 K € -98.44 %	12.67 K € -39.98 %	366.06 K € 2.79 K %	1.27 M € 246.44 %
Charges constatées d'avance	109.77 K € 18.44 %	112.97 K € 2.91 %	134.58 K € 19.13 %	83.94 K € -37.63 %
Actif circulant	13.95 M € -3.15 %	16.04 M € 14.94 %	7.91 M € -50.67 %	8.05 M € 1.78 %
Ecarts de conversion actif	603 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	18.07 M € -10.45 %	22.96 M € 27.04 %	27.85 M € 21.31 %	35.77 M € 28.44 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	435.2 K € 0 %	435.2 K € 0 %	435.2 K € 0 %	435.2 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.95 M € 0 %	1.95 M € 0 %	1.95 M € 0 %	1.95 M € 0 %
Réserve légale	43.52 K € 0 %	43.52 K € 0 %	43.52 K € 0 %	43.52 K € 0 %
Report à nouveau	3.41 M € 106.83 %	5.43 M € 59.34 %	5.47 M € 0.77 %	8.33 M € 52.27 %
Résultat de l'exercice	2.02 M € 6.18 %	41.58 K € -97.94 %	2.86 M € 6.78 K %	995.39 K € -65.18 %
Subventions d'investissement	- 0 %	105 K € 0 %	105 K € 0 %	105 K € 0 %
Capitaux propres	7.85 M € 31.4 %	8 M € 1.87 %	10.86 M € 35.73 %	11.85 M € 9.17 %
Provisions pour charges	158.73 K € 0 %	187.64 K € 18.22 %	249.87 K € 33.16 %	168.77 K € -32.46 %
Provisions	158.73 K € 0 %	187.64 K € 18.22 %	249.87 K € 33.16 %	168.77 K € -32.46 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.93 M € -23.24 %	1.35 M € -29.86 %	917.16 K € -32.16 %	716.44 K € -21.89 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	90.83 K € 0 %	83.87 K € -7.67 %
Dettes financières	1.93 M € -23.39 %	1.35 M € -29.86 %	1.01 M € -25.44 %	800.3 K € -20.6 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.09 M € 6.71 %	996.33 K € -8.28 %	1.28 M € 28.14 %	557.11 K € -56.36 %
Dettes fiscales et sociales	1 M € -11.63 %	1.38 M € 37.64 %	1.75 M € 27.13 %	1.96 M € 11.99 %
Dettes d'exploitation	2.09 M € -2.95 %	2.38 M € 13.75 %	3.03 M € 27.56 %	2.52 M € -16.81 %
Autres dettes	185 € -42.72 %	36.83 K € 19.81 K %	6.96 K € -81.09 %	174.34 K € 2.4 K %
Dettes diverses	185 € -42.72 %	36.83 K € 19.81 K %	6.96 K € -81.09 %	174.34 K € 2.4 K %
Dettes + 1an	1.94 M € -23.43 %	1.35 M € -30.38 %	1.01 M € -25.44 %	800.3 K € -20.6 %
Produits constatés d'avance	6.04 M € -36.63 %	11 M € 82.16 %	12.69 M € 15.37 %	20.25 M € 59.52 %
Dettes	10.06 M € -29.18 %	14.77 M € 46.85 %	16.74 M € 13.35 %	23.74 M € 41.85 %
Total passif	18.07 M € -10.45 %	22.96 M € 27.04 %	27.85 M € 21.31 %	35.77 M € 28.44 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	12.04 M € 95.91 %	5.08 M € -57.78 %	12.12 M € 138.48 %	4.87 M € -59.77 %
Chiffres d'affaires nets	12.04 M € 95.91 %	5.08 M € -57.78 %	12.12 M € 138.48 %	4.87 M € -59.77 %
Production stockée	-56.82 K € -100.98 %	2.37 M € -4.27 K %	-9.42 M € -498.06 %	288.38 K € -103.06 %
Production immobilisée	1.48 M € 3.47 %	4 M € 170.41 %	14.38 M € 259.95 %	9.75 M € -32.19 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	47.5 K € 0 %	6.79 K € -85.71 %
Reprises sur dépréciations …	16.32 K € 79.56 %	76.5 K € 368.7 %	1.44 K € -98.12 %	84.06 K € 5.74 K %
Autres produits	179.73 K € -2.16 %	116.02 K € -35.44 %	156.06 K € 34.51 %	24.58 K € -84.25 %
Produits d'exploitation	13.65 M € -0.21 %	11.64 M € -14.77 %	17.28 M € 48.51 %	15.03 M € -13.02 %
Autres achats et charges externes	4.62 M € -23.48 %	4.63 M € 0.14 %	6.49 M € 40.28 %	5.24 M € -19.22 %
Achats	4.62 M € -23.48 %	4.63 M € 0.14 %	6.49 M € 40.28 %	5.24 M € -19.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés	185.99 K € 13.86 %	170.15 K € -8.51 %	179.47 K € 5.48 %	208.42 K € 16.13 %
Salaires et traitements	2.76 M € -8.35 %	3.23 M € 16.75 %	3.99 M € 23.79 %	4.41 M € 10.37 %
Charges sociales	1.24 M € 0.83 %	1.56 M € 26.05 %	1.95 M € 25.12 %	1.77 M € -9.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.66 M € 93.18 %	2.45 M € -33.25 %	1.41 M € -42.18 %	2.27 M € 60.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	91.81 K € 0 %	62.22 K € -32.23 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	14.56 K € -28.1 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	3.68 M € 91.89 %	2.54 M € -31.02 %	1.48 M € -41.82 %	2.27 M € 53.64 %
Autres charges	277.42 K € -43.82 %	63.12 K € -77.25 %	214.54 K € 239.89 %	95.51 K € -55.48 %
Charges d'exploitation	12.76 M € -0.72 %	12.19 M € -4.54 %	14.31 M € 17.42 %	13.99 M € -2.2 %
Résultat d'exploitation	888.35 K € 7.68 %	-548.01 K € -161.69 %	2.97 M € -642.68 %	1.04 M € -65.08 %
Produits financiers de participations	5.55 K € 10.96 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	24.29 K € 1.36 K %	11.78 K € -51.52 %	59.85 K € 408.2 %	33.24 K € -44.45 %
Produit financiers	29.84 K € -9.9 %	11.78 K € -60.53 %	59.85 K € 408.2 %	33.24 K € -44.45 %
Intérêts et charges assimilées	93.7 K € -5.36 %	96.92 K € 3.43 %	51.9 K € -46.45 %	32.89 K € -36.63 %
Différences négatives de change	34.85 K € 774.53 %	29.37 K € -15.74 %	36.88 K € 25.57 %	73.82 K € 100.17 %
Charges financières	128.55 K € 24.82 %	126.28 K € -1.76 %	88.77 K € -29.7 %	106.7 K € 20.2 %
Résultat financier	-98.71 K € 41.27 %	-114.51 K € 16 %	-28.92 K € -74.74 %	-73.46 K € 153.97 %
Résultat courant avant impôts	789.64 K € 4.57 %	-662.52 K € -183.9 %	2.95 M € -544.52 %	964.89 K € -67.24 %
Produits exceptionnels sur …	43.6 K € 4.36 M %	11.82 K € -72.89 %	4.5 K € -61.93 %	25.73 K € 471.82 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	12.19 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	43.6 K € 17.21 %	11.82 K € -72.89 %	16.69 K € 41.18 %	25.73 K € 54.2 %
Charges exceptionnelles sur …	316 € -98.57 %	- 0 %	- 0 %	2.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	12.4 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	316 € -98.57 %	- 0 %	12.4 K € 0 %	2.2 K € -82.23 %
Résultat exceptionnel	43.29 K € 185.61 %	11.82 K € -72.69 %	4.29 K € -63.73 %	23.53 K € 448.85 %
Impôts sur les bénéfices	-1.19 M € 4.86 %	-692.27 K € -41.74 %	90.83 K € -113.12 %	-6.97 K € -107.67 %
Total des produits	13.73 M € -0.19 %	11.66 M € -15.05 %	17.36 M € 48.86 %	15.09 M € -13.07 %
Total des charges	11.71 M € -1.21 %	11.62 M € -0.74 %	14.5 M € 24.8 %	14.1 M € -2.79 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.02 M € 6.18 %	41.58 K € -97.94 %	2.86 M € 6.78 K %	995.39 K € -65.18 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CYANIDE ?

Le dirigeant de la société CYANIDE est : Patrick Pligersdorffer.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Cyanide ?

Pour l’année 2022 la société Cyanide a réalisé un résultat net de 995.39 K avec une trésorerie de 1.27 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 20.42 %.