A.T.P.S. | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2 M	1.8 M	1.7 M	1.7 M
Marge brute (€)	444.4 K	412.6 K	350.3 K	234.8 K
Excédent brut d'exploitation (€)	52.7 K	56.1 K	83.4 K	-13.1 K
EBITDA (€)	51.8 K	30.4 K	77.4 K	-11.8 K
EBITDA - EBE (€)	-904	-25.7 K	-6.1 K	1.2 K
Résultat d'exploitation (€)	29.1 K	-7 K	41.9 K	26.6 K
Résultat net (€)	24.9 K	41.7 K	19.6 K	20.9 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	22.1	22.4	20.1	13.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.6	1.6	4.4	-0.679
Taux de marge opérationnelle (%)	2.6	3	4.8	-0.75
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	633 K	648.3 K	930.2 K	915.1 K
BFRE (€)	518.6 K	560.3 K	609.2 K	460.3 K
BFRHE (€)	114.5 K	88 K	321 K	454.9 K
BFR en jours de CA (j)	114.8	128.5	194.4	191.6
BFRE en jours de CA (j)	94	111.1	127.3	96.4
BFRHE en jours de CA (j)	20.8	17.4	67.1	95.3
Délais de paiement clients (j)	94.2	96.3	110.5	83.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.9	52	54.4	62.9
Ratio des stocks / CA (%)	18	19.6	19.5	22.7
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	182.7 K	217.7 K	164.5 K	80.4 K
Dette nette (€)	-276.9 K	-221 K	-217.2 K	-110.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.1	11.8	9.4	4.6
Font de roulement (€)	554.4 K	619.1 K	895.6 K	907 K
Trésorerie (€)	-78.7 K	-29.2 K	-34.6 K	-8.1 K
Dettes financières (€)	1.4 K	6 K	256.5 K	210.9 K
Capacité de remboursement (€)	-1.5	-1	-1.3	-1.4
Ratio d'endettement (%)	-43.6	-32.7	-31.2	-15.4
Dettes d'exploitation (€) *	370.6 K	293.8 K	267.5 K	340.5 K
Liquidité générale	166.8	191	160.7	153.6
Liquidité réduite	166.8	191	160.7	153.6
Couverture de la dette	0.27	0.477	0.348	0.272
Taux de marge nette (%)	1.2	2.3	1.1	1.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.9	6.2	2.8	2.9
Rentabilité économique (%)	2.3	4.1	1.6	1.6
Valeur ajoutée (€) *	533.7 K	469.8 K	420.2 K	383.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.5	25.5	24.1	22
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	391.9 K	347.2 K	263.5 K	244.1 K
Salaires / CA (%)	16.5	16.3	12.6	11.6
Impôts sur les bénéfices (€)	2.4 K	9.3 K	3.5 K	3.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire

Muriel Nicole Esmard

Né en 1963

35 % des parts

Bénéficiaire

Olivier Marie Jean Pettini

Né en 1962

36 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 1

Gérant

Olivier, Marie, Jean Pettini

Depuis le 10/01/2017

Comptes annuels 77

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	276 € 0 %	-3 € -101.1 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	- 0 %	4 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	276 € 0 %	1 € -99.6 %	- 0 %	- 0 %
Terrains	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	- 0 %
Constructions	27.1 K € -6.8 %	25.1 K € -7.3 %	23.1 K € -7.9 %	- 0 %
Installations techniques, ...	4.7 K € -42.4 %	1.7 K € -63.5 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	45.7 K € 45.6 %	32.5 K € -28.9 %	29.8 K € -8.3 %	20.8 K € -30.3 %
Immobilisation corporelles	81.5 K € 12.3 %	63.3 K € -22.3 %	56.9 K € -10.1 %	20.8 K € -63.5 %
Actif immobilisé	81.7 K € 12.6 %	63.3 K € -22.6 %	56.9 K € -10.1 %	20.8 K € -63.5 %
Marchandises	362.8 K € -0.657 %	361.7 K € -0.32 %	340.3 K € -5.9 %	396.3 K € 16.4 %
Stocks et en-cours	362.8 K € -0.657 %	361.7 K € -0.32 %	340.3 K € -5.9 %	396.3 K € 16.4 %
Créances clients et comptes ratachés	253.6 K € 7.2 %	205.6 K € -18.9 %	200.1 K € -2.7 %	67.3 K € -66.3 %
Autres créances	272.8 K € -10.9 %	286.7 K € 5.1 %	336.3 K € 17.3 %	337.1 K € 0.258 %
Créances	526.4 K € -3 %	492.4 K € -6.5 %	536.3 K € 8.9 %	404.5 K € -24.6 %
Disponibilités	107.3 K € 56.4 %	82.9 K € -22.7 %	316.4 K € 281.5 %	449 K € 41.9 %
Charges constatées d'avance	7.1 K € -37.5 %	5 K € -29.5 %	4.6 K € -8.9 %	5.9 K € 28.9 %
Actif circulant	1 M € 1.6 %	942 K € -6.1 %	1.2 M € 27.1 %	1.3 M € 4.8 %
Total actif	1.1 M € 2.3 %	1 M € -7.4 %	1.3 M € 24.8 %	1.3 M € 1.7 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	76 K € 0 %	76 K € 0 %	76 K € 0 %	76 K € 0 %
Réserve légale	7.6 K € 0 %	7.6 K € 0 %	7.6 K € 0 %	7.6 K € 0 %
Report à nouveau	526.2 K € 13.2 %	551.1 K € 4.7 %	592.8 K € 7.6 %	612.4 K € 3.3 %
Résultat de l'exercice	24.9 K € -59.3 %	41.7 K € 67.3 %	19.6 K € -53 %	20.9 K € 6.6 %
Capitaux propres	634.7 K € 4.1 %	676.4 K € 6.6 %	696 K € 2.9 %	716.8 K € 3 %
Provisions pour risques	66.5 K € 0 %	25 K € -62.4 %	25 K € 0 %	- 0 %
Provisions	66.5 K € 0 %	25 K € -62.4 %	25 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	- 0 %	250.1 K € 0 %	205.5 K € -17.8 %
Emprunts et dettes financières divers	1.4 K € 0 %	4.2 K € 199.2 %	5.5 K € 30.7 %	5.5 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur ...	- 0 %	1.8 K € 0 %	972 € -45.5 %	- 0 %
Dettes financières	1.4 K € 0 %	6 K € 326.3 %	256.5 K € 4.2 K %	210.9 K € -17.8 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	278.2 K € -1.9 %	206.3 K € -25.9 %	211.1 K € 2.3 %	263.7 K € 24.9 %
Dettes fiscales et sociales	92.4 K € 5.6 %	87.5 K € -5.3 %	56.3 K € -35.6 %	76.8 K € 36.3 %
Dettes d'exploitation	370.6 K € -0.159 %	293.8 K € -20.7 %	267.5 K € -9 %	340.5 K € 27.3 %
Autres dettes	12.2 K € 3.7 %	4.2 K € -65.8 %	9.6 K € 131.1 %	8.1 K € -15.6 %
Dettes diverses	12.2 K € 3.7 %	4.2 K € -65.8 %	9.6 K € 131.1 %	8.1 K € -15.6 %
Dettes + 1an	1.4 K € 0 %	6 K € 326.3 %	256.5 K € 4.2 K %	210.9 K € -17.8 %
Dettes	384.2 K € -0.042 %	303.9 K € -20.9 %	533.6 K € 75.6 %	559.6 K € 4.9 %
Total passif	1.1 M € 2.3 %	1 M € -7.4 %	1.3 M € 24.8 %	1.3 M € 1.7 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	2 M € 0.93 %	1.8 M € -8.4 %	1.7 M € -5 %	1.7 M € 0.024 %
Production vendue de services	15.7 K € 12.2 %	12.2 K € -22.1 %	8.8 K € -27.9 %	4.6 K € -47.6 %
Chiffres d'affaires nets	2 M € 1 %	1.8 M € -8.5 %	1.7 M € -5.1 %	1.7 M € -0.216 %
Subventions d'exploitation	2.6 K € -32.6 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	131.4 K € -13.3 %	147.1 K € 11.9 %	112.8 K € -23.3 %	101.5 K € -10 %
Autres produits	3.5 K € 696.3 %	836 € -76 %	133 € -84.1 %	72 € -45.9 %
Produits d'exploitation	2.2 M € 0.078 %	2 M € -7.5 %	1.9 M € -6.5 %	1.8 M € -0.812 %
Achats de marchandises (y compris ...	1.3 M € 8 %	1.1 M € -10.1 %	1.1 M € -2.9 %	1.2 M € 6.6 %
Variation de stock (marchandises)	-11.8 K € -22.1 %	47.2 K € -501.4 %	21.6 K € -54.3 %	-36 K € -267.1 %
Autres achats et charges externes	313.2 K € -3 %	301 K € -3.9 %	301.3 K € 0.119 %	341.1 K € 13.2 %
Achats	1.6 M € 5.6 %	1.4 M € -8.9 %	1.4 M € -2.3 %	1.5 M € 8 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.1 K € -20.6 %	9.9 K € 9.3 %	9.9 K € -0.252 %	9.9 K € 0.313 %
Salaires et traitements	331.9 K € 3 %	299.3 K € -9.8 %	220.7 K € -26.3 %	202.3 K € -8.4 %
Charges sociales	60 K € 3.7 %	47.9 K € -20.1 %	42.8 K € -10.8 %	41.9 K € -2.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	17.3 K € -3.3 %	18.4 K € 6.7 %	16.7 K € -9.3 %	9.9 K € -40.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	145.6 K € -12.6 %	109.7 K € -24.7 %	100.2 K € -8.7 %	79.4 K € -20.8 %
Dotations d'exploitation	162.9 K € -11.7 %	128.1 K € -21.3 %	116.9 K € -8.8 %	89.3 K € -23.6 %
Autres charges	745 € -90.2 %	35 K € 4.6 K %	9.5 K € -72.8 %	2.5 K € -74.2 %
Charges d'exploitation	2.1 M € 3.3 %	2 M € -5.9 %	1.8 M € -8.9 %	1.8 M € 0.013 %
Résultat d'exploitation	29.1 K € -69.3 %	-7 K € -124.1 %	41.9 K € -697.3 %	26.6 K € -36.6 %
Perte supportée ou bénéfice ...	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.6 K € -20 %	1.5 K € -7.5 %	1.7 K € 11.1 %	2.1 K € 25.1 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produit financiers	1.6 K € -20 %	1.5 K € -7.5 %	1.7 K € 11.1 %	2.1 K € 25.1 %
Intérêts et charges assimilées	922 € -7.7 %	1.7 K € 82.1 %	1.1 K € -33.2 %	4 K € 253.2 %
Charges financières	922 € -7.7 %	1.7 K € 82.1 %	1.1 K € -33.2 %	4 K € 253.2 %
Résultat financier	710 € -31.7 %	-170 € -123.9 %	555 € -426.5 %	-1.9 K € -435.5 %
Résultat courant avant impôts	29.8 K € -68.9 %	-718 € -102.4 %	42.4 K € -6 K %	24.7 K € -41.8 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	20.3 K € 0 %	891 € -95.6 %	1.3 K € 44.1 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	22.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	41.5 K € 0 %	- 0 %	25 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	61.8 K € 0 %	891 € -98.6 %	48.8 K € 5.4 K %
Charges exceptionnelles sur ...	2.5 K € -87.5 %	3.6 K € 44.6 %	20.3 K € 461.6 %	21.9 K € 7.7 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	27.1 K € 0 %
Charges exceptionnelles	2.5 K € -89.8 %	3.6 K € 44.6 %	20.3 K € 461.6 %	48.9 K € 141.1 %
Résultat exceptionnel	-2.5 K € -89.6 %	58.2 K € -2.4 K %	-19.4 K € -133.3 %	-152 € -99.2 %
Impôts sur les bénéfices	2.4 K € -77.3 %	9.3 K € 287.6 %	3.5 K € -63 %	3.7 K € 6.6 %
Total des produits	2.2 M € 0.04 %	2.1 M € -4.6 %	1.9 M € -9.3 %	1.9 M € 1.8 %
Total des charges	2.1 M € 1.8 %	2 M € -5.5 %	1.8 M € -8.4 %	1.9 M € 1.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	24.9 K € -59.3 %	41.7 K € 67.3 %	19.6 K € -53 %	20.9 K € 6.6 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières principales sur la société A.t.p.s. ?

Au cours de l’année 01/10/2023 la société A.t.p.s. a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 20.9 K avec une trésorerie de -8.1 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.20 %.