Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.7 M | - | 10.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | - | 1.9 M | - | 3.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 659.9 K | - | 1.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | - | 898.4 K | - | 1.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | - | 238.5 K | - | 533.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | - | 986.7 K | - | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | - | 640.2 K | - | 1.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | - | 24.4 | - | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.6 | - | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.5 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 3.9 M | 3.8 M | - | 5.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 2.3 M | 2 M | - | 2.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 1.6 M | 1.9 M | - | 2.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | - | 180.1 | - | 182.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | - | 92.4 | - | 103.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 87.7 | - | 79.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | - | 75.5 | - | 79.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 65.9 | - | 66.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 22.1 | - | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 748.6 K | - | 1.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.6 M | - | -908.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.7 | - | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 3.8 M | 3.6 M | - | 5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -168 K | -243.4 K | - | -141.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 1.9 M | - | 956.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.2 | - | -0.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -45.1 | -48.3 | - | -17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.4 M | - | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 139.8 | 100.3 | - | 151.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 139.8 | 100.3 | - | 151.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | - | 2.1 | - | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | - | 8.3 | - | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19 | - | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | - | 9.3 | - | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.4 M | - | 4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 31.1 | - | 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | - | 993.8 K | - | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | - | 8.9 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 238.7 K | - | 533.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 3
Comptes annuels 92
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
2.3 K €
96.7
%
|
18.2 K €
687.8
%
|
-
0
%
|
7 K €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
2.3 K €
96.7
%
|
18.2 K €
687.8
%
|
-
0
%
|
7 K €
0
%
|
| Constructions |
36.2 K €
0
%
|
295.6 K €
716.8
%
|
-
0
%
|
282.1 K €
0
%
|
| Installations techniques, ... |
463.4 K €
17.3
%
|
1.2 M €
158.5
%
|
-
0
%
|
730.9 K €
0
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
84.8 K €
-1.1
%
|
93.6 K €
10.4
%
|
-
0
%
|
38.7 K €
0
%
|
| Avances et acomptes |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
49.4 K €
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
584.4 K €
21.6
%
|
1.6 M €
171.6
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
| Autres participations |
479 €
0
%
|
479 €
0
%
|
-
0
%
|
479 €
0
%
|
| Prêts |
4.7 K €
-11.1
%
|
1.2 K €
-75
%
|
-
0
%
|
8.3 K €
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
73.7 K €
0
%
|
109.3 K €
48.4
%
|
-
0
%
|
175.4 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
78.8 K €
-0.734
%
|
111 K €
40.8
%
|
-
0
%
|
184.2 K €
0
%
|
| Actif immobilisé |
665.5 K €
18.6
%
|
1.7 M €
157.9
%
|
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
197.9 K €
-9
%
|
474.5 K €
139.8
%
|
-
0
%
|
638.6 K €
0
%
|
| En-cours de production de biens |
81.9 K €
-5.8
%
|
130.2 K €
59
%
|
-
0
%
|
125.4 K €
0
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
429.5 K €
-44.9
%
|
752.7 K €
75.2
%
|
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
| Marchandises |
539.1 K €
24.7
%
|
351.3 K €
-34.8
%
|
-
0
%
|
588.4 K €
0
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
3.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Stocks et en-cours |
1.2 M €
-17.7
%
|
1.7 M €
37.2
%
|
-
0
%
|
2.5 M €
0
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
1.9 M €
25.1
%
|
1.5 M €
-22.3
%
|
-
0
%
|
2 M €
0
%
|
| Autres créances |
361.3 K €
-69.4
%
|
113.4 K €
-68.6
%
|
-
0
%
|
245 K €
0
%
|
| Créances |
2.3 M €
-15.7
%
|
1.6 M €
-29.6
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
131.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
144.4 K €
0
%
|
| Disponibilités |
1.5 M €
-0.53
%
|
1.8 M €
24.6
%
|
-
0
%
|
2.1 M €
0
%
|
| Charges constatées d'avance |
24.2 K €
10.5
%
|
18.1 K €
-25.4
%
|
-
0
%
|
13.6 K €
0
%
|
| Actif circulant |
5.2 M €
-9.9
%
|
5.2 M €
0.15
%
|
-
0
%
|
7 M €
0
%
|
| Total actif |
5.9 M €
-7.4
%
|
6.9 M €
18.1
%
|
-
0
%
|
8.3 M €
0
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
500.4 K €
0
%
|
500.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
500.4 K €
0
%
|
| Réserve légale |
50 K €
0
%
|
50 K €
0
%
|
-
0
%
|
50 K €
0
%
|
| Autres réserves |
626.3 K €
0
%
|
626.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
1.1 M €
94.8
%
|
1.4 M €
37.9
%
|
-
0
%
|
1.8 M €
0
%
|
| Résultat de l'exercice |
698.1 K €
-13.9
%
|
640.2 K €
-8.3
%
|
-
0
%
|
1.5 M €
0
%
|
| Subventions d'investissement |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
48.9 K €
0
%
|
| Provisions réglementées |
44.1 K €
-22.3
%
|
108.1 K €
144.8
%
|
-
0
%
|
150 K €
0
%
|
| Capitaux propres |
3 M €
14.8
%
|
3.4 M €
13.6
%
|
-
0
%
|
5.3 M €
0
%
|
| Provisions pour risques |
66.1 K €
-49.4
%
|
66.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
21.8 K €
0
%
|
| Provisions |
66.1 K €
-49.4
%
|
66.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
21.8 K €
0
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
1.5 M €
-8.5
%
|
1.8 M €
22.4
%
|
-
0
%
|
953.4 K €
0
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
2 K €
-84.3
%
|
134.9 K €
6.6 K
%
|
-
0
%
|
3.2 K €
0
%
|
| Dettes financières |
1.5 M €
-9.1
%
|
1.9 M €
31.4
%
|
-
0
%
|
956.5 K €
0
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
839.1 K €
-33.7
%
|
1.1 M €
27.7
%
|
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
416.8 K €
-13.5
%
|
303.6 K €
-27.2
%
|
-
0
%
|
673.3 K €
0
%
|
| Dettes d'exploitation |
1.3 M €
-28.1
%
|
1.4 M €
9.5
%
|
-
0
%
|
1.9 M €
0
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
43.5 K €
-18.3
%
|
76.4 K €
75.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres dettes |
58.4 K €
-70.2
%
|
101 K €
72.8
%
|
-
0
%
|
119.7 K €
0
%
|
| Dettes diverses |
101.9 K €
-59.1
%
|
177.3 K €
74
%
|
-
0
%
|
119.7 K €
0
%
|
| Dettes + 1an |
1.5 M €
-16
%
|
1.9 M €
31.4
%
|
-
0
%
|
978.3 K €
0
%
|
| Dettes |
2.8 M €
-21.8
%
|
3.5 M €
23.2
%
|
-
0
%
|
3 M €
0
%
|
| Total passif |
5.9 M €
-7.4
%
|
6.9 M €
18.1
%
|
-
0
%
|
8.3 M €
0
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ventes de marchandises |
-
0
%
|
2.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
3.7 M €
0
%
|
| Production vendue de biens |
-
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
-
0
%
|
5.1 M €
0
%
|
| Production vendue de services |
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
-
0
%
|
7.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
10.3 M €
0
%
|
| Production stockée |
-
0
%
|
128.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
170.4 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
-
0
%
|
427.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
304.7 K €
0
%
|
| Autres produits |
-
0
%
|
8.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
176 €
0
%
|
| Produits d'exploitation |
-
0
%
|
8.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
10.7 M €
0
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
2.4 M €
0
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
-
0
%
|
203.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
-188.7 K €
0
%
|
| Achats de matières premières et ... |
-
0
%
|
885.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
1 M €
0
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-
0
%
|
-276.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
-235.7 K €
0
%
|
| Autres achats et charges externes |
-
0
%
|
3.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
3.3 M €
0
%
|
| Achats |
-
0
%
|
5.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
6.6 M €
0
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
-
0
%
|
91 K €
0
%
|
-
0
%
|
103.3 K €
0
%
|
| Salaires et traitements |
-
0
%
|
691.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
| Charges sociales |
-
0
%
|
302.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
537.4 K €
0
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
290.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
427.7 K €
0
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
167.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
250.4 K €
0
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
21.8 K €
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
-
0
%
|
458.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
699.9 K €
0
%
|
| Autres charges |
-
0
%
|
141 €
0
%
|
-
0
%
|
36 €
0
%
|
| Charges d'exploitation |
-
0
%
|
7.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
8.9 M €
0
%
|
| Résultat d'exploitation |
-
0
%
|
986.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.9 M €
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
5.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
330 €
0
%
|
| Différences positives de change |
-
0
%
|
40.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
121.1 K €
0
%
|
| Produit financiers |
-
0
%
|
46.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
121.5 K €
0
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
-
0
%
|
12 K €
0
%
|
-
0
%
|
8.7 K €
0
%
|
| Différences négatives de change |
-
0
%
|
33.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
13.7 K €
0
%
|
| Charges financières |
-
0
%
|
45.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
22.5 K €
0
%
|
| Résultat financier |
-
0
%
|
578 €
0
%
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-
0
%
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99 K €
0
%
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| Résultat courant avant impôts |
-
0
%
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987.3 K €
0
%
|
-
0
%
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2 M €
0
%
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| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
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24 K €
0
%
|
-
0
%
|
34.3 K €
0
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
20.4 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
7.9 K €
0
%
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-
0
%
|
10.6 K €
0
%
|
| Produits exceptionnels |
-
0
%
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