A.G.A.S.S. | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 32

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.3 M	2.7 M	2.8 M	2.7 M
Marge brute (€)	1.5 M	2 M	2.1 M	2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	370.6 K	570.6 K	654 K	550.7 K
EBITDA (€)	409.7 K	711.8 K	813.5 K	641.2 K
EBITDA - EBE (€)	39.1 K	141.2 K	159.4 K	90.5 K
Résultat d'exploitation (€)	442.6 K	576.2 K	717.7 K	560 K
Résultat net (€)	286.1 K	384.6 K	514.9 K	404 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	65.9	74.5	76.6	73.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.2	26.7	29.3	23.6
Taux de marge opérationnelle (%)	16.4	21.4	23.6	20.3
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	-126 K	-135.4 K	-133.1 K	-123.9 K
BFR en jours de CA (j)	-20.4	-18.6	-17.5	-16.7
Délais de paiement clients (j)	10.6	6.7	11.7	10.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.1	14.7	24.1	103.4
Capacité d'autofinancement (€)	291 K	416.4 K	475.9 K	427.5 K
Dette nette (€)	-719.2 K	-1.4 M	-1.2 M	-1.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.9	15.6	17.2	15.7
Font de roulement (€)	-153.6 K	-221.3 K	-180.1 K	-137.3 K
Trésorerie (€)	-27.7 K	-85.9 K	-47 K	-13.4 K
Dettes financières (€)	499.2 K	1.1 M	923.5 K	874.2 K
Capacité de remboursement (€)	-2.5	-3.3	-2.5	-2.5
Ratio d'endettement (%)	-78.5	-133.6	-98	-86.3
Dettes d'exploitation (€) *	238.5 K	223.7 K	225.2 K	310.7 K
Couverture de la dette	2	2	2.8	3.8
Taux de marge nette (%)	12.7	14.4	18.6	14.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.2	37.9	42.3	32.1
Rentabilité économique (%)	17	16	21.3	16.4
Valeur ajoutée (€) *	1.2 M	1.6 M	1.8 M	1.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.8	60.5	63.2	67.8
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.1 M	1.3 M	1.3 M	1.4 M
Salaires / CA (%)	31.4	31.5	31.8	41.3
Impôts sur les bénéfices (€)	110.9 K	148.7 K	185.2 K	131.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire

Nicolas Alexis Jérôme Benjamin Paoli

Né en 1970

36 % des parts

Bénéficiaire

Jean-Marc Christian Segui

Né en 1964

41 % des parts

0 % des votes

Mandataires légaux & administrateurs 2

Gérant

Jean-Marc Segui

Depuis le 21/01/2016

Gérant

Nicolas Alexis M. Paoli

Depuis le 21/01/2016

Comptes annuels 69

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	172 K € 22.9 %	172 K € 0 %	172 K € 0 %	172 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	1 M € 1.3 %	1.8 M € 73.1 %	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0.117 %
Immobilisation incorporelles	1.2 M € 4 %	1.9 M € 62.6 %	1.9 M € 0 %	2 M € 0.106 %
Autres immobilisations corporelles	356.6 K € 392.9 %	355.8 K € -0.227 %	359.9 K € 1.2 %	304.9 K € -15.3 %
Immobilisation corporelles	356.6 K € 392.9 %	355.8 K € -0.227 %	359.9 K € 1.2 %	304.9 K € -15.3 %
Autres immobilisations financières	14.3 K € 62.6 %	14.3 K € 0 %	12.5 K € -12.7 %	16.2 K € 29.1 %
Immobilisations financières	14.3 K € 62.6 %	14.3 K € 0 %	12.5 K € -12.7 %	16.2 K € 29.1 %
Actif immobilisé	1.6 M € 27.2 %	2.3 M € 47.8 %	2.3 M € 0.099 %	2.3 M € -2.1 %
Créances clients et comptes ratachés	23.1 K € 21.8 %	14.4 K € -37.5 %	22.2 K € 54.1 %	25.4 K € 14.4 %
Autres créances	43.3 K € -47.5 %	35.1 K € -18.8 %	67.6 K € 92.3 %	50.6 K € -25.1 %
Créances	66.3 K € -34.5 %	49.6 K € -25.3 %	89.8 K € 81.2 %	76 K € -15.4 %
Disponibilités	46.2 K € -11.7 %	38.3 K € -17.1 %	2.4 K € -93.8 %	110.7 K € 4.6 K %
Charges constatées d'avance	- 0 %	406 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	112.5 K € -26.7 %	88.3 K € -21.5 %	92.2 K € 4.4 %	186.8 K € 102.6 %
Total actif	1.7 M € 21.2 %	2.4 M € 43.1 %	2.4 M € 0.257 %	2.5 M € 1.9 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	219.1 K € 0 %	219.1 K € 0 %	219.1 K € 0 %	219.1 K € 0 %
Réserve légale	21.9 K € 0 %	21.9 K € 0 %	21.9 K € 0 %	21.9 K € 0 %
Autres réserves	310.7 K € 0.095 %	320.8 K € 3.2 %	405.3 K € 26.4 %	570.3 K € 40.7 %
Résultat de l'exercice	286.1 K € 3.5 %	384.6 K € 34.4 %	514.9 K € 33.9 %	404 K € -21.5 %
Subventions d'investissement	78.8 K € 0 %	67.5 K € -14.3 %	56.3 K € -16.7 %	45 K € -20 %
Capitaux propres	916.5 K € 10.7 %	1 M € 10.6 %	1.2 M € 20.1 %	1.3 M € 3.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	484 K € 29.2 %	1.1 M € 123.8 %	923.1 K € -14.8 %	810 K € -12.3 %
Emprunts et dettes financières divers	15.2 K € 196.5 %	491 € -96.8 %	385 € -21.6 %	58.1 K € 15 K %
Avances et acomptes reçus sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.1 K € 0 %
Dettes financières	499.2 K € 31.5 %	1.1 M € 117.1 %	923.5 K € -14.8 %	874.2 K € -5.3 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	94.2 K € 92 %	27.8 K € -70.5 %	43.5 K € 56.5 %	205.4 K € 371.9 %
Dettes fiscales et sociales	144.3 K € 18.4 %	195.9 K € 35.8 %	181.7 K € -7.2 %	105.3 K € -42.1 %
Dettes d'exploitation	238.5 K € 39.5 %	223.7 K € -6.2 %	225.2 K € 0.71 %	310.7 K € 37.9 %
Dettes sur immobilisations et ...	2 € 0 %	- 0 %	19.7 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	27.7 K € 199.8 %	3 K € -89.1 %	1.1 K € -63.4 %	322 € -70.7 %
Dettes diverses	27.7 K € 199.8 %	3 K € -89.1 %	20.8 K € 593.3 %	322 € -98.5 %
Dettes + 1an	499.2 K € 31.5 %	1.1 M € 117.1 %	923.5 K € -14.8 %	874.2 K € -5.3 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	82.9 K € 0 %	26.2 K € -68.4 %	13.1 K € -50 %
Dettes	765.4 K € 36.7 %	1.4 M € 82 %	1.2 M € -14.2 %	1.2 M € 0.209 %
Total passif	1.7 M € 21.2 %	2.4 M € 43.1 %	2.4 M € 0.257 %	2.5 M € 1.9 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	2.3 M € 0.954 %	2.7 M € 18.2 %	2.8 M € 4.2 %	2.7 M € -2.1 %
Chiffres d'affaires nets	2.3 M € 0.954 %	2.7 M € 18.2 %	2.8 M € 4.2 %	2.7 M € -2.1 %
Subventions d'exploitation	71.7 K € 0 %	3.8 K € -94.8 %	17.7 K € 370.1 %	35.4 K € 100.7 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	1.2 K € 0 %	977 € -20.6 %	2.1 K € 112.5 %
Autres produits	77 K € 56.4 %	40 K € -48.1 %	31.8 K € -20.4 %	36.4 K € 14.2 %
Produits d'exploitation	2.4 M € 5.3 %	2.7 M € 12.7 %	2.8 M € 4.3 %	2.8 M € -1.3 %
Autres achats et charges externes	769.3 K € 21.7 %	680 K € -11.6 %	649.2 K € -4.5 %	715.1 K € 10.1 %
Achats	769.3 K € 21.7 %	680 K € -11.6 %	649.2 K € -4.5 %	715.1 K € 10.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	74.8 K € -16.4 %	117.4 K € 56.9 %	86.3 K € -26.5 %	95.4 K € 10.6 %
Salaires et traitements	708.3 K € 1.2 %	837.8 K € 18.3 %	881.6 K € 5.2 %	1.1 M € 27.1 %
Charges sociales	366.7 K € -10 %	430.6 K € 17.4 %	422.4 K € -1.9 %	232.2 K € -45 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	40.9 K € 77.1 %	63.1 K € 54.2 %	59.9 K € -5 %	59.7 K € -0.372 %
Dotations d'exploitation	40.9 K € 77.1 %	63.1 K € 54.2 %	59.9 K € -5 %	59.7 K € -0.372 %
Autres charges	89 € -39 %	3.7 K € 4.1 K %	8.1 K € 118.8 %	5.7 K € -29.7 %
Charges d'exploitation	2 M € 5.8 %	2.1 M € 8.8 %	2.1 M € -1.2 %	2.2 M € 5.8 %
Résultat d'exploitation	442.6 K € 3.1 %	576.2 K € 30.2 %	717.7 K € 24.6 %	560 K € -22 %
Produits financiers de participations	49 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	49 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.6 K € 7.3 %	14.3 K € 65.6 %	11.7 K € -18 %	9.7 K € -17.2 %
Charges financières	8.6 K € 7.3 %	14.3 K € 65.6 %	11.7 K € -18 %	9.7 K € -17.2 %
Résultat financier	-8.6 K € 6.7 %	-14.3 K € 66.5 %	-11.7 K € -18 %	-9.7 K € -17.2 %
Résultat courant avant impôts	434 K € 3 %	561.9 K € 29.5 %	706 K € 25.6 %	550.3 K € -22.1 %
Produits exceptionnels sur ...	756 € 822 %	311 € -58.9 %	262 € -15.8 %	515 € 96.6 %
Produits exceptionnels sur ...	11.3 K € 0 %	11.3 K € 0 %	15.3 K € 35.6 %	11.3 K € -26.2 %
Produits exceptionnels	12 K € 14.5 K %	11.6 K € -3.7 %	15.5 K € 34.2 %	11.8 K € -24.2 %
Charges exceptionnelles sur ...	32 K € 22.1 %	31.8 K € -0.613 %	18.1 K € -43.2 %	25.2 K € 39.3 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	8.5 K € 0 %	3.3 K € -60.8 %	1.2 K € -64.2 %
Charges exceptionnelles	32 K € 22.1 %	40.3 K € 25.9 %	21.4 K € -46.9 %	26.3 K € 23.2 %
Résultat exceptionnel	-20 K € -23.5 %	-28.7 K € 43.6 %	-5.9 K € -79.6 %	-14.6 K € 148.7 %
Participations des salariés aux ...	17.1 K € -25.8 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	110.9 K € 15.8 %	148.7 K € 34.1 %	185.2 K € 24.6 %	131.7 K € -28.9 %
Total des produits	2.4 M € 5.8 %	2.7 M € 12.7 %	2.8 M € 4.4 %	2.8 M € -1.4 %
Total des charges	2.1 M € 6.1 %	2.3 M € 9.7 %	2.3 M € -0.424 %	2.4 M € 3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	286.1 K € 3.5 %	384.6 K € 34.4 %	514.9 K € 33.9 %	404 K € -21.5 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières clés sur la société A.g.a.s.s. ?

Pour l’année 01/10/2023 l’entreprise A.g.a.s.s. a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 404 K avec une trésorerie de -13.4 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 14.88 %.