THERMOPLAST PROFILS

192 Chemin Des Artisans Za - 74550 Perrignier

RCS
Thonon-les-Bains 429759137
Code APE
2229A
SIREN
429759137
SIRET
42975913700012
N° TVA
FR80429759137
Création
01/03/2000
Activité
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

THERMOPLAST PROFILS, Société par actions simplifiée est active depuis 01/03/2000.

Établie à PERRIGNIER (74550), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.

Franck Sommaro est Président de la société THERMOPLAST PROFILS.


Chiffre d'affaires 5.69 M€ 2017
Valorisation NC -
Marge brute 1.38 M€ 2017
Profitabilité 2,3 % 2017
Ebitda 364.87 K€ 2017
Résultat net 132.48 K€ 2017
Trésorerie 393.82 K€ 2022
Bfr ≈ 2.26 M€ 2022
Dettes + 1an 115.04 K€ 2022
Endettement 1.43 M€ 2022
Effectif 13 2020
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 69.08 (fournisseur)
Délai paiement 92.68 (client)

Les performances financières

13
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 2.22 M 2.07 M 2.13 M 2.26 M
BFRE (€) 1.33 M 1.15 M 1.36 M 1.48 M
BFRHE (€) 503.33 K 368.8 K 453.15 K 456.8 K
Dette nette (€) -1.01 M -646.47 K -895.71 K -1.03 M
Font de roulement (€) 2.16 M 2.06 M 2.13 M 2.26 M
Couverture du BFR 97.3 99.46 99.98 99.99
Trésorerie (€) 384.73 K 542.19 K 318.69 K 393.82 K
Dettes financières (€) 185.3 K 273.39 K 196.81 K 115.04 K
Ratio d'endettement (%) -41.38 -26.89 -35.87 -38.73
Autonomie financière (%) 13.21 8.79 12.69 23.17
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 1.21 M 904.07 K 1.02 M 1.31 M
Liquidité générale 174.32 155.51 179.51 171.57
Liquidité réduite 174.32 155.51 179.51 171.57
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) de Thermoplast Profils

1
Bénéficiaire
99.95 % des parts
99.95 % des votes

Dirigeant(s) de Thermoplast Profils

1
Président
Franck Sommaro
Depuis le 10/03/2017

Comptes annuels de THERMOPLAST PROFILS

45
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …2.66 K € -42.46 % 697 € -73.77 % - 0 % - 0 %
Fonds commercial203.44 K € 0 % 203.44 K € 0 % 203.44 K € 0 % 203.44 K € 0 %
Immobilisation incorporelles206.09 K € -0.94 % 204.13 K € -0.95 % 203.44 K € -0.34 % 203.44 K € 0 %
Installations techniques …53.29 K € -32.65 % 206.1 K € 286.73 % 186.16 K € -9.68 % 161.17 K € -13.42 %
Autres immobilisations corporelles165.95 K € -17.42 % 152.77 K € -7.94 % 112.5 K € -26.36 % 100.19 K € -10.94 %
Immobilisation corporelles219.24 K € -21.72 % 358.87 K € 63.69 % 298.66 K € -16.78 % 261.36 K € -12.49 %
Autres participations200 € 0 % 200 € 0 % 200 € 0 % 200 € 0 %
Autres titres immobilisés877 € 0 % 904 € 3.08 % 904 € 0 % 920 € 1.77 %
Prêts- 0 % 2.94 K € 0 % 3.84 K € 30.5 % 250 € -93.49 %
Autres immobilisations financières43.51 K € 0 % 52.55 K € 20.79 % 52.55 K € 0 % 52.55 K € 0 %
Immobilisations financières44.59 K € 0 % 56.6 K € 26.94 % 57.5 K € 1.58 % 53.92 K € -6.21 %
Actif immobilisé469.92 K € -11.79 % 619.6 K € 31.85 % 559.59 K € -9.69 % 518.72 K € -7.3 %
Matières premières, approvisionnements666.11 K € -22.68 % 716.26 K € 7.53 % 614.22 K € -14.25 % 679.37 K € 10.61 %
Produits intermédiaires et finis301.67 K € -5.95 % 373.92 K € 23.95 % 357.4 K € -4.42 % 379.25 K € 6.12 %
Marchandises29.85 K € 0 % 34.8 K € 16.58 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % - 0 % 67.4 K € 0 %
Stocks et en-cours997.63 K € -15.62 % 1.12 M € 12.77 % 971.62 K € -13.63 % 1.13 M € 15.89 %
Créances clients et comptes ratachés1.55 M € -8.5 % 926.32 K € -40.1 % 1.41 M € 51.98 % 1.6 M € 13.37 %
Autres créances311.47 K € 350.92 % 205.59 K € -33.99 % 258.73 K € 25.85 % 297.27 K € 14.89 %
Créances1.86 M € 5.62 % 1.13 M € -39.08 % 1.67 M € 47.23 % 1.89 M € 13.6 %
Valeurs mobilières de placement …125 K € -73.02 % 124.62 K € -0.3 % 125.14 K € 0.41 % 124.29 K € -0.68 %
Disponibilités384.73 K € 37.81 % 542.19 K € 40.93 % 318.69 K € -41.22 % 393.82 K € 23.58 %
Charges constatées d'avance67.86 K € -6.34 % 49.79 K € -26.63 % 69.61 K € 39.82 % 35.55 K € -48.93 %
Actif circulant3.43 M € -8.61 % 2.97 M € -13.39 % 3.15 M € 5.99 % 3.57 M € 13.37 %
Total actif3.9 M € -9 % 3.59 M € -7.94 % 3.71 M € 3.29 % 4.09 M € 10.25 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 %
Réserve légale50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 %
Réserve réglementées2.24 K € 0 % 2.24 K € 0 % 2.24 K € 0 % 2.24 K € 0 %
Autres réserves1.73 M € 17.07 % 1.71 M € -1.43 % 1.85 M € 8.12 % 1.94 M € 5.06 %
Résultat de l'exercice155.19 K € -38.64 % 138.75 K € -10.6 % 93.55 K € -32.57 % 170.84 K € 82.61 %
Provisions réglementées4.98 K € -45.42 % 3.78 K € -24.1 % 2.58 K € -31.75 % 427 € -83.44 %
Capitaux propres2.45 M € 6.58 % 2.4 M € -1.74 % 2.5 M € 3.84 % 2.67 M € 6.76 %
Provisions pour risques59.06 K € -50.27 % - 0 % - 0 % - 0 %
Provisions59.06 K € -50.27 % - 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …185.3 K € 33.26 % 273.39 K € 47.54 % 196.81 K € -28.01 % 115.04 K € -41.55 %
Dettes financières185.3 K € 3.38 % 273.39 K € 47.54 % 196.81 K € -28.01 % 115.04 K € -41.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …917.63 K € -29.89 % 614.81 K € -33 % 691.63 K € 12.49 % 975.12 K € 40.99 %
Dettes fiscales et sociales293.31 K € -23.97 % 289.26 K € -1.38 % 325.63 K € 12.57 % 335.71 K € 3.09 %
Dettes d'exploitation1.21 M € -28.54 % 904.07 K € -25.34 % 1.02 M € 12.52 % 1.31 M € 28.86 %
Autres dettes1 K € 21.95 % 11.21 K € 1.02 K % 196 € -98.25 % 305 € 55.61 %
Dettes diverses1 K € 21.95 % 11.21 K € 1.02 K % 196 € -98.25 % 305 € 55.61 %
Dettes + 1an185.3 K € 3.38 % 273.39 K € 47.54 % 196.81 K € -28.01 % 115.04 K € -41.55 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % 140 € 0 % - 0 %
Dettes1.4 M € -25.47 % 1.19 M € -14.93 % 1.21 M € 2.17 % 1.43 M € 17.44 %
Total passif3.9 M € -9 % 3.59 M € -7.94 % 3.71 M € 3.29 % 4.09 M € 10.25 %
Compte de résultat2019202020212022

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société THERMOPLAST PROFILS est : Franck Sommaro.

Au cours de l’année 2017 la compagnie Thermoplast Profils a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 132.48 K avec une trésorerie de 393.82 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 2.33 %.

L’entreprise Thermoplast Profils a été créé le 2000 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On compte 13 employés sous contrat avec la société Thermoplast Profils.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2229A (plus précisément : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques).
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