THERMOPLAST PROFILS à Perrignier

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.22 M	2.07 M	2.13 M	2.26 M
BFRE (€)	1.33 M	1.15 M	1.36 M	1.48 M
BFRHE (€)	503.33 K	368.8 K	453.15 K	456.8 K
Dette nette (€)	-1.01 M	-646.47 K	-895.71 K	-1.03 M
Font de roulement (€)	2.16 M	2.06 M	2.13 M	2.26 M
Couverture du BFR	97.3	99.46	99.98	99.99
Trésorerie (€)	384.73 K	542.19 K	318.69 K	393.82 K
Dettes financières (€)	185.3 K	273.39 K	196.81 K	115.04 K
Ratio d'endettement (%)	-41.38	-26.89	-35.87	-38.73
Autonomie financière (%)	13.21	8.79	12.69	23.17
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.21 M	904.07 K	1.02 M	1.31 M
Liquidité générale	174.32	155.51	179.51	171.57
Liquidité réduite	174.32	155.51	179.51	171.57
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Thermoplast Profils

Bénéficiaire

Franck Sommaro

99.95 % des parts

99.95 % des votes

Dirigeant(s) de Thermoplast Profils

Président

Franck Sommaro

Depuis le 10/03/2017

Comptes annuels de THERMOPLAST PROFILS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.66 K € -42.46 %	697 € -73.77 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	203.44 K € 0 %	203.44 K € 0 %	203.44 K € 0 %	203.44 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	206.09 K € -0.94 %	204.13 K € -0.95 %	203.44 K € -0.34 %	203.44 K € 0 %
Installations techniques …	53.29 K € -32.65 %	206.1 K € 286.73 %	186.16 K € -9.68 %	161.17 K € -13.42 %
Autres immobilisations corporelles	165.95 K € -17.42 %	152.77 K € -7.94 %	112.5 K € -26.36 %	100.19 K € -10.94 %
Immobilisation corporelles	219.24 K € -21.72 %	358.87 K € 63.69 %	298.66 K € -16.78 %	261.36 K € -12.49 %
Autres participations	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Autres titres immobilisés	877 € 0 %	904 € 3.08 %	904 € 0 %	920 € 1.77 %
Prêts	- 0 %	2.94 K € 0 %	3.84 K € 30.5 %	250 € -93.49 %
Autres immobilisations financières	43.51 K € 0 %	52.55 K € 20.79 %	52.55 K € 0 %	52.55 K € 0 %
Immobilisations financières	44.59 K € 0 %	56.6 K € 26.94 %	57.5 K € 1.58 %	53.92 K € -6.21 %
Actif immobilisé	469.92 K € -11.79 %	619.6 K € 31.85 %	559.59 K € -9.69 %	518.72 K € -7.3 %
Matières premières, approvisionnements	666.11 K € -22.68 %	716.26 K € 7.53 %	614.22 K € -14.25 %	679.37 K € 10.61 %
Produits intermédiaires et finis	301.67 K € -5.95 %	373.92 K € 23.95 %	357.4 K € -4.42 %	379.25 K € 6.12 %
Marchandises	29.85 K € 0 %	34.8 K € 16.58 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	67.4 K € 0 %
Stocks et en-cours	997.63 K € -15.62 %	1.12 M € 12.77 %	971.62 K € -13.63 %	1.13 M € 15.89 %
Créances clients et comptes ratachés	1.55 M € -8.5 %	926.32 K € -40.1 %	1.41 M € 51.98 %	1.6 M € 13.37 %
Autres créances	311.47 K € 350.92 %	205.59 K € -33.99 %	258.73 K € 25.85 %	297.27 K € 14.89 %
Créances	1.86 M € 5.62 %	1.13 M € -39.08 %	1.67 M € 47.23 %	1.89 M € 13.6 %
Valeurs mobilières de placement …	125 K € -73.02 %	124.62 K € -0.3 %	125.14 K € 0.41 %	124.29 K € -0.68 %
Disponibilités	384.73 K € 37.81 %	542.19 K € 40.93 %	318.69 K € -41.22 %	393.82 K € 23.58 %
Charges constatées d'avance	67.86 K € -6.34 %	49.79 K € -26.63 %	69.61 K € 39.82 %	35.55 K € -48.93 %
Actif circulant	3.43 M € -8.61 %	2.97 M € -13.39 %	3.15 M € 5.99 %	3.57 M € 13.37 %
Total actif	3.9 M € -9 %	3.59 M € -7.94 %	3.71 M € 3.29 %	4.09 M € 10.25 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve réglementées	2.24 K € 0 %	2.24 K € 0 %	2.24 K € 0 %	2.24 K € 0 %
Autres réserves	1.73 M € 17.07 %	1.71 M € -1.43 %	1.85 M € 8.12 %	1.94 M € 5.06 %
Résultat de l'exercice	155.19 K € -38.64 %	138.75 K € -10.6 %	93.55 K € -32.57 %	170.84 K € 82.61 %
Provisions réglementées	4.98 K € -45.42 %	3.78 K € -24.1 %	2.58 K € -31.75 %	427 € -83.44 %
Capitaux propres	2.45 M € 6.58 %	2.4 M € -1.74 %	2.5 M € 3.84 %	2.67 M € 6.76 %
Provisions pour risques	59.06 K € -50.27 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	59.06 K € -50.27 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	185.3 K € 33.26 %	273.39 K € 47.54 %	196.81 K € -28.01 %	115.04 K € -41.55 %
Dettes financières	185.3 K € 3.38 %	273.39 K € 47.54 %	196.81 K € -28.01 %	115.04 K € -41.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …	917.63 K € -29.89 %	614.81 K € -33 %	691.63 K € 12.49 %	975.12 K € 40.99 %
Dettes fiscales et sociales	293.31 K € -23.97 %	289.26 K € -1.38 %	325.63 K € 12.57 %	335.71 K € 3.09 %
Dettes d'exploitation	1.21 M € -28.54 %	904.07 K € -25.34 %	1.02 M € 12.52 %	1.31 M € 28.86 %
Autres dettes	1 K € 21.95 %	11.21 K € 1.02 K %	196 € -98.25 %	305 € 55.61 %
Dettes diverses	1 K € 21.95 %	11.21 K € 1.02 K %	196 € -98.25 %	305 € 55.61 %
Dettes + 1an	185.3 K € 3.38 %	273.39 K € 47.54 %	196.81 K € -28.01 %	115.04 K € -41.55 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	140 € 0 %	- 0 %
Dettes	1.4 M € -25.47 %	1.19 M € -14.93 %	1.21 M € 2.17 %	1.43 M € 17.44 %
Total passif	3.9 M € -9 %	3.59 M € -7.94 %	3.71 M € 3.29 %	4.09 M € 10.25 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société THERMOPLAST PROFILS ?

Le dirigeant de la société THERMOPLAST PROFILS est : Franck Sommaro.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Thermoplast Profils ?

Au cours de l’année 2017 la compagnie Thermoplast Profils a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 132.48 K avec une trésorerie de 393.82 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 2.33 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Thermoplast Profils ?

L’entreprise Thermoplast Profils a été créé le 2000 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Thermoplast Profils ?

On compte 13 employés sous contrat avec la société Thermoplast Profils.

Quelle est le code naf de la société Thermoplast Profils ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2229A (plus précisément : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques).

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