CARIBEENNE DE RECYCLAGE à Baie-mahault

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.59 M	2.55 M	2.78 M	3.8 M
Marge brute (€)	366.13 K	708.3 K	552.95 K	1.72 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	109.72 K	-	-
EBITDA (€)	-95.95 K	111.79 K	9.63 K	551.05 K
EBITDA - EBE (€)	-	-2.06 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-142.83 K	51.33 K	-47.94 K	502.11 K
Résultat net (€)	-230.34 K	69.97 K	85.11 K	311.42 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	14.13	27.76	19.89	45.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.7	4.38	0.35	14.49
Taux de marge opérationnelle (%)	-	4.3	-	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	69.14 K	120.8 K	233.56 K	848.89 K
BFRE (€)	-764.01 K	-298.99 K	-739.59 K	613.19 K
BFRHE (€)	522.31 K	207.58 K	204.61 K	188.46 K
BFR en jours de CA (j)	9.74	17.28	30.67	81.5
BFRE en jours de CA (j)	-107.65	-42.77	-97.12	58.87
BFRHE en jours de CA (j)	3.71 Md	1.45 Md	1.56 Md	1.96 Md
Délais de paiement clients (j)	192.04	150.05	179.35	132.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	221.26	221.31	310.04	175.25
Ratio des stocks / CA (%)	3.64	8.97	6.92	13.45
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	131.11 K	-	-
Dette nette (€)	-1.47 M	-1.19 M	-1.34 M	-1.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	5.14	-	-
Font de roulement (€)	8.96 K	104.08 K	229.75 K	347.92 K
Couverture du BFR	12.96	86.16	98.37	40.98
Trésorerie (€)	293.33 K	232.58 K	816.75 K	306.49 K
Dettes financières (€)	26.04 K	20.93 K	7.74 K	7.74 K
Capacité de remboursement (€)	-	-9.11	-	-
Ratio d'endettement (%)	-390.95	-268.95	-252.44	-128.22
Autonomie financière (%)	14.43	21.23	68.35	108.56
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.68 M	1.39 M	2.14 M	1.35 M
Liquidité générale	93.95	89.79	101.38	122.15
Liquidité réduite	93.95	89.79	101.38	122.15
Couverture de la dette	-0.6	0.37	0.29	1.02
Taux de marge nette (%)	-8.89	2.74	3.06	8.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	-61.28	15.75	16.08	37.04
Rentabilité économique (%)	-10.75	3.74	3.17	11.52
Valeur ajoutée (€) *	382.12 K	911 K	505.65 K	1.85 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.75	35.71	18.19	48.69
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	452.33 K	592.77 K	537.47 K	633.89 K
Salaires / CA (%)	14.7	19.1	16.39	13.98
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Caribeenne De Recyclage

Bénéficiaire

Francesco, Pedro Fautra

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Didier, Tieko Alphonse

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Caribeenne De Recyclage

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CARIBEENNE DE RECYCLAGE

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	- 0 %	63 K € 0 %	-7 K € -111.11 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	63 K € 0 %	-7 K € -111.11 %	- 0 %
Constructions	23.58 K € -30.97 %	12.23 K € -48.15 %	66.31 K € 442.44 %	50.98 K € -23.12 %
Installations techniques …	139.82 K € 882.22 %	123.18 K € -11.9 %	107.1 K € -13.05 %	246.24 K € 129.91 %
Autres immobilisations corporelles	75.47 K € 3.09 %	78.31 K € 3.77 %	56.57 K € -27.77 %	88.47 K € 56.41 %
Immobilisations en cours	70 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	308.86 K € 61.21 %	213.72 K € -30.81 %	229.98 K € 7.61 %	385.69 K € 67.71 %
Autres immobilisations financières	84.11 K € 0 %	84.31 K € 0.24 %	84.31 K € 0 %	114.85 K € 36.22 %
Immobilisations financières	84.11 K € 0 %	84.31 K € 0.24 %	84.31 K € 0 %	127.21 K € 50.88 %
Actif immobilisé	392.97 K € 42.53 %	361.02 K € -8.13 %	307.29 K € -14.88 %	500.54 K € 62.89 %
Matières premières, approvisionnements	56.48 K € -59.66 %	191.81 K € 239.64 %	140.3 K € -26.85 %	241 K € 71.77 %
Avances et acomptes versés sur …	37.87 K € -9.55 %	37.09 K € -2.06 %	52.02 K € 40.27 %	270.22 K € 419.47 %
Stocks et en-cours	94.34 K € -48.13 %	228.9 K € 142.63 %	192.32 K € -15.98 %	511.22 K € 165.82 %
Créances clients et comptes ratachés	785.27 K € 26.5 %	824.55 K € 5 %	1.16 M € 40.37 %	1.19 M € 2.4 %
Autres créances	577.69 K € 92.26 %	224.3 K € -61.17 %	208.42 K € -7.08 %	199.42 K € -4.32 %
Créances	1.36 M € 47.94 %	1.05 M € -23.05 %	1.37 M € 30.22 %	1.38 M € 1.37 %
Disponibilités	293.33 K € -70.69 %	232.58 K € -20.71 %	816.75 K € 251.17 %	306.49 K € -62.47 %
Actif circulant	1.75 M € -16.79 %	1.51 M € -13.73 %	2.37 M € 57.24 %	2.2 M € -7.27 %
Total actif	2.14 M € -9.92 %	1.87 M € -12.7 %	2.68 M € 43.33 %	2.7 M € 0.77 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	186 K € 0 %	186 K € 0 %	186 K € 0 %	186 K € 0 %
Réserve légale	18.6 K € 0 %	18.6 K € 0 %	18.6 K € 0 %	18.6 K € 0 %
Report à nouveau	399.95 K € 340.76 %	169.61 K € -57.59 %	239.58 K € 41.25 %	324.69 K € 35.53 %
Résultat de l'exercice	-230.34 K € -174.49 %	69.97 K € -130.38 %	85.11 K € 21.64 %	311.42 K € 265.89 %
Subventions d'investissement	1.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	375.89 K € -38 %	444.18 K € 18.17 %	529.29 K € 19.16 %	840.71 K € 58.84 %
Provisions pour risques	4.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	197.65 K € 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	280 K € 0 %
Provisions	4.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	477.65 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	8.62 K € -2.02 %	8.5 K € -1.32 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	17.42 K € -22.3 %	12.42 K € -28.7 %	7.74 K € -37.67 %	7.74 K € 0 %
Dettes financières	26.04 K € -16.59 %	20.93 K € -19.64 %	7.74 K € -63 %	7.74 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.36 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.3 M € -12.6 %	1.2 M € -7.57 %	1.85 M € 54.03 %	1.05 M € -43.26 %
Dettes fiscales et sociales	383.71 K € 104.31 %	190 K € -50.48 %	293.69 K € 54.58 %	305.13 K € 3.89 %
Dettes d'exploitation	1.68 M € 0.53 %	1.39 M € -17.36 %	2.14 M € 54.11 %	1.35 M € -36.8 %
Autres dettes	55.38 K € -14.52 %	16.72 K € -69.8 %	3.81 K € -77.19 %	10.96 K € 187.44 %
Dettes diverses	55.38 K € -14.52 %	16.72 K € -69.8 %	3.81 K € -77.19 %	10.96 K € 187.44 %
Dettes + 1an	26.04 K € -16.59 %	20.93 K € -19.64 %	7.74 K € -63 %	497.75 K € 6.33 K %
Dettes	1.76 M € -0.32 %	1.43 M € -19.04 %	2.15 M € 50.85 %	1.38 M € -35.69 %
Total passif	2.14 M € -9.92 %	1.87 M € -12.7 %	2.68 M € 43.33 %	2.7 M € 0.77 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	734.37 K € -17.18 %	623.2 K € -15.14 %	469.59 K € -24.65 %	868.41 K € 84.93 %
Production vendue de services	1.86 M € 32.73 %	1.93 M € 3.88 %	2.31 M € 19.81 %	2.93 M € 26.99 %
Chiffres d'affaires nets	2.59 M € 13.36 %	2.55 M € -1.51 %	2.78 M € 8.95 %	3.8 M € 36.77 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	101.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	23 € -8 %	679 € 2.85 K %	314 € -53.76 %	373 € 18.79 %
Produits d'exploitation	2.59 M € 13.36 %	2.65 M € 2.42 %	2.78 M € 4.78 %	3.8 M € 36.77 %
Achats de marchandises (y compris …	414.8 K € -10.11 %	277.32 K € -33.14 %	134.43 K € -51.52 %	156.7 K € 16.56 %
Achats de matières premières et …	17.4 K € 136.68 %	57.84 K € 232.47 %	7.18 K € -87.59 %	12.86 K € 79.09 %
Variation de stock (matières …	83.53 K € 307.44 %	-135.34 K € -262.03 %	51.51 K € -138.06 %	-100.7 K € -295.5 %
Autres achats et charges externes	1.71 M € 43.21 %	1.64 M € -3.83 %	2.03 M € 23.75 %	2.01 M € -0.97 %
Achats	2.22 M € 32.21 %	1.84 M € -17.14 %	2.23 M € 20.82 %	2.08 M € -6.47 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.75 K € 32.42 %	6.49 K € -33.44 %	3.58 K € -44.78 %	-1.13 K € -131.41 %
Salaires et traitements	380.75 K € -2.49 %	487.42 K € 28.02 %	455.47 K € -6.56 %	531.67 K € 16.73 %
Charges sociales	71.58 K € -34.36 %	105.35 K € 47.18 %	82 K € -22.16 %	102.23 K € 24.66 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	46.89 K € 25.87 %	60.46 K € 28.95 %	57.58 K € -4.77 %	48.94 K € -15 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	57.08 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	477.65 K € 0 %
Dotations d'exploitation	46.89 K € 25.87 %	60.46 K € 28.95 %	57.58 K € -4.77 %	583.67 K € 913.76 %
Autres charges	27 € -117.31 %	99.06 K € 366.8 K %	2.58 K € -97.4 %	999 € -61.26 %
Charges d'exploitation	2.73 M € 22.77 %	2.6 M € -4.81 %	2.83 M € 8.69 %	3.3 M € 16.7 %
Résultat d'exploitation	-142.83 K € -343.01 %	51.33 K € -135.94 %	-47.94 K € -193.4 %	502.11 K € -1.15 K %
Intérêts et charges assimilées	2.81 K € 29.41 %	1.17 K € -58.46 %	2.52 K € 115.69 %	3.97 K € 57.89 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	400 € 0 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	2.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.81 K € 29.41 %	3.31 K € 17.81 %	2.52 K € -23.95 %	4.37 K € 73.8 %
Résultat financier	-2.81 K € 29.41 %	-3.31 K € 17.81 %	-2.52 K € -23.95 %	-4.37 K € 73.8 %
Résultat courant avant impôts	-145.64 K € -357.28 %	48.02 K € -132.97 %	-50.46 K € -205.07 %	497.74 K € -1.09 K %
Produits exceptionnels sur …	60 € -99.98 %	225.57 K € 375.84 K %	167.76 K € -25.63 %	43.55 K € -74.04 %
Produits exceptionnels	60 € -99.98 %	225.57 K € 375.84 K %	167.76 K € -25.63 %	43.55 K € -74.04 %
Charges exceptionnelles sur …	84.76 K € 916.17 %	186.66 K € 120.22 %	32.19 K € -82.76 %	229.87 K € 614.15 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	16.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	84.76 K € 916.17 %	203.62 K € 140.23 %	32.19 K € -84.19 %	229.87 K € 614.15 %
Résultat exceptionnel	-84.7 K € -133.4 %	21.95 K € -125.91 %	135.57 K € 517.66 %	-186.32 K € -237.43 %
Total des produits	2.59 M € 1.71 %	2.88 M € 11.12 %	2.95 M € 2.4 %	3.85 M € 30.47 %
Total des charges	2.82 M € 26.05 %	2.81 M € -0.43 %	2.86 M € 1.92 %	3.53 M € 23.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-230.34 K € -174.49 %	69.97 K € -130.38 %	85.11 K € 21.64 %	311.42 K € 265.89 %

FAQ

Quelles sont les données financières principales sur la société Caribeenne De Recyclage ?

En 2021 la société Caribeenne De Recyclage a réalisé un résultat net de 311.42 K avec une trésorerie de 306.49 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.19 %.