INEO TERTIAIRE IDF à Malakoff | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	170.14 M	197.29 M	139.65 M	153.39 M
Marge brute (€)	55.84 M	59.68 M	47.42 M	52.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.08 M	8.17 M	1.98 M	4.62 M
EBITDA (€)	6.35 M	8.27 M	1.45 M	5.83 M
EBITDA - EBE (€)	-1.27 M	-96.84 K	527.63 K	-1.21 M
Résultat d'exploitation (€)	6.22 M	8.13 M	1.33 M	5.71 M
Résultat net (€)	5.35 M	4.36 M	1.06 M	3.13 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	32.82	30.25	33.95	34.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.73	4.19	1.04	3.8
Taux de marge opérationnelle (%)	2.98	4.14	1.42	3.01
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	19.85 M	30.71 M	23.7 M	46.86 M
BFRE (€)	-6.4 M	6.73 M	3.4 M	3.13 M
BFRHE (€)	2.05 M	-10.77 M	-10.95 M	12.64 M
BFR en jours de CA (j)	42.59	56.81	61.94	111.52
BFRE en jours de CA (j)	-13.72	12.45	8.88	7.44
BFRHE en jours de CA (j)	957.5 Md	-5.82 T	-4.19 T	5.31 T
Délais de paiement clients (j)	159.56	177.28	184.55	233.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	118.49	112.77	121.06	115.96
Ratio des stocks / CA (%)	1.45	1.27	1.47	0.46
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	10.41 M	9.7 M	7.35 M	7.45 M
Dette nette (€)	-85.27 M	-107.09 M	-84.03 M	-90 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.12	4.92	5.26	4.86
Font de roulement (€)	-13.51 M	-14.56 M	-17.99 M	-
Couverture du BFR	-68.08	-47.43	-75.9	-
Trésorerie (€)	10.83 K	141	526	23.51 K
Dettes financières (€)	71	53.49 K	15.32 K	-
Capacité de remboursement (€)	-8.19	-11.04	-11.43	-12.08
Ratio d'endettement (%)	-768.76	-1.08 K	-1.27 K	-1.04 K
Autonomie financière (%)	156.23 K	185.9	431.57	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	57.03 M	67.73 M	49.09 M	51.84 M
Liquidité générale	87.25	89.59	84.18	108.87
Liquidité réduite	87.25	89.59	84.18	108.87
Couverture de la dette	0.27	0.17	0.06	0.16
Taux de marge nette (%)	3.15	2.21	0.76	2.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	48.26	43.87	16.05	36.24
Rentabilité économique (%)	5.27	3.55	1.09	2.98
Valeur ajoutée (€) *	41.74 M	45.16 M	34.78 M	38.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.53	22.89	24.91	25.31
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	49.31 M	48.64 M	43.67 M	45.72 M
Salaires / CA (%)	17.76	15.29	18.84	17.86
Impôts sur les bénéfices (€)	29.48 K	2.59 M	186.74 K	1.53 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ineo Tertiaire Idf

Bénéficiaire

Olivier Feist

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ineo Tertiaire Idf

Gérant

Geraldine Brissiaud

Depuis le 26/10/2016

Comptes annuels d'INEO TERTIAIRE IDF

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	334.66 K € -12.5 %	286.85 K € -14.29 %	239.04 K € -16.67 %	191.23 K € -20 %
Immobilisation incorporelles	334.66 K € -12.5 %	286.85 K € -14.29 %	239.04 K € -16.67 %	191.23 K € -20 %
Autres immobilisations corporelles	544.76 K € 7.81 %	462.81 K € -15.04 %	387.54 K € -16.26 %	321.38 K € -17.07 %
Immobilisations en cours	5.34 K € 0 %	397 € -92.56 %	397 € 0 %	397 € 0 %
Immobilisation corporelles	550.09 K € 8.87 %	463.2 K € -15.8 %	387.94 K € -16.25 %	321.77 K € -17.06 %
Autres participations	100 € 0 %	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	22.46 M € 0.13 %	22.42 M € -0.15 %	22.47 M € 0.24 %	4.25 M € -81.09 %
Autres titres immobilisés	8.8 K € -2.28 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Prêts	1.16 M € 14.11 %	1.3 M € 11.67 %	1.43 M € 9.92 %	1.55 M € 8.6 %
Autres immobilisations financières	91.41 K € 1.5 %	88.86 K € -2.79 %	81.09 K € -8.74 %	82.46 K € 1.68 %
Immobilisations financières	26.66 M € -1.16 %	26.53 M € -0.5 %	26.46 M € -0.27 %	12.3 M € -53.53 %
Actif immobilisé	24.61 M € 0.7 %	24.56 M € -0.18 %	24.61 M € 0.21 %	6.4 M € -74 %
Matières premières, approvisionnements	1.33 M € 0 %	660.69 K € -50.47 %	859.63 K € 30.11 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.13 M € 463.28 %	1.84 M € 62.35 %	1.2 M € -35.04 %	698.95 K € -41.52 %
Stocks et en-cours	2.47 M € 1.13 K %	2.5 M € 1.35 %	2.05 M € -17.83 %	698.95 K € -65.99 %
Créances clients et comptes ratachés	47.03 M € 0.84 %	70.12 M € 49.1 %	49.24 M € -29.78 %	53.57 M € 8.79 %
Autres créances	27.35 M € 13.25 %	25.71 M € -6.01 %	21.37 M € -16.86 %	44.37 M € 107.61 %
Créances	74.38 M € 5.07 %	95.83 M € 28.84 %	70.61 M € -26.31 %	97.94 M € 38.7 %
Disponibilités	10.83 K € -79.23 %	141 € -98.7 %	526 € 273.05 %	23.51 K € 4.37 K %
Charges constatées d'avance	19.94 K € 9.22 %	113.3 K € 468.25 %	122.24 K € 7.89 %	42.91 K € -64.9 %
Actif circulant	76.88 M € 8.19 %	98.44 M € 28.05 %	72.79 M € -26.06 %	98.7 M € 35.6 %
Total actif	101.48 M € 6.27 %	123 M € 21.2 %	97.4 M € -20.81 %	105.1 M € 7.91 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3.31 M € 0 %	3.31 M € 0 %	3.31 M € 0 %	3.31 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.19 M € 0 %	2.19 M € 0 %	2.19 M € 0 %	2.19 M € 0 %
Report à nouveau	236.51 K € -48.43 %	79.24 K € -66.5 %	46.61 K € -41.18 %	3.49 K € -92.51 %
Résultat de l'exercice	5.35 M € -7.47 %	4.36 M € -18.51 %	1.06 M € -75.67 %	3.13 M € 194.94 %
Capitaux propres	11.09 M € -5.57 %	9.94 M € -10.35 %	6.61 M € -33.52 %	8.64 M € 30.64 %
Provisions pour risques	2.14 M € -20.31 %	2.8 M € 30.78 %	3.32 M € 18.34 %	3.12 M € -5.85 %
Provisions pour charges	2.97 M € -11.85 %	3.16 M € 6.62 %	3.45 M € 9.04 %	3.32 M € -3.62 %
Provisions	5.11 M € -15.61 %	5.96 M € 16.75 %	6.76 M € 13.41 %	6.45 M € -4.71 %
Emprunts et dettes auprès des …	71 € -48.55 %	53.49 K € 75.24 K %	15.32 K € -71.37 %	- 0 %
Dettes financières	71 € -48.55 %	53.49 K € 75.24 K %	15.32 K € -71.37 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.94 M € -14.24 %	2.72 M € -7.56 %	2.47 M € -8.99 %	6.41 M € 159.05 %
Dettes fournisseurs et comptes …	37.54 M € 11.39 %	42.31 M € 12.71 %	30.66 M € -27.54 %	31.75 M € 3.56 %
Dettes fiscales et sociales	19.49 M € -3.22 %	25.42 M € 30.46 %	18.43 M € -27.49 %	20.09 M € 8.99 %
Dettes d'exploitation	57.03 M € 5.92 %	67.73 M € 18.77 %	49.09 M € -27.52 %	51.84 M € 5.6 %
Autres dettes	3.21 M € 44.04 %	5.64 M € 75.93 %	2.59 M € -54.02 %	4.16 M € 60.49 %
Dettes diverses	3.21 M € 43.68 %	5.64 M € 75.93 %	2.59 M € -54.02 %	4.16 M € 60.49 %
Dettes + 1an	5.72 M € -19.31 %	6.44 M € 12.69 %	6.23 M € -3.25 %	9.65 M € 54.82 %
Produits constatés d'avance	22.11 M € 21.5 %	30.94 M € 39.98 %	29.85 M € -3.53 %	27.61 M € -7.51 %
Dettes	85.28 M € 9.77 %	107.09 M € 25.57 %	84.03 M € -21.54 %	90.02 M € 7.13 %
Total passif	101.48 M € 6.27 %	123 M € 21.2 %	97.4 M € -20.81 %	105.1 M € 7.91 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	27.66 K € 0 %	10.5 K € -62.06 %	547 € -94.79 %	- 0 %
Production vendue de biens	15.06 K € -54.33 %	48.4 K € 221.45 %	29.94 K € -38.13 %	25.61 K € -14.45 %
Production vendue de services	170.1 M € 5.63 %	197.23 M € 15.95 %	139.62 M € -29.21 %	153.36 M € 9.84 %
Chiffres d'affaires nets	170.14 M € 5.64 %	197.29 M € 15.96 %	139.65 M € -29.21 %	153.39 M € 9.83 %
Production immobilisée	353.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	11.81 K € 0 %	12 K € 1.63 %	104.01 K € 766.73 %
Reprises sur dépréciations …	5 M € -10.31 %	5.15 M € 3.03 %	4.64 M € -9.82 %	5.28 M € 13.81 %
Autres produits	1.42 M € 68.52 %	306.03 K € -78.49 %	1.14 M € 271.67 %	246.74 K € -78.31 %
Produits d'exploitation	176.91 M € 5.63 %	202.76 M € 14.61 %	145.44 M € -28.27 %	159.02 M € 9.33 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.37 K € 0 %
Achats de matières premières et …	7.69 K € -27.14 %	2.37 K € -69.21 %	-122 € -105.15 %	2.75 K € -2.35 K %
Variation de stock (matières …	-1.33 M € 0 %	673.36 K € -150.47 %	-198.94 K € -129.54 %	859.63 K € -532.1 %
Autres achats et charges externes	115.63 M € 13.09 %	136.93 M € 18.43 %	92.43 M € -32.5 %	99.93 M € 8.11 %
Achats	114.3 M € 11.78 %	137.61 M € 20.39 %	92.23 M € -32.97 %	100.79 M € 9.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.23 M € -3.3 %	3.19 M € -1.13 %	2.92 M € -8.58 %	2.6 M € -10.83 %
Salaires et traitements	30.22 M € -2.12 %	30.17 M € -0.16 %	26.31 M € -12.82 %	27.39 M € 4.14 %
Charges sociales	19.09 M € -1.09 %	18.47 M € -3.26 %	17.36 M € -5.98 %	18.33 M € 5.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	129.08 K € 6.16 %	134.7 K € 4.35 %	123.08 K € -8.63 %	113.97 K € -7.4 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	713.79 K € -39.45 %	1.23 M € 72.01 %	1.29 M € 4.82 %	725.05 K € -43.66 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.77 M € -24.06 %	3.67 M € 32.25 %	3.74 M € 1.99 %	3.24 M € -13.49 %
Dotations d'exploitation	3.62 M € -26.98 %	5.03 M € 39.1 %	5.15 M € 2.4 %	4.08 M € -20.88 %
Autres charges	240.62 K € 56.52 %	153.95 K € -36.02 %	140.99 K € -8.42 %	113.95 K € -19.18 %
Charges d'exploitation	170.7 M € 6.11 %	194.62 M € 14.02 %	144.11 M € -25.95 %	153.3 M € 6.38 %
Résultat d'exploitation	6.22 M € -5.87 %	8.13 M € 30.84 %	1.33 M € -83.63 %	5.71 M € 329.09 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	12.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	7.79 K € -90.91 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	7.79 K € -90.91 %	12.2 K € 56.62 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	29.63 K € 10.56 %	71.43 K € 141.05 %	52.79 K € -26.1 %	101.77 K € 92.8 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.78 K € -95.53 %	11.26 K € 94.88 %	72.78 K € 546.46 %	40.28 K € -44.66 %
Différences positives de change	1.48 K € 3.79 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	36.89 K € -76.39 %	82.69 K € 124.15 %	125.57 K € 51.85 %	142.05 K € 13.13 %
Dotations financières aux …	205 € 0 %	8.8 K € 4.19 K %	5.17 K € -41.17 %	1.84 K € -64.4 %
Intérêts et charges assimilées	6.88 K € 755.72 %	13.56 K € 97.11 %	22.26 K € 64.13 %	37.55 K € 68.69 %
Différences négatives de change	1.5 K € 30.89 %	207 € -86.2 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	8.59 K € 340.26 %	22.56 K € 162.82 %	27.43 K € 21.58 %	39.39 K € 43.58 %
Résultat financier	28.31 K € -81.65 %	60.13 K € 112.41 %	98.13 K € 63.21 %	102.66 K € 4.62 %
Résultat courant avant impôts	6.24 M € -6.53 %	8.21 M € 31.57 %	1.43 M € -82.58 %	5.82 M € 306.82 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	100 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	100 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	256 € -97.52 %	865 € 237.89 %	113.67 K € 13.04 K %	142.39 K € 25.26 %
Charges exceptionnelles sur …	248.22 K € 0 %	- 0 %	100 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	248.48 K € 2.31 K %	865 € -99.65 %	113.77 K € 13.05 K %	142.39 K € 25.15 %
Résultat exceptionnel	-248.48 K € 2.31 K %	-865 € -99.65 %	-113.67 K € 13.04 K %	-142.39 K € 25.26 %
Participations des salariés aux …	605.82 K € -21.81 %	1.25 M € 106.06 %	68.23 K € -94.53 %	1.01 M € 1.38 K %
Impôts sur les bénéfices	29.48 K € -71.24 %	2.59 M € 8.7 K %	186.74 K € -92.8 %	1.53 M € 721.78 %
Total des produits	176.95 M € 5.56 %	202.85 M € 14.64 %	145.57 M € -28.24 %	159.16 M € 9.34 %
Total des charges	171.6 M € 6.02 %	198.49 M € 15.67 %	144.51 M € -27.2 %	156.03 M € 7.97 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.35 M € -7.47 %	4.36 M € -18.51 %	1.06 M € -75.67 %	3.13 M € 194.94 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société INEO TERTIAIRE IDF ?

Le dirigeant de la société INEO TERTIAIRE IDF est : Geraldine Brissiaud.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Ineo Tertiaire Idf ?

En 2021 la compagnie Ineo Tertiaire Idf a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.13 M avec une trésorerie de 23.51 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 2.04 %.