AMPERE ALLOYS à Saint-ouen-l’aumÔne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	105.76 M	90.78 M	73.24 M	104.1 M
Marge brute (€)	4.38 M	3.32 M	2.22 M	8.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.05 M	1.03 M	127.33 K	5.63 M
EBITDA (€)	1.71 M	802.54 K	-185.16 K	5.41 M
EBITDA - EBE (€)	331.37 K	231.21 K	312.49 K	220.47 K
Résultat d'exploitation (€)	1.57 M	668.84 K	-327.17 K	5.27 M
Résultat net (€)	438.61 K	427.14 K	-2.27 K	312.25 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	4.14	3.66	3.02	7.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.62	0.88	-0.25	5.19
Taux de marge opérationnelle (%)	1.93	1.14	0.17	5.41
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	25.68 M	24.18 M	17.73 M	33.9 M
BFRE (€)	23.94 M	22.12 M	16.86 M	30.21 M
BFRHE (€)	1.05 M	1.71 M	456.38 K	2.85 M
BFR en jours de CA (j)	88.61	97.22	88.37	118.85
BFRE en jours de CA (j)	82.61	88.92	84.02	105.94
BFRHE en jours de CA (j)	304.7 Md	424.38 Md	91.58 Md	812.97 Md
Délais de paiement clients (j)	56.78	57.06	51.21	74.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	14.94	9.5	15.27	11.83
Ratio des stocks / CA (%)	13.18	14.32	14.98	15.94
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.11 M	769.68 K	502.6 K	785.96 K
Dette nette (€)	-19.01 M	-15.47 M	-9.74 M	-21.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.04	0.85	0.69	0.75
Font de roulement (€)	25.51 M	24.01 M	17.56 M	33.33 M
Couverture du BFR	99.35	99.3	99.02	98.33
Trésorerie (€)	563.3 K	205.1 K	253.74 K	313.75 K
Dettes financières (€)	14.13 M	12.29 M	6.05 M	16.81 M
Capacité de remboursement (€)	-17.2	-20.1	-19.38	-27.21
Ratio d'endettement (%)	-161.05	-126.85	-81.66	-126.25
Autonomie financière (%)	0.84	0.99	1.97	1.01
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.3 M	3.22 M	3.78 M	4.35 M
Liquidité générale	87.02	91.89	105.49	99.76
Liquidité réduite	87.02	91.89	105.49	99.76
Couverture de la dette	0.4	0.44	-0	0.3
Taux de marge nette (%)	0.41	0.47	-0	0.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.72	3.5	-0.02	1.84
Rentabilité économique (%)	1.4	1.53	-0.01	0.81
Valeur ajoutée (€) *	4.67 M	3.07 M	1.96 M	12.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.41	3.39	2.68	11.85
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.59 M	2.29 M	2.28 M	2.5 M
Salaires / CA (%)	1.72	1.71	2.15	1.69
Impôts sur les bénéfices (€)	176.71 K	170.64 K	-	132.04 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Ampere Alloys

Bénéficiaire

Cella Rech

28.67 % des parts

28.67 % des votes

Bénéficiaire

Philippe, Paul, Jean Rech

30.82 % des parts

30.82 % des votes

Dirigeant(s) d'Ampere Alloys

Président

Compagnie D'investissements Industriels Et Commerciaux - C I I C

Depuis le 02/10/2018

Président

Depuis le 19/10/2018

Président Du Conseil D'administration

Philippe Rech

Du 08/04/2016 au 02/10/2018

Directeur Général

Philippe Rech

Du 08/04/2016 au 02/10/2018

Administrateur

François Celerier

Du 08/04/2016 au 08/02/2018

Administrateur

Francois Henri Paul Rech

Du 08/04/2016 au 02/10/2018

Administrateur

Philippe Rech

Du 08/04/2016 au 02/10/2018

Directeur Général Délégué

Francois Henri Paul Rech

Du 08/04/2016 au 02/10/2018

Directeur Général Délégué

François Celerier

Du 08/04/2016 au 08/02/2018

Comptes annuels d'AMPERE ALLOYS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	68.28 K € 52.3 %	87.92 K € 28.77 %	52.57 K € -40.21 %	31.87 K € -39.37 %
Fonds commercial	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	7.86 K € 0 %	20.5 K € 160.99 %	6.62 K € -67.72 %
Immobilisation incorporelles	168.28 K € 8.19 %	195.78 K € 16.34 %	173.07 K € -11.6 %	138.49 K € -19.98 %
Installations techniques …	36.63 K € 155.14 %	61.08 K € 66.73 %	43.72 K € -28.43 %	32.39 K € -25.91 %
Autres immobilisations corporelles	189.61 K € -10.53 %	193.29 K € 1.94 %	174.66 K € -9.64 %	218.03 K € 24.83 %
Immobilisation corporelles	226.25 K € -0.02 %	254.37 K € 12.43 %	218.38 K € -14.15 %	250.42 K € 14.67 %
Autres titres immobilisés	810 € 0 %	810 € 0 %	810 € 0 %	810 € 0 %
Autres immobilisations financières	27.24 K € 0 %	27.24 K € 0 %	27.24 K € 0 %	27.24 K € 0 %
Immobilisations financières	54.96 K € 79.62 %	38.76 K € -29.46 %	30.44 K € -21.47 %	50.69 K € 66.51 %
Actif immobilisé	422.58 K € 3.1 %	478.19 K € 13.16 %	419.5 K € -12.27 %	416.96 K € -0.6 %
Marchandises	13.94 M € 7.99 %	13 M € -6.75 %	10.97 M € -15.6 %	16.6 M € 51.32 %
Stocks et en-cours	13.94 M € 7.99 %	13 M € -6.75 %	10.97 M € -15.6 %	16.6 M € 51.32 %
Créances clients et comptes ratachés	15.3 M € 4.62 %	12.34 M € -19.31 %	9.67 M € -21.64 %	17.97 M € 85.74 %
Autres créances	1.16 M € -45.53 %	1.85 M € 60.06 %	603.27 K € -67.38 %	3.35 M € 455.91 %
Créances	16.45 M € -1.74 %	14.19 M € -13.73 %	10.28 M € -27.6 %	21.32 M € 107.48 %
Disponibilités	563.3 K € -82.76 %	205.1 K € -63.59 %	253.74 K € 23.72 %	313.75 K € 23.65 %
Charges constatées d'avance	21.29 K € 136.26 %	9.49 K € -55.41 %	16.68 K € 75.65 %	15.22 K € -8.73 %
Actif circulant	30.97 M € -5.93 %	27.4 M € -11.52 %	21.52 M € -21.49 %	38.25 M € 77.77 %
Ecarts de conversion actif	8.44 K € -86.02 %	23.31 K € 176.32 %	22.2 K € -4.8 %	2.48 K € -88.81 %
Total actif	31.4 M € -5.96 %	27.9 M € -11.14 %	21.96 M € -21.32 %	38.67 M € 76.1 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.46 M € 0 %	2.46 M € 0 %	2.46 M € 0 %	2.46 M € 0 %
Réserve légale	246.34 K € 0 %	246.34 K € 0 %	246.34 K € 0 %	246.34 K € 0 %
Réserve réglementées	6.12 M € 1.5 K %	6.12 M € 0 %	381.66 K € -93.77 %	381.66 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	5.74 M € 0 %	5.74 M € 0 %
Report à nouveau	-198.7 K € -102.17 %	239.91 K € -220.74 %	667.05 K € 178.04 %	664.78 K € -0.34 %
Résultat de l'exercice	438.61 K € -21.47 %	427.14 K € -2.62 %	-2.27 K € -100.53 %	312.25 K € -13.89 K %
Subventions d'investissement	- 0 %	2.21 K € 0 %	1.7 K € -23.29 %	1.18 K € -30.31 %
Provisions réglementées	2.73 M € 33.66 %	2.69 M € -1.32 %	2.43 M € -9.85 %	7.13 M € 193.39 %
Capitaux propres	11.8 M € -20.57 %	12.2 M € 3.33 %	11.93 M € -2.2 %	16.94 M € 41.99 %
Provisions pour risques	8.44 K € -86.02 %	23.31 K € 176.32 %	22.2 K € -4.8 %	2.48 K € -88.81 %
Provisions	8.44 K € -86.02 %	23.31 K € 176.32 %	22.2 K € -4.8 %	2.48 K € -88.81 %
Emprunts et dettes auprès des …	10.06 M € -20.97 %	8.42 M € -16.36 %	2.44 M € -71.04 %	13.16 M € 439.61 %
Emprunts et dettes financières divers	4.06 M € 0 %	3.88 M € -4.6 %	3.61 M € -6.84 %	3.65 M € 1.17 %
Dettes financières	14.13 M € 10.93 %	12.29 M € -12.97 %	6.05 M € -50.8 %	16.81 M € 177.9 %
Avances et acomptes reçus sur …	26.91 K € 957.59 %	10.71 K € -60.18 %	2.39 K € -77.69 %	22.64 K € 847.07 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.19 M € 7.63 %	2.25 M € -46.28 %	2.89 M € 28.18 %	3.3 M € 14.16 %
Dettes fiscales et sociales	1.11 M € -34.39 %	970.01 K € -12.23 %	894.88 K € -7.74 %	1.05 M € 17.76 %
Dettes d'exploitation	5.3 M € -5.05 %	3.22 M € -39.18 %	3.78 M € 17.37 %	4.35 M € 15.01 %
Dettes sur immobilisations et …	20.07 K € 172.38 %	8.88 K € -55.75 %	- 0 %	2.96 K € 0 %
Autres dettes	104.91 K € -13.98 %	143.52 K € 36.81 %	163.56 K € 13.96 %	515.6 K € 215.23 %
Dettes diverses	124.98 K € -3.36 %	152.4 K € 21.95 %	163.56 K € 7.32 %	518.56 K € 217.04 %
Dettes + 1an	14.16 M € 10.66 %	12.33 M € -12.95 %	6.07 M € -50.73 %	16.83 M € 177.19 %
Dettes	19.58 M € 6.12 %	15.68 M € -19.91 %	10 M € -36.24 %	21.7 M € 117.07 %
Total passif	31.4 M € -5.96 %	27.9 M € -11.14 %	21.96 M € -21.32 %	38.67 M € 76.1 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	105.63 M € 21.06 %	90.67 M € -14.16 %	73.13 M € -19.35 %	103.94 M € 42.13 %
Production vendue de services	127.47 K € -8.66 %	109.76 K € -13.9 %	114.69 K € 4.5 %	166.27 K € 44.96 %
Chiffres d'affaires nets	105.76 M € 21.01 %	90.78 M € -14.16 %	73.24 M € -19.32 %	104.1 M € 42.14 %
Reprises sur dépréciations …	72.88 K € -84.69 %	330.38 K € 353.31 %	103.28 K € -68.74 %	37.96 K € -63.25 %
Autres produits	480.23 K € 64.27 %	182.98 K € -61.9 %	340.65 K € 86.17 %	312.6 K € -8.24 %
Produits d'exploitation	106.31 M € 20.59 %	91.3 M € -14.12 %	73.69 M € -19.29 %	104.46 M € 41.76 %
Achats de marchandises (y compris …	97.02 M € 23.9 %	81.26 M € -16.25 %	64.25 M € -20.94 %	96.37 M € 49.99 %
Variation de stock (marchandises)	-1.03 M € -210.06 %	940.47 K € -191.2 %	2.03 M € 115.62 %	-5.63 M € -377.63 %
Achats de matières premières et …	120.65 K € 38.73 %	104.45 K € -13.42 %	80.54 K € -22.89 %	130.51 K € 62.03 %
Autres achats et charges externes	5.26 M € 8.71 %	5.15 M € -2.05 %	4.67 M € -9.36 %	5.2 M € 11.22 %
Achats	101.37 M € 20.44 %	87.46 M € -13.73 %	71.03 M € -18.79 %	96.06 M € 35.25 %
Impôts, taxes et versements assimilés	229.76 K € 12.41 %	183.65 K € -20.07 %	144.41 K € -21.37 %	222.98 K € 54.4 %
Salaires et traitements	1.81 M € 2.69 %	1.56 M € -14.24 %	1.58 M € 1.44 %	1.76 M € 11.54 %
Charges sociales	772.96 K € -1.87 %	733.69 K € -5.08 %	706.22 K € -3.74 %	743.97 K € 5.34 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	146.78 K € -8.65 %	133.7 K € -8.91 %	142.01 K € 6.22 %	133 K € -6.34 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	31.09 K € 493.11 %	2.55 K € -91.8 %	- 0 %	25.62 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	8.44 K € -86.02 %	23.31 K € 176.32 %	22.2 K € -4.8 %	2.48 K € -88.81 %
Dotations d'exploitation	186.3 K € -17.66 %	159.56 K € -14.36 %	164.21 K € 2.91 %	161.11 K € -1.89 %
Autres charges	364.72 K € -23.2 %	535.72 K € 46.88 %	393.57 K € -26.53 %	230.32 K € -41.48 %
Charges d'exploitation	104.74 M € 19.53 %	90.63 M € -13.47 %	74.01 M € -18.33 %	99.18 M € 34 %
Résultat d'exploitation	1.57 M € 194.51 %	668.84 K € -57.32 %	-327.17 K € -148.92 %	5.27 M € -1.71 K %
Autres intérêts et produit assimilés	9.91 K € 29.05 %	14.89 K € 50.15 %	10.42 K € -29.99 %	15.05 K € 44.44 %
Différences positives de change	14.28 K € -75.56 %	7.29 K € -48.95 %	121.21 K € 1.56 K %	203 € -99.83 %
Produit financiers	24.19 K € -68.26 %	22.18 K € -8.33 %	131.63 K € 493.58 %	15.26 K € -88.41 %
Intérêts et charges assimilées	139.07 K € 185.07 %	116.05 K € -16.55 %	88.72 K € -23.55 %	101.12 K € 13.98 %
Différences négatives de change	133.19 K € 305.47 %	35.85 K € -73.08 %	451 € -98.74 %	77.96 K € 17.19 K %
Charges financières	272.27 K € 233.52 %	151.9 K € -44.21 %	89.17 K € -41.3 %	179.08 K € 100.83 %
Résultat financier	-248.07 K € 4.48 K %	-129.73 K € -47.71 %	42.46 K € -132.73 %	-163.82 K € -485.86 %
Résultat courant avant impôts	1.32 M € 150.44 %	539.12 K € -59.13 %	-284.71 K € -152.81 %	5.11 M € -1.9 K %
Produits exceptionnels sur …	7.23 K € 77.27 %	13.25 K € 83.3 %	11.67 K € -11.97 %	12.73 K € 9.16 %
Produits exceptionnels sur …	2.5 K € -92.51 %	10.66 K € 326.48 %	5.52 K € -48.27 %	27.52 K € 398.91 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	36.1 K € 0 %	523.15 K € 1.35 K %	116.8 K € -77.67 %
Produits exceptionnels	9.73 K € -98.91 %	60.01 K € 516.82 %	540.33 K € 800.39 %	157.05 K € -70.93 %
Charges exceptionnelles sur …	26.07 K € 300.03 %	1.35 K € -94.83 %	- 0 %	1.84 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.74 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	687.52 K € 25.19 %	- 0 %	257.88 K € 0 %	4.81 M € 1.77 K %
Charges exceptionnelles	713.59 K € 24.65 %	1.35 K € -99.81 %	257.88 K € 19.04 K %	4.82 M € 1.77 K %
Résultat exceptionnel	-703.86 K € -320.04 %	58.66 K € -108.33 %	282.45 K € 381.48 %	-4.67 M € -1.75 K %
Impôts sur les bénéfices	176.71 K € -38.67 %	170.64 K € -3.43 %	- 0 %	132.04 K € 0 %
Total des produits	106.34 M € 19.31 %	91.38 M € -14.07 %	74.36 M € -18.63 %	104.63 M € 40.71 %
Total des charges	105.9 M € 19.57 %	90.95 M € -14.12 %	74.36 M € -18.24 %	104.32 M € 40.28 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	438.61 K € -21.47 %	427.14 K € -2.62 %	-2.27 K € -100.53 %	312.25 K € -13.89 K %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Ampere Alloys ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Ampere Alloys a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 312.25 K avec une trésorerie de 313.75 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.30 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Ampere Alloys ?

L’entreprise Ampere Alloys a été déposée le 1999 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Ampere Alloys ?

On dénombre 23 salariés travaillant chez l’entreprise Ampere Alloys.

Quelle est le code naf de la société Ampere Alloys ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4672Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux).

Consultez la présentation d'entreprise