SAMSIC 1

6 Rue De Chatillon - 35510 Cesson-Sévigné

RCS
Rennes 428689392
Code APE
8121Z
SIREN
428689392
SIRET
42868939200168
N° TVA
FR90428689392
Création
22/12/1999
Activité
Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SAMSIC 1, Société par actions simplifiée est active depuis 22/12/1999.

Établie à CESSON-SÉVIGNÉ (35510), elle est spécialisée dans le secteur d'activité entretien, nettoyage, mise en l'état de locaux.

Samsic Iv est Président de la société SAMSIC 1.


Chiffre d'affaires 156.29 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 118.65 M€ 2021
Profitabilité 2,4 % 2021
Ebitda NC -
Résultat net 3.77 M€ 2021
Trésorerie 5.49 M€ 2021
Bfr ≈ -11.55 M€ 2021
Dettes + 1an 1.24 M€ 2021
Endettement 54.46 M€ 2021
Effectif 3.57 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 1.89 K€ 2021
Délai paiement 164.81 (fournisseur)
Délai paiement 71.48 (client)

Les performances financières

33
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 153.72 M 144.96 M 144.64 M 156.29 M
Marge brute (€) 119.74 M 112.79 M 110.24 M 118.65 M
Excédent brut d'exploitation (€) 326.31 K 3.96 M 9.82 M 5.99 M
Résultat d'exploitation (€) 1.89 M 4.79 M 9.28 M 6.38 M
Résultat net (€) 2.04 M 3.96 M 6.27 M 3.77 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 77.89 77.81 76.21 75.92
Taux de marge opérationnelle (%) 0.21 2.73 6.79 3.83
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.03 M -926.48 K -231.04 K -11.55 M
BFRHE (€) 10.96 M 4.69 M 9.44 M 5.07 M
BFR en jours de CA (j) 2.45 -2.33 -0.58 -26.97
BFRHE en jours de CA (j) 4.62 T 1.86 T 3.74 T 2.17 T
Délais de paiement clients (j) 75.32 69.05 84.87 71.48
Délais de paiement fournisseurs (j) 83.94 90.94 140.11 164.81
Capacité d'autofinancement (€) 2.85 M 4.57 M 7.49 M 4.84 M
Dette nette (€) -33.39 M -33.89 M -38.67 M -48.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.85 3.15 5.18 3.1
Font de roulement (€) -2.27 M -6.67 M -6.19 M -18.33 M
Couverture du BFR -220.05 719.92 2.68 K 158.73
Trésorerie (€) 6.21 M 5.98 M 9.81 M 5.49 M
Dettes financières (€) 506.23 K 732.13 K 147.2 K 749.57 K
Capacité de remboursement (€) -11.72 -7.42 -5.16 -10.11
Ratio d'endettement (%) -393.04 -272.18 -262.67 -392.06
Autonomie financière (%) 16.78 17.01 100.02 16.66
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 36.97 M 34.35 M 43.73 M 48.04 M
Couverture de la dette 0.07 0.15 0.21 0.12
Taux de marge nette (%) 1.33 2.73 4.34 2.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.99 31.77 42.6 30.16
Rentabilité économique (%) 4.14 7.42 9.72 5.53
Valeur ajoutée (€) * 98.81 M 94.04 M 92.18 M 98.21 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 64.28 64.88 63.73 62.84
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 114.7 M 104.87 M 96.04 M 108.7 M
Salaires / CA (%) 59.2 58.41 54.2 56.13
Impôts sur les bénéfices (€) -71.93 K 585.21 K 1.8 M 1.52 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Samsic 1

3
Bénéficiaire
— % des parts
35.45 % des votes
Bénéficiaire
Arthur Roulleau
28.92 % des parts
28.92 % des votes
Bénéficiaire
Melanie Roulleau
— % des parts
28.92 % des votes

Dirigeant(s) de Samsic 1

2
Président
Samsic Iv
Depuis le 07/12/2018
Président
Christian Roulleau
Du 09/02/2015 au 07/12/2018

Comptes annuels de SAMSIC 1

68
Actif2018201920202021
Créances rattachées à des …11.26 M € 42.89 % 19.84 M € 76.2 % 21.04 M € 6.05 % 31.55 M € 49.95 %
Autres immobilisations financières6.93 K € 208.87 % 12.34 K € 78.1 % 17.3 K € 40.2 % 17.25 K € -0.27 %
Immobilisations financières11.27 M € 42.94 % 19.85 M € 76.2 % 21.06 M € 6.07 % 31.57 M € 49.91 %
Actif immobilisé11.27 M € 42.94 % 19.85 M € 76.2 % 21.06 M € 6.07 % 31.57 M € 49.91 %
Créances clients et comptes ratachés18.7 M € 11.52 % 17.96 M € -3.93 % 19.64 M € 9.36 % 20.26 M € 3.13 %
Autres créances13.03 M € -52.29 % 9.46 M € -27.39 % 13.99 M € 47.9 % 10.35 M € -26.01 %
Créances31.72 M € -28.01 % 27.42 M € -13.56 % 33.63 M € 22.66 % 30.61 M € -8.99 %
Disponibilités6.21 M € -25.5 % 5.98 M € -3.63 % 9.81 M € 63.93 % 5.49 M € -44 %
Charges constatées d'avance61.66 K € -13.84 % 19.48 K € -68.41 % 53.56 K € 174.91 % 389.48 K € 627.25 %
Actif circulant37.99 M € -27.59 % 33.42 M € -12.03 % 43.5 M € 30.14 % 36.49 M € -16.1 %
Total actif49.26 M € -18.38 % 53.28 M € 8.15 % 64.55 M € 21.17 % 68.06 M € 5.43 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 %
Réserve légale50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 %
Autres réserves5.91 M € -62.41 % 7.94 M € 34.51 % 7.9 M € -0.56 % 8.17 M € 3.44 %
Résultat de l'exercice2.04 M € -7.14 % 3.96 M € 94.08 % 6.27 M € 58.56 % 3.77 M € -39.96 %
Capitaux propres8.49 M € -53.97 % 12.45 M € 46.57 % 14.72 M € 18.25 % 12.49 M € -15.17 %
Provisions pour risques1.17 M € -15.9 % 954.56 K € -18.43 % 1.35 M € 41.43 % 1.11 M € -17.44 %
Provisions1.17 M € -15.9 % 954.56 K € -18.43 % 1.35 M € 41.43 % 1.11 M € -17.44 %
Emprunts et dettes auprès des …506.23 K € -65.75 % 732.13 K € 44.62 % 147.2 K € -79.89 % 749.57 K € 409.22 %
Dettes financières506.23 K € -65.75 % 732.13 K € 44.62 % 147.2 K € -79.89 % 749.57 K € 409.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …7.82 M € 9.74 % 8.01 M € 2.53 % 13.21 M € 64.81 % 16.99 M € 28.69 %
Dettes fiscales et sociales29.15 M € -2.82 % 26.34 M € -9.65 % 30.52 M € 15.89 % 31.05 M € 1.71 %
Dettes d'exploitation36.97 M € -0.41 % 34.35 M € -7.07 % 43.73 M € 27.3 % 48.04 M € 9.86 %
Autres dettes2.08 M € 9.03 % 4.73 M € 127.59 % 4.5 M € -4.73 % 5.62 M € 24.74 %
Dettes diverses2.08 M € 9.03 % 4.73 M € 127.59 % 4.5 M € -4.73 % 5.62 M € 24.74 %
Dettes + 1an1.03 M € -47.68 % 1.1 M € 6.83 % 832.96 K € -23.95 % 1.24 M € 48.66 %
Produits constatés d'avance48.23 K € 481.16 % 60.82 K € 26.12 % 102.38 K € 68.32 % 48.51 K € -52.61 %
Dettes39.6 M € -2.25 % 39.87 M € 0.7 % 48.48 M € 21.59 % 54.46 M € 12.32 %
Total passif49.26 M € -18.38 % 53.28 M € 8.15 % 64.55 M € 21.17 % 68.06 M € 5.43 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services153.72 M € 1.47 % 144.96 M € -5.7 % 144.64 M € -0.22 % 156.29 M € 8.06 %
Chiffres d'affaires nets153.72 M € 1.47 % 144.96 M € -5.7 % 144.64 M € -0.22 % 156.29 M € 8.06 %
Subventions d'exploitation44.32 K € -29.08 % 66.24 K € 49.46 % 52.92 K € -20.1 % 83.3 K € 57.39 %
Reprises sur dépréciations …2.66 M € 43.97 % 1.65 M € -37.84 % 768.57 K € -53.5 % 1.67 M € 116.73 %
Autres produits151.68 K € 32.35 % 117.22 K € -22.72 % 162.88 K € 38.95 % 270.23 K € 65.91 %
Produits d'exploitation156.58 M € 1.99 % 146.79 M € -6.25 % 145.63 M € -0.79 % 158.31 M € 8.71 %
Achats de marchandises (y compris …89 € -78.71 % 2.52 K € 2.73 K % 1.47 K € -41.64 % 1.15 K € -21.5 %
Achats de matières premières et …1.65 M € 4.68 % 1.91 M € 15.49 % 3.59 M € 88.39 % 2.52 M € -29.68 %
Autres achats et charges externes32.33 M € 2.9 % 30.25 M € -6.43 % 30.81 M € 1.85 % 35.11 M € 13.95 %
Achats33.98 M € 2.97 % 32.16 M € -5.36 % 34.4 M € 6.97 % 37.64 M € 9.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés4.91 M € -7.71 % 4.15 M € -15.38 % 4.59 M € 10.59 % 4.31 M € -6.04 %
Salaires et traitements91.01 M € 1.47 % 84.66 M € -6.97 % 78.39 M € -7.41 % 87.73 M € 11.91 %
Charges sociales23.69 M € 5.5 % 20.21 M € -14.72 % 17.65 M € -12.66 % 20.97 M € 18.84 %
Dot. d’exploit. Sur actif …140.18 K € -56.1 % 133.39 K € -4.84 % 370.68 K € 177.88 % 317.27 K € -14.41 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …518.99 K € 7.82 % 363.16 K € -30.03 % 685.77 K € 88.83 % 488.74 K € -28.73 %
Dotations d'exploitation659.16 K € -17.67 % 496.55 K € -24.67 % 1.06 M € 112.76 % 806.01 K € -23.7 %
Autres charges432.58 K € 94.03 % 324.84 K € -24.91 % 253.89 K € -21.84 % 472.02 K € 85.92 %
Charges d'exploitation154.68 M € 2.11 % 142 M € -8.2 % 136.35 M € -3.98 % 151.93 M € 11.43 %
Résultat d'exploitation1.89 M € -6.73 % 4.79 M € 152.87 % 9.28 M € 93.78 % 6.38 M € -31.26 %
Produits financiers de participations99.9 K € -53.32 % 128.92 K € 29.05 % 204.3 K € 58.47 % 234.61 K € 14.84 %
Produits des autres valeurs …761 € -30.25 % 707 € -7.1 % 778 € 10.04 % 444 € -42.93 %
Autres intérêts et produit assimilés740 € -82.78 % 3.49 K € 371.76 % 7.16 K € 104.96 % 2.01 K € -71.94 %
Différences positives de change- 0 % 10 € 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers101.4 K € -53.78 % 133.13 K € 31.29 % 212.23 K € 59.41 % 237.06 K € 11.7 %
Intérêts et charges assimilées51.56 K € -30.26 % 46.27 K € -10.26 % 43.72 K € -5.51 % 52.71 K € 20.55 %
Charges financières51.56 K € -30.26 % 46.27 K € -10.26 % 43.72 K € -5.51 % 52.71 K € 20.55 %
Résultat financier49.84 K € -65.74 % 86.86 K € 74.29 % 168.51 K € 94 % 184.35 K € 9.4 %
Résultat courant avant impôts1.94 M € -10.68 % 4.87 M € 150.86 % 9.45 M € 93.78 % 6.56 M € -30.53 %
Reprises sur dépréciations et …35 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels35 K € 4.24 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …11.99 K € 118.88 % 8 K € -33.24 % 50.18 K € 526.95 % 2.81 K € -94.39 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 3.2 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles11.99 K € 14.42 % 11.2 K € -6.55 % 50.18 K € 347.87 % 2.81 K € -94.39 %
Résultat exceptionnel23.01 K € -337.96 % -11.2 K € -148.69 % -50.18 K € 347.87 % -2.81 K € -94.39 %
Participations des salariés aux …- 0 % 322.74 K € 0 % 1.33 M € 311.63 % 1.27 M € -4.15 %
Impôts sur les bénéfices-71.93 K € 148.04 % 585.21 K € -913.56 % 1.8 M € 206.91 % 1.52 M € -15.36 %
Total des produits156.71 M € 1.93 % 146.93 M € -6.25 % 145.84 M € -0.74 % 158.55 M € 8.72 %
Total des charges154.68 M € 2.06 % 142.97 M € -7.57 % 139.57 M € -2.38 % 154.78 M € 10.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.04 M € -7.14 % 3.96 M € 94.08 % 6.27 M € 58.56 % 3.77 M € -39.96 %

FAQ

4

Au cours de l’année 2021 la société Samsic 1 a réalisé un résultat net de 3.77 M avec une trésorerie de 5.49 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.41 %.

La société Samsic 1 a vu le jour le 1999 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 3572 employés travaillant chez la société Samsic 1.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8121Z (plus précisément : Nettoyage courant des bâtiments).
Consultez la présentation d'entreprise