PLANETE TELECOM à VITRY-LE-FRANÇOIS

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	2.2 M	2 M	2.2 M	2.7 M
Marge brute (€)	1.1 M	1.1 M	1.2 M	1.7 M
Excédent brut d'exploitation (€)	383.6 K	142.6 K	230.9 K	234.4 K
EBITDA (€)	368.5 K	126.9 K	210.1 K	267 K
EBITDA - EBE (€)	-15.2 K	-15.7 K	-20.8 K	32.6 K
Résultat d'exploitation (€)	311.8 K	146 K	272.3 K	220.2 K
Résultat net (€)	-35.1 K	85.6 K	54.2 K	146 K
Croissance	2016	2017	2018	2019
Taux de marge brute (%)	51.5	54.6	56	63.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.1	6.3	9.5	10
Taux de marge opérationnelle (%)	17.8	7.1	10.4	8.7
Gestion BFR	2016	2017	2018	2019
BFR (€)	618.1 K	347.5 K	761.6 K	1 M
BFRE (€)	482.9 K	199.7 K	628.1 K	787.6 K
BFRHE (€)	135.1 K	147.8 K	133.5 K	217.2 K
BFR en jours de CA (j)	104.6	63.4	125.4	136.7
BFRE en jours de CA (j)	81.7	36.5	103.5	107.2
BFRHE en jours de CA (j)	22.9	27	22	29.6
Délais de paiement clients (j)	141.6	117.5	200.4	171
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.1	57.3	55.9	41.8
Ratio des stocks / CA (%)	4.4	5.5	4.7	4.3
Autonomie financière	2016	2017	2018	2019
Capacité d'autofinancement (€)	26.8 K	107.3 K	88.6 K	183.3 K
Dette nette (€)	-1 M	-875.4 K	-1.3 M	-1.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.2	5.4	4	6.8
Font de roulement (€)	177.3 K	-16.8 K	317.7 K	557.4 K
Trésorerie (€)	-440.8 K	-364.3 K	-443.9 K	-447.4 K
Dettes financières (€)	252.7 K	86.1 K	170.6 K	238 K
Capacité de remboursement (€)	-38.3	-8.2	-14.3	-6.3
Ratio d'endettement (%)	-137.7	-105.4	-143.5	-111.9
Dettes d'exploitation (€) *	460.6 K	563.6 K	709.9 K	603 K
Liquidité générale	85.2	78.9	103.2	115.7
Liquidité réduite	85.2	78.9	103.2	115.7
Couverture de la dette	-0.105	0.204	0.097	0.298
Taux de marge nette (%)	-1.6	4.3	2.4	5.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4.7	10.3	6.1	14.2
Rentabilité économique (%)	-1.8	4.6	2.5	6.3
Valeur ajoutée (€) *	1.3 M	1.1 M	1.5 M	1.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	60.7	52.7	66.2	52.6
Structure de l'activité	2016	2017	2018	2019
Salaires et charges sociales (€)	728.8 K	958.4 K	1 M	1.4 M
Salaires / CA (%)	26.5	38	35.9	40.3
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	2.8 K	52.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 3

Bénéficiaire indirect via personne morale

Frédéric Julien Roland Deon

Né en 1975

33 % des parts

Bénéficiaire indirect via personne morale

Pascal Roland Deon

Né en 1946

33 % des parts

Bénéficiaire indirect via personne morale

Stéphane Pascal Deon

Né en 1972

33 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 2

Gérant

Frédéric Julien Roland Deon

Depuis le 07/11/2016

Gérant

Stéphane Pascal Deon

Depuis le 07/11/2016

Comptes annuels 83

Actif	2016	2017	2018	2019
Concessions, brevets et droits ...	3 K € 0 %	3.6 K € 21.6 %	12.5 K € 243.7 %	10.8 K € -13.1 %
Fonds commercial	541.8 K € 0 %	541.8 K € 0 %	381 K € -29.7 %	381 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	544.8 K € 0 %	545.4 K € 0.118 %	393.5 K € -27.9 %	391.8 K € -0.415 %
Autres immobilisations corporelles	186.7 K € 0 %	299.1 K € 60.2 %	310 K € 3.6 %	280.8 K € -9.4 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.3 K € 0 %
Immobilisation corporelles	186.7 K € 0 %	299.1 K € 60.2 %	310 K € 3.6 %	284.1 K € -8.3 %
Autres participations	64.9 K € 0 %	64.9 K € 0 %	2.3 K € -96.4 %	2.3 K € 0 %
Autres titres immobilisés	225 € 0 %	225 € 0 %	225 € 0 %	225 € 0 %
Autres immobilisations financières	24.1 K € 0 %	24.1 K € 0 %	31.9 K € 32.4 %	33.1 K € 4 %
Immobilisations financières	89.2 K € 0 %	89.2 K € 0 %	34.4 K € -61.4 %	35.7 K € 3.7 %
Actif immobilisé	820.7 K € 0 %	933.8 K € 13.8 %	737.9 K € -21 %	711.7 K € -3.6 %
Marchandises	87.9 K € 0 %	109.8 K € 24.9 %	103.6 K € -5.6 %	115.6 K € 11.5 %
Avances et acomptes versés sur ...	7.1 K € 0 %	1 K € -86 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Stocks et en-cours	95.1 K € 0 %	110.8 K € 16.6 %	104.6 K € -5.6 %	116.6 K € 11.4 %
Créances clients et comptes ratachés	72.3 K € 0 %	74.8 K € 3.4 %	65.4 K € -12.6 %	234.8 K € 259.1 %
Autres créances	776.1 K € 0 %	577.8 K € -25.6 %	1.2 M € 102.2 %	1 M € -11 %
Créances	848.5 K € 0 %	652.6 K € -23.1 %	1.2 M € 89 %	1.3 M € 3.3 %
Valeurs mobilières de placement ...	- 0 %	- 0 %	71.1 K € 0 %	73.1 K € 2.8 %
Disponibilités	128.2 K € 0 %	138.6 K € 8.1 %	54 K € -61.1 %	134.3 K € 148.8 %
Charges constatées d'avance	6.9 K € 0 %	9.1 K € 32.5 %	8.5 K € -7.3 %	9.9 K € 16.4 %
Actif circulant	1.1 M € 0 %	911.2 K € -15.5 %	1.5 M € 61.5 %	1.6 M € 9.3 %
Total actif	1.9 M € 0 %	1.8 M € -2.9 %	2.2 M € 19.8 %	2.3 M € 5 %
Passif	2016	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %
Réserve légale	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres réserves	615.3 K € 0 %	615.3 K € 0 %	665.9 K € 8.2 %	720 K € 8.1 %
Report à nouveau	- 0 %	-35.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-35.1 K € 0 %	85.6 K € -344 %	54.2 K € -36.7 %	146 K € 169.6 %
Capitaux propres	745.3 K € 0 %	830.9 K € 11.5 %	885 K € 6.5 %	1 M € 16.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	128.4 K € 0 %	86 K € -33.1 %	170.3 K € 98.1 %	236.9 K € 39.1 %
Emprunts et dettes financières divers	124.3 K € 0 %	113 € -99.9 %	216 € 91.2 %	1.1 K € 416.7 %
Dettes financières	252.7 K € 0 %	86.1 K € -65.9 %	170.6 K € 98.1 %	238 K € 39.6 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	125.3 K € 0 %	144.7 K € 15.5 %	151.5 K € 4.7 %	113.3 K € -25.2 %
Dettes fiscales et sociales	335.3 K € 0 %	418.9 K € 24.9 %	558.5 K € 33.3 %	489.7 K € -12.3 %
Dettes d'exploitation	460.6 K € 0 %	563.6 K € 22.4 %	709.9 K € 26 %	603 K € -15.1 %
Autres dettes	440.8 K € 0 %	364.3 K € -17.3 %	443.9 K € 21.9 %	447.4 K € 0.779 %
Dettes diverses	440.8 K € 0 %	364.3 K € -17.3 %	443.9 K € 21.9 %	447.4 K € 0.779 %
Dettes + 1an	252.7 K € 0 %	86.1 K € -65.9 %	170.6 K € 98.1 %	238 K € 39.6 %
Dettes	1.2 M € 0 %	1 M € -12.1 %	1.3 M € 30.6 %	1.3 M € -2.7 %
Total passif	1.9 M € 0 %	1.8 M € -2.9 %	2.2 M € 19.8 %	2.3 M € 5 %
Compte de résultat	2016	2017	2018	2019
Ventes de marchandises	575.9 K € 0 %	407.1 K € -29.3 %	403.7 K € -0.844 %	398.6 K € -1.3 %
Production vendue de services	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0.714 %	1.8 M € 13.8 %	2.3 M € 26 %
Chiffres d'affaires nets	2.2 M € 0 %	2 M € -7.3 %	2.2 M € 10.8 %	2.7 M € 21 %
Production immobilisée	- 0 %	21.2 K € 0 %	72.8 K € 242.6 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1.9 K € 0 %	10.1 K € 424 %	13.1 K € 30 %	5.7 K € -57 %
Reprises sur dépréciations, ...	2.1 K € 0 %	20.8 K € 878.7 %	69.9 K € 236.2 %	2.9 K € -95.9 %
Autres produits	1.2 K € 0 %	9.9 K € 732.7 %	16.5 K € 66.5 %	34.7 K € 111.1 %
Produits d'exploitation	2.2 M € 0 %	2.1 M € -4.7 %	2.4 M € 15.9 %	2.7 M € 14.1 %
Achats de marchandises (y compris ...	311.1 K € 0 %	276.6 K € -11.1 %	281.4 K € 1.8 %	268.9 K € -4.4 %
Variation de stock (marchandises)	-243 € 0 %	-21.9 K € 8.9 K %	6.2 K € -128.3 %	-11.9 K € -292.9 %
Autres achats et charges externes	735.3 K € 0 %	631.9 K € -14.1 %	693.9 K € 9.8 %	706.6 K € 1.8 %
Achats	1 M € 0 %	908.5 K € -13.2 %	975.3 K € 7.4 %	975.5 K € 0.021 %
Impôts, taxes et versements assimilés	23.1 K € 0 %	10.8 K € -53.3 %	30 K € 177.9 %	26.6 K € -11.3 %
Salaires et traitements	572.4 K € 0 %	758.9 K € 32.6 %	795.4 K € 4.8 %	1.1 M € 36 %
Charges sociales	156.4 K € 0 %	199.5 K € 27.5 %	224.8 K € 12.7 %	343.5 K € 52.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	37.7 K € 0 %	53 K € 40.8 %	72.4 K € 36.5 %	73.7 K € 1.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	1.4 K € 0 %	1 K € -25.7 %	1.6 K € 53.5 %	1.7 K € 10.8 %
Dotations d'exploitation	39 K € 0 %	54 K € 38.4 %	73.9 K € 36.8 %	75.5 K € 2.1 %
Autres charges	13.2 K € 0 %	5.6 K € -57.6 %	10.5 K € 87.7 %	14.5 K € 37.8 %
Charges d'exploitation	1.9 M € 0 %	1.9 M € 3.5 %	2.1 M € 10.5 %	2.5 M € 18.4 %
Résultat d'exploitation	311.8 K € 0 %	146 K € -53.2 %	272.3 K € 86.5 %	220.2 K € -19.1 %
Produits financiers de participations	4 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	4 K € 0 %	4.1 K € 4 %	254 € -93.9 %	804 € 216.5 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %
Produit financiers	4 K € 0 %	4.1 K € 3.9 %	254 € -93.9 %	2.8 K € 1 K %
Dotations financières aux ...	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	16.9 K € 0 %	13.2 K € -21.6 %	11.3 K € -14.5 %	12.6 K € 11.6 %
Différences négatives de change	44 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	16.9 K € 0 %	13.2 K € -21.8 %	13.3 K € 0.681 %	12.6 K € -5.3 %
Résultat financier	-12.9 K € 0 %	-9.1 K € -29.8 %	-13 K € 43.9 %	-9.8 K € -25 %
Résultat courant avant impôts	298.9 K € 0 %	136.9 K € -54.2 %	259.2 K € 89.3 %	210.4 K € -18.8 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	10.2 K € 0 %	15 K € 46.9 %	2.6 K € -82.4 %
Produits exceptionnels sur ...	579 € 0 %	14.4 K € 2.4 K %	69 K € 381.1 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	- 0 %	1.7 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	579 € 0 %	24.5 K € 4.1 K %	85.7 K € 249.4 %	2.6 K € -96.9 %
Charges exceptionnelles sur ...	63.5 K € 0 %	34.9 K € -45 %	4.8 K € -86.3 %	10.3 K € 115.9 %
Charges exceptionnelles sur ...	823 € 0 %	8.6 K € 946.2 %	62.6 K € 626.5 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux ...	270.2 K € 0 %	32.3 K € -88 %	220.6 K € 583 %	4 K € -98.2 %
Charges exceptionnelles	334.6 K € 0 %	75.8 K € -77.3 %	287.9 K € 279.6 %	14.3 K € -95 %
Résultat exceptionnel	-334 K € 0 %	-51.3 K € -84.6 %	-202.2 K € 294.1 %	-11.6 K € -94.3 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	2.8 K € 0 %	52.8 K € 1.8 K %
Total des produits	2.2 M € 0 %	2.1 M € -3.5 %	2.5 M € 18.4 %	2.7 M € 10.4 %
Total des charges	2.2 M € 0 %	2 M € -9 %	2.4 M € 20.7 %	2.6 M € 6.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-35.1 K € 0 %	85.6 K € -344 %	54.2 K € -36.7 %	146 K € 169.6 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Planete telecom ?

Au cours de l’année 23/09/2023 la compagnie Planete telecom a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 146 K avec une trésorerie de -447.4 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 5.44 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Planete telecom ?

La société Planete telecom a été déposée le 01/12/1999 et son statut fiscal est : SARL unipersonnelle.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Planete telecom ?

On recense 32 employés en activité pour la société Planete telecom.

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