"D.F.H. CHARTRES". à CHARTRES | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.1 M	2 M	2.1 M	-
Marge brute (€)	932.2 K	904.3 K	886.8 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	133.1 K	123 K	267.8 K	-
EBITDA (€)	180.3 K	91.3 K	332.2 K	-
EBITDA - EBE (€)	47.2 K	-31.7 K	64.4 K	-
Résultat d'exploitation (€)	202.1 K	38.7 K	256.7 K	-
Résultat net (€)	147.1 K	18.3 K	183.2 K	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	44.5	45.8	42.8	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.6	4.6	16	-
Taux de marge opérationnelle (%)	6.4	6.2	12.9	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	923.7 K	1 M	1.1 M	-
BFRE (€)	542.9 K	460.4 K	444.9 K	-
BFRHE (€)	380.8 K	566.8 K	640.9 K	-
BFR en jours de CA (j)	161.1	189.7	191.2	-
BFRE en jours de CA (j)	94.7	85	78.3	-
BFRHE en jours de CA (j)	66.4	104.7	112.8	-
Délais de paiement clients (j)	101.5	90.4	79.7	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.2	55.6	46.9	-
Ratio des stocks / CA (%)	17.1	16	16.6	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	144.4 K	133 K	203.9 K	-
Dette nette (€)	-278.2 K	-152.4 K	-241.3 K	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.9	6.7	9.8	-
Font de roulement (€)	923.7 K	1 M	1.1 M	-
Trésorerie (€)	-1	1	1	-
Dettes financières (€)	227.4 K	347.1 K	511.6 K	-
Capacité de remboursement (€)	-1.9	-1.1	-1.2	-
Ratio d'endettement (%)	-23.6	-13.9	-21.9	-
Dettes d'exploitation (€) *	404.4 K	352.5 K	358.2 K	-
Liquidité générale	153.7	152	126.5	-
Liquidité réduite	153.7	152	126.5	-
Couverture de la dette	0.945	0.098	0.9	-
Taux de marge nette (%)	7	0.925	8.8	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.5	1.7	16.6	-
Rentabilité économique (%)	8.1	1	9.3	-
Valeur ajoutée (€) *	982.2 K	866.4 K	838.7 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.9	43.8	40.5	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	744.1 K	776.6 K	554.5 K	-
Salaires / CA (%)	28.1	29.3	19.4	-
Impôts sur les bénéfices (€)	55 K	4.7 K	64.5 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Mathieu Etienne François Bourgeot

Né en 1976

95 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 5

Président

Mathieu Bourgeot

Depuis le 07/11/2019

Président

Gérard Goussard

company.officers.end

Gérant

Gérard Goussard

company.officers.end

Gérant

Isabelle Poly

Depuis le 23/10/2015

Gérant

Gérard Goussard

company.officers.end

Comptes annuels 69

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	122 K € 0 %	122 K € 0 %	122 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	122 K € 0 %	123 K € 0.829 %	122 K € -0.822 %	- 0 %
Installations techniques, ...	12.8 K € -18.9 %	8.8 K € -31.3 %	21.1 K € 140.9 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	330.1 K € -0.592 %	267.5 K € -19 %	361 K € 34.9 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	342.9 K € -1.4 %	276.3 K € -19.4 %	382.1 K € 38.3 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	17.8 K € 0 %	17.8 K € 0 %	22 K € 23.5 %	- 0 %
Immobilisations financières	17.8 K € 0 %	17.8 K € 0 %	22 K € 23.5 %	- 0 %
Actif immobilisé	482.7 K € -1 %	417.1 K € -13.6 %	526.1 K € 26.1 %	- 0 %
Matières premières, approvisionnements	356.8 K € 24.9 %	316 K € -11.4 %	342 K € 8.2 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur ...	375 € 0 %	465 € 24 %	2 K € 321.7 %	- 0 %
Stocks et en-cours	357.1 K € 25.1 %	316.5 K € -11.4 %	343.9 K € 8.7 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	583.6 K € 6.2 %	451.9 K € -22.6 %	447.6 K € -0.961 %	- 0 %
Autres créances	6.6 K € -79.9 %	44.6 K € 578.2 %	11.6 K € -74 %	- 0 %
Créances	590.2 K € 1.4 %	496.5 K € -15.9 %	459.2 K € -7.5 %	- 0 %
Disponibilités	353.6 K € 32.8 %	547.3 K € 54.8 %	628.4 K € 14.8 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	27.1 K € -1.4 %	19.5 K € -28.2 %	12.5 K € -36 %	- 0 %
Actif circulant	1.3 M € 14.3 %	1.4 M € 3.9 %	1.4 M € 4.7 %	- 0 %
Total actif	1.8 M € 9.8 %	1.8 M € -0.766 %	2 M € 9.6 %	- 0 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	10 K € 1.2 K %	10 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	931 K € 10.2 %	968.9 K € 4.1 %	807.2 K € -16.7 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	147.1 K € 45 %	18.3 K € -87.6 %	183.2 K € 902.1 %	- 0 %
Capitaux propres	1.2 M € 12.6 %	1.1 M € -6.9 %	1.1 M € 0.289 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	209.1 K € -1.1 %	347.1 K € 66 %	431.7 K € 24.4 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	18.3 K € -63.8 %	- 0 %	79.9 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	227.4 K € -13.1 %	347.1 K € 52.6 %	511.6 K € 47.4 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	248.8 K € 37.8 %	165.5 K € -33.5 %	154.6 K € -6.6 %	- 0 %
Dettes fiscales et sociales	155.6 K € -2.6 %	187 K € 20.2 %	203.6 K € 8.8 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	404.4 K € 18.8 %	352.5 K € -12.8 %	358.2 K € 1.6 %	- 0 %
Dettes + 1an	227.4 K € -13.1 %	347.1 K € 52.6 %	511.6 K € 47.4 %	- 0 %
Dettes	631.8 K € 4.9 %	699.7 K € 10.7 %	869.8 K € 24.3 %	- 0 %
Total passif	1.8 M € 9.8 %	1.8 M € -0.766 %	2 M € 9.6 %	- 0 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	2.1 M € 6.2 %	2 M € -5.6 %	2.1 M € 4.9 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.1 M € 6.2 %	2 M € -5.6 %	2.1 M € 4.9 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	73.8 K € -17.8 %	60.6 K € -17.9 %	7 K € -88.4 %	- 0 %
Autres produits	343 € 34.2 K %	6.2 K € 1.7 K %	2.8 K € -55.7 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.2 M € 5.2 %	2 M € -5.7 %	2.1 M € 1.9 %	- 0 %
Achats de matières premières et ...	795.3 K € 11 %	744.5 K € -6.4 %	737.4 K € -0.961 %	- 0 %
Variation de stock (matières ...	-71.2 K € 21.3 %	40.8 K € -157.2 %	-26 K € -163.7 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	365.3 K € 15.6 %	327.6 K € -10.3 %	448.8 K € 37 %	- 0 %
Achats	1.2 M € 12.4 %	1.1 M € -7.6 %	1.2 M € 10.6 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	41.4 K € 21.6 %	10.9 K € -73.6 %	13.9 K € 27.2 %	- 0 %
Salaires et traitements	587.7 K € -10.9 %	579.7 K € -1.4 %	401.2 K € -30.8 %	- 0 %
Charges sociales	156.4 K € -4 %	196.9 K € 25.9 %	153.3 K € -22.2 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	82.1 K € 4.9 %	67.7 K € -17.5 %	97.4 K € 43.8 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	82.1 K € 4.4 %	67.7 K € -17.5 %	97.4 K € 43.8 %	- 0 %
Autres charges	7.8 K € 153 %	36.4 K € 366.6 %	119 € -99.7 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2 M € 2.7 %	2 M € 2 %	1.8 M € -8.9 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	202.1 K € 36.2 %	38.7 K € -80.8 %	256.7 K € 563.1 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	341 € -36.7 %	347 € 1.8 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	341 € -36.7 %	347 € 1.8 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.6 K € 26.4 %	1.4 K € -13.1 %	3.1 K € 122.8 %	- 0 %
Charges financières	1.6 K € 26.4 %	1.4 K € -13.1 %	3.1 K € 122.8 %	- 0 %
Résultat financier	-1.3 K € 72.6 %	-1.1 K € -17 %	-3.1 K € 195.9 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	200.8 K € 36 %	37.7 K € -81.3 %	253.5 K € 573.4 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	50 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	61 K € 255.3 %	135.1 K € 121.4 %	73.4 K € -45.7 %	- 0 %
Produits exceptionnels	61.1 K € 255.6 %	135.1 K € 121.3 %	73.4 K € -45.7 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	180 € 0 %	90 € -50 %	465 € 416.7 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	59.6 K € 112.3 %	143.7 K € 140.9 %	73.7 K € -48.7 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	59.8 K € 113 %	143.8 K € 140.3 %	74.2 K € -48.4 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	1.2 K € -111.2 %	-8.7 K € -812.9 %	-824 € -90.5 %	- 0 %
Participations des salariés aux ...	- 0 %	6 K € 0 %	5 K € -16.7 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	55 K € 55.4 %	4.7 K € -91.5 %	64.5 K € 1.3 K %	- 0 %
Total des produits	2.2 M € 7.2 %	2.2 M € -2.2 %	2.2 M € -1 %	- 0 %
Total des charges	2.1 M € 5.3 %	2.2 M € 3.8 %	2 M € -8.7 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	147.1 K € 45 %	18.3 K € -87.6 %	183.2 K € 902.1 %	- 0 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières clés sur la société "d.f.h. chartres". ?

En 26/09/2023 l’entreprise "d.f.h. chartres". a atteint un résultat net de 183.2 K avec une trésorerie de 1 (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.84 %.