PAPREC GRAND ILE DE FRANCE à La courneuve

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	109.72 M	114.44 M	160.87 M	219 M
Marge brute (€)	17.14 M	16.86 M	30.45 M	44.7 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.13 M	3.6 M	7.93 M	17.43 M
EBITDA (€)	4.29 M	4.33 M	6.54 M	18.26 M
EBITDA - EBE (€)	-164.36 K	-724.66 K	1.38 M	-822.49 K
Résultat d'exploitation (€)	412.47 K	620.49 K	1.27 M	12.18 M
Résultat net (€)	488.54 K	261.05 K	306.4 K	10.35 M
Croissance	2017	2018	2020	2021
Taux de marge brute (%)	15.62	14.73	18.93	20.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.91	3.78	4.07	8.34
Taux de marge opérationnelle (%)	3.76	3.15	4.93	7.96
Gestion BFR	2017	2018	2020	2021
BFR (€)	10.89 M	9.69 M	31.47 M	38.74 M
BFRE (€)	-432.32 K	2.48 M	10.75 M	14.58 M
BFRHE (€)	5.35 M	4.51 M	2.66 M	4.81 M
BFR en jours de CA (j)	36.22	30.92	71.4	64.57
BFRE en jours de CA (j)	-1.44	7.9	24.38	24.29
BFRHE en jours de CA (j)	1.61 T	1.41 T	1.17 T	2.89 T
Délais de paiement clients (j)	104.9	110.66	123.35	113.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	85.47	93.13	73.11	79.7
Ratio des stocks / CA (%)	2.21	4.16	2.37	2.67
Autonomie financière	2017	2018	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.68 M	4.68 M	7.95 M	17.39 M
Dette nette (€)	-57.73 M	-64.19 M	-107.21 M	-129.35 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.26	4.09	4.94	7.94
Font de roulement (€)	7.12 M	5.79 M	22.65 M	33.07 M
Couverture du BFR	65.43	59.75	71.97	85.36
Trésorerie (€)	4.6 M	1.71 M	12 M	17.97 M
Dettes financières (€)	32.2 M	30.58 M	70.92 M	89.43 M
Capacité de remboursement (€)	-12.34	-13.72	-13.48	-7.44
Ratio d'endettement (%)	-274.21	-304.33	-461.44	-394.76
Autonomie financière (%)	0.65	0.69	0.33	0.37
Solvabilité	2017	2018	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	27.94 M	31.9 M	40.34 M	53.35 M
Liquidité générale	58.41	55.89	57.04	58.54
Liquidité réduite	58.41	55.89	57.04	58.54
Couverture de la dette	0.08	0.04	0.02	0.68
Taux de marge nette (%)	0.45	0.23	0.19	4.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.32	1.24	1.32	31.6
Rentabilité économique (%)	0.58	0.3	0.21	5.71
Valeur ajoutée (€) *	15.89 M	17.02 M	27.11 M	40.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.49	14.88	16.85	18.32
Structure de l'activité	2017	2018	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	11.94 M	12.75 M	20.34 M	25.39 M
Salaires / CA (%)	7.87	7.98	9.13	8.39
Impôts sur les bénéfices (€)	-510	-69.7 K	-6.47 K	1.7 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Sébastien, Philippe, François Petithuguenin

Depuis le 15/12/2016

Comptes annuels de PAPREC GRAND ILE DE FRANCE

Actif	2017	2018	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	294 € -75.23 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	19.1 M € 0 %	19.1 M € 0 %	36.8 M € 92.63 %	41.81 M € 13.63 %
Autres immobilisations incorporelles …	869.3 K € -0.14 %	886.8 K € 2.01 %	478.05 K € -46.09 %	395.13 K € -17.35 %
Immobilisation incorporelles	19.97 M € -0.01 %	19.99 M € 0.09 %	37.28 M € 86.48 %	42.21 M € 13.24 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	639.81 K € 0 %	639.81 K € 0 %
Constructions	3.26 M € -8.48 %	2.96 M € -9.25 %	4.08 M € 37.64 %	3.65 M € -10.6 %
Installations techniques …	7.31 M € -5.5 %	6.9 M € -5.59 %	10.61 M € 53.73 %	15.61 M € 47.08 %
Autres immobilisations corporelles	7.56 M € 6.23 %	7.21 M € -4.61 %	10.4 M € 44.29 %	15.15 M € 45.64 %
Immobilisations en cours	594.49 K € -4.64 %	1.33 M € 124.05 %	3.01 M € 126.06 %	5.95 M € 97.56 %
Immobilisation corporelles	18.73 M € -1.65 %	18.41 M € -1.72 %	28.74 M € 56.15 %	40.99 M € 42.61 %
Autres participations	4.82 M € 0 %	4.82 M € 0 %	2.48 M € -48.63 %	2.8 M € 12.94 %
Prêts	45 K € 60.58 %	45.82 K € 1.82 %	77.55 K € 69.27 %	93.09 K € 20.03 %
Autres immobilisations financières	2.56 M € 5.48 %	2.61 M € 2.14 %	2.93 M € 12 %	3.03 M € 3.36 %
Immobilisations financières	7.43 M € 2.06 %	7.49 M € 0.75 %	5.48 M € -26.73 %	5.92 M € 7.93 %
Actif immobilisé	46.13 M € -0.36 %	45.88 M € -0.54 %	71.5 M € 55.84 %	89.12 M € 24.64 %
Matières premières, approvisionnements	227.07 K € 30.96 %	282.6 K € 24.46 %	675.67 K € 139.09 %	1.1 M € 63.09 %
Produits intermédiaires et finis	1.37 M € 22.82 %	2.05 M € 50.25 %	1.25 M € -39.13 %	1.58 M € 26.54 %
Avances et acomptes versés sur …	829.23 K € -27.91 %	2.43 M € 192.56 %	1.89 M € -22.18 %	3.17 M € 67.88 %
Stocks et en-cours	2.42 M € -0.56 %	4.76 M € 96.57 %	3.81 M € -19.91 %	5.85 M € 53.49 %
Créances clients et comptes ratachés	24.26 M € -1.12 %	27.19 M € 12.09 %	45.38 M € 66.88 %	58.9 M € 29.79 %
Autres créances	7.27 M € -17.11 %	7.5 M € 3.17 %	8.98 M € 19.73 %	8.98 M € -0.08 %
Créances	31.53 M € -5.33 %	34.7 M € 10.04 %	54.37 M € 56.68 %	67.88 M € 24.86 %
Disponibilités	4.6 M € 16.73 %	1.71 M € -62.78 %	12 M € 600.2 %	17.97 M € 49.84 %
Charges constatées d'avance	273.74 K € -45.95 %	425.38 K € 55.4 %	1.63 M € 283.43 %	385.93 K € -76.34 %
Actif circulant	38.83 M € -3.39 %	41.6 M € 7.12 %	71.8 M € 72.62 %	92.09 M € 28.25 %
Total actif	84.96 M € -1.77 %	87.48 M € 2.96 %	143.31 M € 63.82 %	181.21 M € 26.45 %
Passif	2017	2018	2020	2021
Capital social ou individuel	20.17 M € 0 %	20.17 M € 0 %	20.17 M € 0 %	20.17 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	138.9 K € 0 %	138.9 K € 0 %	138.9 K € 0 %	138.9 K € 0 %
Réserve légale	302.14 K € 0 %	302.14 K € 0 %	302.14 K € 0 %	302.14 K € 0 %
Réserve réglementées	12.25 K € 0 %	12.25 K € 0 %	12.25 K € 0 %	12.25 K € 0 %
Report à nouveau	-5.25 M € -2.39 %	-4.76 M € -9.31 %	-4.19 M € -12.07 %	-3.88 M € -7.32 %
Résultat de l'exercice	488.54 K € 279.99 %	261.05 K € -46.57 %	306.4 K € 17.37 %	10.35 M € 3.28 K %
Subventions d'investissement	560 K € 166.67 %	560 K € 0 %	105 K € -81.25 %	- 0 %
Provisions réglementées	4.63 M € -1.32 %	4.41 M € -4.8 %	6.39 M € 44.81 %	5.67 M € -11.22 %
Capitaux propres	21.05 M € 3.83 %	21.09 M € 0.18 %	23.23 M € 10.16 %	32.77 M € 41.02 %
Produits des émissions de titres …	30.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	30.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour risques	1.54 M € 1.41 %	480.61 K € -68.83 %	862.43 K € 79.44 %	1.12 M € 30.24 %
Provisions	1.54 M € 1.41 %	480.61 K € -68.83 %	862.43 K € 79.44 %	1.12 M € 30.24 %
Emprunts et dettes auprès des …	447.58 K € -44.83 %	900.26 K € 101.14 %	1.17 M € 30.1 %	2.25 M € 91.91 %
Emprunts et dettes financières divers	31.75 M € -16.47 %	29.68 M € -6.52 %	69.75 M € 134.98 %	87.18 M € 25 %
Dettes financières	32.2 M € -17.06 %	30.58 M € -5.03 %	70.92 M € 131.89 %	89.43 M € 26.1 %
Dettes fournisseurs et comptes …	21.69 M € 20.81 %	24.91 M € 14.85 %	26.16 M € 5.02 %	38.15 M € 45.83 %
Dettes fiscales et sociales	6.25 M € 6.14 %	6.99 M € 11.79 %	14.17 M € 102.76 %	15.2 M € 7.21 %
Dettes d'exploitation	27.94 M € 17.19 %	31.9 M € 14.17 %	40.34 M € 26.44 %	53.35 M € 32.26 %
Dettes sur immobilisations et …	518.81 K € -13.18 %	303.77 K € -41.45 %	2.02 M € 563.39 %	1.49 M € -26.17 %
Autres dettes	1.67 M € 19.92 %	3.12 M € 86.31 %	5.94 M € 90.61 %	3.06 M € -48.51 %
Dettes diverses	2.19 M € 9.99 %	3.42 M € 56.07 %	7.96 M € 132.59 %	4.55 M € -42.85 %
Dettes + 1an	32.37 M € -16.94 %	30.62 M € -5.41 %	71.28 M € 132.82 %	89.77 M € 25.93 %
Dettes	62.34 M € -3.6 %	65.9 M € 5.73 %	119.21 M € 80.88 %	147.32 M € 23.58 %
Total passif	84.96 M € -1.77 %	87.48 M € 2.96 %	143.31 M € 63.82 %	181.21 M € 26.45 %
Compte de résultat	2017	2018	2020	2021
Production vendue de biens	41.07 M € 3.11 %	34.66 M € -15.61 %	30.28 M € -12.62 %	56.14 M € 85.38 %
Production vendue de services	68.65 M € 9.26 %	79.79 M € 16.22 %	130.58 M € 63.66 %	162.86 M € 24.72 %
Chiffres d'affaires nets	109.72 M € 6.87 %	114.44 M € 4.31 %	160.87 M € 40.56 %	219 M € 36.14 %
Production stockée	253.64 K € -77.18 %	685.96 K € 170.45 %	-667.72 K € -197.34 %	331.37 K € -149.63 %
Reprises sur dépréciations …	512.46 K € -59.39 %	1.37 M € 168 %	683.07 K € -50.26 %	1.77 M € 159.33 %
Autres produits	18.19 K € -90.01 %	95.65 K € 425.78 %	443.75 K € 363.93 %	12.94 K € -97.08 %
Produits d'exploitation	110.5 M € 5.02 %	116.6 M € 5.52 %	161.32 M € 38.36 %	221.12 M € 37.06 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-67.5 K € 0 %
Achats de matières premières et …	22.12 M € -1.53 %	18.42 M € -16.75 %	13.66 M € -25.85 %	29.71 M € 117.58 %
Variation de stock (matières …	-53.68 K € -105.48 %	-55.53 K € 3.44 %	-198.21 K € 256.94 %	-421.18 K € 112.49 %
Autres achats et charges externes	70.51 M € 8.53 %	79.22 M € 12.35 %	116.96 M € 47.64 %	145.08 M € 24.04 %
Achats	92.58 M € 4.71 %	97.58 M € 5.41 %	130.42 M € 33.65 %	174.3 M € 33.65 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.34 M € 14.98 %	1.29 M € -3.96 %	1.96 M € 51.64 %	2.22 M € 13.28 %
Salaires et traitements	8.63 M € 10.94 %	9.14 M € 5.87 %	14.69 M € 60.82 %	18.38 M € 25.08 %
Charges sociales	3.31 M € 9.03 %	3.62 M € 9.11 %	5.65 M € 56.15 %	7.01 M € 24.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.88 M € -8.28 %	3.71 M € -4.47 %	5.28 M € 42.44 %	6.07 M € 15.08 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	124.57 K € -24.99 %	581.54 K € 366.83 %	1.56 M € 168.36 %	607.18 K € -61.09 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	168.01 K € 15.72 %	35 K € -79.17 %	364.62 K € 941.78 %	338.62 K € -7.13 %
Dotations d'exploitation	4.17 M € -8.12 %	4.32 M € 3.61 %	7.2 M € 66.66 %	7.02 M € -2.55 %
Autres charges	55.52 K € -92.59 %	32.16 K € -42.06 %	141.47 K € 339.84 %	3.15 K € -97.78 %
Charges d'exploitation	110.09 M € 4.17 %	115.98 M € 5.35 %	160.06 M € 38.01 %	208.93 M € 30.54 %
Résultat d'exploitation	412.47 K € -187.68 %	620.49 K € 50.43 %	1.27 M € 104.04 %	12.18 M € 862.31 %
Produits financiers de participations	413.28 K € -45.53 %	346.86 K € -16.07 %	83.15 K € -76.03 %	344.4 K € 314.2 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	13.21 K € 55.33 %	14.16 K € 7.17 %	20.81 K € 46.95 %	25.42 K € 22.19 %
Produit financiers	426.49 K € -44.41 %	361.02 K € -15.35 %	103.95 K € -71.21 %	369.82 K € 255.76 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	326.96 K € 0 %	326.96 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	387.82 K € -1.39 %	321.92 K € -16.99 %	455.85 K € 41.6 %	498.43 K € 9.34 %
Charges financières	387.82 K € -1.39 %	321.92 K € -16.99 %	782.81 K € 143.17 %	498.43 K € -36.33 %
Résultat financier	38.67 K € -89.66 %	39.1 K € 1.1 %	-678.86 K € -1.84 K %	-128.61 K € -81.05 %
Résultat courant avant impôts	451.15 K € -567.54 %	659.59 K € 46.2 %	587.18 K € -10.98 %	12.05 M € 1.95 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	7.15 K € 0 %	3.5 K € -51.06 %	5.09 K € 45.54 %
Produits exceptionnels sur …	161.82 K € -71.24 %	82.22 K € -49.19 %	160 K € 94.6 %	191.15 K € 19.47 %
Reprises sur dépréciations et …	787.23 K € -24.55 %	838.64 K € 6.53 %	1.06 M € 26.74 %	1.12 M € 5.42 %
Produits exceptionnels	949.05 K € -45.91 %	928.01 K € -2.22 %	1.23 M € 32.15 %	1.32 M € 7.36 %
Charges exceptionnelles sur …	165.07 K € 184.54 %	358.47 K € 117.16 %	861.49 K € 140.33 %	120.39 K € -86.03 %
Charges exceptionnelles sur …	21.82 K € -96.6 %	327.96 K € 1.4 K %	101.89 K € -68.93 %	50.86 K € -50.09 %
Dotations exceptionnelles aux …	725.28 K € -12.78 %	709.82 K € -2.13 %	550.24 K € -22.48 %	401.59 K € -27.01 %
Charges exceptionnelles	912.17 K € -40.4 %	1.4 M € 53.07 %	1.51 M € 8.41 %	572.84 K € -62.15 %
Résultat exceptionnel	36.89 K € -83.54 %	-468.24 K € -1.37 K %	-287.25 K € -38.65 %	743.83 K € -358.95 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	747.32 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-510 € -48.48 %	-69.7 K € 13.57 K %	-6.47 K € -90.72 %	1.7 M € -26.35 K %
Total des produits	111.88 M € 3.84 %	117.89 M € 5.37 %	162.65 M € 37.97 %	222.8 M € 36.98 %
Total des charges	111.39 M € 3.51 %	117.63 M € 5.6 %	162.35 M € 38.02 %	212.45 M € 30.86 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	488.54 K € 279.99 %	261.05 K € -46.57 %	306.4 K € 17.37 %	10.35 M € 3.28 K %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Paprec Grand Ile De France ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Paprec Grand Ile De France a réalisé un résultat net de 10.35 M avec une trésorerie de 17.97 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 4.73 %.