TRAVAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES ET GAZIERS

Route Zac Unicom - 57970 Basse-Ham
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RCS
Thionville 421535683
Code APE
4321B
SIREN
421535683
SIRET
42153568300013
N° TVA
FR19421535683
Dirigeant
NC
Téléphone
03 82 56 68 98
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
citeos.com
Création
01/01/1999
Activité
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
100 K €
Demande de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TRAVAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES ET GAZIERS, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/01/1999.

Établie à BASSE-HAM (57970), elle est spécialisée dans le secteur d'activité TERRASSEMENTS DIVERS.

Chiffre d'affaires 7.51 M€ 2021
Valorisation 2.28 M€ 2018
Marge brute 3.34 M€ 2021
Profitabilité 2,7 % 2021
Ebitda 343.93 K€ 2021
Résultat net 203.4 K€ 2021
Trésorerie 3.75 M€ 2021
Bfr ≈ 4.29 M€ 2021
Dettes + 1an 880.18 K€ 2021
Endettement 5.79 M€ 2021
Effectif 49 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.45 K€ 2021
Délai paiement 54.92 (fournisseur)
Délai paiement 95.05 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 8.25 M 8.64 M 7.78 M 7.51 M
Marge brute (€) 2.88 M 3.06 M 3.09 M 3.34 M
Excédent brut d'exploitation (€) -55.58 K 117.37 K 435.35 K 377.61 K
EBITDA (€) 96.44 K 209.04 K 298.66 K 343.93 K
EBITDA - EBE (€) -152.02 K -91.67 K 136.68 K 33.68 K
Résultat d'exploitation (€) 33.22 K 147.7 K 236.03 K 285.05 K
Résultat net (€) 102.38 K 166.01 K 121.39 K 203.4 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 34.92 35.39 39.7 44.5
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.17 2.42 3.84 4.58
Taux de marge opérationnelle (%) -0.67 1.36 5.6 5.03
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 2.3 M 3.3 M 3.88 M 4.29 M
BFRE (€) 94.4 K 1.06 M -10.87 K 421.04 K
BFRHE (€) -2.35 M -3.32 M -3.58 M -3.54 M
BFR en jours de CA (j) 101.75 139.3 182.07 208.74
BFRE en jours de CA (j) 4.18 44.72 -0.51 20.47
BFRHE en jours de CA (j) -53.09 Md -78.56 Md -76.29 Md -72.85 Md
Délais de paiement clients (j) 110.7 127.66 92.24 95.05
Délais de paiement fournisseurs (j) 80.69 63.62 68.13 54.92
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 229.86 K 258.19 K 384.3 K 446.39 K
Dette nette (€) -3.12 M -3.53 M -2.15 M -2.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.79 2.99 4.94 5.94
Font de roulement (€) -377.44 K -321.26 K -156.27 K 257.31 K
Couverture du BFR -16.42 -9.74 -4.03 5.99
Trésorerie (€) 1.91 M 2.09 M 3.75 M 3.75 M
Dettes financières (€) 166.38 K 195.82 K 235.1 K 644.47 K
Capacité de remboursement (€) -13.59 -13.67 -5.6 -4.56
Ratio d'endettement (%) -1.1 K -1.26 K -536.96 -547.2
Autonomie financière (%) 1.7 1.43 1.7 0.58
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.11 M 1.82 M 1.84 M 1.43 M
Liquidité générale 87.63 91.08 96.87 98.85
Liquidité réduite 87.63 91.08 96.87 98.85
Couverture de la dette 0.11 0.2 0.13 0.25
Taux de marge nette (%) 1.24 1.92 1.56 2.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.16 59.48 30.31 54.69
Rentabilité économique (%) 1.92 2.81 1.86 3.14
Valeur ajoutée (€) * 2.35 M 2.42 M 2.4 M 2.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 28.52 27.99 30.8 35
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 2.83 M 2.85 M 2.55 M 2.9 M
Salaires / CA (%) 23.96 23.58 23.12 26.98
Impôts sur les bénéfices (€) -61.08 K -300 114.68 K 96.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Travaux Souterrains Electriques Et Gaziers

2
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Anne-Catherine, Elise Sublon
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Travaux Souterrains Electriques Et Gaziers

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de TRAVAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES ET GAZIERS

76
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 532 € 0 % - 0 % - 0 %
Fonds commercial732.02 K € -7.24 % 715.41 K € -2.27 % 698.8 K € -2.32 % 682.19 K € -2.38 %
Immobilisation incorporelles732.02 K € -7.24 % 715.94 K € -2.2 % 698.8 K € -2.39 % 682.19 K € -2.38 %
Constructions30.67 K € -14.65 % 26.41 K € -13.9 % 22.15 K € -16.14 % 23.95 K € 8.15 %
Installations techniques …30.56 K € -51.46 % 25.21 K € -17.49 % 22 K € -12.72 % 12.3 K € -44.11 %
Autres immobilisations corporelles16.01 K € -56.95 % 21.97 K € 37.25 % 42.25 K € 92.32 % 33.97 K € -19.61 %
Immobilisation corporelles77.24 K € -43.24 % 73.59 K € -4.72 % 86.41 K € 17.41 % 70.22 K € -18.73 %
Autres immobilisations financières17.66 K € -24.4 % 6.66 K € -62.28 % 6.66 K € 0 % 6.66 K € 0 %
Immobilisations financières128.73 K € -3.99 % 137.89 K € 7.12 % 116.46 K € -15.54 % 58.29 K € -49.95 %
Actif immobilisé826.92 K € -10.63 % 796.2 K € -3.72 % 791.87 K € -0.54 % 759.07 K € -4.14 %
Avances et acomptes versés sur …500 € 0 % 500 € 0 % 969 € 93.8 % 500 € -48.4 %
Stocks et en-cours500 € 0 % 500 € 0 % 969 € 93.8 % 500 € -48.4 %
Créances clients et comptes ratachés2.21 M € -39.6 % 2.87 M € 30.23 % 1.83 M € -36.47 % 1.85 M € 1.05 %
Autres créances293.48 K € 12.28 % 147.64 K € -49.69 % 139.73 K € -5.36 % 110.19 K € -21.14 %
Créances2.5 M € -36.14 % 3.02 M € 20.85 % 1.97 M € -34.95 % 1.96 M € -0.53 %
Disponibilités1.91 M € -50.62 % 2.09 M € 9.18 % 3.75 M € 79.84 % 3.75 M € -0.05 %
Charges constatées d'avance- 0 % 5.51 K € 0 % - 0 % 13.02 K € 0 %
Actif circulant4.41 M € -43.39 % 5.11 M € 15.92 % 5.72 M € 11.82 % 5.72 M € 0 %
Total actif5.24 M € -40.07 % 5.91 M € 12.82 % 6.51 M € 10.16 % 6.48 M € -0.5 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 %
Réserve légale10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % 169.11 K € 0 % 58.5 K € -65.41 %
Report à nouveau70.72 K € -81.34 % 3.1 K € -95.62 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice102.38 K € -75.03 % 166.01 K € 62.16 % 121.39 K € -26.88 % 203.4 K € 67.56 %
Capitaux propres283.1 K € -71.13 % 279.11 K € -1.41 % 400.5 K € 43.49 % 371.9 K € -7.14 %
Provisions pour risques22.41 K € -80.71 % 16.4 K € -26.82 % 200.79 K € 1.12 K % 321.2 K € 59.97 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % 7 K € 0 % - 0 %
Provisions22.41 K € -80.71 % 16.4 K € -26.82 % 207.79 K € 1.17 K % 321.2 K € 54.58 %
Emprunts et dettes auprès des …166.38 K € -86.13 % 195.82 K € 17.7 % 235.1 K € 20.06 % 644.47 K € 174.13 %
Dettes financières166.38 K € -86.13 % 195.82 K € 17.7 % 235.1 K € 20.06 % 644.47 K € 174.13 %
Avances et acomptes reçus sur …111.07 K € 0.32 % 131.23 K € 18.15 % 109.8 K € -16.33 % 51.63 K € -52.98 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.19 M € -9.92 % 973.15 K € -17.97 % 875.56 K € -10.03 % 627.12 K € -28.37 %
Dettes fiscales et sociales927.63 K € -18.66 % 843.92 K € -9.02 % 963.5 K € 14.17 % 798.19 K € -17.16 %
Dettes d'exploitation2.11 M € -13.98 % 1.82 M € -14.05 % 1.84 M € 1.21 % 1.43 M € -22.5 %
Dettes sur immobilisations et …8.26 K € 127.47 % 5.15 K € -37.66 % 4.59 K € -11.01 % 23.66 K € 416.1 %
Autres dettes27.09 K € -97.33 % 2.17 K € -92 % 11.92 K € 449.63 % 30.34 K € 154.64 %
Dettes diverses35.36 K € -96.53 % 7.32 K € -79.3 % 16.5 K € 125.42 % 54.01 K € 227.29 %
Dettes + 1an296.16 K € -78.51 % 331.8 K € 12.03 % 540.77 K € 62.98 % 880.18 K € 62.77 %
Produits constatés d'avance2.61 M € -8.75 % 3.46 M € 32.82 % 3.7 M € 6.89 % 3.61 M € -2.5 %
Dettes5.03 M € -34.15 % 5.62 M € 11.53 % 5.9 M € 5.12 % 5.79 M € -1.99 %
Total passif5.34 M € -38.91 % 5.91 M € 10.68 % 6.51 M € 10.16 % 6.48 M € -0.5 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens106.04 K € -21.27 % 1.76 K € -98.34 % 1.75 K € -0.28 % 3.59 K € 104.91 %
Production vendue de services8.14 M € -12.68 % 8.64 M € 6.14 % 7.78 M € -9.97 % 7.51 M € -3.5 %
Chiffres d'affaires nets8.25 M € -12.8 % 8.64 M € 4.79 % 7.78 M € -9.97 % 7.51 M € -3.47 %
Subventions d'exploitation18.02 K € 0 % 2 K € -88.9 % - 0 % 5.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …214.11 K € 20.77 % 161.84 K € -24.42 % 63.52 K € -60.75 % 154.51 K € 143.25 %
Autres produits2.21 K € 554.14 % 59 € -97.33 % 110 € 86.44 % 25 € -77.27 %
Produits d'exploitation8.48 M € 50.1 K % 8.8 M € 3.83 % 7.84 M € -10.92 % 7.67 M € -2.22 %
Achats de matières premières et …167.52 K € 0 % 36.07 K € -78.47 % -322.53 K € -994.26 % 29.11 K € -109.02 %
Autres achats et charges externes5.2 M € 12.37 % 5.55 M € 6.7 % 5.01 M € -9.62 % 4.14 M € -17.44 %
Achats5.37 M € -6.88 % 5.58 M € 4.04 % 4.69 M € -15.98 % 4.17 M € -11.15 %
Impôts, taxes et versements assimilés123.87 K € 57.52 % 97.12 K € -21.6 % 98.63 K € 1.56 % 69.91 K € -29.12 %
Salaires et traitements1.98 M € -10.07 % 2.04 M € 3.11 % 1.8 M € -11.72 % 2.03 M € 12.66 %
Charges sociales855.33 K € -16.13 % 808.15 K € -5.52 % 756.13 K € -6.44 % 872.89 K € 15.44 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …63.22 K € -27.33 % 61.34 K € -2.98 % 62.64 K € 2.12 % 58.88 K € -6 %
Dot. d’exploit. Sur actif …43.34 K € 156.58 % 26.03 K € -39.94 % 4.3 K € -83.49 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …18.72 K € -72.34 % 4.75 K € -74.63 % 195.87 K € 4.03 K % 184.08 K € -6.02 %
Dotations d'exploitation125.28 K € -26.98 % 92.11 K € -26.47 % 262.8 K € 185.3 % 242.96 K € -7.55 %
Autres charges33 € -99.95 % 39.39 K € 119.26 K % 34 € -99.91 % 4.1 K € 11.96 K %
Charges d'exploitation8.45 M € -7.77 % 8.66 M € 2.49 % 7.61 M € -12.13 % 7.38 M € -2.93 %
Résultat d'exploitation33.22 K € -92.86 % 147.7 K € 344.58 % 236.03 K € 59.8 % 285.05 K € 20.77 %
Différences positives de change- 0 % - 0 % - 0 % 2 € 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % - 0 % 2 € 0 %
Résultat financier- 0 % - 0 % - 0 % 2 € 0 %
Résultat courant avant impôts33.22 K € -92.86 % 147.7 K € 344.58 % 236.03 K € 59.8 % 285.05 K € 20.77 %
Produits exceptionnels sur …101.81 K € 346.47 % 22.79 K € -77.62 % 42 € -99.82 % 15.01 K € 35.65 K %
Reprises sur dépréciations et …1.77 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels103.58 K € 109.86 % 22.79 K € -78 % 42 € -99.82 % 15.01 K € 35.65 K %
Charges exceptionnelles sur …387 € -98.8 % - 0 % - 0 % 170 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …95.12 K € 625.72 % 4.78 K € -94.98 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles95.51 K € -88.7 % 4.78 K € -95 % - 0 % 170 € 0 %
Résultat exceptionnel8.07 K € 105.76 % 18.01 K € 123.09 % 42 € -99.77 % 14.84 K € 35.24 K %
Impôts sur les bénéfices-61.08 K € -203.01 % -300 € -99.51 % 114.68 K € -38.33 K % 96.49 K € -15.86 %
Total des produits8.58 M € -11.35 % 8.83 M € 2.84 % 7.84 M € -11.15 % 7.68 M € -2.03 %
Total des charges8.48 M € -8.54 % 8.66 M € 2.13 % 7.72 M € -10.85 % 7.48 M € -3.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)102.38 K € -98.78 % 166.01 K € 62.16 % 121.39 K € -26.88 % 203.4 K € 67.56 %

FAQ

4

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Travaux Souterrains Electriques Et Gaziers ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Travaux Souterrains Electriques Et Gaziers a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 203.4 K avec une trésorerie de 3.75 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.71 %.

Quelle est la forme juridique de la société Travaux Souterrains Electriques Et Gaziers ?

L’entreprise Travaux Souterrains Electriques Et Gaziers a été inscrite le 1999 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Travaux Souterrains Electriques Et Gaziers ?

On recense 49 salariés travaillant chez l’entreprise Travaux Souterrains Electriques Et Gaziers.

Quelle est le code NAF de la société Travaux Souterrains Electriques Et Gaziers ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4321B (c'est à dire : Travaux d'installation électrique sur la voie publique).
Consultez la présentation d'entreprise