ALPEX PROTECTION | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 40

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	15.5 M	17.2 M	18.7 M	18 M
Marge brute (€)	2.7 M	3.3 M	4.8 M	3.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	669.9 K	1.1 M	2.3 M	613 K
EBITDA (€)	880.6 K	1.4 M	2.6 M	672.1 K
EBITDA - EBE (€)	210.7 K	284.4 K	297.6 K	59.1 K
Résultat d'exploitation (€)	1.4 M	1.8 M	2 M	1.5 M
Résultat net (€)	1.2 M	1.4 M	1.7 M	1.4 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	17.2	19.3	25.9	17.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.7	7.9	13.7	3.7
Taux de marge opérationnelle (%)	4.3	6.3	12.1	3.4
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.5 M	7.6 M	10.9 M	11.5 M
BFRE (€)	6.2 M	7.1 M	9 M	6.8 M
BFRHE (€)	295.3 K	547.5 K	1.9 M	4.7 M
BFR en jours de CA (j)	154.2	161.8	211.9	233.1
BFRE en jours de CA (j)	147.2	150.1	175.1	138
BFRHE en jours de CA (j)	7	11.6	36.8	95.1
Délais de paiement clients (j)	78.5	89.1	101.2	58.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.3	68.2	34.2	57.6
Ratio des stocks / CA (%)	33.1	34	29.8	37.7
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	439.7 K	754.2 K	2.2 M	429.1 K
Dette nette (€)	-4.5 M	-5.4 M	-4.8 M	-2.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.8	4.4	11.5	2.4
Font de roulement (€)	6.5 M	7.4 M	10.7 M	11.3 M
Trésorerie (€)	184.4 K	352.8 K	1.7 M	4.4 M
Dettes financières (€)	2.4 M	2.6 M	4.5 M	3.7 M
Capacité de remboursement (€)	-10.3	-7.2	-2.2	-5.6
Ratio d'endettement (%)	-89	-87.8	-61.4	-26.1
Autonomie financière (%)	2.1	2.4	1.8	2.5
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.3 M	3 M	1.9 M	2.9 M
Liquidité générale	77.7	83.4	109.3	112.2
Liquidité réduite	77.7	83.4	109.3	112.2
Couverture de la dette	2.9	3.7	3.2	2.7
Taux de marge nette (%)	7.4	8.3	9.2	7.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.6	23.3	21.9	14.7
Rentabilité économique (%)	11.7	12	12	8.5
Valeur ajoutée (€) *	3.3 M	3.6 M	4.2 M	4.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.3	21	22.5	22.5
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.8 M	1.9 M	2.2 M	2.4 M
Salaires / CA (%)	8.3	8.1	8.7	9.6
Impôts sur les bénéfices (€)	239.5 K	339.8 K	348.8 K	126.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Herve Maxime Boris Tiberghien

Né en 1962

Mandataires légaux & administrateurs 1

Président

Hervé Maxime Boris Tiberghien

Depuis le 09/07/2014

Les établissements enregistrés 2

ALPEX PROTECTION Actif 42 142 304 700 024 EMPLACEMENT B8 PARC D'ACTIVITE STELYTEC - SAINT-CHAMOND 42400 1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

ALPEX PROTECTION Fermé 42 142 304 700 016 RD 88 RICHAGNEUX - Saint-Chamond 42400

Les annonces légales parues 26

03/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/01/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

31/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : T.L.C.C. Sté par actions simplifiée RCS B...

04/11/2022

Vente d'établissements Pour la société absorbante : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : ALPEX PROTECTION la forme...

04/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Les accords d'entreprise 0

Aucun accord d'entreprise publié

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 4

02/08/2023

Alpex Blocker

Classes 24

13/12/2012

Eoliner

Classes 17 24

10/04/1995

Alpex

Classes 24

15/02/1994

Proline

Classes 0 9 24 25 28

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 79

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	14 K € -47.3 %	8.3 K € -40.8 %	15 K € 80.9 %	7.8 K € -48.2 %
Fonds commercial	559.4 K € 0 %	559.4 K € 0 %	559.4 K € 0 %	559.4 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	573.5 K € -2.1 %	567.7 K € -0.998 %	574.5 K € 1.2 %	567.2 K € -1.3 %
Constructions	- 0 %	183.5 K € 0 %	176.1 K € -4 %	156.6 K € -11.1 %
Installations techniques, ...	349.5 K € -9.8 %	401.5 K € 14.9 %	847.2 K € 111 %	812.8 K € -4.1 %
Autres immobilisations corporelles	94.8 K € -7.1 %	105.3 K € 11.1 %	87.3 K € -17.1 %	82.3 K € -5.8 %
Immobilisation corporelles	444.3 K € -9.2 %	690.3 K € 55.4 %	1.1 M € 60.9 %	1.1 M € -5.3 %
Prêts	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	10 K € -27.3 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	10 K € -27.3 %	10 K € -0.01 %	10 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	1 M € -5.7 %	1.3 M € 23.4 %	1.7 M € 33.7 %	1.6 M € -4.5 %
Matières premières, approvisionnements	1.9 M € 6.4 %	2.4 M € 21.4 %	2.3 M € -3.9 %	2.8 M € 22.9 %
En-cours de production de biens	1.1 M € 45.1 %	1 M € -5.5 %	854.2 K € -18.5 %	903.6 K € 5.8 %
Produits intermédiaires et finis	2.1 M € 18.7 %	2.4 M € 17.1 %	2.5 M € 1.1 %	3.1 M € 26.3 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.5 K € 0 %
Stocks et en-cours	5.1 M € 18.2 %	5.8 M € 13.8 %	5.6 M € -4.5 %	6.8 M € 21.8 %
Créances clients et comptes ratachés	2.9 M € 37.4 %	3.7 M € 26.9 %	4.9 M € 31.8 %	1.9 M € -60.7 %
Autres créances	430.8 K € 1.3 %	510.7 K € 18.5 %	326.1 K € -36.1 %	968.1 K € 196.9 %
Créances	3.4 M € 31.4 %	4.3 M € 25.9 %	5.3 M € 23.6 %	2.9 M € -44.7 %
Disponibilités	184.4 K € -46.3 %	352.8 K € 91.3 %	1.7 M € 380.3 %	4.4 M € 157.2 %
Charges constatées d'avance	110.9 K € 3.8 %	194.7 K € 75.6 %	191.2 K € -1.8 %	333.3 K € 74.3 %
Actif circulant	8.8 M € 19.6 %	10.6 M € 20.9 %	12.7 M € 19.6 %	14.4 M € 13.2 %
Total actif	9.8 M € 16.3 %	11.9 M € 21.1 %	14.4 M € 21.1 %	16 M € 11.1 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	330 K € 0 %	330 K € 0 %	330 K € 0 %	330 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %
Réserve légale	33 K € 0 %	33 K € 0 %	33 K € 0 %	33 K € 0 %
Report à nouveau	1.9 M € 27.1 %	2.7 M € 40.2 %	4.1 M € 53.2 %	5.8 M € 42 %
Résultat de l'exercice	1.2 M € 88.7 %	1.4 M € 24.2 %	1.7 M € 20.9 %	1.4 M € -21.5 %
Capitaux propres	5.1 M € 22.9 %	6.1 M € 20.6 %	7.9 M € 28.1 %	9.2 M € 17.2 %
Emprunts et dettes auprès des ...	2.3 M € -8.9 %	2.2 M € -4.3 %	4.4 M € 100.3 %	3.6 M € -18.8 %
Emprunts et dettes financières divers	110.7 K € 134.5 %	377.1 K € 240.5 %	99.2 K € -73.7 %	99.2 K € 0 %
Dettes financières	2.4 M € -6.3 %	2.6 M € 7 %	4.5 M € 74.7 %	3.7 M € -18.4 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	1.9 M € 35.7 %	2.6 M € 41 %	1.3 M € -49.9 %	2.4 M € 81.2 %
Dettes fiscales et sociales	390.9 K € 14.7 %	391 K € 0.039 %	544.6 K € 39.3 %	501.9 K € -7.8 %
Dettes d'exploitation	2.3 M € 31.5 %	3 M € 33.9 %	1.9 M € -38.4 %	2.9 M € 55.1 %
Dettes sur immobilisations et ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	32.4 K € 0 %
Autres dettes	72.4 K € 197.5 %	165.6 K € 128.8 %	118.8 K € -28.3 %	127.4 K € 7.2 %
Dettes diverses	72.4 K € 197.5 %	165.6 K € 128.8 %	118.8 K € -28.3 %	159.8 K € 34.5 %
Dettes + 1an	2.4 M € -6.3 %	2.6 M € 7 %	4.5 M € 74.7 %	3.7 M € -18.4 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	65.5 K € 0 %	65.5 K € 0 %
Dettes	4.7 M € 10 %	5.8 M € 21.7 %	6.5 M € 13.6 %	6.8 M € 3.7 %
Total passif	9.8 M € 16.3 %	11.9 M € 21.1 %	14.4 M € 21.1 %	16 M € 11.1 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	15.3 M € 29.3 %	17 M € 10.8 %	18.4 M € 8.7 %	18 M € -2.3 %
Production vendue de services	175 K € -3 %	220.5 K € 26 %	265.5 K € 20.4 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	15.5 M € 28.9 %	17.2 M € 10.9 %	18.7 M € 8.8 %	18 M € -3.7 %
Production stockée	794.9 K € 1 K %	303.8 K € -61.8 %	-47.3 K € -115.6 %	928 K € -2.1 K %
Reprises sur dépréciations, ...	21.4 K € -98 %	42.7 K € 100 %	134.4 K € 214.6 %	20.9 K € -84.4 %
Autres produits	7 K € 3.2 K %	17.7 K € 154.3 %	69.2 K € 290.3 %	13.4 K € -80.6 %
Produits d'exploitation	16.3 M € 23.7 %	17.5 M € 7.6 %	18.9 M € 7.4 %	19 M € 0.629 %
Achats de matières premières et ...	11.1 M € 30.2 %	11.7 M € 5.5 %	11.7 M € 0.057 %	12.5 M € 6.5 %
Variation de stock (matières ...	-202.2 K € 44.5 %	-417.3 K € 106.4 %	158.4 K € -138 %	-570.1 K € -459.9 %
Autres achats et charges externes	1.7 M € 4 %	2.2 M € 24.6 %	2.1 M € -0.963 %	2.4 M € 12.8 %
Achats	12.8 M € 25.9 %	13.9 M € 8.1 %	13.9 M € -0.102 %	14.9 M € 7.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	172.9 K € 26.1 %	175 K € 1.2 %	193.6 K € 10.6 %	111.3 K € -42.5 %
Salaires et traitements	1.3 M € 20 %	1.4 M € 8.8 %	1.6 M € 17.2 %	1.7 M € 5.8 %
Charges sociales	470.4 K € 14.2 %	508.1 K € 8 %	606.4 K € 19.3 %	653.8 K € 7.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	121.7 K € 8.1 %	148.6 K € 22.1 %	258.8 K € 74.1 %	299.4 K € 15.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	230.4 K € -76.7 %	61.1 K € -73.5 %	120.5 K € 97.2 %	285.3 K € 136.8 %
Dotations d'exploitation	352.1 K € -68 %	209.7 K € -40.4 %	379.3 K € 80.8 %	584.7 K € 54.2 %
Autres charges	28.8 K € 19.5 K %	55.3 K € 91.9 %	51.2 K € -7.4 %	67.3 K € 31.4 %
Charges d'exploitation	14.9 M € 17 %	15.8 M € 5.8 %	16.9 M € 6.9 %	17.5 M € 3.5 %
Résultat d'exploitation	1.4 M € 228.4 %	1.8 M € 27.1 %	2 M € 12.7 %	1.5 M € -23.8 %
Produits des autres valeurs ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.3 K € 38.1 K %	6.2 K € 16.1 %	12.6 K € 103.7 %	9.1 K € -28 %
Produit financiers	5.3 K € -77.4 %	6.2 K € 16.1 %	12.6 K € 103.7 %	9.1 K € -28 %
Intérêts et charges assimilées	51.2 K € -11.4 %	41.1 K € -19.7 %	40.8 K € -0.885 %	43.1 K € 5.8 %
Charges financières	51.2 K € -27.5 %	41.1 K € -19.7 %	40.8 K € -0.885 %	43.1 K € 5.8 %
Résultat financier	-45.9 K € -2.3 %	-34.9 K € -23.8 %	-28.1 K € -19.5 %	-34 K € 21 %
Résultat courant avant impôts	1.3 M € 257.4 %	1.7 M € 28.9 %	2 M € 13.3 %	1.5 M € -24.4 %
Produits exceptionnels sur ...	5 K € -91.9 %	49.2 K € 879.2 %	122 K € 147.8 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	92.6 K € 0 %	- 0 %	5.8 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	97.6 K € 58.1 %	49.2 K € -49.6 %	127.8 K € 159.7 %	34.5 K € -73 %
Charges exceptionnelles sur ...	41.9 K € 642.1 %	- 0 %	475 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	41.9 K € 642.1 %	- 0 %	475 € 0 %	25.1 K € 5.2 K %
Résultat exceptionnel	55.7 K € -0.638 %	49.2 K € -11.7 %	127.4 K € 158.7 %	9.4 K € -92.6 %
Impôts sur les bénéfices	239.5 K € -232.7 %	339.8 K € 41.8 %	348.8 K € 2.7 %	126.4 K € -63.8 %
Total des produits	16.4 M € 23.7 %	17.6 M € 7.2 %	19 M € 7.9 %	19 M € 0.114 %
Total des charges	15.3 M € 20.5 %	16.2 M € 5.9 %	17.3 M € 6.8 %	17.7 M € 2.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.2 M € 88.7 %	1.4 M € 24.2 %	1.7 M € 20.9 %	1.4 M € -21.5 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Alpex protection ?

Au cours de l’année 05/10/2023 la compagnie Alpex protection a atteint un résultat net de 1.4 M avec une trésorerie de 4.4 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 7.54 %.

Quelle est la forme juridique de la société Alpex protection ?

L’entreprise Alpex protection a vu le jour le 06/01/1999 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Alpex protection ?

On recense 41 salariés en activité pour l’entreprise Alpex protection.

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