ASCLEPIADE à Saint-parres-aux-tertres

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.53 M	7.62 M	6.4 M	7.19 M
Marge brute (€)	5.66 M	5.74 M	4.54 M	5.07 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.62 M	2.81 M	2.92 M	1.97 M
EBITDA (€)	2.49 M	2.9 M	2.92 M	1.95 M
EBITDA - EBE (€)	130.9 K	-91.54 K	8.04 K	13.16 K
Résultat d'exploitation (€)	2.33 M	2.73 M	2.74 M	1.75 M
Résultat net (€)	1.62 M	1.85 M	2.02 M	1.37 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	75.16	75.37	70.96	70.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	33.01	38.07	45.58	27.17
Taux de marge opérationnelle (%)	34.75	36.87	45.7	27.36
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	9.99 M	11.1 M	12.72 M	13.35 M
BFRE (€)	-45.39 K	-86.93 K	-276.47 K	-92.48 K
BFRHE (€)	1.62 M	2.72 M	4.62 M	3.79 M
BFR en jours de CA (j)	484.36	531.65	725.75	677.95
BFRE en jours de CA (j)	-2.2	-4.16	-15.77	-4.7
BFRHE en jours de CA (j)	33.38 Md	56.72 Md	80.93 Md	74.56 Md
Délais de paiement clients (j)	42.24	47.19	101.51	58.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.65	30.95	32.16	42.12
Ratio des stocks / CA (%)	0.56	0.28	0.56	0.26
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.87 M	2.08 M	2.22 M	1.61 M
Dette nette (€)	7.29 M	7.32 M	7 M	8.44 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	24.9	27.24	34.73	22.39
Font de roulement (€)	9.77 M	11.07 M	-	13.3 M
Couverture du BFR	97.83	99.74	-	99.6
Trésorerie (€)	8.45 M	8.47 M	8.38 M	9.62 M
Dettes financières (€)	136.57 K	188.02 K	-	142.94 K
Capacité de remboursement (€)	3.89	3.53	3.15	5.24
Ratio d'endettement (%)	50.37	48.22	42.13	48.12
Autonomie financière (%)	106.01	80.78	-	122.66
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	915.73 K	935.98 K	1.01 M	987.41 K
Liquidité générale	942	1.04 K	988.29	1.21 K
Liquidité réduite	942	1.04 K	988.29	1.21 K
Couverture de la dette	2.13	2.38	2.38	1.85
Taux de marge nette (%)	21.58	24.29	31.57	19.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.22	12.19	12.16	7.83
Rentabilité économique (%)	10.32	11.33	11.23	7.34
Valeur ajoutée (€) *	5.88 M	6.05 M	5.88 M	5.26 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	78.12	79.34	91.91	73.22
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.26 M	3.31 M	3.25 M	3.79 M
Salaires / CA (%)	30.94	31.13	37.2	37.7
Impôts sur les bénéfices (€)	744.21 K	919.16 K	777.35 K	481.65 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Asclepiade

Bénéficiaire

Tahar Allas

65.00 % des parts

65.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Asclepiade

Gérant

Tahar Allas

Depuis le 09/07/2015

Comptes annuels d'ASCLEPIADE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	2.71 K € 0 %	2.88 K € 6.39 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	2.71 K € 0 %	2.88 K € 6.39 %
Installations techniques …	424.57 K € 0 %	381.88 K € -10.06 %	352.48 K € -7.7 %	285.11 K € -19.11 %
Autres immobilisations corporelles	302.24 K € 0 %	270.75 K € -10.42 %	465.85 K € 72.06 %	488.27 K € 4.81 %
Immobilisations en cours	- 0 %	18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	726.81 K € 0 %	670.63 K € -7.73 %	818.33 K € 22.02 %	773.38 K € -5.49 %
Autres participations	93 K € 0 %	93 K € 0 %	93 K € 0 %	93 K € 0 %
Créances rattachées à des …	3.73 M € 0 %	3.25 M € -12.86 %	3.05 M € -6 %	3.21 M € 5.23 %
Autres immobilisations financières	292.5 K € 0 %	292.5 K € 0 %	292.5 K € 0 %	292.5 K € 0 %
Immobilisations financières	4.2 M € 0 %	3.65 M € -13.18 %	3.78 M € 3.66 %	3.6 M € -4.89 %
Actif immobilisé	4.84 M € 0 %	4.3 M € -11.07 %	4.26 M € -1.04 %	4.38 M € 2.7 %
Matières premières, approvisionnements	4.8 K € 0 %	8.37 K € 74.35 %	6.32 K € -24.58 %	6.54 K € 3.47 %
Avances et acomptes versés sur …	37.2 K € 0 %	12.85 K € -65.45 %	29.68 K € 130.94 %	11.88 K € -59.97 %
Stocks et en-cours	42 K € 0 %	21.23 K € -49.47 %	35.99 K € 69.58 %	18.42 K € -48.84 %
Créances clients et comptes ratachés	791.14 K € 0 %	814.97 K € 3.01 %	669.82 K € -17.81 %	864.63 K € 29.08 %
Autres créances	80.16 K € 0 %	170.33 K € 112.5 %	1.11 M € 551.54 %	279.82 K € -74.79 %
Créances	871.3 K € 0 %	985.3 K € 13.09 %	1.78 M € 80.61 %	1.14 M € -35.69 %
Valeurs mobilières de placement …	1.52 M € 0 %	2.52 M € 66.21 %	3.52 M € 39.81 %	3.53 M € 0.08 %
Disponibilités	8.45 M € 0 %	8.47 M € 0.35 %	8.38 M € -1.07 %	9.62 M € 14.73 %
Charges constatées d'avance	31.84 K € 0 %	36.15 K € 13.52 %	12.84 K € -64.48 %	32.54 K € 153.46 %
Actif circulant	10.91 M € 0 %	12.04 M € 10.37 %	13.74 M € 14.11 %	14.34 M € 4.4 %
Total actif	15.75 M € 0 %	16.34 M € 3.78 %	18 M € 10.12 %	18.72 M € 4 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %
Réserve légale	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %
Autres réserves	12.68 M € 0 %	13.16 M € 3.82 %	14.41 M € 9.51 %	15.98 M € 10.9 %
Résultat de l'exercice	1.62 M € 0 %	1.85 M € 13.98 %	2.02 M € 9.11 %	1.37 M € -32.04 %
Capitaux propres	14.48 M € 0 %	15.19 M € 4.92 %	16.61 M € 9.35 %	17.53 M € 5.56 %
Provisions pour risques	116.2 K € 0 %	2.5 K € -97.85 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	116.2 K € 0 %	2.5 K € -97.85 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	136.57 K € 0 %	188.02 K € 37.68 %	- 0 %	142.94 K € 0 %
Dettes financières	136.57 K € 0 %	188.02 K € 37.68 %	- 0 %	142.94 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	90.93 K € 0 %	16.14 K € -82.26 %	344.84 K € 2.04 K %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	151.96 K € 0 %	159.45 K € 4.93 %	163.53 K € 2.56 %	244.71 K € 49.64 %
Dettes fiscales et sociales	763.76 K € 0 %	776.53 K € 1.67 %	848.43 K € 9.26 %	742.7 K € -12.46 %
Dettes d'exploitation	915.73 K € 0 %	935.98 K € 2.21 %	1.01 M € 8.12 %	987.41 K € -2.43 %
Autres dettes	10.13 K € 0 %	10.24 K € 1.03 %	29.39 K € 187.11 %	52.75 K € 79.46 %
Dettes diverses	10.13 K € 0 %	10.24 K € 1.03 %	29.39 K € 187.11 %	52.75 K € 79.46 %
Dettes + 1an	227.5 K € 0 %	206.65 K € -9.16 %	344.84 K € 66.87 %	142.94 K € -58.55 %
Dettes	1.15 M € 0 %	1.15 M € -0.26 %	1.39 M € 20.5 %	1.18 M € -14.65 %
Total passif	15.75 M € 0 %	16.34 M € 3.78 %	18 M € 10.12 %	18.72 M € 4 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	52 € 0 %	404 € 676.92 %	164 € -59.41 %	183 € 11.59 %
Production vendue de biens	7.5 M € 0 %	7.61 M € 1.41 %	6.39 M € -16.02 %	7.18 M € 12.29 %
Production vendue de services	26.1 K € 0 %	12.49 K € -52.12 %	9.22 K € -26.23 %	13.87 K € 50.53 %
Chiffres d'affaires nets	7.53 M € 0 %	7.62 M € 1.23 %	6.4 M € -16.04 %	7.19 M € 12.35 %
Subventions d'exploitation	776.04 K € 0 %	906.04 K € 16.75 %	2.13 M € 135.4 %	1.22 M € -42.83 %
Reprises sur dépréciations …	154.59 K € 0 %	289.03 K € 86.97 %	67 K € -76.82 %	53.93 K € -19.51 %
Autres produits	869 € 0 %	5.97 K € 587.34 %	716 € -88.01 %	478 € -33.24 %
Produits d'exploitation	8.46 M € 0 %	8.82 M € 4.28 %	8.6 M € -2.53 %	8.46 M € -1.59 %
Achats de marchandises (y compris …	416 € 0 %	471 € 13.22 %	208 € -55.84 %	8.58 K € 4.02 K %
Achats de matières premières et …	74.56 K € 0 %	77.63 K € 4.11 %	82.2 K € 5.88 %	90.73 K € 10.38 %
Variation de stock (matières …	-367 € 0 %	-3.57 K € 872.75 %	2.06 K € -157.62 %	-218 € -110.6 %
Autres achats et charges externes	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0.36 %	1.77 M € -1.58 %	2.02 M € 13.95 %
Achats	1.87 M € 0 %	1.88 M € 0.34 %	1.86 M € -0.99 %	2.12 M € 14.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	554.8 K € 0 %	534.76 K € -3.61 %	498.81 K € -6.72 %	530.34 K € 6.32 %
Salaires et traitements	2.33 M € 0 %	2.37 M € 1.85 %	2.38 M € 0.32 %	2.71 M € 13.85 %
Charges sociales	934.35 K € 0 %	938.94 K € 0.49 %	870.27 K € -7.31 %	1.08 M € 24.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	156.33 K € 0 %	175.54 K € 12.29 %	179.52 K € 2.27 %	205.7 K € 14.58 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	92.65 K € 0 %	40.54 K € -56.25 %	21.97 K € -45.8 %	30.63 K € 39.38 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	248.98 K € 0 %	218.57 K € -12.21 %	201.49 K € -7.81 %	236.33 K € 17.29 %
Autres charges	192.84 K € 0 %	154.45 K € -19.91 %	53.07 K € -65.64 %	36.46 K € -31.3 %
Charges d'exploitation	6.13 M € 0 %	6.1 M € -0.57 %	5.86 M € -3.84 %	6.72 M € 14.54 %
Résultat d'exploitation	2.33 M € 0 %	2.73 M € 17.04 %	2.74 M € 0.4 %	1.75 M € -36.14 %
Produits financiers de participations	47.43 K € 0 %	47.95 K € 1.09 %	37.02 K € -22.79 %	36 K € -2.75 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.03 K € 0 %	4.02 K € 98.08 %	3.13 K € -22.2 %	2.77 K € -11.63 %
Produit financiers	49.46 K € 0 %	51.97 K € 5.07 %	40.15 K € -22.75 %	38.77 K € -3.44 %
Charges nettes sur cessions de …	34.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	34.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	15.09 K € 0 %	51.97 K € 244.4 %	40.15 K € -22.75 %	38.77 K € -3.44 %
Résultat courant avant impôts	2.34 M € 0 %	2.78 M € 18.51 %	2.78 M € -0.03 %	1.79 M € -35.67 %
Produits exceptionnels sur …	22.17 K € 0 %	38.65 K € 74.31 %	26.18 K € -32.27 %	70.93 K € 170.98 %
Produits exceptionnels sur …	95.21 K € 0 %	- 0 %	5.62 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	217.38 K € 0 %	38.65 K € -82.22 %	31.79 K € -17.73 %	70.93 K € 123.11 %
Charges exceptionnelles sur …	355 € 0 %	45.87 K € 12.82 K %	6.32 K € -86.22 %	2.8 K € -55.67 %
Charges exceptionnelles sur …	192.49 K € 0 %	- 0 %	4.97 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	192.84 K € 0 %	45.87 K € -76.21 %	11.3 K € -75.37 %	2.8 K € -75.19 %
Résultat exceptionnel	24.54 K € 0 %	-7.23 K € -129.46 %	20.5 K € -383.59 %	68.13 K € 232.42 %
Impôts sur les bénéfices	744.21 K € 0 %	919.16 K € 23.51 %	777.35 K € -15.43 %	481.65 K € -38.04 %
Total des produits	8.73 M € 0 %	8.91 M € 2.13 %	8.67 M € -2.71 %	8.57 M € -1.14 %
Total des charges	7.1 M € 0 %	7.06 M € -0.58 %	6.65 M € -5.81 %	7.2 M € 8.24 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.62 M € 0 %	1.85 M € 13.98 %	2.02 M € 9.11 %	1.37 M € -32.04 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ASCLEPIADE ?

Le dirigeant de la société ASCLEPIADE est : Tahar Allas.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Asclepiade ?

En 2021 la compagnie Asclepiade a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.37 M avec une trésorerie de 9.62 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 19.10 %.