TITANOBEL à Pontailler-sur-saÔne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	50.4 M	53.55 M	52.63 M	59.96 M
Marge brute (€)	23.77 M	23.78 M	24.21 M	23.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.48 M	-	5.28 M	5.01 M
EBITDA (€)	5.56 M	6.37 M	5.51 M	5.87 M
EBITDA - EBE (€)	-87.5 K	-	-229.87 K	-864.6 K
Résultat d'exploitation (€)	3.51 M	3.82 M	3.81 M	4.14 M
Résultat net (€)	1.57 M	1.65 M	-21.99 K	-1.9 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	47.16	44.42	46	39.19
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.04	11.9	10.47	9.79
Taux de marge opérationnelle (%)	10.87	-	10.03	8.35
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	22.82 M	24.99 M	37.55 M	35.24 M
BFRE (€)	5.01 M	5.57 M	5.2 M	6.17 M
BFRHE (€)	12.03 M	13.77 M	17.38 M	20.94 M
BFR en jours de CA (j)	165.27	170.37	260.47	214.56
BFRE en jours de CA (j)	36.28	37.94	36.04	37.54
BFRHE en jours de CA (j)	1.66 T	2.02 T	2.51 T	3.44 T
Délais de paiement clients (j)	153.63	181.22	191.71	193.16
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.22	70.03	58.45	61.86
Ratio des stocks / CA (%)	9.92	9.98	9.06	10.79
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.66 M	-	2.28 M	719.54 K
Dette nette (€)	-11.85 M	-21.12 M	-20.97 M	-26.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.25	-	4.34	1.2
Font de roulement (€)	18.65 M	18.63 M	32.99 M	31.73 M
Couverture du BFR	81.73	74.55	87.84	90.03
Trésorerie (€)	4.75 M	2.68 M	13.74 M	7.23 M
Dettes financières (€)	6.96 M	11.14 M	24.41 M	22.28 M
Capacité de remboursement (€)	-2.54	-	-9.19	-37.4
Ratio d'endettement (%)	-21.93	-38.91	-39.83	-52.33
Autonomie financière (%)	7.76	4.87	2.16	2.31
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.52 M	9.68 M	9.07 M	10.96 M
Liquidité générale	158.65	123.27	120.57	116.37
Liquidité réduite	158.65	123.27	120.57	116.37
Couverture de la dette	0.42	0.42	-0	-0.41
Taux de marge nette (%)	3.11	3.07	-0.04	-3.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.9	3.03	-0.04	-3.7
Rentabilité économique (%)	2.12	2.02	-0.02	-2.15
Valeur ajoutée (€) *	22.03 M	20.5 M	23.92 M	28.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	43.71	38.28	45.45	47.71
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	16.63 M	17.45 M	17.33 M	18 M
Salaires / CA (%)	23.05	22.7	23.09	21.02
Impôts sur les bénéfices (€)	485.98 K	629.94 K	787.12 K	-7.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Titanobel

Bénéficiaire

Nigel, Jared Convey

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Stephane Rabut

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Titanobel

Président

Herve, Marie, Roger De Meherenc De Saint Pierre

Depuis le 17/07/2015

Président

Frédéric Marie René Mey

Depuis le 11/09/2018

Président

Hervé, Marie, Roger De Meherenc De Saint Pierre

Du 19/01/2018 au 11/09/2018

Directeur Général

Frédéric Marie René Mey

Depuis le 11/09/2018

Comptes annuels de TITANOBEL

105

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.38 K € -5.43 %	5.87 K € 326.22 %	5.55 K € -5.38 %	5.24 K € -5.69 %
Fonds commercial	11.37 M € 0 %	11.37 M € 0 %	11.37 M € 0 %	11.37 M € -0 %
Autres immobilisations incorporelles …	420.54 K € 19.78 %	501.37 K € 19.22 %	508.78 K € 1.48 %	466.47 K € -8.32 %
Immobilisation incorporelles	11.8 M € 0.59 %	11.88 M € 0.72 %	11.89 M € 0.06 %	11.84 M € -0.36 %
Terrains	2.41 M € -1.07 %	2.43 M € 0.86 %	2.34 M € -3.89 %	3.03 M € 29.82 %
Constructions	7.93 M € -5.38 %	7.62 M € -3.89 %	7.96 M € 4.48 %	7.37 M € -7.4 %
Installations techniques …	2.22 M € -14.66 %	2.01 M € -9.75 %	1.94 M € -3.33 %	1.94 M € -0.1 %
Autres immobilisations corporelles	1.04 M € -22.62 %	856.95 K € -17.9 %	744.08 K € -13.17 %	699.25 K € -6.03 %
Immobilisations en cours	101.59 K € -30.97 %	- 0 %	17.16 K € 0 %	582.94 K € 3.3 K %
Avances et acomptes	- 0 %	576.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	13.71 M € -8.11 %	13.49 M € -1.58 %	13 M € -3.65 %	13.63 M € 4.82 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	20.33 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	15.97 M € 40.43 %	- 0 %	18.17 M € 0 %	15.53 M € -14.51 %
Autres titres immobilisés	103 € 0 %	103 € 0 %	103 € 0 %	103 € 0 %
Prêts	- 0 %	-19.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	869.73 K € 30.99 %	1.09 M € 24.91 %	1.02 M € -5.77 %	973.37 K € -4.91 %
Immobilisations financières	16.84 M € 39.91 %	21.39 M € 27.06 %	19.19 M € -10.3 %	16.5 M € -14 %
Actif immobilisé	42.34 M € 9.47 %	46.77 M € 10.45 %	44.08 M € -5.75 %	41.98 M € -4.77 %
Matières premières, approvisionnements	1.73 M € -2.22 %	1.95 M € 12.78 %	1.68 M € -14.06 %	2.42 M € 44.36 %
Produits intermédiaires et finis	1.6 M € -8.05 %	1.7 M € 6.12 %	1.6 M € -5.52 %	2.08 M € 29.68 %
Marchandises	1.57 M € -3.32 %	1.69 M € 7.75 %	1.49 M € -12.06 %	1.96 M € 32.18 %
Avances et acomptes versés sur …	99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	5 M € -2.61 %	5.34 M € 6.84 %	4.77 M € -10.71 %	6.47 M € 35.62 %
Créances clients et comptes ratachés	8.43 M € -13.26 %	9.9 M € 17.39 %	9.5 M € -4.05 %	10.65 M € 12.14 %
Autres créances	12.78 M € -28.95 %	16.69 M € 30.57 %	18.14 M € 8.72 %	21.08 M € 16.18 %
Créances	21.21 M € -23.44 %	26.59 M € 25.33 %	27.64 M € 3.97 %	31.73 M € 14.79 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	200.66 K € 0 %	500.66 K € 149.51 %
Disponibilités	4.75 M € -6.6 %	2.68 M € -43.69 %	13.74 M € 413.43 %	7.23 M € -47.39 %
Charges constatées d'avance	377.11 K € 235.06 %	66.46 K € -82.38 %	274.78 K € 313.45 %	271.39 K € -1.23 %
Actif circulant	31.34 M € -17.61 %	34.67 M € 10.62 %	46.63 M € 34.48 %	46.2 M € -0.92 %
Ecarts de conversion actif	169.03 K € 0 %	101.07 K € -40.2 %	510.17 K € 404.76 %	439.96 K € -13.76 %
Total actif	73.85 M € -3.74 %	81.54 M € 10.41 %	91.22 M € 11.87 %	88.62 M € -2.85 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	43.02 M € 0 %	43.02 M € 0 %	43.02 M € 0 %	43.02 M € 0 %
Réserve légale	4.3 M € 0 %	4.3 M € 0 %	4.3 M € 0 %	4.3 M € 0 %
Report à nouveau	19.07 K € -46.96 %	39.32 K € 106.15 %	39.32 K € 0 %	17.33 K € -55.92 %
Résultat de l'exercice	1.57 M € -16.36 %	1.65 M € 5.13 %	-21.99 K € -101.34 %	-1.9 M € 8.56 K %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	150 K € 0 %
Provisions réglementées	5.13 M € 0.92 %	5.25 M € 2.53 %	5.32 M € 1.18 %	5.84 M € 9.86 %
Capitaux propres	54.03 M € -0.51 %	54.26 M € 0.43 %	52.66 M € -2.96 %	51.43 M € -2.34 %
Provisions pour risques	218.03 K € 344.96 %	326.34 K € 49.68 %	544.17 K € 66.75 %	464.96 K € -14.56 %
Provisions pour charges	3 M € -5.36 %	3.16 M € 5.29 %	3.3 M € 4.45 %	2.58 M € -21.79 %
Provisions	3.22 M € -0.02 %	3.48 M € 8.3 %	3.84 M € 10.29 %	3.04 M € -20.76 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.13 M € 93.74 %	9.1 M € 77.43 %	23.46 M € 157.71 %	21.53 M € -8.2 %
Emprunts et dettes financières divers	1.83 M € 528.57 K %	2.04 M € 11.27 %	950.72 K € -53.29 %	745 K € -21.64 %
Dettes financières	6.96 M € 162.79 %	11.14 M € 60.04 %	24.41 M € 119.15 %	22.28 M € -8.72 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.84 M € -5.21 %	5.75 M € 18.83 %	4.49 M € -21.87 %	6.36 M € 41.61 %
Dettes fiscales et sociales	3.69 M € 6.95 %	3.93 M € 6.6 %	4.58 M € 16.6 %	4.6 M € 0.31 %
Dettes d'exploitation	8.52 M € -0.31 %	9.68 M € 13.54 %	9.07 M € -6.24 %	10.96 M € 20.75 %
Dettes sur immobilisations et …	742.8 K € 133.41 %	2.3 M € 209.76 %	415.81 K € -81.93 %	547.53 K € 31.68 %
Autres dettes	142.5 K € -98.05 %	150 K € 5.26 %	558.22 K € 272.15 %	157.3 K € -71.82 %
Dettes diverses	885.3 K € -88.38 %	2.45 M € 176.84 %	974.03 K € -60.26 %	704.83 K € -27.64 %
Dettes + 1an	7.44 M € 149.16 %	11.14 M € 49.72 %	24.57 M € 120.6 %	22.41 M € -8.79 %
Produits constatés d'avance	236.53 K € -37.67 %	526.82 K € 122.73 %	261.71 K € -50.32 %	203.68 K € -22.17 %
Dettes	16.6 M € -13.5 %	23.79 M € 43.29 %	34.72 M € 45.91 %	34.14 M € -1.65 %
Total passif	73.85 M € -3.74 %	81.54 M € 10.41 %	91.22 M € 11.87 %	88.62 M € -2.85 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	8.11 M € 6.38 %	9.03 M € 11.44 %	9.25 M € 2.42 %	11 M € 18.94 %
Production vendue de biens	33.68 M € 0.38 %	44.51 M € 32.17 %	33.04 M € -25.78 %	35.28 M € 6.77 %
Production vendue de services	8.61 M € 8.92 %	- 0 %	10.34 M € 0 %	13.68 M € 32.32 %
Chiffres d'affaires nets	50.4 M € 2.68 %	53.55 M € 6.25 %	52.63 M € -1.72 %	59.96 M € 13.93 %
Production stockée	-156.11 K € -197.81 %	85.05 K € -154.48 %	-112.79 K € -232.62 %	506.93 K € -549.45 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.09 M € 427.51 %	- 0 %	705.94 K € 0 %	1.63 M € 130.63 %
Autres produits	69.89 K € 100.84 %	2.2 M € 3.04 K %	191 K € -91.3 %	223.47 K € 17 %
Produits d'exploitation	51.4 M € 3.88 %	55.83 M € 8.62 %	53.41 M € -4.33 %	62.32 M € 16.68 %
Achats de marchandises (y compris …	4.18 M € 15.66 %	5 M € 19.55 %	4.84 M € -3.27 %	7.02 M € 45.01 %
Variation de stock (marchandises)	57.53 K € -67.44 %	1.03 K € -98.2 %	110.37 K € 10.58 K %	-304.08 K € -375.52 %
Achats de matières premières et …	10.6 M € -1.5 %	11.73 M € 10.66 %	10.44 M € -11 %	14.46 M € 38.5 %
Variation de stock (matières …	-85.42 K € 75.83 %	-189.35 K € 121.68 %	270.4 K € -242.8 %	-749.05 K € -377.02 %
Autres achats et charges externes	11.87 M € 8.42 %	13.22 M € 11.36 %	12.76 M € -3.48 %	16.04 M € 25.67 %
Achats	26.63 M € 4.6 %	29.76 M € 11.77 %	28.42 M € -4.52 %	36.46 M € 28.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.57 M € -5.29 %	1.44 M € -8.35 %	1.68 M € 16.39 %	1.23 M € -26.51 %
Salaires et traitements	11.61 M € 3.3 %	12.15 M € 4.64 %	12.15 M € -0.02 %	12.6 M € 3.73 %
Charges sociales	5.02 M € 6.33 %	5.29 M € 5.47 %	5.18 M € -2.16 %	5.39 M € 4.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.06 M € -8.69 %	2.55 M € 24.17 %	1.7 M € -33.42 %	1.73 M € 1.79 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	488.99 K € 11.35 %	- 0 %	251.01 K € 0 %	539.96 K € 115.12 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	479.86 K € 42.23 %	- 0 %	161.51 K € 0 %	130.53 K € -19.18 %
Dotations d'exploitation	3.03 M € -0.11 %	2.55 M € -15.6 %	2.11 M € -17.26 %	2.4 M € 13.65 %
Autres charges	31.51 K € -12.54 %	806.47 K € 2.46 K %	63.55 K € -92.12 %	93.01 K € 46.36 %
Charges d'exploitation	47.89 M € 3.78 %	52.01 M € 8.6 %	49.6 M € -4.63 %	58.18 M € 17.29 %
Résultat d'exploitation	3.51 M € 5.15 %	3.82 M € 8.77 %	3.81 M € -0.22 %	4.14 M € 8.7 %
Produits financiers de participations	343.35 K € -18.3 %	- 0 %	609.89 K € 0 %	1.35 M € 120.62 %
Autres intérêts et produit assimilés	9.42 K € 11.54 %	- 0 %	357.34 K € 0 %	513.34 K € 43.66 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	70.02 K € 0 %	78.67 K € 12.36 %
Différences positives de change	3.27 K € 68.76 %	- 0 %	49.38 K € 0 %	113.12 K € 129.07 %
Produit financiers	356.04 K € -17.32 %	363.68 K € 2.15 %	1.09 M € 198.79 %	2.05 M € 88.72 %
Dotations financières aux …	488.03 K € 25.78 %	- 0 %	2.48 M € 0 %	6.66 M € 168.59 %
Intérêts et charges assimilées	218.51 K € 56.53 %	- 0 %	518.85 K € 0 %	556.1 K € 7.18 %
Différences négatives de change	8.32 K € 115.26 %	- 0 %	139.17 K € 0 %	35.04 K € -74.82 %
Charges financières	714.86 K € 34.51 %	493.79 K € -30.93 %	3.14 M € 535.4 %	7.25 M € 131.1 %
Résultat financier	-358.82 K € 255.84 %	-130.11 K € -63.74 %	-2.05 M € 1.48 K %	-5.2 M € 153.55 %
Résultat courant avant impôts	3.15 M € -2.66 %	3.69 M € 17.03 %	1.76 M € -52.33 %	-1.06 M € -160.36 %
Produits exceptionnels sur …	627 € 0 %	- 0 %	- 0 %	450 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	443.83 K € -14.74 %	- 0 %	96.11 K € 0 %	72.29 K € -24.78 %
Reprises sur dépréciations et …	443.18 K € 5.69 %	- 0 %	392.81 K € 0 %	784.08 K € 99.61 %
Produits exceptionnels	887.64 K € -5.56 %	469.11 K € -47.15 %	488.92 K € 4.22 %	856.82 K € 75.25 %
Charges exceptionnelles sur …	870.06 K € 741.49 %	- 0 %	391.27 K € 0 %	443.21 K € 13.27 %
Charges exceptionnelles sur …	449.43 K € 5.73 %	- 0 %	326.55 K € 0 %	23.93 K € -92.67 %
Dotations exceptionnelles aux …	490.1 K € -20.72 %	- 0 %	603.68 K € 0 %	940.68 K € 55.82 %
Charges exceptionnelles	1.81 M € 57.82 %	1.66 M € -8.51 %	1.32 M € -20.18 %	1.41 M € 6.53 %
Résultat exceptionnel	-921.95 K € 345.95 %	-1.19 M € 28.69 %	-832.58 K € -29.83 %	-551 K € -33.82 %
Participations des salariés aux …	176.83 K € -24.51 %	224.52 K € 26.97 %	159.63 K € -28.9 %	300.96 K € 88.53 %
Impôts sur les bénéfices	485.98 K € -47.38 %	629.94 K € 29.62 %	787.12 K € 24.95 %	-7.91 K € -101 %
Total des produits	52.64 M € 3.52 %	56.66 M € 7.63 %	54.99 M € -2.95 %	65.23 M € 18.63 %
Total des charges	51.08 M € 4.28 %	55.01 M € 7.71 %	55.01 M € -0.01 %	67.13 M € 22.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.57 M € -16.36 %	1.65 M € 5.13 %	-21.99 K € -101.34 %	-1.9 M € 8.56 K %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TITANOBEL ?

Le dirigeant de la société TITANOBEL est : Frédéric Marie René Mey.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Titanobel ?

En 2021 la compagnie Titanobel a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1.9 M avec une trésorerie de 7.23 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -3.18 %.