MEDOTELS

Chemin Romain - 06240 Beausoleil

RCS
NC
Code APE
8710A
SIREN
421216276
SIRET
42121627600350
N° TVA
FR61421216276
Création
01/01/2021
Activité
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.12 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Non
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

MEDOTELS, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/2021.

Établie à Beausoleil (06240), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hébergement médicalisé pour personnes âgées.

Nicolas, Pierre, Jean, Maxime Merigot est Président de la société MEDOTELS.


Chiffre d'affaires 152.2 M€ 2021
Valorisation 17.1 M€ 2018
Marge brute 98.8 M€ 2021
Profitabilité 26,9 % 2021
Ebitda 16.06 M€ 2021
Résultat net 40.88 M€ 2021
Trésorerie 200.3 K€ 2021
Bfr ≈ -16.53 M€ 2021
Dettes + 1an 154.34 M€ 2021
Endettement 200.95 M€ 2021
Effectif 1.93 K 2022
Salaire brut/mois ≈ 2.29 K€ 2021
Délai paiement 164.78 (fournisseur)
Délai paiement 42.15 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 141.36 M 141.97 M 146.48 M 152.2 M
Marge brute (€) 96.66 M 94.29 M 93.48 M 98.8 M
Excédent brut d'exploitation (€) 23.89 M 20.85 M 18.07 M 15.09 M
EBITDA (€) 26.54 M 21.52 M 19.48 M 16.06 M
EBITDA - EBE (€) -2.65 M -673.98 K -1.42 M -968.13 K
Résultat d'exploitation (€) 22.33 M 17.32 M 14.86 M 11.18 M
Résultat net (€) 23.12 M 15.57 M 38.97 M 40.88 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 68.38 66.41 63.82 64.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.77 15.16 13.3 10.55
Taux de marge opérationnelle (%) 16.9 14.68 12.33 9.92
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) -14.61 M -21.94 M -19.73 M -16.53 M
BFRE (€) -27.35 M -28.92 M -32.94 M -33.46 M
BFRHE (€) 2.56 M -3.43 M 4.3 M 7.96 M
BFR en jours de CA (j) -37.72 -56.4 -49.16 -39.63
BFRE en jours de CA (j) -70.62 -74.36 -82.07 -80.24
BFRHE en jours de CA (j) 992.52 Md -1.33 T 1.73 T 3.32 T
Délais de paiement clients (j) 36.58 22.97 40.24 42.15
Délais de paiement fournisseurs (j) 138.72 153.71 149.56 164.78
Ratio des stocks / CA (%) 0.3 0.24 0.54 0.43
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 27.9 M 20.56 M 45.16 M 47.37 M
Dette nette (€) -170.34 M -199.52 M -194.06 M -200.75 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.74 14.48 30.83 31.12
Font de roulement (€) -28.28 M -35.05 M -30.83 M -27.23 M
Couverture du BFR 193.57 159.78 156.28 164.75
Trésorerie (€) 8.38 K 12.9 K 15.52 K 200.3 K
Dettes financières (€) 129.29 M 157.08 M 147.7 M 153.99 M
Capacité de remboursement (€) -6.1 -9.7 -4.3 -4.24
Ratio d'endettement (%) -139.08 -173.52 -139.93 -142.94
Autonomie financière (%) 0.95 0.73 0.94 0.91
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 30.59 M 32.04 M 37.46 M 38.17 M
Liquidité générale 9.14 4.9 8.73 10.45
Liquidité réduite 9.14 4.9 8.73 10.45
Couverture de la dette 1.7 1.3 2.5 2.89
Taux de marge nette (%) 16.36 10.97 26.6 26.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.88 13.55 28.1 29.11
Rentabilité économique (%) 7.81 4.91 11.63 11.91
Valeur ajoutée (€) * 85.67 M 80.79 M 89.47 M 93.49 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 60.6 56.91 61.08 61.43
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 65.76 M 67.23 M 77.66 M 80.15 M
Salaires / CA (%) 33.85 34.64 38.69 37.37
Impôts sur les bénéfices (€) 5.99 M 5.63 M 6.46 M 4.79 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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6
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Actionnaire(s) de Medotels

1
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Medotels

2
Président
Nicolas, Pierre, Jean, Maxime Merigot
Depuis le 26/10/2020
Président
Charles-Antoine Pinel De Golleville
Du 23/01/2017 au 26/10/2020

Comptes annuels de MEDOTELS

93
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …6.82 K € 47.64 % 6.33 K € -7.2 % 19.8 K € 212.7 % 15.87 K € -19.85 %
Fonds commercial64.77 M € 0 % 64.77 M € 0 % 68.76 M € 6.16 % 67.61 M € -1.67 %
Immobilisation incorporelles64.78 M € 0 % 64.77 M € -0 % 68.78 M € 6.18 % 67.62 M € -1.68 %
Terrains1.28 M € -0.22 % 263.09 K € -79.49 % 276.01 K € 4.91 % 2.67 M € 867.34 %
Constructions2.02 M € -7.52 % 211.24 K € -89.52 % 174.54 K € -17.37 % 1.44 M € 727.24 %
Installations techniques …1.74 M € 8.07 % 2.23 M € 27.67 % 2.38 M € 6.74 % 3.24 M € 36.54 %
Autres immobilisations corporelles25.96 M € -0.26 % 26.64 M € 2.65 % 30.19 M € 13.31 % 40.46 M € 34.03 %
Immobilisations en cours5.78 M € 288.63 % 16.54 M € 186.01 % 22.32 M € 34.93 % 25.04 M € 12.15 %
Immobilisation corporelles36.78 M € 12.87 % 45.89 M € 24.76 % 55.34 M € 20.6 % 72.86 M € 31.66 %
Autres participations177.66 M € -1.45 % 195.61 M € 10.1 % 192.22 M € -1.74 % 180.29 M € -6.2 %
Prêts6.81 K € 133.62 % 5.75 K € -15.64 % 5.75 K € 0 % 5.75 K € 0 %
Autres immobilisations financières819.72 K € 0.65 % 828.58 K € 1.08 % 877.96 K € 5.96 % 880.69 K € 0.31 %
Immobilisations financières178.67 M € -1.47 % 196.46 M € 9.95 % 193.11 M € -1.7 % 181.19 M € -6.17 %
Actif immobilisé280.04 M € 0.57 % 307.11 M € 9.66 % 317.22 M € 3.29 % 321.66 M € 1.4 %
Matières premières, approvisionnements312.11 K € 10.47 % 335.58 K € 7.52 % 784.35 K € 133.73 % 649.35 K € -17.21 %
Avances et acomptes versés sur …105.02 K € 46 % - 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours417.13 K € 17.68 % 335.58 K € -19.55 % 784.35 K € 133.73 % 649.35 K € -17.21 %
Créances clients et comptes ratachés2.72 M € -7.27 % 2.79 M € 2.52 % 3.74 M € 34.22 % 4.06 M € 8.64 %
Autres créances11.45 M € 215.13 % 6.15 M € -46.31 % 12.41 M € 101.9 % 13.52 M € 8.89 %
Créances14.17 M € 115.85 % 8.93 M € -36.95 % 16.15 M € 80.8 % 17.58 M € 8.83 %
Disponibilités8.38 K € -89.62 % 12.9 K € 54.05 % 15.52 K € 20.29 % 200.3 K € 1.19 K %
Charges constatées d'avance1.39 M € -5.63 % 822.6 K € -40.82 % 782.02 K € -4.93 % 3.22 M € 311.35 %
Actif circulant15.98 M € 88.67 % 10.1 M € -36.78 % 17.73 M € 75.5 % 21.64 M € 22.05 %
Total actif296.03 M € 3.17 % 317.21 M € 7.16 % 334.95 M € 5.59 % 343.3 M € 2.49 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel1.12 M € 0 % 1.12 M € 0 % 1.13 M € 0.43 % 1.13 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport97.04 M € 0 % 97.04 M € 0 % 97.25 M € 0.21 % 97.24 M € -0 %
Réserve légale112.49 K € 0 % 112.49 K € 0 % 112.49 K € 0 % 112.98 K € 0.43 %
Résultat de l'exercice23.12 M € -40.33 % 15.57 M € -32.64 % 38.97 M € 150.21 % 40.88 M € 4.91 %
Subventions d'investissement49.6 K € -14.73 % 41.73 K € -15.87 % 88.35 K € 111.72 % 123.89 K € 40.22 %
Provisions réglementées1.02 M € 5.89 % 1.09 M € 6.31 % 1.14 M € 4.75 % 945.47 K € -16.84 %
Capitaux propres122.47 M € -11.84 % 114.98 M € -6.12 % 138.68 M € 20.61 % 140.44 M € 1.27 %
Provisions pour risques2.05 M € -24.32 % 1.42 M € -30.64 % 914.28 K € -35.79 % 780.78 K € -14.6 %
Provisions pour charges1.15 M € 2.69 % 1.28 M € 10.8 % 1.28 M € 0.34 % 1.14 M € -11.32 %
Provisions3.21 M € -16.42 % 2.7 M € -15.74 % 2.2 M € -18.71 % 1.92 M € -12.69 %
Emprunts et dettes auprès des …3.37 M € -5.24 % 397.47 K € -88.19 % 344.33 K € -13.37 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers125.93 M € 41.23 % 156.68 M € 24.42 % 147.36 M € -5.95 % 153.99 M € 4.5 %
Dettes financières129.29 M € 39.45 % 157.08 M € 21.49 % 147.7 M € -5.97 % 153.99 M € 4.26 %
Avances et acomptes reçus sur …186.27 K € -19.51 % 11.85 K € -93.64 % 13.01 K € 9.79 % 16.09 K € 23.67 %
Dettes fournisseurs et comptes …17 M € 15.07 % 20.09 M € 18.2 % 21.89 M € 8.97 % 24.05 M € 9.84 %
Dettes fiscales et sociales13.59 M € -17 % 11.95 M € -12.08 % 15.57 M € 30.25 % 14.12 M € -9.28 %
Dettes d'exploitation30.59 M € -1.79 % 32.04 M € 4.75 % 37.46 M € 16.91 % 38.17 M € 1.89 %
Dettes sur immobilisations et …3.35 M € 35.17 % 3.73 M € 11.48 % 3.46 M € -7.31 % 1.55 M € -55.12 %
Autres dettes2.71 M € -78.28 % 3.91 M € 44.35 % 4.77 M € 21.94 % 7.07 M € 48.28 %
Dettes diverses6.05 M € -59.49 % 7.64 M € 26.19 % 8.23 M € 7.66 % 8.62 M € 4.83 %
Dettes + 1an129.79 M € 38.97 % 157.37 M € 21.25 % 148.4 M € -5.7 % 154.34 M € 4.01 %
Produits constatés d'avance4.22 M € -17.73 % 2.76 M € -34.59 % 669.75 K € -75.75 % 145.6 K € -78.26 %
Dettes170.35 M € 18.15 % 199.53 M € 17.13 % 194.07 M € -2.74 % 200.95 M € 3.54 %
Total passif296.03 M € 3.17 % 317.21 M € 7.16 % 334.95 M € 5.59 % 343.3 M € 2.49 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises14.62 K € -25.42 % 13.57 K € -7.19 % 13.13 K € -3.29 % 9.4 K € -28.4 %
Production vendue de services141.34 M € 0.03 % 141.96 M € 0.43 % 146.47 M € 3.18 % 152.19 M € 3.91 %
Chiffres d'affaires nets141.36 M € 0.02 % 141.97 M € 0.43 % 146.48 M € 3.18 % 152.2 M € 3.9 %
Production immobilisée15.6 K € -72.38 % 12.31 K € -21.11 % 11.83 K € -3.88 % 23.56 K € 99.1 %
Subventions d'exploitation17.72 K € 38.38 % 21.77 K € 22.88 % 9 M € 41.24 K % 2.65 M € -70.58 %
Reprises sur dépréciations …3.28 M € 25.99 % 1.41 M € -57.05 % 2.47 M € 75.39 % 2.13 M € -13.66 %
Autres produits110.06 K € -91.14 % 175.62 K € 59.58 % 670.67 K € 281.88 % 620.34 K € -7.5 %
Produits d'exploitation144.78 M € -0.32 % 143.59 M € -0.82 % 158.63 M € 10.48 % 157.62 M € -0.64 %
Achats de marchandises (y compris …18.31 K € -31.22 % 14.6 K € -20.24 % 18.53 K € 26.9 % 23.43 K € 26.47 %
Achats de matières premières et …5.91 M € 1.11 % 5.88 M € -0.5 % 6.12 M € 3.98 % 6.05 M € -1.12 %
Variation de stock (matières …-29.58 K € 256.53 % -23.47 K € -20.66 % -428.26 K € 1.72 K % 135 K € -131.52 %
Autres achats et charges externes38.79 M € 1.81 % 41.81 M € 7.78 % 47.29 M € 13.11 % 47.19 M € -0.21 %
Achats44.69 M € 1.65 % 47.68 M € 6.69 % 53 M € 11.15 % 53.4 M € 0.75 %
Impôts, taxes et versements assimilés7.16 M € 5.95 % 6.42 M € -10.26 % 7.43 M € 15.68 % 6.85 M € -7.87 %
Salaires et traitements47.85 M € 1.75 % 49.18 M € 2.77 % 56.68 M € 15.26 % 56.88 M € 0.35 %
Charges sociales17.91 M € 1.55 % 18.05 M € 0.79 % 20.98 M € 16.27 % 23.28 M € 10.92 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …4.21 M € -1.74 % 4.2 M € -0.36 % 4.62 M € 10.17 % 4.88 M € 5.54 %
Dot. d’exploit. Sur actif …151.43 K € -57.63 % 330.51 K € 118.26 % 218.48 K € -33.9 % 655.4 K € 199.99 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …309.38 K € -30.35 % 284.84 K € -7.93 % 678.4 K € 138.17 % 331.88 K € -51.08 %
Dotations d'exploitation4.67 M € -8.17 % 4.81 M € 2.98 % 5.52 M € 14.72 % 5.87 M € 6.28 %
Autres charges165.95 K € 75 % 118.48 K € -28.61 % 153.76 K € 29.78 % 176.39 K € 14.71 %
Charges d'exploitation122.45 M € 1.56 % 126.26 M € 3.11 % 143.77 M € 13.86 % 146.44 M € 1.86 %
Résultat d'exploitation22.33 M € -9.48 % 17.32 M € -22.41 % 14.86 M € -14.21 % 11.18 M € -24.77 %
Produits financiers de participations10.43 M € -23.06 % 2.27 M € -78.21 % 19.01 M € 736.34 % 28.19 M € 48.26 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 3.26 M € 0 % - 0 %
Produit financiers10.43 M € -46.06 % 2.27 M € -78.21 % 22.28 M € 879.9 % 28.19 M € 26.54 %
Dotations financières aux …3.04 M € 32.14 K % - 0 % 780.39 K € 0 % 3.39 M € 334.92 %
Intérêts et charges assimilées843.52 K € -44.49 % 1.03 M € 21.82 % 1.22 M € 18.53 % 922.26 K € -24.28 %
Charges financières3.88 M € 154.05 % 1.03 M € -73.55 % 2 M € 94.48 % 4.32 M € 115.98 %
Résultat financier6.55 M € -63.24 % 1.25 M € -80.98 % 20.28 M € 1.53 K % 23.87 M € 17.72 %
Résultat courant avant impôts28.88 M € -32.02 % 18.57 M € -35.69 % 35.14 M € 89.23 % 35.05 M € -0.25 %
Produits exceptionnels sur …1.44 M € -86.54 % 1.35 M € -6.82 % 1.96 M € 45.92 % 1.15 M € -41.43 %
Produits exceptionnels sur …235.38 K € 2.65 K % 4.78 M € 1.93 K % 16.71 M € 249.32 % 21.39 M € 28.03 %
Reprises sur dépréciations et …23.58 K € -80.92 % 282.93 K € 1.1 K % 20.3 K € -92.83 % 249.49 K € 1.13 K %
Produits exceptionnels1.7 M € -84.32 % 6.41 M € 276.41 % 18.69 M € 191.53 % 22.79 M € 21.93 %
Charges exceptionnelles sur …224.87 K € -73.17 % 111.8 K € -50.28 % 114.38 K € 2.31 % 389.54 K € 240.57 %
Charges exceptionnelles sur …78.8 K € -90.55 % 2.73 M € 3.36 K % 5.77 M € 111.69 % 8.91 M € 54.51 %
Dotations exceptionnelles aux …287.1 K € 76.05 K % 92.93 K € -67.63 % 66.1 K € -28.87 % 1.21 M € 1.73 K %
Charges exceptionnelles590.76 K € -64.67 % 2.93 M € 395.98 % 5.95 M € 103.06 % 10.51 M € 76.67 %
Résultat exceptionnel1.11 M € -87.9 % 3.48 M € 212.91 % 12.74 M € 265.99 % 12.28 M € -3.63 %
Participations des salariés aux …876.45 K € -70.58 % 847.27 K € -3.33 % 2.45 M € 189.3 % 1.66 M € -32.29 %
Impôts sur les bénéfices5.99 M € -39.75 % 5.63 M € -6.02 % 6.46 M € 14.75 % 4.79 M € -25.88 %
Total des produits156.92 M € -10.56 % 152.27 M € -2.96 % 199.59 M € 31.08 % 208.59 M € 4.51 %
Total des charges133.79 M € -2.12 % 136.7 M € 2.17 % 160.63 M € 17.51 % 167.71 M € 4.41 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)23.12 M € -40.33 % 15.57 M € -32.64 % 38.97 M € 150.21 % 40.88 M € 4.91 %

Les questions fréquentes

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Le dirigeant de la société MEDOTELS est : Nicolas, Pierre, Jean, Maxime Merigot.

Au cours de l’année 2021 la société Medotels a atteint un résultat net de 40.88 M avec une trésorerie de 200.3 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 26.86 %.

L’entreprise Medotels a été déposée le 2021 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On recense 1933 employés en activité pour la société Medotels.

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8710A (plus précisément : Hébergement médicalisé pour personnes âgées).
Consultez la présentation d'entreprise