INEO SYSTRANS à Achères | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	59.45 M	64.74 M	69.06 M	76.49 M
Marge brute (€)	29.51 M	29.38 M	31.57 M	36.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.47 M	4.58 M	4.1 M	6.72 M
EBITDA (€)	3.47 M	4 M	4.56 M	5.43 M
EBITDA - EBE (€)	1.01 M	577.71 K	-466.44 K	1.3 M
Résultat d'exploitation (€)	3.16 M	3.62 M	4.17 M	4.98 M
Résultat net (€)	2.23 M	3.76 M	2.92 M	2.8 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	49.65	45.38	45.71	47.38
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.83	6.18	6.61	7.09
Taux de marge opérationnelle (%)	7.53	7.07	5.93	8.79
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	21.68 M	28.86 M	30.3 M	34.52 M
BFRE (€)	16.97 M	21.29 M	20.91 M	27.29 M
BFRHE (€)	-14.59 M	-17 M	-19.86 M	-29.84 M
BFR en jours de CA (j)	133.13	162.68	160.16	164.73
BFRE en jours de CA (j)	104.17	120.01	110.48	130.21
BFRHE en jours de CA (j)	-2.38 T	-3.02 T	-3.76 T	-6.25 T
Délais de paiement clients (j)	213.7	232.26	225.55	205.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.09	44.34	57.46	31.74
Ratio des stocks / CA (%)	5.21	5.64	7.8	8.9
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.8 M	7.19 M	5.29 M	7.25 M
Dette nette (€)	-35.59 M	-40.79 M	-45.85 M	-49.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.75	11.11	7.66	9.47
Font de roulement (€)	-1.68 M	-	-1.25 M	-2.96 M
Couverture du BFR	-7.76	-	-4.14	-8.57
Trésorerie (€)	583.25 K	1.34 M	2.37 M	3.58 M
Dettes financières (€)	9.68 K	-	355	7.85 K
Capacité de remboursement (€)	-6.14	-5.67	-8.66	-6.79
Ratio d'endettement (%)	-1.11 K	-863.39	-1.17 K	-1.31 K
Autonomie financière (%)	330.03	-	11.03 K	479.95
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	16.82 M	17.33 M	20.29 M	19.04 M
Liquidité générale	97.86	100.97	93.76	88.61
Liquidité réduite	97.86	100.97	93.76	88.61
Couverture de la dette	0.19	0.29	0.21	0.18
Taux de marge nette (%)	3.75	5.81	4.22	3.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	69.82	79.59	74.53	74.4
Rentabilité économique (%)	5.14	7.34	5.23	4.65
Valeur ajoutée (€) *	21.9 M	21.37 M	22.98 M	26.78 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.84	33.01	33.27	35.02
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	23.97 M	23.96 M	26.31 M	29.43 M
Salaires / CA (%)	24.05	21.61	23.19	23.4
Impôts sur les bénéfices (€)	155.07 K	-532.85 K	552.9 K	443.15 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Ineo Systrans

Bénéficiaire

Baudouin Huon

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ineo Systrans

Gérant Non Associé

Baudouin Huon

Depuis le 17/12/2015

Comptes annuels d'INEO SYSTRANS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	45.13 K € -8.03 %	22.77 K € -49.56 %	42.45 K € 86.46 %	43.7 K € 2.94 %
Immobilisation incorporelles	45.13 K € -8.03 %	22.77 K € -49.56 %	42.45 K € 86.46 %	43.7 K € 2.94 %
Terrains	- 0 %	96.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	92.83 K € -5.44 %	175.61 K € 89.19 %	77.58 K € -55.82 %	59.82 K € -22.88 %
Installations techniques …	151.38 K € 36.45 %	661.12 K € 336.74 %	183.74 K € -72.21 %	234.96 K € 27.88 %
Autres immobilisations corporelles	592.35 K € -6.04 %	- 0 %	725.38 K € 0 %	1.01 M € 39.4 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	356.31 K € 0 %
Immobilisation corporelles	836.55 K € -1.59 %	933.49 K € 11.59 %	986.7 K € 5.7 %	1.66 M € 68.47 %
Autres participations	8.96 K € 0 %	8.96 K € 0 %	8.96 K € 0 %	219.12 K € 2.34 K %
Créances rattachées à des …	3.01 M € 0.2 %	3 M € -0.32 %	3 M € 0 %	3.81 M € 27.03 %
Prêts	697.21 K € 10.25 %	764.46 K € 9.65 %	834.2 K € 9.12 %	909.98 K € 9.08 %
Autres immobilisations financières	288.39 K € 1.15 %	297.4 K € 3.12 %	297.4 K € 0 %	87.24 K € -70.67 %
Immobilisations financières	4.62 M € -0.57 %	5.61 M € 21.57 %	5.09 M € -9.36 %	5.18 M € 1.92 %
Actif immobilisé	4.89 M € 1.17 %	5.03 M € 2.89 %	5.17 M € 2.84 %	6.73 M € 30.24 %
Matières premières, approvisionnements	3.09 M € 10.74 %	3.63 M € 17.35 %	5.3 M € 46.24 %	6.74 M € 27.03 %
Avances et acomptes versés sur …	9.83 K € -93.56 %	25.1 K € 155.49 %	86.11 K € 243.04 %	67.45 K € -21.67 %
Stocks et en-cours	3.1 M € 5.33 %	3.65 M € 17.78 %	5.39 M € 47.59 %	6.8 M € 26.25 %
Créances clients et comptes ratachés	30.67 M € 31.81 %	34.94 M € 13.92 %	35.72 M € 2.23 %	39.45 M € 10.46 %
Autres créances	4.13 M € -38.17 %	6.26 M € 51.37 %	6.96 M € 11.24 %	3.55 M € -49.05 %
Créances	34.8 M € 16.19 %	41.2 M € 18.36 %	42.68 M € 3.6 %	43 M € 0.75 %
Disponibilités	583.25 K € -6.34 %	1.34 M € 129.35 %	2.37 M € 76.89 %	3.58 M € 51.42 %
Charges constatées d'avance	10.05 K € 0 %	- 0 %	159.39 K € 0 %	173.72 K € 8.99 %
Actif circulant	38.5 M € 14.85 %	46.18 M € 19.97 %	50.59 M € 9.54 %	53.56 M € 5.87 %
Ecarts de conversion actif	20.34 K € 2.91 %	7.85 K € -61.41 %	- 0 %	5.11 K € 0 %
Total actif	43.4 M € 13.12 %	51.22 M € 18.01 %	55.76 M € 8.87 %	60.3 M € 8.14 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	963.89 K € 0 %	963.89 K € 0 %	963.89 K € 0 %	963.89 K € 0 %
Report à nouveau	94 € -46.29 %	404 € 329.79 %	33.35 K € 8.16 K %	121 € -99.64 %
Résultat de l'exercice	2.23 M € -23.03 %	3.76 M € 68.6 %	2.92 M € -22.41 %	2.8 M € -3.95 %
Capitaux propres	3.19 M € -17.28 %	4.72 M € 47.91 %	3.91 M € -17.13 %	3.77 M € -3.8 %
Provisions pour risques	1.54 M € 146.58 %	1.82 M € 18.4 %	1.14 M € -37.4 %	1.06 M € -6.67 %
Provisions pour charges	2.5 M € 13.16 %	2.55 M € 1.94 %	2.5 M € -2.1 %	2.61 M € 4.43 %
Provisions	4.04 M € 42.48 %	4.37 M € 8.2 %	3.64 M € -16.79 %	3.67 M € 0.96 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.68 K € 15.51 K %	- 0 %	355 € 0 %	7.85 K € 2.11 K %
Dettes financières	9.68 K € 15.51 K %	- 0 %	355 € 0 %	7.85 K € 2.11 K %
Avances et acomptes reçus sur …	610.98 K € -14.13 %	1.54 M € 152.03 %	944.83 K € -38.64 %	155.92 K € -83.5 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.07 M € 59.62 %	4.37 M € -13.82 %	6.2 M € 41.83 %	3.67 M € -40.83 %
Dettes fiscales et sociales	11.74 M € 4.91 %	12.96 M € 10.34 %	14.09 M € 8.72 %	15.37 M € 9.11 %
Dettes d'exploitation	16.82 M € 17.01 %	17.33 M € 3.05 %	20.29 M € 17.08 %	19.04 M € -6.15 %
Dettes sur immobilisations et …	61 € -96.42 %	1.8 K € 2.85 K %	- 0 %	431.77 K € 0 %
Autres dettes	812.91 K € -17.24 %	949.48 K € 16.8 %	293.75 K € -69.06 %	10.74 M € 3.56 K %
Dettes diverses	812.97 K € -17.38 %	951.28 K € 17.01 %	293.75 K € -69.12 %	11.17 M € 3.7 K %
Dettes + 1an	2.87 M € 53.64 %	3.45 M € 20.16 %	1.68 M € -51.17 %	586.31 K € -65.17 %
Produits constatés d'avance	17.92 M € 14.84 %	22.31 M € 24.46 %	26.68 M € 19.63 %	22.39 M € -16.1 %
Dettes	36.17 M € 14.21 %	42.13 M € 16.46 %	48.21 M € 14.45 %	52.77 M € 9.44 %
Total passif	43.4 M € 13.12 %	51.22 M € 18.01 %	55.76 M € 8.87 %	60.3 M € 8.14 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	8.59 M € 103.76 %	9.84 M € 14.6 %	12.95 M € 31.61 %	13.82 M € 6.69 %
Production vendue de services	50.86 M € -2.05 %	54.9 M € 7.95 %	56.11 M € 2.21 %	62.67 M € 11.69 %
Chiffres d'affaires nets	59.45 M € 5.89 %	64.74 M € 8.91 %	69.06 M € 6.68 %	76.49 M € 10.75 %
Production immobilisée	- 0 %	3.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	106.71 K € 30.35 %	50.07 K € -53.08 %	-208 € -100.42 %	21.62 K € -10.5 K %
Reprises sur dépréciations …	2.08 M € -16.56 %	2.32 M € 11.52 %	2.26 M € -2.5 %	1.57 M € -30.5 %
Autres produits	384.89 K € 15.26 %	353.89 K € -8.05 %	271.79 K € -23.2 %	1.2 M € 341.37 %
Produits d'exploitation	62.02 M € 5.01 %	67.47 M € 8.79 %	71.6 M € 6.12 %	79.28 M € 10.73 %
Achats de matières premières et …	687.5 K € 187.44 %	-432.5 K € -162.91 %	100 € -100.02 %	88 € -12 %
Variation de stock (matières …	-371.09 K € 201.97 %	-622.65 K € 67.79 %	-1.89 M € 203.31 %	-1.93 M € 2.16 %
Autres achats et charges externes	29.62 M € 0.98 %	36.41 M € 22.95 %	39.38 M € 8.16 %	42.18 M € 7.09 %
Achats	29.93 M € 1.66 %	35.36 M € 18.13 %	37.5 M € 6.04 %	40.25 M € 7.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.56 M € 19.61 %	1.25 M € -19.68 %	1.43 M € 14.31 %	1.3 M € -9.08 %
Salaires et traitements	14.3 M € 3.29 %	13.99 M € -2.15 %	16.02 M € 14.49 %	17.9 M € 11.75 %
Charges sociales	9.67 M € 4.37 %	9.97 M € 3.05 %	10.29 M € 3.27 %	11.53 M € 12.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	310.69 K € 7.08 %	386.78 K € 24.49 %	392.98 K € 1.6 %	446.36 K € 13.58 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	662.61 K € 14.88 %	784.32 K € 18.37 %	971.93 K € 23.92 %	2.37 M € 144.31 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.25 M € 94.54 %	1.91 M € -15.16 %	737.93 K € -61.31 %	422.55 K € -42.74 %
Dotations d'exploitation	3.22 M € 59.27 %	3.08 M € -4.44 %	2.1 M € -31.69 %	3.24 M € 54.24 %
Autres charges	178.49 K € 43.5 %	205.97 K € 15.4 %	85.52 K € -58.48 %	71.77 K € -16.09 %
Charges d'exploitation	58.86 M € 5.1 %	63.85 M € 8.48 %	67.43 M € 5.6 %	74.3 M € 10.19 %
Résultat d'exploitation	3.16 M € 3.38 %	3.62 M € 14.58 %	4.17 M € 15.35 %	4.98 M € 19.42 %
Perte supportée ou bénéfice …	-19.11 K € -109.74 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	-19.11 K € -109.74 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	18.05 K € -48.31 %	62.98 K € 248.99 %	116.58 K € 85.12 %	61.14 K € -47.56 %
Reprises sur dépréciations et …	19.76 K € 0 %	20.34 K € 2.91 %	7.85 K € -61.41 %	- 0 %
Différences positives de change	31.8 K € -63.73 %	18.85 K € -40.73 %	334 € -98.23 %	128.81 K € 38.46 K %
Produit financiers	69.61 K € -43.21 %	102.17 K € 46.77 %	124.77 K € 22.12 %	189.95 K € 52.24 %
Dotations financières aux …	20.34 K € 2.91 %	7.85 K € -61.41 %	- 0 %	5.11 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.21 K € 300.36 %	2.32 K € 4.8 %	4.73 K € 104.19 %	266.14 K € 5.53 K %
Différences négatives de change	38.58 K € -70.08 %	26.37 K € -31.64 %	99.89 K € 278.81 %	19.86 K € -80.12 %
Charges financières	61.13 K € -59.05 %	36.53 K € -40.23 %	104.62 K € 186.36 %	291.11 K € 178.26 %
Résultat financier	8.48 K € -131.8 %	65.63 K € 673.76 %	20.15 K € -69.31 %	-101.17 K € -602.19 %
Résultat courant avant impôts	3.18 M € 12.5 %	3.68 M € 15.65 %	4.19 M € 13.84 %	4.88 M € 16.43 %
Charges exceptionnelles sur …	286.95 K € 9.89 K %	150 € -99.95 %	27.19 K € 18.03 K %	914.21 K € 3.26 K %
Charges exceptionnelles sur …	6.55 K € 1.89 K %	- 0 %	404 € 0 %	44 € -89.11 %
Charges exceptionnelles	293.5 K € 9.07 K %	150 € -99.95 %	27.59 K € 18.29 K %	914.26 K € 3.21 K %
Résultat exceptionnel	-293.5 K € 9.07 K %	-150 € -99.95 %	-27.59 K € 18.29 K %	-914.26 K € 3.21 K %
Participations des salariés aux …	504.04 K € 44.75 %	453.43 K € -10.04 %	692.22 K € 52.67 %	719.03 K € 3.87 %
Impôts sur les bénéfices	155.07 K € -136.94 %	-532.85 K € -443.61 %	552.9 K € -203.76 %	443.15 K € -19.85 %
Total des produits	62.09 M € 4.91 %	67.57 M € 8.83 %	71.72 M € 6.14 %	79.47 M € 10.8 %
Total des charges	59.86 M € 6.35 %	63.81 M € 6.61 %	68.8 M € 7.83 %	76.67 M € 11.43 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.23 M € -23.03 %	3.76 M € 68.6 %	2.92 M € -22.41 %	2.8 M € -3.95 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société INEO SYSTRANS ?

Le dirigeant de la société INEO SYSTRANS est : Baudouin Huon.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Ineo Systrans ?

Pour l’année 2021 la compagnie Ineo Systrans a réalisé un résultat net de 2.8 M avec une trésorerie de 3.58 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 3.66 %.