THIRIET DISTRIBUTION

Zi Zone Industrielle - 88510 Éloyes
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RCS
Epinal 421110198
Code APE
4711A
SIREN
421110198
SIRET
42111019800015
N° TVA
FR84421110198
Dirigeant
NC
Téléphone
03 29 64 64 64
Email
info@thiriet.com
LinkedIn
linkedin/thiriet-distribution
Site web
thiriet.com
Création
09/12/1998
Activité
Commerce de détail de produits surgelés
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
20.37 M €
Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

THIRIET DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée est active depuis 09/12/1998.

Établie à ÉLOYES (88510), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail de produits surgelés.

Chiffre d'affaires 296.52 M€ 2021
Valorisation 28.37 M€ 2018
Marge brute 91.66 M€ 2021
Profitabilité 3,8 % 2021
Ebitda 19.15 M€ 2021
Résultat net 11.19 M€ 2021
Trésorerie 25.65 M€ 2021
Bfr ≈ 19.9 M€ 2021
Dettes + 1an 766.89 K€ 2021
Endettement 25.24 M€ 2021
Effectif 1.58 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.76 K€ 2021
Délai paiement 13.24 (fournisseur)
Délai paiement 20.74 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 244.8 M 245.34 M 302.86 M 296.52 M
Marge brute (€) 69.3 M 70.61 M 94.36 M 91.66 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.99 M 3.99 M 15.96 M 18.73 M
EBITDA (€) 4.14 M 5.69 M 16.5 M 19.15 M
EBITDA - EBE (€) -1.15 M -1.7 M -534.66 K -418.26 K
Résultat d'exploitation (€) 3.58 M 5.26 M 16.17 M 18.68 M
Résultat net (€) 3.62 M 3.11 M 7.93 M 11.19 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 28.31 28.78 31.16 30.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.69 2.32 5.45 6.46
Taux de marge opérationnelle (%) 1.22 1.63 5.27 6.32
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 13.36 M 11.15 M 20.06 M 19.9 M
BFRE (€) -16.42 M -15.42 M -26.07 M -22.82 M
BFRHE (€) 23.69 M 17.91 M 23.98 M 16.68 M
BFR en jours de CA (j) 19.92 16.59 24.17 24.5
BFRE en jours de CA (j) -24.48 -22.94 -31.42 -28.08
BFRHE en jours de CA (j) 15.89 T 12.04 T 19.9 T 13.55 T
Délais de paiement clients (j) 35.15 26.56 29.16 20.74
Délais de paiement fournisseurs (j) 8.94 7.91 16.56 13.24
Ratio des stocks / CA (%) 0.07 0.14 0.17 0.36
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 4.37 M 3.67 M 8.48 M 11.87 M
Dette nette (€) -11.5 M -7.9 M -8.18 M 413.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.78 1.49 2.8 4
Font de roulement (€) 11.41 M 10.46 M 19.45 M 19.16 M
Couverture du BFR 85.38 93.74 96.97 96.29
Trésorerie (€) 6.06 M 8.64 M 21.93 M 25.65 M
Dettes financières (€) 621.63 K 425.92 K 2.77 M 649.83 K
Capacité de remboursement (€) -2.63 -2.16 -0.96 0.03
Ratio d'endettement (%) -38.41 -26.88 -23.9 1.1
Autonomie financière (%) 48.17 69.01 12.34 57.79
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 16.89 M 16.07 M 27.12 M 24.21 M
Liquidité générale 171.24 162.58 154.95 170.57
Liquidité réduite 171.24 162.58 154.95 170.57
Couverture de la dette 0.29 0.25 0.45 0.67
Taux de marge nette (%) 1.48 1.27 2.62 3.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.08 10.59 23.16 29.79
Rentabilité économique (%) 7.32 6.68 12.25 17.71
Valeur ajoutée (€) * 54.51 M 55.65 M 73.43 M 70.68 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 22.27 22.68 24.25 23.84
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 63.47 M 63.99 M 74.86 M 70.34 M
Salaires / CA (%) 19.41 19.41 17.81 17.31
Impôts sur les bénéfices (€) 629.03 K 1.55 M 5.36 M 4.5 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Thiriet Distribution

3
29.98 % des parts
— % des votes
29.98 % des parts
— % des votes
29.46 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Thiriet Distribution

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de THIRIET DISTRIBUTION

91
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …180.57 K € -16.18 % 118.83 K € -34.19 % 73.17 K € -38.42 % 30.87 K € -57.82 %
Fonds commercial16.69 M € 0 % 16.69 M € 0 % 14.88 M € -10.85 % 14.88 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …965.2 K € 0 % 1.09 M € 12.98 % 1.09 M € 0 % 1.09 M € 0 %
Immobilisation incorporelles17.84 M € -0.2 % 17.9 M € 0.36 % 16.04 M € -10.38 % 16 M € -0.26 %
Installations techniques …361.93 K € 36.87 % 301.82 K € -16.61 % 241.21 K € -20.08 % 203.33 K € -15.7 %
Autres immobilisations corporelles865.81 K € -24.02 % 1.07 M € 23.48 % 1.06 M € -1.02 % 2.73 M € 157.64 %
Immobilisations en cours63.25 K € 8.71 % 63.25 K € 0 % 183.22 K € 189.68 % 83.73 K € -54.3 %
Immobilisation corporelles1.29 M € -11.71 % 1.43 M € 11.09 % 1.48 M € 3.38 % 3.01 M € 103.25 %
Autres immobilisations financières30.74 K € -27.6 % 30.59 K € -0.47 % 29.92 K € -2.19 % 23.66 K € -20.93 %
Immobilisations financières30.8 K € -27.82 % 30.76 K € -0.12 % 30.39 K € -1.21 % 24.51 K € -19.34 %
Actif immobilisé19.16 M € -1.12 % 19.36 M € 1.08 % 17.55 M € -9.34 % 19.04 M € 8.44 %
Matières premières, approvisionnements28.87 K € -14.24 % 24.16 K € -16.34 % 22.24 K € -7.94 % 34.22 K € 53.88 %
Marchandises145.42 K € 175.85 % 286.21 K € 96.82 % 479.26 K € 67.45 % 1.02 M € 112.54 %
Avances et acomptes versés sur …8.9 K € -33.33 % 22.58 K € 153.74 % 11.49 K € -49.12 % 1.39 K € -87.93 %
Stocks et en-cours183.19 K € 83.68 % 332.95 K € 81.75 % 512.99 K € 54.08 % 1.05 M € 105.51 %
Créances clients et comptes ratachés275.74 K € -4.92 % 298.31 K € 8.19 % 525.28 K € 76.09 % 334.79 K € -36.26 %
Autres créances23.3 M € -9 % 17.55 M € -24.67 % 23.67 M € 34.86 % 16.52 M € -30.23 %
Créances23.58 M € -8.95 % 17.85 M € -24.28 % 24.2 M € 35.55 % 16.85 M € -30.36 %
Disponibilités6.06 M € 36.56 % 8.64 M € 42.63 % 21.93 M € 153.86 % 25.65 M € 16.97 %
Charges constatées d'avance431.7 K € -1.71 % 398.45 K € -7.7 % 531.45 K € 33.38 % 549.05 K € 3.31 %
Actif circulant30.25 M € -2.01 % 27.22 M € -10 % 47.18 M € 73.29 % 44.11 M € -6.5 %
Total actif49.41 M € -1.67 % 46.59 M € -5.71 % 64.73 M € 38.95 % 63.15 M € -2.45 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel20.37 M € 0 % 20.37 M € 0 % 20.37 M € 0 % 20.37 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport1.52 M € 0 % 1.52 M € 0 % 1.52 M € 0 % 1.52 M € 0 %
Réserve légale2.04 M € 0 % 2.04 M € 0 % 2.04 M € 0 % 2.04 M € 0 %
Réserve réglementées122 € 0 % 122 € 0 % 122 € 0 % 122 € 0 %
Autres réserves2.16 M € 2.08 % 2.18 M € 0.8 % 2.18 M € -0 % 2.18 M € 0 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % 15.74 K € 0 % 40.51 K € 157.41 %
Résultat de l'exercice3.62 M € -25.25 % 3.11 M € -13.94 % 7.93 M € 154.77 % 11.19 M € 41.08 %
Provisions réglementées240.58 K € -27.19 % 177.87 K € -26.07 % 185.3 K € 4.18 % 222.47 K € 20.06 %
Capitaux propres29.94 M € -4.06 % 29.39 M € -1.83 % 34.23 M € 16.46 % 37.55 M € 9.69 %
Provisions pour risques301.56 K € 6.49 % 178.71 K € -40.74 % 153.52 K € -14.1 % 196.31 K € 27.87 %
Provisions pour charges1.6 M € -34.17 % 475.34 K € -70.37 % 228.92 K € -51.84 % 157.07 K € -31.39 %
Provisions1.91 M € -29.93 % 654.05 K € -65.69 % 382.44 K € -41.53 % 353.38 K € -7.6 %
Emprunts et dettes auprès des …60.5 K € 33.33 K % 5.1 K € -91.57 % 6.33 K € 24.16 % 224 € -96.46 %
Emprunts et dettes financières divers561.13 K € -16.99 % 420.82 K € -25 % 2.77 M € 557.61 % 649.61 K € -76.53 %
Dettes financières621.63 K € -8.06 % 425.92 K € -31.48 % 2.77 M € 551.22 % 649.83 K € -76.57 %
Avances et acomptes reçus sur …59 € 293.33 % 168 € 184.75 % 466 € 177.38 % 850 € 82.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …4.3 M € 32.97 % 3.79 M € -11.92 % 9.47 M € 149.79 % 7.45 M € -21.28 %
Dettes fiscales et sociales12.59 M € 1.66 % 12.28 M € -2.43 % 17.65 M € 43.73 % 16.75 M € -5.08 %
Dettes d'exploitation16.89 M € 8.15 % 16.07 M € -4.85 % 27.12 M € 68.74 % 24.21 M € -10.73 %
Dettes sur immobilisations et …43.99 K € 768.72 % 41.6 K € -5.44 % 162.89 K € 291.55 % 186.09 K € 14.24 %
Autres dettes3.54 K € -78.89 % 2.02 K € -42.93 % 61.48 K € 2.95 K % 198.57 K € 222.98 %
Dettes diverses47.53 K € 117.81 % 43.62 K € -8.23 % 224.37 K € 414.37 % 384.66 K € 71.44 %
Dettes + 1an724.76 K € -2.95 % 499.73 K € -31.05 % 2.8 M € 460.48 % 766.89 K € -72.62 %
Dettes17.56 M € 7.62 % 16.54 M € -5.8 % 30.12 M € 82.08 % 25.24 M € -16.18 %
Total passif49.41 M € -1.67 % 46.59 M € -5.71 % 64.73 M € 38.95 % 63.15 M € -2.45 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises244.26 M € -2.25 % 244.78 M € 0.21 % 302.1 M € 23.42 % 295.75 M € -2.1 %
Production vendue de biens4.22 K € -52.46 % 1.21 K € -71.42 % 347 € -71.25 % 4.61 K € 1.23 K %
Production vendue de services537.6 K € 0.09 % 565.56 K € 5.2 % 758.07 K € 34.04 % 761.69 K € 0.48 %
Chiffres d'affaires nets244.8 M € -2.25 % 245.34 M € 0.22 % 302.86 M € 23.44 % 296.52 M € -2.09 %
Subventions d'exploitation930 € 7.51 % 3.34 K € 259.46 % 10.37 K € 210.29 % 58.07 K € 459.81 %
Reprises sur dépréciations …1.41 M € 99.65 % 1.91 M € 35.8 % 705.58 K € -63.02 % 704.56 K € -0.15 %
Autres produits96.6 K € 98.38 % 51.47 K € -46.72 % 193.77 K € 276.46 % 111.47 K € -42.47 %
Produits d'exploitation246.31 M € -1.94 % 247.31 M € 0.41 % 303.77 M € 22.83 % 297.39 M € -2.1 %
Achats de marchandises (y compris …147.47 M € -4.49 % 146.54 M € -0.63 % 177.16 M € 20.9 % 171.23 M € -3.35 %
Variation de stock (marchandises)-92.7 K € -299.1 % -140.79 K € 51.87 % -193.05 K € 37.12 % -539.38 K € 179.39 %
Achats de matières premières et …9.79 K € 14.97 % 13.34 K € 36.21 % 17.96 K € 34.65 % 15.23 K € -15.15 %
Variation de stock (matières …4.79 K € 4.74 % 4.72 K € -1.52 % 1.92 K € -59.38 % -11.98 K € -725.04 %
Autres achats et charges externes28.12 M € 4.28 % 28.32 M € 0.71 % 31.51 M € 11.26 % 34.17 M € 8.47 %
Achats175.51 M € -3.26 % 174.73 M € -0.44 % 208.49 M € 19.32 % 204.86 M € -1.74 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.93 M € -2.28 % 2.68 M € -8.65 % 3.75 M € 39.98 % 2.76 M € -26.38 %
Salaires et traitements47.52 M € 1.48 % 47.63 M € 0.23 % 53.93 M € 13.21 % 51.32 M € -4.84 %
Charges sociales15.95 M € 1.46 % 16.36 M € 2.58 % 20.93 M € 27.94 % 19.02 M € -9.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …551.89 K € -6.26 % 428.78 K € -22.31 % 330.78 K € -22.85 % 460.52 K € 39.22 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …103.07 K € 45.89 % 73.64 K € -28.56 % 26.71 K € -63.72 % 116.21 K € 335.04 %
Dotations d'exploitation654.96 K € -0.67 % 502.41 K € -23.29 % 357.5 K € -28.84 % 576.72 K € 61.32 %
Autres charges156.93 K € 2.57 % 138.17 K € -11.95 % 144.21 K € 4.38 % 170.09 K € 17.94 %
Charges d'exploitation242.72 M € -2.04 % 242.05 M € -0.28 % 287.6 M € 18.82 % 278.71 M € -3.09 %
Résultat d'exploitation3.58 M € 5.51 % 5.26 M € 46.84 % 16.17 M € 207.22 % 18.68 M € 15.57 %
Autres intérêts et produit assimilés38.61 K € -92.28 % 33.74 K € -12.62 % 32.96 K € -2.3 % 37.97 K € 15.19 %
Produits nets sur cessions de …10.55 K € -41.35 % 9.3 K € -11.78 % - 0 % - 0 %
Produit financiers49.16 K € -90.51 % 43.04 K € -12.44 % 32.96 K € -23.42 % 37.97 K € 15.19 %
Intérêts et charges assimilées57.86 K € -16.2 % 45.24 K € -21.8 % 22.19 K € -50.95 % 32.37 K € 45.86 %
Charges financières57.86 K € -16.2 % 45.24 K € -21.8 % 22.19 K € -50.95 % 32.37 K € 45.86 %
Résultat financier-8.7 K € -101.94 % -2.2 K € -74.72 % 10.77 K € -589.77 % 5.6 K € -47.99 %
Résultat courant avant impôts3.58 M € -7.03 % 5.26 M € 47.13 % 16.18 M € 207.56 % 18.69 M € 15.53 %
Produits exceptionnels sur …1.01 M € -60.09 % 71.87 K € -92.86 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …5.95 K € -71.4 % 4.35 K € -26.88 % 1.86 M € 42.64 K % 9.48 K € -99.49 %
Reprises sur dépréciations et …151.85 K € -36.04 % 113.24 K € -25.43 % 51.05 K € -54.92 % 90.71 K € 77.67 %
Produits exceptionnels1.16 M € -58.12 % 189.46 K € -83.73 % 1.91 M € 908.05 % 100.18 K € -94.75 %
Charges exceptionnelles sur …3.43 K € -95.27 % 7.92 K € 130.69 % 863 € -89.1 % 21.24 K € 2.36 K %
Charges exceptionnelles sur …53.29 K € -60.82 % 55.19 K € 3.57 % 1.97 M € 3.46 K % 78.9 K € -95.99 %
Dotations exceptionnelles aux …37.19 K € -69.78 % 50.84 K € 36.7 % 57.05 K € 12.23 % 74.78 K € 31.07 %
Charges exceptionnelles93.91 K € -71.68 % 113.94 K € 21.33 % 2.02 M € 1.68 K % 174.92 K € -91.36 %
Résultat exceptionnel1.07 M € -56.28 % 75.52 K € -92.95 % -115.09 K € -252.4 % -74.73 K € -35.07 %
Participations des salariés aux …400.77 K € -16.47 % 673.75 K € 68.12 % 2.77 M € 311.31 % 2.93 M € 5.58 %
Impôts sur les bénéfices629.03 K € -35.63 % 1.55 M € 146.41 % 5.36 M € 246.03 % 4.5 M € -16.02 %
Total des produits247.52 M € -2.74 % 247.54 M € 0.01 % 305.71 M € 23.5 % 297.53 M € -2.68 %
Total des charges243.9 M € -2.3 % 244.43 M € 0.21 % 297.78 M € 21.83 % 286.35 M € -3.84 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)3.62 M € -25.25 % 3.11 M € -13.94 % 7.93 M € 154.77 % 11.19 M € 41.08 %

FAQ

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Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Thiriet Distribution ?

En 2021 l’entreprise Thiriet Distribution a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 11.19 M avec une trésorerie de 25.65 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.77 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Thiriet Distribution ?

La société Thiriet Distribution a été déposée le 1998 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Thiriet Distribution ?

On compte 1582 salariés en activité pour l’entreprise Thiriet Distribution.

Quelle est le code APE de la société Thiriet Distribution ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4711A (soit : Commerce de détail de produits surgelés).
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