TILLY MANUTENTION à Morhange | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	19.26 M	18.26 M	18 M	22.08 M
Marge brute (€)	2.1 M	2.02 M	1.95 M	2.75 M
Excédent brut d'exploitation (€)	206.06 K	222.22 K	121.06 K	63.72 K
EBITDA (€)	301.14 K	224.06 K	38.54 K	190.58 K
EBITDA - EBE (€)	-95.09 K	-1.84 K	82.52 K	-126.87 K
Résultat d'exploitation (€)	227 K	169.7 K	4.26 K	144.68 K
Résultat net (€)	108.52 K	87.89 K	-33.52 K	59.76 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	10.93	11.08	10.81	12.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.56	1.23	0.21	0.86
Taux de marge opérationnelle (%)	1.07	1.22	0.67	0.29
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.56 M	2.87 M	4.09 M	4.49 M
BFRE (€)	2.03 M	1.36 M	1.63 M	2.96 M
BFRHE (€)	314.85 K	116.88 K	2.28 M	1.2 M
BFR en jours de CA (j)	48.55	57.3	82.91	74.31
BFRE en jours de CA (j)	38.56	27.27	33.04	49.02
BFRHE en jours de CA (j)	16.61 Md	5.85 Md	112.37 Md	72.87 Md
Délais de paiement clients (j)	51.23	35.74	106.66	40.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.39	55.16	92.5	44.55
Ratio des stocks / CA (%)	11.67	15.55	17.99	20.97
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	307.2 K	276.54 K	243.33 K	274.02 K
Dette nette (€)	-4.36 M	-3.9 M	-7.9 M	-6.42 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.6	1.51	1.35	1.24
Font de roulement (€)	2.41 M	2.55 M	4.01 M	3.97 M
Couverture du BFR	94.24	89.03	97.93	88.3
Trésorerie (€)	200.08 K	1.13 M	181.96 K	325.09 K
Dettes financières (€)	1.79 M	1.82 M	3.39 M	3.31 M
Capacité de remboursement (€)	-14.2	-14.09	-32.45	-23.44
Ratio d'endettement (%)	-530.58	-428.2	-1.02 K	-767.82
Autonomie financière (%)	0.46	0.5	0.23	0.25
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.69 M	2.96 M	4.68 M	2.99 M
Liquidité générale	65.75	59.43	68.52	42.28
Liquidité réduite	65.75	59.43	68.52	42.28
Couverture de la dette	0.2	0.21	-0.07	0.13
Taux de marge nette (%)	0.56	0.48	-0.19	0.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.2	9.66	-4.32	7.15
Rentabilité économique (%)	1.99	1.46	-0.37	0.78
Valeur ajoutée (€) *	1.93 M	1.75 M	1.73 M	2.36 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.01	9.58	9.61	10.7
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.77 M	1.72 M	1.77 M	2.53 M
Salaires / CA (%)	6.67	6.78	7.08	8.18
Impôts sur les bénéfices (€)	26.31 K	39.74 K	-4.06 K	39.34 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Tilly Manutention

Bénéficiaire

Pierre Tilly

99.98 % des parts

99.98 % des votes

Dirigeant(s) de Tilly Manutention

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de TILLY MANUTENTION

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	22.51 K € -57.13 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	30.13 K € -49.89 %	7.62 K € -74.7 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Installations techniques …	23.41 K € 50.58 %	19.71 K € -15.77 %	12.82 K € -34.95 %	6.31 K € -50.83 %
Autres immobilisations corporelles	78.75 K € 6.41 %	84.18 K € 6.9 %	80.92 K € -3.87 %	103.27 K € 27.61 %
Immobilisation corporelles	102.16 K € 14.08 %	103.9 K € 1.7 %	93.75 K € -9.77 %	109.57 K € 16.88 %
Autres titres immobilisés	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0 %
Autres immobilisations financières	59.8 K € 0 %	59.8 K € 0 %	59.8 K € 0 %	59.8 K € 0 %
Immobilisations financières	139.19 K € 124.17 %	62.09 K € -55.39 %	63.69 K € 2.58 %	510.54 K € 701.6 %
Actif immobilisé	194.38 K € -8.21 %	173.61 K € -10.68 %	163.46 K € -5.85 %	179.29 K € 9.68 %
Matières premières, approvisionnements	294.96 K € 2.58 %	311.07 K € 5.46 %	390.16 K € 25.43 %	499.7 K € 28.07 %
En-cours de production de biens	59.41 K € -28.51 %	84.4 K € 42.07 %	145.27 K € 72.11 %	106.82 K € -26.47 %
Marchandises	1.89 M € -51.64 %	2.44 M € 29.01 %	2.7 M € 10.67 %	4.02 M € 48.78 %
Stocks et en-cours	2.25 M € -47.56 %	2.84 M € 26.26 %	3.24 M € 14.11 %	4.63 M € 42.91 %
Créances clients et comptes ratachés	2.47 M € 72.29 %	1.49 M € -39.87 %	3.07 M € 106.86 %	1.32 M € -56.99 %
Autres créances	230.59 K € -57.5 %	301.72 K € 30.85 %	2.19 M € 624.52 %	1.14 M € -47.74 %
Créances	2.7 M € 36.68 %	1.79 M € -33.83 %	5.26 M € 194.21 %	2.46 M € -53.15 %
Disponibilités	200.08 K € 61.66 %	1.13 M € 466.22 %	181.96 K € -83.94 %	325.09 K € 78.66 %
Charges constatées d'avance	96.49 K € -35.3 %	67.69 K € -29.85 %	92.15 K € 36.13 %	62.47 K € -32.21 %
Actif circulant	5.25 M € -19.73 %	5.83 M € 11.05 %	8.77 M € 50.57 %	7.48 M € -14.73 %
Total actif	5.44 M € -19.37 %	6 M € 10.28 %	8.94 M € 48.94 %	7.66 M € -14.29 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	600 K € 0 %	600 K € 0 %	600 K € 0 %	600 K € 0 %
Réserve légale	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %
Autres réserves	50 K € -28.57 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Report à nouveau	3.49 K € 724.11 %	112.01 K € 3.11 K %	100.15 K € -10.59 %	66.63 K € -33.47 %
Résultat de l'exercice	108.52 K € 228.24 %	87.89 K € -19.01 %	-33.52 K € -138.13 %	59.76 K € -278.32 %
Capitaux propres	822.01 K € 7.67 %	909.9 K € 10.69 %	776.63 K € -14.65 %	836.39 K € 7.7 %
Provisions pour charges	58.09 K € -4.47 %	61.89 K € 6.54 %	82.87 K € 33.9 %	77.23 K € -6.81 %
Provisions	58.09 K € -4.47 %	61.89 K € 6.54 %	82.87 K € 33.9 %	77.23 K € -6.81 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.05 M € -15.36 %	939.62 K € -10.88 %	3.39 M € 260.94 %	3.28 M € -3.43 %
Emprunts et dettes financières divers	731.92 K € 0 %	876.29 K € 19.72 %	570 € -99.93 %	36.68 K € 6.34 K %
Dettes financières	1.79 M € 43.4 %	1.82 M € 1.66 %	3.39 M € 86.79 %	3.31 M € -2.36 %
Avances et acomptes reçus sur …	77.1 K € 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %	448.45 K € 27.93 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.14 M € -25.55 %	2.55 M € 19.1 %	4.18 M € 63.99 %	2.53 M € -39.61 %
Dettes fiscales et sociales	544.49 K € 43.72 %	410.22 K € -24.66 %	502.09 K € 22.39 %	460.9 K € -8.2 %
Dettes d'exploitation	2.69 M € -17.49 %	2.96 M € 10.23 %	4.68 M € 58.23 %	2.99 M € -36.25 %
Autres dettes	80 € -99.99 %	252.53 K € 315.57 K %	- 0 %	250 € 0 %
Dettes diverses	80 € -99.99 %	252.53 K € 315.57 K %	- 0 %	250 € 0 %
Dettes + 1an	1.86 M € 48.63 %	1.82 M € -2.34 %	3.41 M € 87.65 %	3.76 M € 10.13 %
Produits constatés d'avance	12.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	4.56 M € -23 %	5.03 M € 10.25 %	8.08 M € 60.63 %	6.75 M € -16.48 %
Total passif	5.44 M € -19.37 %	6 M € 10.28 %	8.94 M € 48.94 %	7.66 M € -14.29 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	15.7 M € 39.74 %	14.31 M € -8.86 %	13.94 M € -2.64 %	17.32 M € 24.27 %
Production vendue de biens	2 M € 5.78 %	2.02 M € 1.27 %	2.08 M € 3.03 %	4.76 M € 128.42 %
Production vendue de services	1.55 M € 17.14 %	1.92 M € 23.77 %	1.98 M € 3.14 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	19.26 M € 33.23 %	18.26 M € -5.17 %	18 M € -1.4 %	22.08 M € 22.63 %
Production stockée	-23.69 K € -276.97 %	24.99 K € -205.52 %	60.86 K € 143.51 %	-38.45 K € -163.17 %
Reprises sur dépréciations …	222.56 K € -23.5 %	136.18 K € -38.81 %	159.67 K € 17.25 %	295.56 K € 85.11 %
Autres produits	1.96 K € 70.46 %	276 € -85.93 %	2.08 K € 654.35 %	265 € -87.27 %
Produits d'exploitation	19.46 M € 31.84 %	18.42 M € -5.32 %	18.23 M € -1.06 %	22.34 M € 22.54 %
Achats de marchandises (y compris …	11.83 M € -0.38 %	13.03 M € 10.14 %	12.58 M € -3.44 %	16.11 M € 28.07 %
Variation de stock (marchandises)	1.96 M € -195.35 %	-618.94 K € -131.63 %	-354.15 K € -42.78 %	-1.24 M € 250.77 %
Achats de matières premières et …	1.71 M € 4.97 %	1.78 M € 3.74 %	1.85 M € 4.07 %	2.09 M € 12.93 %
Variation de stock (matières …	-13.41 K € -31.84 %	-21.18 K € 57.9 %	-92.12 K € 335.02 %	-124.74 K € 35.41 %
Autres achats et charges externes	1.67 M € 21.3 %	2.07 M € 24.27 %	2.08 M € 0.17 %	2.49 M € 20.04 %
Achats	17.15 M € 33.92 %	16.24 M € -5.33 %	16.06 M € -1.1 %	19.32 M € 20.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés	108.32 K € 10.83 %	104.26 K € -3.75 %	122.21 K € 17.22 %	119.51 K € -2.21 %
Salaires et traitements	1.28 M € 13.42 %	1.24 M € -3.6 %	1.27 M € 2.94 %	1.81 M € 41.83 %
Charges sociales	484.73 K € 10.08 %	484.37 K € -0.07 %	491.85 K € 1.54 %	726.42 K € 47.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	74.14 K € -13.6 %	54.36 K € -26.68 %	34.28 K € -36.94 %	45.9 K € 33.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	122.57 K € 16.23 %	130.21 K € 6.24 %	219.5 K € 68.57 %	168.09 K € -23.42 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	3.8 K € 0 %	20.98 K € 452.42 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	196.71 K € -1.3 %	188.37 K € -4.24 %	274.76 K € 45.86 %	213.99 K € -22.12 %
Autres charges	4.91 K € 203.71 %	326 € -93.36 %	1.71 K € 424.85 %	610 € -64.35 %
Charges d'exploitation	19.23 M € 31.01 %	18.25 M € -5.09 %	18.22 M € -0.16 %	22.19 M € 21.78 %
Résultat d'exploitation	227 K € 184.04 %	169.7 K € -25.24 %	4.26 K € -97.49 %	144.68 K € 3.3 K %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	6.69 K € 0 %	22.83 K € 241.26 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	6.69 K € 0 %	22.83 K € 241.26 %
Intérêts et charges assimilées	40.25 K € -2.03 %	49.65 K € 23.36 %	51.16 K € 3.04 %	61.12 K € 19.47 %
Charges financières	40.25 K € -2.03 %	49.65 K € 23.36 %	51.16 K € 3.04 %	61.12 K € 19.47 %
Résultat financier	-40.25 K € -2.03 %	-49.65 K € 23.36 %	-44.47 K € -10.44 %	-38.29 K € -13.9 %
Résultat courant avant impôts	186.75 K € 380.83 %	120.05 K € -35.72 %	-40.21 K € -133.5 %	106.39 K € -364.59 %
Produits exceptionnels sur …	14.96 K € 0 %	6.87 K € -54.09 %	- 0 %	1.36 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.25 K € -46.42 %	708 € -43.36 %	6.67 K € 841.67 %	8.33 K € 24.99 %
Produits exceptionnels	16.21 K € 594.64 %	7.58 K € -53.26 %	6.67 K € -11.99 %	9.69 K € 45.36 %
Charges exceptionnelles sur …	68.12 K € 2.55 K %	- 0 %	- 0 %	15.65 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	4.03 K € 0 %	1.34 K € -66.87 %
Charges exceptionnelles	68.12 K € 2.55 K %	- 0 %	4.03 K € 0 %	16.99 K € 321.15 %
Résultat exceptionnel	-51.91 K € 22.09 K %	7.58 K € -114.59 %	2.63 K € -65.24 %	-7.29 K € -376.98 %
Impôts sur les bénéfices	26.31 K € 374.72 %	39.74 K € 51.01 %	-4.06 K € -110.22 %	39.34 K € -1.07 K %
Total des produits	19.47 M € 31.93 %	18.43 M € -5.36 %	18.24 M € -1.02 %	22.37 M € 22.63 %
Total des charges	19.36 M € 31.48 %	18.34 M € -5.28 %	18.27 M € -0.37 %	22.31 M € 22.08 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	108.52 K € 228.24 %	87.89 K € -19.01 %	-33.52 K € -138.13 %	59.76 K € -278.32 %

FAQ

Quelles sont les données financières capitales sur la société Tilly Manutention ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Tilly Manutention a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 59.76 K avec une trésorerie de 325.09 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.27 %.

Quelle est la forme juridique de la société Tilly Manutention ?

L’entreprise Tilly Manutention a été déposée le 2013 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Tilly Manutention ?

On compte 35 salariés sous contrat avec la société Tilly Manutention.

Quelle est le code ape de la société Tilly Manutention ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669B (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers).

Consultez la présentation d'entreprise