Les performances financières
36Performance | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 28.22 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 7.88 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 683 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 322 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 361 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -648 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -195 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 27.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 6.8 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 3.25 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 87.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 251.57 Md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 117.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 871 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -6.73 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 6.7 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 98.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 9 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.25 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -7.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -77.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 6.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 5.39 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 5.79 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 6.1 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -408 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) d'Aerochim
12Comptes annuels d'AEROCHIM
48Actif | 2016 |
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Actif immobilisé | 3.3 M € 0 % |
Créances clients et comptes ratachés | 5.72 M € 0 % |
Autres créances | 3.34 M € 0 % |
Créances | 9.06 M € 0 % |
Disponibilités | 9 K € 0 % |
Charges constatées d'avance | 19 K € 0 % |
Actif circulant | 12.19 M € 0 % |
Total actif | 15.48 M € 0 % |
Passif | 2016 |
Capital social ou individuel | 800 K € 0 % |
Report à nouveau | -14 K € 0 % |
Résultat de l'exercice | -195 K € 0 % |
Subventions d'investissement | 2 K € 0 % |
Capitaux propres | 8.74 M € 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 1.25 M € 0 % |
Dettes financières | 1.25 M € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 4.3 M € 0 % |
Dettes fiscales et sociales | 1.09 M € 0 % |
Dettes d'exploitation | 5.39 M € 0 % |
Autres dettes | 105 K € 0 % |
Dettes diverses | 105 K € 0 % |
Dettes + 1an | 1.25 M € 0 % |
Dettes | 6.74 M € 0 % |
Total passif | 15.48 M € 0 % |
Compte de résultat | 2016 |
Chiffres d'affaires nets | 28.22 M € 0 % |
Production stockée | -568 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 12 K € 0 % |
Produits d'exploitation | 27.66 M € 0 % |
Achats de marchandises (y compris … | 403 K € 0 % |
Achats de matières premières et … | 14.99 M € 0 % |
Variation de stock (matières … | 485 K € 0 % |
Autres achats et charges externes | 4.46 M € 0 % |
Achats | 20.34 M € 0 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 529 K € 0 % |
Salaires et traitements | 4.54 M € 0 % |
Charges sociales | 1.56 M € 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 970 K € 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 148 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 1.12 M € 0 % |
Autres charges | 225 K € 0 % |
Charges d'exploitation | 28.31 M € 0 % |
Résultat d'exploitation | -648 K € 0 % |
Produit financiers | 16 K € 0 % |
Charges financières | 23 K € 0 % |
Résultat financier | -6 K € 0 % |
Résultat courant avant impôts | -654 K € 0 % |
Résultat exceptionnel | 51 K € 0 % |
Impôts sur les bénéfices | -408 K € 0 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -195 K € 0 % |