ALLIANCE OCCITANE à Saint-Félix-Lauragais

Performance financière 31

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	408.7 M	433 M	409.4 M	541.4 M
Marge brute (€)	7.4 M	-5.6 M	10.8 M	-15.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.1 M	-7.8 M	9.2 M	-16.7 M
EBITDA (€)	5.1 M	-7.8 M	9.2 M	-16.7 M
EBITDA - EBE (€)	-11.6 K	-885	-371	-358
Résultat d'exploitation (€)	97.7 K	682 K	723.9 K	5.9 K
Taux de marge brute (%)	1.8	-1.3	2.6	-2.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.2	-1.8	2.2	-3.1
Taux de marge opérationnelle (%)	1.3	-1.8	2.2	-3.1
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	51.7 M	52.1 M	60.7 M	93.6 M
BFRE (€)	50.8 M	49.6 M	59.6 M	86.7 M
BFRHE (€)	884.1 K	2.5 M	1.1 M	6.9 M
BFR en jours de CA (j)	46.2	43.9	54.2	63.1
BFRE en jours de CA (j)	45.4	41.8	53.2	58.4
BFRHE en jours de CA (j)	0.79	2.1	1	4.7
Délais de paiement clients (j)	49.9	45.1	61.5	67
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.8	43.1	45.5	48
Ratio des stocks / CA (%)	11.2	12.5	11.1	12
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6.9 M	-8 M	9.2 M	-16.5 M
Dette nette (€)	-107 M	-113 M	-122.2 M	-180.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.7	-1.8	2.3	-3
Font de roulement (€)	-5.7 M	-6.2 M	-6 M	15.3 M
Trésorerie (€)	-57.4 M	-58.3 M	-66.7 M	-78.3 M
Dettes financières (€)	990.1 K	383.2 K	1.4 M	28.3 M
Capacité de remboursement (€)	-15.6	14.2	-13.3	11
Ratio d'endettement (%)	-16.3 K	-17.2 K	-18.6 K	-27.5 K
Dettes d'exploitation (€) *	51.6 M	58.8 M	55.8 M	78.9 M
Liquidité générale	53.4	49.2	57.7	59.1
Liquidité réduite	53.4	49.2	57.7	59.1
Salaires et charges sociales (€)	2.3 M	2.2 M	1.6 M	1.6 M
Salaires / CA (%)	0.413	0.39	0.286	0.204
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Jean-François Naudi

Né en 1973

Mandataires légaux & administrateurs 9

Président

Jean-François Naudi

Depuis le 16/04/2019

Président Du Conseil D'administration

Edouard Cavalier

company.officers.end

Directeur Général

Christian Reclus

Depuis le 02/11/2020

Directeur Général

Jacques Logie

company.officers.end

Administrateur

Maisagri

Depuis le 20/06/2018

Administrateur

Occitan Transports Entretien Ote

Depuis le 20/06/2018

Administrateur

Ricardo Riu

company.officers.end

Vice-Président

Edouard Cavalier

company.officers.end

Vice-Président

Régis Serres

company.officers.end

Comptes annuels 75

Actif	2019	2020	2021	2022
Terrains	- 0 %	-11 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	-11 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	6.7 M € 39.2 %	6.8 M € 1 %	6.8 M € 0.382 %	6.8 M € 0.14 %
Créances rattachées à des ...	266.7 K € 0 %	83.6 K € -68.7 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	166 € 0 %	166 € 0 %	166 € 0 %	166 € 0 %
Autres immobilisations financières	400.2 K € -19.1 %	367.2 K € -8.3 %	1.2 M € 228.6 %	6.8 M € 466.6 %
Immobilisations financières	7.4 M € 32.1 %	7.2 M € -2 %	8 M € 10.8 %	13.6 M € 70.4 %
Actif immobilisé	7.4 M € 32.1 %	7.2 M € -2 %	8 M € 10.8 %	13.6 M € 70.4 %
Marchandises	45.7 M € -9.8 %	54.2 M € 18.4 %	45.5 M € -16 %	64.8 M € 42.4 %
Stocks et en-cours	45.7 M € -9.8 %	54.2 M € 18.4 %	45.5 M € -16 %	64.8 M € 42.4 %
Créances clients et comptes ratachés	45.5 M € -25.7 %	46.1 M € 1.3 %	62.3 M € 35.2 %	77.7 M € 24.6 %
Autres créances	11.2 M € -16.8 %	8.1 M € -27.6 %	7.6 M € -5.6 %	23.1 M € 202.7 %
Créances	56.7 M € -24.1 %	54.2 M € -4.4 %	70 M € 29.1 %	100.8 M € 44.1 %
Disponibilités	778.9 K € -85.5 %	2.3 M € 195 %	1.1 M € -53.9 %	1.7 M € 56.1 %
Charges constatées d'avance	105.1 K € 107.4 %	226.7 K € 115.6 %	63.6 K € -71.9 %	5.3 M € 8.2 K %
Actif circulant	103.3 M € -21 %	110.9 M € 7.3 %	116.6 M € 5.2 %	172.5 M € 48 %
Total actif	110.7 M € -18.9 %	118.1 M € 6.7 %	124.6 M € 5.5 %	186.1 M € 49.4 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	643.4 K € 1.2 %	644.6 K € 0.19 %	644.4 K € -0.024 %	644.6 K € 0.024 %
Réserve légale	- 0 %	24.9 K € 0 %	35.5 K € 42.4 %	91.9 K € 158.9 %
Réserve réglementées	11.5 K € 0 %	235.2 K € 1.9 K %	235.2 K € 0 %	235.2 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	95.2 K € 0 %	603 K € 533.4 %
Report à nouveau	- 0 %	-248.6 K € 0 %	-354.4 K € 42.6 %	-918.6 K € 159.2 %
Capitaux propres	654.9 K € 1.2 %	656.1 K € 0.187 %	656 K € -0.023 %	656.1 K € 0.023 %
Provisions pour risques	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %	224.8 K € -87 %	2.8 M € 1.1 K %
Provisions pour charges	526.3 K € 3.3 %	399.1 K € -24.2 %	468.3 K € 17.3 %	526.9 K € 12.5 %
Provisions	2.3 M € 0.757 %	2.1 M € -5.7 %	693.1 K € -67.4 %	3.3 M € 378.6 %
Emprunts et dettes auprès des ...	990.1 K € -95.6 %	383.2 K € -61.3 %	1.4 M € 259.2 %	28.3 M € 2 K %
Dettes financières	990.1 K € -95.6 %	383.2 K € -61.3 %	1.4 M € 259.2 %	28.3 M € 2 K %
Dettes fournisseurs et comptes ...	46.6 M € -15.8 %	52.5 M € 12.5 %	50.4 M € -4 %	74.2 M € 47.3 %
Dettes fiscales et sociales	5 M € -13.9 %	6.3 M € 27.2 %	5.5 M € -13.3 %	4.7 M € -13.8 %
Dettes d'exploitation	51.6 M € -15.6 %	58.8 M € 13.9 %	55.8 M € -5 %	78.9 M € 41.3 %
Autres dettes	54.8 M € 9.4 %	56.1 M € 2.5 %	66 M € 17.6 %	74.9 M € 13.4 %
Dettes diverses	54.8 M € 9.4 %	56.1 M € 2.5 %	66 M € 17.6 %	74.9 M € 13.4 %
Dettes + 1an	1 M € -95.5 %	383.2 K € -62 %	1.4 M € 277.3 %	30.9 M € 2 K %
Produits constatés d'avance	398.6 K € 451.6 %	32.9 K € -91.7 %	8.2 K € -75.1 %	138.2 K € 1.6 K %
Dettes	107.8 M € -19.3 %	115.3 M € 7 %	123.2 M € 6.9 %	182.2 M € 47.8 %
Total passif	110.7 M € -18.9 %	118.1 M € 6.7 %	124.6 M € 5.5 %	186.1 M € 49.4 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	393.3 M € -10.5 %	414.5 M € 5.4 %	391.4 M € -5.6 %	520.1 M € 32.9 %
Production vendue de services	15.4 M € -4.4 %	18.5 M € 20 %	18 M € -2.7 %	21.3 M € 18.4 %
Chiffres d'affaires nets	408.7 M € -10.3 %	433 M € 6 %	409.4 M € -5.4 %	541.4 M € 32.2 %
Reprises sur dépréciations, ...	1.9 M € -15.7 %	483.7 K € -73.9 %	747.9 K € 54.6 %	190.2 K € -74.6 %
Autres produits	8.9 K € 177.2 K %	13 K € 46.4 %	12 € -99.9 %	5.9 K € 49 K %
Produits d'exploitation	410.5 M € -10.3 %	433.5 M € 5.6 %	410.2 M € -5.4 %	541.6 M € 32 %
Achats de marchandises (y compris ...	380 M € -12.3 %	414.6 M € 9.1 %	375.1 M € -9.5 %	532.9 M € 42.1 %
Variation de stock (marchandises)	4.5 M € -353 %	-8.7 M € -292.3 %	8.7 M € -199.9 %	-20.3 M € -333.5 %
Achats de matières premières et ...	529.3 K € -31.8 %	208.9 K € -60.5 %	447.4 K € 114.2 %	472.7 K € 5.6 %
Autres achats et charges externes	20.8 M € -1.9 %	23.8 M € 14.6 %	23.1 M € -2.9 %	23.1 M € -0.054 %
Achats	401.3 M € -11.9 %	438.6 M € 9.3 %	398.7 M € -9.1 %	556.5 M € 39.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés	75.4 K € 69.1 %	123.2 K € 63.5 %	114.8 K € -6.8 %	76.2 K € -33.6 %
Salaires et traitements	1.7 M € 8.8 %	1.7 M € 0.164 %	1.2 M € -30.8 %	1.1 M € -5.8 %
Charges sociales	574.9 K € -5.7 %	511.7 K € -11 %	390.3 K € -23.7 %	471 K € 20.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	2.3 M € 26.7 %	599.3 K € -73.5 %	350.5 K € -41.5 %	1.1 M € 215.7 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	16.9 K € -88.9 %	- 0 %	69.2 K € 0 %	2.6 M € 3.7 K %
Dotations d'exploitation	2.3 M € 17.6 %	599.3 K € -73.7 %	419.7 K € -30 %	3.7 M € 788.8 %
Autres charges	11.6 K € 1.1 K %	885 € -92.3 %	371 € -58.1 %	358 € -3.5 %
Charges d'exploitation	410.4 M € -10.3 %	432.8 M € 5.5 %	409.5 M € -5.4 %	541.6 M € 32.3 %
Résultat d'exploitation	97.7 K € 2.2 K %	682 K € 597.8 %	723.9 K € 6.1 %	5.9 K € -99.2 %
Produits financiers de participations	14.8 K € -0.034 %	1.9 K € -87 %	15.5 K € 709 %	15.9 K € 3 %
Autres intérêts et produit assimilés	579.2 K € -24.9 %	585.2 K € 1 %	569.4 K € -2.7 %	1.3 M € 132.9 %
Produit financiers	594 K € -24.4 %	587.1 K € -1.2 %	584.9 K € -0.38 %	1.3 M € 129.4 %
Intérêts et charges assimilées	592.2 K € -23.5 %	587.1 K € -0.867 %	584.9 K € -0.38 %	1.3 M € 129.4 %
Charges financières	592.2 K € -23.5 %	587.1 K € -0.867 %	584.9 K € -0.38 %	1.3 M € 129.4 %
Résultat financier	1.8 K € -84.9 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	99.5 K € 519.2 %	682 K € 585.3 %	723.9 K € 6.1 %	5.9 K € -99.2 %
Produits exceptionnels sur ...	656.5 K € -57.7 %	311 K € -52.6 %	574.8 K € 84.8 %	421.7 K € -26.6 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	4.7 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	61.1 K € 0 %	2.2 M € 3.5 K %	5 K € -99.8 %
Produits exceptionnels	656.5 K € -58.2 %	372.1 K € -43.3 %	2.8 M € 643.4 %	426.7 K € -84.6 %
Charges exceptionnelles sur ...	410.5 K € 0 %	1.1 M € 156.8 %	3.5 M € 230.4 %	420.2 K € -87.9 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	2.7 K € 0 %	12.4 K € 359.9 %
Dotations exceptionnelles aux ...	345.5 K € -77.9 %	- 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	756 K € -51.7 %	1.1 M € 39.4 %	3.5 M € 231.1 %	432.6 K € -87.6 %
Résultat exceptionnel	-99.5 K € -2.8 K %	-682 K € 585.3 %	-723.9 K € 6.1 %	-5.9 K € -99.2 %
Total des produits	411.8 M € -10.5 %	434.5 M € 5.5 %	413.5 M € -4.8 %	543.4 M € 31.4 %
Total des charges	411.8 M € -10.5 %	434.5 M € 5.5 %	413.5 M € -4.8 %	543.4 M € 31.4 %