2 M à LE PONTET | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 32

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	6 M	5.6 M	6.3 M	7.5 M
Marge brute (€)	5.2 M	4.2 M	5.1 M	6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.9 M	1.6 M	2.4 M	3.1 M
EBITDA (€)	2.7 M	2.2 M	3.3 M	4 M
EBITDA - EBE (€)	782.1 K	558.9 K	824.2 K	937.8 K
Résultat d'exploitation (€)	2.4 M	1.9 M	3.1 M	3.8 M
Résultat net (€)	1.6 M	1.3 M	2.2 M	3.6 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	87	76.2	80.6	80.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	45.1	39	51.8	54.1
Taux de marge opérationnelle (%)	31.9	28.9	38.8	41.5
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	5.1 M	1.2 M	1.4 M	2.2 M
BFR en jours de CA (j)	315.2	80.3	81.4	108.2
Délais de paiement clients (j)	242.7	95.4	73.8	84.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.9	67.9	56.6	32
Capacité d'autofinancement (€)	1.3 M	1.2 M	1.7 M	2.9 M
Dette nette (€)	448.9 K	-514.4 K	-516.2 K	21.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.1	21.7	27.5	39.4
Font de roulement (€)	5 M	1.1 M	1.3 M	2.2 M
Trésorerie (€)	-165 K	-113.6 K	-61.5 K	-52.3 K
Dettes financières (€)	606.6 K	234.7 K	571 K	354.6 K
Capacité de remboursement (€)	0.357	-0.427	-0.298	0.007
Ratio d'endettement (%)	4.1	-7	-7.2	0.26
Dettes d'exploitation (€) *	643.3 K	600 K	627.9 K	661.6 K
Couverture de la dette	3.1	3.8	5.1	6.8
Taux de marge nette (%)	27.6	23.7	35.6	48.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.8	17.9	31.2	44.4
Rentabilité économique (%)	13.2	15.9	26.5	39.2
Valeur ajoutée (€) *	4.4 M	3.6 M	4.7 M	5.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	73.4	65.3	73.9	72.7
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.5 M	2.1 M	1.8 M	2 M
Salaires / CA (%)	26	23.5	18.4	16.9
Impôts sur les bénéfices (€)	782.9 K	558.9 K	887.2 K	1 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Pascal Patrice Rémy Masse

Né en 1961

49 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 2

Président

Pascal Masse

Depuis le 05/09/2016

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Stéphane Dahan

Depuis le 05/09/2016

Comptes annuels 75

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	253.9 K € -23.4 %	165.8 K € -34.7 %	153.2 K € -7.6 %	77.6 K € -49.3 %
Immobilisation incorporelles	253.9 K € -23.4 %	165.8 K € -34.7 %	153.2 K € -7.6 %	77.6 K € -49.3 %
Terrains	434 € 0 %	434 € 0 %	434 € 0 %	434 € 0 %
Constructions	12 K € -60.3 %	7.3 K € -39.3 %	11.8 K € 62.2 %	9.8 K € -16.9 %
Autres immobilisations corporelles	293.5 K € 168 %	172.8 K € -41.1 %	94.5 K € -45.3 %	69.6 K € -26.4 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	27.2 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	305.9 K € 91.6 %	180.5 K € -41 %	133.9 K € -25.8 %	79.8 K € -40.4 %
Autres participations	6.1 M € 0 %	6.1 M € 0 %	6.1 M € 0 %	6.2 M € 1.3 %
Immobilisations financières	6.1 M € 0 %	6.1 M € 0 %	6.1 M € 0 %	6.2 M € 1.3 %
Actif immobilisé	6.7 M € 1 %	6.5 M € -3.2 %	6.4 M € -0.913 %	6.4 M € -0.774 %
Créances clients et comptes ratachés	1.1 M € -23.4 %	284.5 K € -73.7 %	1.3 M € 343 %	1.7 M € 36.8 %
Autres créances	2.9 M € 3.3 %	1.2 M € -59.4 %	29.2 K € -97.5 %	19.5 K € -33.1 %
Créances	4 M € -5.6 %	1.5 M € -63.3 %	1.3 M € -12.4 %	1.7 M € 35.2 %
Disponibilités	1.7 M € 11.7 %	321.4 K € -81.2 %	699.1 K € 117.5 %	1 M € 49.1 %
Charges constatées d'avance	56 K € 47.2 %	28.4 K € -49.3 %	43.2 K € 51.9 %	83 K € 92.2 %
Actif circulant	5.8 M € -0.698 %	1.8 M € -68.5 %	2 M € 11.5 %	2.9 M € 41.2 %
Total actif	12.5 M € 0.227 %	8.3 M € -33.5 %	8.4 M € 1.8 %	9.2 M € 9.3 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	671.9 K € 0 %	671.9 K € 0 %	671.9 K € 0 %	671.9 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.7 M € 0 %	2.7 M € 0 %	2.7 M € 0 %	2.7 M € 0 %
Réserve légale	67.2 K € 0 %	67.2 K € 0 %	67.2 K € 0 %	67.2 K € 0 %
Autres réserves	707.4 K € 0 %	2.6 M € 271.4 %	1.5 M € -41.2 %	1.1 M € -26.2 %
Report à nouveau	5.3 M € -6.2 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	1.6 M € -0.706 %	1.3 M € -19.7 %	2.2 M € 69.9 %	3.6 M € 61.8 %
Capitaux propres	11.1 M € -3.1 %	7.4 M € -33.5 %	7.2 M € -2.2 %	8.2 M € 13.6 %
Provisions pour risques	111.7 K € 0 %	111.7 K € 0 %	- 0 %	33.8 K € 0 %
Provisions pour charges	38.7 K € -10.4 %	822 € -97.9 %	45.1 K € 5.4 K %	13.4 K € -70.3 %
Provisions	150.4 K € -2.9 %	112.5 K € -25.2 %	45.1 K € -59.9 %	47.2 K € 4.7 %
Emprunts et dettes auprès des ...	65 K € -59.2 %	234.7 K € 260.9 %	152.6 K € -35 %	77.3 K € -49.4 %
Emprunts et dettes financières divers	541.6 K € 670.3 %	- 0 %	418.4 K € 0 %	277.4 K € -33.7 %
Dettes financières	606.6 K € 164 %	234.7 K € -61.3 %	571 K € 143.3 %	354.6 K € -37.9 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	111.8 K € -17.7 %	249.7 K € 123.5 %	191.6 K € -23.3 %	130.2 K € -32 %
Dettes fiscales et sociales	531.5 K € 5.8 %	350.3 K € -34.1 %	436.3 K € 24.6 %	531.4 K € 21.8 %
Dettes d'exploitation	643.3 K € 0.817 %	600 K € -6.7 %	627.9 K € 4.6 %	661.6 K € 5.4 %
Dettes sur immobilisations et ...	14.6 K € 218.2 %	1.1 K € -92.7 %	16.5 K € 1.4 K %	5.1 K € -68.7 %
Dettes diverses	14.6 K € 218.2 %	1.1 K € -92.7 %	16.5 K € 1.4 K %	5.1 K € -68.7 %
Dettes + 1an	606.6 K € 151.5 %	235.5 K € -61.2 %	615.2 K € 161.3 %	388.4 K € -36.9 %
Dettes	1.3 M € 44.9 %	835.7 K € -33.9 %	1.2 M € 45.4 %	1 M € -16 %
Total passif	12.5 M € 0.227 %	8.3 M € -33.5 %	8.4 M € 1.8 %	9.2 M € 9.3 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	6 M € 9.7 %	5.6 M € -6.6 %	6.3 M € 13.3 %	7.5 M € 18.4 %
Chiffres d'affaires nets	6 M € 9.7 %	5.6 M € -6.6 %	6.3 M € 13.3 %	7.5 M € 18.4 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	62.3 K € 0 %	72.2 K € 16 %
Reprises sur dépréciations, ...	127.7 K € -4 %	148.9 K € 16.6 %	135.1 K € -9.3 %	48.7 K € -64 %
Autres produits	10 € -225 %	14 € 40 %	12 € -14.3 %	15 € 25 %
Produits d'exploitation	6.1 M € 9.3 %	5.7 M € -6.1 %	6.5 M € 13.8 %	7.6 M € 16.6 %
Autres achats et charges externes	774.6 K € -1.5 %	1.3 M € 70.9 %	1.2 M € -8 %	1.5 M € 20.3 %
Achats	774.6 K € -1.5 %	1.3 M € 70.9 %	1.2 M € -8 %	1.5 M € 20.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés	151.5 K € 49.8 %	120.1 K € -20.7 %	130.6 K € 8.7 %	106.3 K € -18.6 %
Salaires et traitements	1.5 M € 22.3 %	1.3 M € -15.7 %	1.2 M € -11.2 %	1.3 M € 9 %
Charges sociales	947 K € 29 %	762.6 K € -19.5 %	653.4 K € -14.3 %	691.5 K € 5.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	246.2 K € 10.6 %	324.9 K € 32 %	203.8 K € -37.3 %	181.9 K € -10.7 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	- 0 %	822 € 0 %	44.2 K € 5.3 K %	33.8 K € -23.7 %
Dotations d'exploitation	246.2 K € 5.2 %	325.7 K € 32.3 %	248 K € -23.9 %	215.7 K € -13 %
Autres charges	855 € -98.6 %	8 € -99.1 %	693 € 8.6 K %	1.1 K € 52.8 %
Charges d'exploitation	3.7 M € 15.2 %	3.8 M € 4.6 %	3.4 M € -11.1 %	3.7 M € 9.8 %
Résultat d'exploitation	2.4 M € 1.4 %	1.9 M € -22.4 %	3.1 M € 64.8 %	3.8 M € 24.2 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	808.9 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	16.6 K € 4 %	12.8 K € -23 %	1.6 K € -87.8 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de ...	1 K € 7.4 %	276 € -73.2 %	58 € -79 %	3 € -94.8 %
Produit financiers	19.9 K € 17.2 %	13.1 K € -34.1 %	1.6 K € -87.6 %	808.9 K € 49.7 K %
Intérêts et charges assimilées	774 € -65.7 %	4.6 K € 495.3 %	1.1 K € -75.9 %	1.4 K € 24.1 %
Charges financières	774 € -65.7 %	4.6 K € 495.3 %	1.1 K € -75.9 %	1.4 K € 24.1 %
Résultat financier	19.1 K € 29.9 %	8.5 K € -55.6 %	515 € -93.9 %	807.5 K € 156.7 K %
Résultat courant avant impôts	2.4 M € 1.6 %	1.9 M € -22.7 %	3.1 M € 64.1 %	4.6 M € 50.4 %
Produits exceptionnels sur ...	2.6 K € -96.3 %	- 0 %	213 € 0 %	631 € 196.2 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	6.1 K € 0 %	1.2 K € -80.4 %	434 € -63.8 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	- 0 %	76.2 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.6 K € -96.3 %	6.1 K € 139 %	77.6 K € 1.2 K %	1.1 K € -98.6 %
Charges exceptionnelles sur ...	7.6 K € 8.8 %	6.2 K € -17.6 %	33 K € 428.7 %	2 K € -94 %
Charges exceptionnelles sur ...	300 € 0 %	502 € 67.3 %	208 € -58.6 %	240 € 15.4 %
Charges exceptionnelles	7.9 K € 13.2 %	6.7 K € -14.4 %	33.2 K € 392.4 %	2.2 K € -93.3 %
Résultat exceptionnel	-5.3 K € -108.6 %	-622 € -88.3 %	44.4 K € -7.2 K %	-1.1 K € -102.6 %
Impôts sur les bénéfices	782.9 K € -2.1 %	558.9 K € -28.6 %	887.2 K € 58.7 %	1 M € 14 %
Total des produits	6.1 M € 8.1 %	5.7 M € -6.1 %	6.6 M € 14.8 %	8.4 M € 27.5 %
Total des charges	4.5 M € 11.7 %	4.4 M € -1.2 %	4.3 M € -1.7 %	4.8 M € 9.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.6 M € -0.706 %	1.3 M € -19.7 %	2.2 M € 69.9 %	3.6 M € 61.8 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières clés sur la société 2 m ?

Pour l’année 23/09/2023 l’entreprise 2 m a atteint un résultat net de 3.6 M avec une trésorerie de -52.3 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 48.64 %.