A3P THERMOFORMAGE à CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2017	2018	2019	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	4.3 M	3.9 M	3.8 M
Marge brute (€)	-	1.8 M	1.3 M	1.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	461.2 K	54.6 K	276.2 K
EBITDA (€)	-	450.2 K	42.5 K	270.8 K
EBITDA - EBE (€)	-	-10.9 K	-12.1 K	-5.3 K
Résultat d'exploitation (€)	-	75.2 K	-49.2 K	144.5 K
Résultat net (€)	-	62 K	-39.1 K	164.7 K
Croissance	2017	2018	2019	2021
Taux de marge brute (%)	-	40.5	33.2	35.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	10.4	1.1	7
Taux de marge opérationnelle (%)	-	10.6	1.4	7.2
Gestion BFR	2017	2018	2019	2021
BFR (€)	1.2 M	1.1 M	937.1 K	1.2 M
BFRE (€)	1 M	896 K	893.5 K	1 M
BFRHE (€)	160.5 K	184.7 K	43.6 K	150.5 K
BFR en jours de CA (j)	-	91	87	110.2
BFRE en jours de CA (j)	-	75.5	83	95.9
BFRHE en jours de CA (j)	-	15.6	4.1	14.3
Délais de paiement clients (j)	-	87.1	85.1	92.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	61	68.8	66.5
Ratio des stocks / CA (%)	-	12.6	16.5	16.4
Autonomie financière	2017	2018	2019	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	477.6 K	96.9 K	317.6 K
Dette nette (€)	-1.4 M	-1.1 M	-1.1 M	-1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	11	2.5	8.3
Font de roulement (€)	1.2 M	1.1 M	923.6 K	1.2 M
Trésorerie (€)	-7.5 K	-3.1 K	-13.6 K	-873
Dettes financières (€)	737.4 K	601.3 K	415.5 K	555.7 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.4	-11.4	-3.3
Ratio d'endettement (%)	-93.3	-74.9	-76.6	-75.4
Dettes d'exploitation (€) *	800.4 K	698.7 K	685.7 K	610.6 K
Liquidité générale	80.6	94.7	87.3	97.7
Liquidité réduite	80.6	94.7	87.3	97.7
Couverture de la dette	-	0.237	-0.213	1.1
Taux de marge nette (%)	-	1.4	-0.995	4.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	4.1	-2.7	11.9
Rentabilité économique (%)	-	2.2	-1.5	6.4
Valeur ajoutée (€) *	-	1.3 M	1.3 M	1.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	29.5	33.1	31.8
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	1.3 M	1.3 M	1.1 M
Salaires / CA (%)	-	22	23.3	21.1
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-1.6 K	-1.2 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire ayant pouvoir de nomination au conseil d'administration

Emmanuel Marie Bruno Faure

Né en 1960

28 % des parts

Bénéficiaire ayant pouvoir de nomination au conseil d'administration

Jean-Baptiste Marie Georges Faure

Né en 1959

27 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 1

Président

Emmanuel Marie Bruno Faure

Depuis le 09/08/2016

Comptes annuels 80

Actif	2017	2018	2019	2021
Concessions, brevets et droits ...	- 0 %	14.4 K € 0 %	12.2 K € -15.1 %	23.8 K € 95.2 %
Fonds commercial	320.2 K € 0 %	320.2 K € 0 %	320.2 K € 0 %	320.2 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	15.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	336 K € 3.3 %	334.6 K € -0.439 %	332.4 K € -0.648 %	344 K € 3.5 %
Constructions	97.3 K € -11.4 %	86.8 K € -10.9 %	76.9 K € -11.4 %	87.2 K € 13.5 %
Installations techniques, ...	284.1 K € 33.5 %	233 K € -18 %	231.9 K € -0.472 %	60.2 K € -74 %
Autres immobilisations corporelles	304.9 K € 23.7 %	266.6 K € -12.6 %	245.1 K € -8 %	148.8 K € -39.3 %
Avances et acomptes	- 0 %	86.1 K € 0 %	5 K € -94.2 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	686.4 K € 15.8 %	672.4 K € -2 %	558.8 K € -16.9 %	296.2 K € -47 %
Autres titres immobilisés	16.8 K € -7.6 %	16.8 K € 0 %	5.2 K € -69 %	133.6 K € 2.5 K %
Autres immobilisations financières	28.2 K € 0.004 %	28.4 K € 0.478 %	32.6 K € 14.8 %	8.4 K € -74.3 %
Immobilisations financières	45 K € -3 %	45.2 K € 0.3 %	37.8 K € -16.4 %	142 K € 275.8 %
Actif immobilisé	1.1 M € 10.7 %	1.1 M € -1.4 %	929 K € -11.7 %	782.2 K € -15.8 %
Matières premières, approvisionnements	540.2 K € 21.4 %	392.8 K € -27.3 %	414.9 K € 5.6 %	451.9 K € 8.9 %
En-cours de production de biens	23.5 K € -25.1 %	26.1 K € 10.8 %	41.5 K € 59.2 %	21.2 K € -48.9 %
Produits intermédiaires et finis	173.8 K € 157.1 %	127.1 K € -26.9 %	193.3 K € 52.1 %	158.9 K € -17.8 %
Stocks et en-cours	737.5 K € 35.6 %	545.9 K € -26 %	649.7 K € 19 %	632 K € -2.7 %
Créances clients et comptes ratachés	912.8 K € 5.7 %	965.2 K € 5.7 %	894.2 K € -7.4 %	963.2 K € 7.7 %
Autres créances	172.4 K € -27.5 %	83.5 K € -51.6 %	35.2 K € -57.8 %	26.2 K € -25.7 %
Créances	1.1 M € -1.5 %	1 M € -3.4 %	929.4 K € -11.4 %	989.4 K € 6.5 %
Disponibilités	139.9 K € 67.5 %	157.5 K € 12.6 %	14.3 K € -90.9 %	121.1 K € 744.9 %
Charges constatées d'avance	20.6 K € 12.7 %	27.2 K € 32.3 %	29.3 K € 7.6 %	29.4 K € 0.413 %
Actif circulant	2 M € 13.5 %	1.8 M € -10.3 %	1.6 M € -8.8 %	1.8 M € 9.2 %
Total actif	3.1 M € 12.5 %	2.8 M € -7.2 %	2.6 M € -9.9 %	2.6 M € 0.092 %
Passif	2017	2018	2019	2021
Capital social ou individuel	419.3 K € 0 %	419.3 K € 0 %	419.3 K € 0 %	419.3 K € 0 %
Réserve légale	42 K € 0 %	42 K € 0 %	42 K € 0 %	42 K € 0 %
Autres réserves	933.3 K € 13.2 %	951.3 K € 1.9 %	986.6 K € 3.7 %	761.1 K € -22.9 %
Résultat de l'exercice	44.7 K € -67 %	62 K € 38.7 %	-39.1 K € -163.1 %	164.7 K € -520.9 %
Provisions réglementées	66.3 K € 79 %	54 K € -18.6 %	28.3 K € -47.5 %	- 0 %
Capitaux propres	1.5 M € 3.2 %	1.5 M € 1.5 %	1.4 M € -6 %	1.4 M € -3.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	727.9 K € 13 %	596 K € -18.1 %	415.5 K € -30.3 %	555 K € 33.6 %
Emprunts et dettes financières divers	9.4 K € 0 %	5.2 K € -44.5 %	- 0 %	763 € 0 %
Dettes financières	737.4 K € 14.4 %	601.3 K € -18.5 %	415.5 K € -30.9 %	555.7 K € 33.7 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	545.4 K € 37.5 %	437.3 K € -19.8 %	501.7 K € 14.7 %	455.9 K € -9.1 %
Dettes fiscales et sociales	255 K € 48.4 %	261.4 K € 2.5 %	184 K € -29.6 %	154.6 K € -16 %
Dettes d'exploitation	800.4 K € 40.8 %	698.7 K € -12.7 %	685.7 K € -1.9 %	610.6 K € -11 %
Autres dettes	7.5 K € -81.5 %	3.1 K € -58.9 %	13.6 K € 342.8 %	873 € -93.6 %
Dettes diverses	7.5 K € -81.5 %	3.1 K € -58.9 %	13.6 K € 342.8 %	873 € -93.6 %
Dettes + 1an	737.4 K € 14.4 %	601.3 K € -18.5 %	415.5 K € -30.9 %	555.7 K € 33.7 %
Dettes	1.5 M € 23.3 %	1.3 M € -15.7 %	1.1 M € -14.4 %	1.2 M € 4.7 %
Total passif	3.1 M € 12.5 %	2.8 M € -7.2 %	2.6 M € -9.9 %	2.6 M € 0.092 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	13.3 K € 0 %	16.7 K € 25.6 %	- 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	4.2 M € 0 %	3.9 M € -7.7 %	3.8 M € -1.8 %
Production vendue de services	- 0 %	78.5 K € 0 %	- 0 %	2.6 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	4.3 M € 0 %	3.9 M € -9.3 %	3.8 M € -2.1 %
Production stockée	- 0 %	-44.2 K € 0 %	81.7 K € -284.9 %	-103.9 K € -227.2 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	9.3 K € 0 %	2.8 K € -70.4 %	5.3 K € 93.2 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	29.5 K € 0 %	40.4 K € 36.7 %	21.3 K € -47.3 %
Autres produits	- 0 %	132 € 0 %	12 € -90.9 %	3 € -75 %
Produits d'exploitation	- 0 %	4.3 M € 0 %	4.1 M € -6.3 %	3.8 M € -7.1 %
Achats de matières premières et ...	- 0 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € -0.434 %	1.7 M € -3.7 %
Variation de stock (matières ...	- 0 %	147.4 K € 0 %	-22.1 K € -115 %	-136.1 K € 515 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	850.7 K € 0 %	905.5 K € 6.4 %	808.7 K € -10.7 %
Achats	- 0 %	2.6 M € 0 %	2.6 M € 1.8 %	2.5 M € -6.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	60.4 K € 0 %	62.6 K € 3.6 %	39.7 K € -36.5 %
Salaires et traitements	- 0 %	953.9 K € 0 %	916.1 K € -4 %	810.5 K € -11.5 %
Charges sociales	- 0 %	349.2 K € 0 %	336.9 K € -3.5 %	298.3 K € -11.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	162.1 K € 0 %	176 K € 8.6 %	145.4 K € -17.4 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	162.1 K € 0 %	176 K € 8.6 %	145.4 K € -17.4 %
Autres charges	- 0 %	18 € 0 %	8.2 K € 45.4 K %	7 € -99.9 %
Charges d'exploitation	- 0 %	4.3 M € 0 %	4.1 M € -3.5 %	3.6 M € -11.7 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	75.2 K € 0 %	-49.2 K € -165.4 %	144.5 K € -393.9 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	96 € 0 %	34 € -64.6 %	4.6 K € 13.3 K %
Produit financiers	- 0 %	96 € 0 %	34 € -64.6 %	4.6 K € 13.3 K %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	25.8 K € 0 %	21.7 K € -15.9 %	6.4 K € -70.5 %
Charges financières	- 0 %	25.8 K € 0 %	21.7 K € -15.9 %	6.4 K € -70.5 %
Résultat financier	- 0 %	-25.7 K € 0 %	-21.7 K € -15.8 %	-1.8 K € -91.5 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	49.5 K € 0 %	-70.8 K € -243.3 %	142.7 K € -301.4 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	1.7 K € 0 %	484 € -72.2 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	169.1 K € 0 %	93.7 K € -44.6 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	- 0 %	25.7 K € 0 %	5.8 K € -77.2 %
Produits exceptionnels	- 0 %	14 K € 0 %	195.2 K € 1.3 K %	99.6 K € -49 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	3.1 K € 0 %	- 0 %	1.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	164.7 K € 0 %	76.4 K € -53.6 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	3.1 K € 0 %	164.7 K € 5.2 K %	77.6 K € -52.9 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	11 K € 0 %	30.5 K € 178.5 %	22 K € -27.9 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-1.6 K € 0 %	-1.2 K € -25 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	4.3 M € 0 %	4.3 M € -2.1 %	3.9 M € -8.9 %
Total des charges	- 0 %	4.3 M € 0 %	4.3 M € 0.231 %	3.7 M € -13.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	62 K € 0 %	-39.1 K € -163.1 %	164.7 K € -520.9 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise A3p thermoformage ?

Pour l’année 23/09/2023 la compagnie A3p thermoformage a atteint un résultat net de 164.7 K avec une trésorerie de -873 (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 4.28 %.