CERBALLIANCE MEDOC à Lesparre-mÉdoc

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.37 M	11.95 M	14.22 M	21.02 M
Marge brute (€)	4.94 M	5.5 M	7.64 M	11.21 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.04 M	2.42 M	-	-
EBITDA (€)	1.68 M	2.32 M	-	-
EBITDA - EBE (€)	361.61 K	101.08 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	1.58 M	2.22 M	2.85 M	5.88 M
Résultat net (€)	740.41 K	2.01 M	1.77 M	3.86 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	43.49	46.04	53.69	53.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.81	19.4	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	17.99	20.25	-	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	902.69 K	2.54 M	2.47 M	3.22 M
BFRE (€)	-1.26 M	-352.11 K	-892.22 K	-1.37 M
BFRHE (€)	1.58 M	1.31 M	304.24 K	1.7 M
BFR en jours de CA (j)	28.99	77.63	63.34	55.83
BFRE en jours de CA (j)	-40.58	-10.76	-22.9	-23.84
BFRHE en jours de CA (j)	49.36 Md	42.99 Md	11.85 Md	97.96 Md
Délais de paiement clients (j)	70.45	65.85	41.39	56.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.59	35.25	57.8	39.86
Ratio des stocks / CA (%)	0.73	1.39	2.22	0.89
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.42 M	2.18 M	-	-
Dette nette (€)	-15.58 M	-6.93 M	-7.44 M	-7.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.45	18.24	-	-
Font de roulement (€)	-13.4 M	2.25 M	2.07 M	2.77 M
Couverture du BFR	-1.48 K	88.39	83.87	86.28
Trésorerie (€)	540.8 K	1.63 M	2.99 M	2.72 M
Dettes financières (€)	144.43 K	7.09 M	7.87 M	6.72 M
Capacité de remboursement (€)	-11.01	-3.18	-	-
Ratio d'endettement (%)	-628.2	-154.59	-175.17	-111.91
Autonomie financière (%)	17.17	0.63	0.54	0.96
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.94 M	1.45 M	2.5 M	3.05 M
Liquidité générale	17.12	44.68	44.6	61.22
Liquidité réduite	17.12	44.68	44.6	61.22
Couverture de la dette	1.2	2.42	1.24	1.94
Taux de marge nette (%)	6.51	16.79	12.44	18.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.85	44.71	41.63	59.95
Rentabilité économique (%)	3.92	15.05	11.78	23.19
Valeur ajoutée (€) *	5.16 M	12.12 M	6.81 M	10.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.39	101.47	47.86	47.68
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.56 M	2.75 M	4.16 M	4.63 M
Salaires / CA (%)	16.76	17.1	24.44	18.1
Impôts sur les bénéfices (€)	367.08 K	566.98 K	811.76 K	1.46 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cerballiance Medoc

Bénéficiaire

Sylvie Gruez

36.16 % des parts

36.16 % des votes

Bénéficiaire

Aurelie Driss

25.93 % des parts

25.93 % des votes

Dirigeant(s) de Cerballiance Medoc

Président

Mokhtar Nacef

Depuis le 20/04/2017

Directeur Général

Nicole Piquet

Depuis le 20/04/2017

Directeur Général

Mohammed Benazzouz

Depuis le 20/04/2017

Directeur Général

Didier Demailly

Depuis le 20/04/2017

Directeur Général

Dominique Delpon

Depuis le 20/04/2017

Directeur Général

Marie-Christine Saley

Du 20/04/2017 au 04/02/2021

Directeur Général

Karim Boulhimez

Du 20/04/2017 au 04/02/2021

Comptes annuels de CERBALLIANCE MEDOC

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.19 K € -43.76 %	2.39 K € 102.03 %	98.37 K € 4.01 K %	77.49 K € -21.23 %
Fonds commercial	8.98 M € 0 %	8.98 M € 0 %	8.98 M € 0 %	8.98 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	41.16 K € 0 %	41.16 K € 0 %	41.16 K € 0 %	41.16 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	9.03 M € -0.01 %	9.03 M € 0.01 %	9.12 M € 1.06 %	9.1 M € -0.23 %
Installations techniques …	128.94 K € 35.36 %	105.86 K € -17.9 %	588.18 K € 455.62 %	568.28 K € -3.38 %
Autres immobilisations corporelles	147.45 K € -27.31 %	157.69 K € 6.94 %	293.97 K € 86.43 %	403.21 K € 37.16 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	259.4 K € 0 %
Immobilisation corporelles	276.39 K € -7.29 %	263.55 K € -4.65 %	882.15 K € 234.72 %	1.23 M € 39.53 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	- 0 %	2.09 K € 0 %	2.09 K € 0 %
Autres participations	6.68 M € 0 %	91 € -100 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	39.15 K € 1.24 %	39.5 K € 0.9 %	39.62 K € 0.3 %	50.18 K € 26.64 %
Immobilisations financières	20.72 M € 208.19 %	39.6 K € -99.81 %	41.72 K € 5.35 %	52.27 K € 25.31 %
Actif immobilisé	16.03 M € -0.14 %	9.33 M € -41.78 %	10.05 M € 7.68 %	10.38 M € 3.37 %
Matières premières, approvisionnements	83.15 K € -25.86 %	89.69 K € 7.86 %	315.72 K € 252.02 %	186.89 K € -40.8 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	75.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	83.15 K € -41.06 %	165.61 K € 99.18 %	315.72 K € 90.63 %	186.89 K € -40.8 %
Créances clients et comptes ratachés	592.68 K € -44.16 %	858.47 K € 44.85 %	1.29 M € 50.7 %	1.49 M € 15.38 %
Autres créances	1.6 M € -32.71 %	1.3 M € -19.04 %	319.11 K € -75.39 %	1.76 M € 452.25 %
Créances	2.19 M € -36.24 %	2.16 M € -1.79 %	1.61 M € -25.16 %	3.25 M € 101.82 %
Valeurs mobilières de placement …	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %
Disponibilités	540.8 K € -67.95 %	1.63 M € 201.7 %	2.99 M € 83.31 %	2.72 M € -8.9 %
Charges constatées d'avance	24.07 K € -41.94 %	40.26 K € 67.25 %	50.12 K € 24.48 %	100.88 K € 101.28 %
Actif circulant	2.84 M € -46.48 %	3.99 M € 40.47 %	4.97 M € 24.47 %	6.27 M € 26.12 %
Total actif	18.87 M € -11.66 %	13.32 M € -29.39 %	15.02 M € 12.71 %	16.65 M € 10.9 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	33 K € 0 %	33 K € 0 %	33 K € 0 %	132.43 K € 301.34 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	739.11 K € 0 %	739.11 K € 0 %	739.11 K € 0 %	739.09 K € -0 %
Réserve légale	762 € 0 %	3.3 K € 333.07 %	3.3 K € 0 %	3.3 K € 0 %
Autres réserves	-1.04 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	2.01 M € 156.49 %	1.7 M € -15.14 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 0 %
Résultat de l'exercice	740.41 K € -39.59 %	2.01 M € 170.83 %	1.77 M € -11.78 %	3.86 M € 118.29 %
Capitaux propres	2.48 M € 42.56 %	4.49 M € 80.85 %	4.25 M € -5.27 %	6.44 M € 51.58 %
Provisions pour risques	77.29 K € -56.12 %	77.29 K € 0 %	77.29 K € 0 %	77.29 K € 0 %
Provisions pour charges	189.23 K € 0 %	194.34 K € 2.7 %	255.71 K € 31.58 %	201.78 K € -21.09 %
Provisions	266.52 K € 51.31 %	271.62 K € 1.92 %	333 K € 22.6 %	279.06 K € -16.2 %
Emprunts obligatoires convertibles	132.3 K € -33.72 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	12.13 K € -99.93 %	- 0 %	1.9 K € 0 %	628.28 K € 32.91 K %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	7.09 M € 0 %	7.87 M € 10.94 %	6.09 M € -22.57 %
Dettes financières	144.43 K € -99.12 %	7.09 M € 4.81 K %	7.87 M € 10.96 %	6.72 M € -14.61 %
Avances et acomptes reçus sur …	14 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.32 M € 1.75 %	623 K € -52.95 %	1.08 M € 73.16 %	1.06 M € -1.83 %
Dettes fiscales et sociales	615.37 K € -30.09 %	829.12 K € 34.73 %	1.42 M € 71.61 %	1.99 M € 40.08 %
Dettes d'exploitation	1.94 M € -11.09 %	1.45 M € -25.13 %	2.5 M € 72.28 %	3.05 M € 22.01 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	46.49 K € 0 %	144.58 K € 210.99 %
Autres dettes	40.85 K € -95.19 %	23.37 K € -42.78 %	18.6 K € -20.4 %	17.51 K € -5.88 %
Dettes diverses	40.85 K € -95.19 %	23.37 K € -42.78 %	65.09 K € 178.5 %	162.09 K € 149.01 %
Dettes + 1an	14.33 M € -12.68 %	7.11 M € -50.4 %	7.87 M € 10.7 %	6.72 M € -14.61 %
Dettes	16.12 M € -17.08 %	8.57 M € -46.87 %	10.43 M € 21.82 %	9.93 M € -4.81 %
Total passif	18.87 M € -11.66 %	13.32 M € -29.39 %	15.02 M € 12.71 %	16.65 M € 10.9 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	14.22 M € 0 %	21.02 M € 47.8 %
Production vendue de services	11.37 M € 4.46 %	11.95 M € 5.08 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	11.37 M € 4.46 %	11.95 M € 5.08 %	14.22 M € 19.06 %	21.02 M € 47.8 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	4.4 K € 0 %	48.46 K € 1 K %
Reprises sur dépréciations …	387.68 K € 0 %	204.8 K € -47.17 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	6.09 K € 791.22 %	13.98 K € 129.62 %	110.5 K € 690.56 %	166.1 K € 50.32 %
Produits d'exploitation	11.76 M € 8.07 %	12.16 M € 3.42 %	14.34 M € 17.86 %	21.23 M € 48.11 %
Achats de matières premières et …	1.71 M € 8.08 %	1.77 M € 3.41 %	2.07 M € 17.11 %	3.84 M € 85.23 %
Variation de stock (matières …	29.01 K € -225.45 %	-6.54 K € -122.54 %	-226.03 K € 3.36 K %	108.06 K € -147.81 %
Autres achats et charges externes	4.68 M € 57.14 %	4.68 M € -0.02 %	4.74 M € 1.22 %	5.86 M € 23.62 %
Achats	6.42 M € 41.46 %	6.45 M € 0.34 %	6.59 M € 2.18 %	9.81 M € 48.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	341.87 K € 7.14 %	349.15 K € 2.13 %	426.48 K € 22.15 %	452.74 K € 6.16 %
Salaires et traitements	1.91 M € -41.16 %	2.04 M € 7.18 %	3.48 M € 70.16 %	3.81 M € 9.5 %
Charges sociales	657.74 K € 16.74 %	703.83 K € 7.01 %	686.29 K € -2.49 %	827.85 K € 20.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	105.29 K € -6.3 %	99.58 K € -5.43 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	275.06 K € 0 %	419.96 K € 52.68 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	374.22 K € 0 %	43.61 K € -88.35 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	189.23 K € 0 %	16.83 K € -91.11 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	668.74 K € 495.11 %	160.02 K € -76.07 %	275.06 K € 71.89 %	419.96 K € 52.68 %
Autres charges	185.84 K € 403.91 K %	245.45 K € 32.07 %	36.66 K € -85.07 %	38.65 K € 5.43 %
Charges d'exploitation	10.18 M € 16.06 %	9.95 M € -2.33 %	11.49 M € 15.48 %	15.35 M € 33.66 %
Résultat d'exploitation	1.58 M € -25.19 %	2.22 M € 40.56 %	2.85 M € 28.53 %	5.88 M € 106.33 %
Produits financiers de participations	14.83 K € -52.31 %	14.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	7 € -99.97 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	14.84 K € -71.89 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	485.34 K € 8.99 %	9 € -100 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	485.34 K € 8.99 %	435.83 K € -10.2 %	345 € -99.92 %	2.31 K € 570.72 %
Résultat financier	-470.5 K € 19.87 %	-435.83 K € -7.37 %	-345 € -99.92 %	-2.31 K € 570.72 %
Résultat courant avant impôts	1.11 M € -35.49 %	1.78 M € 60.92 %	2.85 M € 59.94 %	5.88 M € 106.27 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	7.47 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	7.47 M € 0 %	136.28 K € -98.18 %	217.4 K € 59.53 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	6.68 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	6.68 M € 0 %	129.22 K € -98.07 %	179.12 K € 38.62 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	790.01 K € 0 %	7.07 K € -99.11 %	38.29 K € 441.82 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	276.75 K € 0 %	592.48 K € 114.09 %
Impôts sur les bénéfices	367.08 K € -9.09 %	566.98 K € 54.45 %	811.76 K € 43.17 %	1.46 M € 80.34 %
Total des produits	11.78 M € 6.76 %	19.64 M € 66.76 %	14.47 M € -26.3 %	21.45 M € 48.22 %
Total des charges	11.04 M € 12.56 %	17.63 M € 59.78 %	12.7 M € -27.95 %	17.59 M € 38.46 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	740.41 K € -39.59 %	2.01 M € 170.83 %	1.77 M € -11.78 %	3.86 M € 118.29 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CERBALLIANCE MEDOC ?

Le dirigeant de la société CERBALLIANCE MEDOC est : Mokhtar Nacef.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Cerballiance Medoc ?

Pour l’année 2021 la compagnie Cerballiance Medoc a réalisé un résultat net de 3.86 M avec une trésorerie de 2.72 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 18.37 %.