Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 111.9 M | 157.3 M | 173.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | - | -15.7 M | 42.8 M | 30.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -28.1 M | 30.1 M | 13.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | - | -23.9 M | 33.8 M | 19.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.2 M | 3.8 M | 5.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | - | 14 M | 14.2 M | 21.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | - | 8.9 M | 9.4 M | 15.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | - | -14 | 27.2 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -21.3 | 21.5 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -25.1 | 19.1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | - | 114.6 M | 104.5 M | 122.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | - | 65.7 M | 44.7 M | 38.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | - | 48.9 M | 59.8 M | 83.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | - | 373.8 | 242.5 | 258.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | - | 214.3 | 103.7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 159.5 | 138.7 | 176.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | - | 170.2 | 118.4 | 145.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 89.6 | 104.4 | 118.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 54.8 | 26.9 | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -31.1 M | 27.2 M | 9.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | - | -95.1 M | -76 M | -91.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -27.8 | 17.3 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | - | 110.6 M | 97.5 M | 116 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | - | -4 M | -7 M | -6.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | - | 92.6 M | 79.2 M | 93.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.1 | -2.8 | -10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | - | -342.4 | -268.8 | -266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 48.5 M | 49.4 M | 76.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | - | 71 | 83.2 | 88.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | - | 71 | 83.2 | 88.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | - | 0.528 | 0.579 | 0.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | - | 7.9 | 6 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 31.9 | 33.1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | - | 5.1 | 5.7 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | - | 21.7 M | 22.2 M | 32 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.4 | 14.1 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | - | 8.2 M | 8.9 M | 10.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | - | 4.9 | 3.8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.2 M | 3.8 M | 5.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 0
Aucun mandataire déclaré
Comptes annuels 94
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
-
0
%
|
133.3 K €
0
%
|
232.1 K €
74.1
%
|
233.1 K €
0.426
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
-
0
%
|
8.2 M €
0
%
|
8.2 M €
0
%
|
8.2 M €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
-
0
%
|
8.3 M €
0
%
|
8.4 M €
1.2
%
|
8.4 M €
0.012
%
|
| Installations techniques, ... |
-
0
%
|
2.5 K €
0
%
|
3.3 K €
34.5
%
|
2.2 K €
-32.8
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
1.1 M €
-13.2
%
|
2.9 M €
156.6
%
|
| Immobilisation corporelles |
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
1.1 M €
-13.1
%
|
2.9 M €
156
%
|
| Participations par mise en équivalence |
-
0
%
|
12 K €
0
%
|
12 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Autres participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
72 K €
0
%
|
| Autres titres immobilisés |
-
0
%
|
22.5 K €
0
%
|
22.8 K €
1.4
%
|
22.8 K €
0
%
|
| Prêts |
-
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
11.2 K €
643.3
%
|
-
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
-
0
%
|
55 K €
0
%
|
67.1 K €
22
%
|
60.4 K €
-10
%
|
| Immobilisations financières |
-
0
%
|
91 K €
0
%
|
113.1 K €
24.2
%
|
155.2 K €
37.3
%
|
| Actif immobilisé |
-
0
%
|
9.8 M €
0
%
|
9.9 M €
1.2
%
|
11.8 M €
18.7
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
-
0
%
|
16.4 M €
0
%
|
22.4 M €
36.5
%
|
4.9 M €
-78.3
%
|
| En-cours de production de biens |
-
0
%
|
44.8 M €
0
%
|
19.9 M €
-55.7
%
|
40.5 M €
104
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
44.1 K €
0
%
|
62.7 K €
42.2
%
|
114.2 K €
82.2
%
|
| Stocks et en-cours |
-
0
%
|
61.3 M €
0
%
|
42.4 M €
-30.9
%
|
45.5 M €
7.4
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
-
0
%
|
42.8 M €
0
%
|
42.3 M €
-1.3
%
|
54.7 M €
29.5
%
|
| Autres créances |
-
0
%
|
10.1 M €
0
%
|
9.5 M €
-6
%
|
15.2 M €
60.2
%
|
| Créances |
-
0
%
|
52.9 M €
0
%
|
51.7 M €
-2.2
%
|
69.9 M €
35.1
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
1 M €
0
%
|
1 M €
0
%
|
| Disponibilités |
-
0
%
|
48.3 M €
0
%
|
58.1 M €
20.3
%
|
81.9 M €
41.1
%
|
| Charges constatées d'avance |
-
0
%
|
603.3 K €
0
%
|
715.6 K €
18.6
%
|
541.9 K €
-24.3
%
|
| Actif circulant |
-
0
%
|
163.1 M €
0
%
|
153.9 M €
-5.6
%
|
198.9 M €
29.2
%
|
| Total actif |
-
0
%
|
172.9 M €
0
%
|
163.8 M €
-5.3
%
|
210.6 M €
28.6
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
-
0
%
|
5 M €
0
%
|
5 M €
0
%
|
5 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
| Réserve légale |
-
0
%
|
500 K €
0
%
|
500 K €
0
%
|
500 K €
0
%
|
| Autres réserves |
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
-
0
%
|
10.7 M €
0
%
|
10.7 M €
0.001
%
|
10.7 M €
0.004
%
|
| Résultat de l'exercice |
-
0
%
|
8.9 M €
0
%
|
9.4 M €
5.7
%
|
15.5 M €
65.2
%
|
| Capitaux propres |
-
0
%
|
27.8 M €
0
%
|
28.3 M €
1.8
%
|
34.4 M €
21.6
%
|
| Provisions pour risques |
-
0
%
|
140.3 K €
0
%
|
164.5 K €
17.2
%
|
429.1 K €
160.9
%
|
| Provisions pour charges |
-
0
%
|
1.6 M €
0
%
|
1.2 M €
-20.5
%
|
2.4 M €
91.9
%
|
| Provisions |
-
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
1.4 M €
-17.4
%
|
2.8 M €
100
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
-
0
%
|
1.5 M €
0
%
|
8.8 M €
487.2
%
|
1.6 M €
-82.4
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
2.2 M €
0
%
|
4.7 M €
113.3
%
|
3.8 M €
-19.3
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
-
0
%
|
88.9 M €
0
%
|
65.7 M €
-26.2
%
|
88 M €
34
%
|
| Dettes financières |
-
0
%
|
92.6 M €
0
%
|
79.2 M €
-14.5
%
|
93.3 M €
17.9
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
-
0
%
|
31.7 M €
0
%
|
33.2 M €
4.7
%
|
46.9 M €
41.2
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
-
0
%
|
16.8 M €
0
%
|
16.2 M €
-3.6
%
|
29.6 M €
83
%
|
| Dettes d'exploitation |
-
0
%
|
48.5 M €
0
%
|
49.4 M €
1.8
%
|
76.5 M €
54.9
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
5.2 K €
0
%
|
13.8 K €
165.2
%
|
13.2 K €
-4.1
%
|
| Autres dettes |
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
5.5 M €
141.3
%
|
3.6 M €
-34.5
%
|
| Dettes diverses |
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
5.5 M €
141.4
%
|
3.6 M €
-34.4
%
|
| Dettes + 1an |
-
0
%
|
92.6 M €
0
%
|
79.2 M €
-14.5
%
|
96 M €
21.3
%
|
| Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
70.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes |
-
0
%
|
143.4 M €
0
%
|
134.1 M €
-6.5
%
|
173.4 M €
29.3
%
|
| Total passif |
-
0
%
|
172.9 M €
0
%
|
163.8 M €
-5.3
%
|
210.6 M €
28.6
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Production vendue de biens |
-
0
%
|
111.9 M €
0
%
|
157.3 M €
40.6
%
|
173.1 M €
10
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
-
0
%
|
111.9 M €
0
%
|
157.3 M €
40.6
%
|
173.1 M €
10
%
|
| Production stockée |
-
0
%
|
34.2 M €
0
%
|
-25 M €
-173
%
|
20.7 M €
-182.7
%
|
| Production immobilisée |
-
0
%
|
85.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
| Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
1 K €
0
%
|
17.7 K €
1.7 K
%
|
27.5 K €
55.9
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
-
0
%
|
2.1 M €
0
%
|
2 M €
-4
%
|
1.5 M €
-23.7
%
|
| Autres produits |
-
0
%
|
2.2 K €
0
%
|
5.3 K €
136
%
|
144 €
-97.3
%
|
| Produits d'exploitation |
-
0
%
|
148.3 M €
0
%
|
134.4 M €
-9.4
%
|
196.6 M €
46.3
%
|
| Achats de matières premières et ... |
-
0
%
|
5.9 M €
0
%
|
2.8 M €
-51.8
%
|
478.7 K €
-83.1
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-
0
%
|
-4.4 M €
0
%
|
-6 M €
37.1
%
|
17.2 M €
-386.4
%
|
| Autres achats et charges externes |
-
0
%
|
121.7 M €
0
%
|
111.7 M €
-8.2
%
|
142.5 M €
27.6
%
|
| Achats |
-
0
%
|
127.5 M €
0
%
|
114.5 M €
-10.2
%
|
143 M €
24.9
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
-
0
%
|
766.2 K €
0
%
|
784.3 K €
2.4
%
|
622.9 K €
-20.6
%
|
| Salaires et traitements |
-
0
%
|
5.5 M €
0
%
|
6 M €
9.4
%
|
6.9 M €
14.1
%
|
| Charges sociales |
-
0
%
|
2.7 M €
0
%
|
2.9 M €
6.7
%
|
3.4 M €
18
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
485.7 K €
0
%
|
543.7 K €
11.9
%
|
615.2 K €
13.1
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
1.3 M €
-21.7
%
|
-
0
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
388 K €
0
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
2.7 M €
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
-
0
%
|
2.2 M €
0
%
|
1.9 M €
-14.2
%
|
3.7 M €
97.4
%
|
| Autres charges |
-
0
%
|
147 €
0
%
|
41.1 K €
27.8 K
%
|
5.8 K €
-85.8
%
|
| Charges d'exploitation |
-
0
%
|
134.3 M €
0
%
|
120.1 M €
-10.6
%
|
174.8 M €
45.5
%
|
| Résultat d'exploitation |
-
0
%
|
14 M €
0
%
|
14.2 M €
1.9
%
|
21.8 M €
53.2
%
|
| Produits financiers de participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
919.8 K €
0
%
|
| Produits des autres valeurs ... |
-
0
%
|
377 €
0
%
|
323.7 K €
85.8 K
%
|
367 €
-99.9
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
83.4 K €
0
%
|
82.4 K €
-1.2
%
|
122 K €
48.1
%
|
| Produit financiers |
-
0
%
|
83.8 K €
0
%
|
82.7 K €
-1.3
%
|
1 M €
1.2 K
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
-
0
%
|
76.5 K €
0
%
|
112.5 K €
47.2
%
|
96.6 K €
-14.2
%
|
| Charges financières |
-
0
%
|
76.5 K €
0
%
|
112.5 K €
47.2
%
|
96.6 K €
-14.2
%
|
| Résultat financier |
-
0
%
|
7.3 K €
0
%
|
-29.8 K €
-508.2
%
|
945.6 K €
-3.3 K
%
|
| Résultat courant avant impôts |
-
0
%
|
14 M €
0
%
|
14.2 M €
1.6
%
|
22.8 M €
60.2
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
53.2 K €
0
%
|
115 K €
116.2
%
|
87.9 K €
-23.6
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
8.5 K €
0
%
|
33.6 K €
295
%
|
4.2 K €
-87.5
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
86.2 K €
0
%
|
| Produits exceptionnels |
-
0
%
|
61.7 K €
0
%
|
148.6 K €
140.8
%
|
178.3 K €
20
%
|