ALPOL COSMETIQUE à ChÂteau-gaillard

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	27.2 M	28.98 M	27.62 M	33.61 M
Marge brute (€)	9.64 M	11.3 M	11.63 M	10.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.3 M	5.06 M	4.14 M	5.58 M
EBITDA (€)	4.38 M	4.81 M	4.19 M	5.8 M
EBITDA - EBE (€)	-78.99 K	250.43 K	-44.2 K	-224.25 K
Résultat d'exploitation (€)	3.67 M	3.95 M	3.28 M	4.82 M
Résultat net (€)	2.36 M	2.56 M	2.3 M	3.34 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	35.43	38.98	42.13	31.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.09	16.59	15.17	17.26
Taux de marge opérationnelle (%)	15.8	17.45	15.01	16.59
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	9.67 M	10.98 M	11.53 M	15.06 M
BFRE (€)	6.14 M	8.28 M	7.23 M	11.07 M
BFRHE (€)	1.23 M	1.02 M	2.72 M	1.22 M
BFR en jours de CA (j)	129.83	138.31	152.4	163.53
BFRE en jours de CA (j)	82.43	104.34	95.48	120.26
BFRHE en jours de CA (j)	91.76 Md	81.33 Md	206.04 Md	112.76 Md
Délais de paiement clients (j)	99.92	98.17	120	88.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	95.88	61.34	87.67	61.76
Ratio des stocks / CA (%)	30.61	26.69	27.15	36.52
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	3.14 M	3.8 M	3.26 M	4.39 M
Dette nette (€)	-10.66 M	-8.73 M	-7.8 M	-8.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.54	13.12	11.81	13.05
Font de roulement (€)	7.33 M	9.11 M	10.3 M	12.9 M
Couverture du BFR	75.8	82.91	89.35	85.64
Trésorerie (€)	420.83 K	84.3 K	670.43 K	931.03 K
Dettes financières (€)	2.16 M	2.35 M	1.61 M	1.05 M
Capacité de remboursement (€)	-3.4	-2.3	-2.39	-1.96
Ratio d'endettement (%)	-104.02	-69.68	-53.6	-48.72
Autonomie financière (%)	4.75	5.33	9.03	16.79
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	6.92 M	4.87 M	5.92 M	6.59 M
Liquidité générale	74.6	92.13	117.46	98.51
Liquidité réduite	74.6	92.13	117.46	98.51
Couverture de la dette	1.25	1.26	1.19	1.39
Taux de marge nette (%)	8.67	8.83	8.32	9.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	23	20.41	15.79	18.97
Rentabilité économique (%)	10.88	11.82	9.86	12.19
Valeur ajoutée (€) *	8.63 M	9.98 M	8.76 M	10.91 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.73	34.44	31.74	32.46
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	5.65 M	6.35 M	6.3 M	7.34 M
Salaires / CA (%)	14.5	15.2	15.91	15.21
Impôts sur les bénéfices (€)	1.01 M	1 M	671.29 K	967.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Alpol Cosmetique

Bénéficiaire

Dimitri, Jacques, Laurent Dewavrin

26.99 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Gregoire Dewavrin

26.99 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christian, Guy, Bernard Dewavrin

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Jennifer, Dominique, Paola Dewavrin

26.99 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Alpol Cosmetique

Président

Christian Dewavrin

Du 19/05/2016 au 19/04/2019

Directeur Général

Jérôme Six

Depuis le 19/05/2016

Comptes annuels d'ALPOL COSMETIQUE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	30.43 K € -31.33 %	19.59 K € -35.61 %	66.05 K € 237.12 %	191.49 K € 189.92 %
Fonds commercial	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	38.05 K € -26.73 %	27.21 K € -28.48 %	73.67 K € 170.71 %	199.11 K € 170.27 %
Terrains	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Constructions	1.33 M € 104.86 %	1.25 M € -6.38 %	1.36 M € 9.15 %	1.28 M € -6.08 %
Installations techniques …	2.55 M € 74.1 %	3.1 M € 21.56 %	3.05 M € -1.73 %	3.01 M € -1.14 %
Autres immobilisations corporelles	519.5 K € 29.36 %	748.5 K € 44.08 %	679.18 K € -9.26 %	643.51 K € -5.25 %
Immobilisations en cours	31.23 K € -95.53 %	151.99 K € 386.65 %	198.64 K € 30.69 %	145.4 K € -26.8 %
Immobilisation corporelles	4.43 M € 37.85 %	5.25 M € 18.39 %	5.28 M € 0.72 %	5.08 M € -3.9 %
Autres participations	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Autres immobilisations financières	108.12 K € -37.19 %	7.62 K € -92.95 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Immobilisations financières	609.12 K € -29.06 %	507.62 K € -16.66 %	507.62 K € 0 %	507.62 K € 0 %
Actif immobilisé	5.08 M € 28.92 %	5.78 M € 13.85 %	5.86 M € 1.46 %	5.78 M € -1.38 %
Matières premières, approvisionnements	4.51 M € 51.41 %	3.75 M € -16.92 %	4.31 M € 15.09 %	6.31 M € 46.36 %
En-cours de production de biens	1.1 M € 38.46 %	875.37 K € -20.48 %	649.57 K € -25.79 %	1.56 M € 139.57 %
Produits intermédiaires et finis	2.6 M € 25.41 %	3.11 M € 19.94 %	2.51 M € -19.3 %	4.36 M € 73.68 %
Avances et acomptes versés sur …	121.98 K € 26.9 %	- 0 %	27.2 K € 0 %	46.49 K € 70.93 %
Stocks et en-cours	8.33 M € 40.22 %	7.73 M € -7.12 %	7.5 M € -3.03 %	12.27 M € 63.67 %
Créances clients et comptes ratachés	4.61 M € 14.5 %	5.43 M € 17.61 %	5.62 M € 3.55 %	5.35 M € -4.81 %
Autres créances	2.83 M € -3.86 %	2.37 M € -16.36 %	3.46 M € 46.13 %	2.78 M € -19.75 %
Créances	7.45 M € 6.75 %	7.79 M € 4.69 %	9.08 M € 16.49 %	8.13 M € -10.51 %
Disponibilités	420.83 K € 127.87 %	84.3 K € -79.97 %	670.43 K € 695.31 %	931.03 K € 38.87 %
Charges constatées d'avance	400.84 K € 97.68 %	244.22 K € -39.07 %	201.94 K € -17.31 %	321.42 K € 59.16 %
Actif circulant	16.59 M € 24.76 %	15.86 M € -4.44 %	17.45 M € 10.06 %	21.65 M € 24.07 %
Total actif	21.67 M € 25.71 %	21.64 M € -0.16 %	23.32 M € 7.76 %	27.44 M € 17.67 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	644.99 K € 0 %	646.51 K € 0.24 %	646.51 K € 0 %	646.51 K € 0 %
Réserve légale	64.5 K € 0 %	64.5 K € 0 %	64.65 K € 0.24 %	64.65 K € 0 %
Report à nouveau	6.8 M € 43.01 %	8.87 M € 30.28 %	11.13 M € 25.5 %	13.13 M € 17.99 %
Résultat de l'exercice	2.36 M € 0.64 %	2.56 M € 8.48 %	2.3 M € -10.15 %	3.34 M € 45.53 %
Subventions d'investissement	6.31 K € -33.93 %	3.07 K € -51.35 %	979 € -68.11 %	2.09 K € 112.97 %
Provisions réglementées	370.97 K € 12.2 %	395.16 K € 6.52 %	419.36 K € 6.12 %	443.55 K € 5.77 %
Capitaux propres	10.25 M € 25.75 %	12.53 M € 22.27 %	14.56 M € 16.15 %	17.63 M € 21.11 %
Avances conditionnées	287.95 K € 129.54 %	287.95 K € 0 %	287.95 K € 0 %	287.95 K € 0 %
Autres fonds propres	287.95 K € 129.54 %	287.95 K € 0 %	287.95 K € 0 %	287.95 K € 0 %
Provisions pour risques	50.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	50.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.16 M € 93.99 %	2.35 M € 8.93 %	1.61 M € -31.49 %	1.05 M € -34.85 %
Dettes financières	2.16 M € 93.7 %	2.35 M € 8.93 %	1.61 M € -31.49 %	1.05 M € -34.85 %
Avances et acomptes reçus sur …	1 K € -99.46 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.03 M € 38.53 %	2.85 M € -43.34 %	3.99 M € 39.77 %	4.2 M € 5.23 %
Dettes fiscales et sociales	1.89 M € -9.65 %	2.02 M € 7.29 %	1.93 M € -4.42 %	2.4 M € 24.12 %
Dettes d'exploitation	6.92 M € 20.96 %	4.87 M € -29.55 %	5.92 M € 21.43 %	6.59 M € 11.4 %
Dettes sur immobilisations et …	435.88 K € 797.47 %	270.73 K € -37.89 %	87.7 K € -67.61 %	179.49 K € 104.66 %
Autres dettes	1.57 M € -14.94 %	1.32 M € -15.83 %	852.9 K € -35.29 %	1.7 M € 98.78 %
Dettes diverses	2 M € 5.94 %	1.59 M € -20.63 %	940.59 K € -40.79 %	1.87 M € 99.33 %
Dettes + 1an	2.16 M € 66.02 %	2.35 M € 8.88 %	1.61 M € -31.49 %	1.05 M € -34.85 %
Dettes	11.08 M € 24.36 %	8.82 M € -20.44 %	8.47 M € -3.9 %	9.52 M € 12.36 %
Total passif	21.67 M € 25.71 %	21.64 M € -0.16 %	23.32 M € 7.76 %	27.44 M € 17.67 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	41.13 K € 0 %	66.05 K € 60.58 %	27.49 K € -58.39 %	97.17 K € 253.49 %
Production vendue de biens	26.38 M € 13.98 %	27.99 M € 6.07 %	26.45 M € -5.49 %	32.05 M € 21.18 %
Production vendue de services	772.4 K € -31.22 %	928.25 K € 20.18 %	1.14 M € 23.13 %	1.46 M € 27.99 %
Chiffres d'affaires nets	27.2 M € 12.06 %	28.98 M € 6.55 %	27.62 M € -4.7 %	33.61 M € 21.7 %
Production stockée	792.81 K € -8.56 %	569.09 K € -28.22 %	-838.48 K € -247.34 %	2.59 M € -409.25 %
Subventions d'exploitation	2.96 K € -77.61 %	- 0 %	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	154.41 K € 401.89 %	145.64 K € -5.68 %	120.13 K € -17.51 %	287.07 K € 138.96 %
Autres produits	505 € 3.06 K %	103 € -79.6 %	-488 € -573.79 %	22 € -104.51 %
Produits d'exploitation	28.15 M € 11.78 %	29.69 M € 5.49 %	26.9 M € -9.4 %	36.49 M € 35.65 %
Achats de marchandises (y compris …	105.04 K € 0 %	- 0 %	147.8 K € 0 %	80.23 K € -45.72 %
Achats de matières premières et …	13.87 M € 24.61 %	11.87 M € -14.41 %	11.99 M € 1.02 %	18.81 M € 56.87 %
Variation de stock (matières …	-1.6 M € -8.28 K %	711.03 K € -144.35 %	-614.16 K € -186.38 %	-1.91 M € 211.41 %
Autres achats et charges externes	5.19 M € 27.08 %	5.1 M € -1.7 %	4.46 M € -12.6 %	5.9 M € 32.43 %
Achats	17.56 M € 15.28 %	17.68 M € 0.69 %	15.98 M € -9.61 %	22.88 M € 43.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	490.19 K € 13.28 %	462.2 K € -5.71 %	353.1 K € -23.61 %	401.09 K € 13.59 %
Salaires et traitements	3.95 M € 6.81 %	4.41 M € 11.67 %	4.39 M € -0.25 %	5.11 M € 16.31 %
Charges sociales	1.7 M € -5.05 %	1.94 M € 13.98 %	1.91 M € -1.74 %	2.23 M € 17.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	703.92 K € 15.49 %	858.09 K € 21.9 %	908.8 K € 5.91 %	979.42 K € 7.77 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	75.41 K € -2.23 %	385.79 K € 411.57 %	55.1 K € -85.72 %	62.8 K € 13.96 %
Dotations d'exploitation	779.33 K € 13.5 %	1.24 M € 59.61 %	963.9 K € -22.51 %	1.04 M € 8.12 %
Autres charges	8 € -98.8 %	10.28 K € 128.41 K %	20.83 K € 102.64 %	22 € -99.89 %
Charges d'exploitation	24.48 M € 12.08 %	25.74 M € 5.18 %	23.62 M € -8.24 %	31.67 M € 34.07 %
Résultat d'exploitation	3.67 M € 9.85 %	3.95 M € 7.59 %	3.28 M € -16.97 %	4.82 M € 47.04 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	30.23 K € 28.24 %	23.61 K € -21.9 %	17.99 K € -23.81 %	19.87 K € 10.43 %
Produit financiers	30.23 K € 28.24 %	23.61 K € -21.9 %	17.99 K € -23.81 %	19.87 K € 10.43 %
Intérêts et charges assimilées	24.33 K € -67.11 %	28.6 K € 17.55 %	10.54 K € -63.14 %	7.31 K € -30.67 %
Charges financières	24.33 K € -67.11 %	28.6 K € 17.55 %	10.54 K € -63.14 %	7.31 K € -30.67 %
Résultat financier	5.9 K € -111.71 %	-4.99 K € -184.5 %	7.45 K € -249.34 %	12.56 K € 68.59 %
Résultat courant avant impôts	3.68 M € 11.47 %	3.94 M € 7.28 %	3.29 M € -16.67 %	4.83 M € 47.09 %
Produits exceptionnels sur …	81.48 K € 363.61 %	167.21 K € 105.22 %	1.59 K € -99.05 %	2.25 K € 41.38 %
Produits exceptionnels sur …	39.92 K € -89.69 %	9.96 K € -75.06 %	22.39 K € 124.88 %	138 € -99.38 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	50.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	121.4 K € -85.11 %	227.88 K € 87.72 %	23.98 K € -89.48 %	2.39 K € -90.05 %
Charges exceptionnelles sur …	6.52 K € -98.34 %	219.44 K € 3.27 K %	6.08 K € -97.23 %	818 € -86.53 %
Charges exceptionnelles sur …	28.39 K € -82.1 %	2.15 K € -92.43 %	11.59 K € 439.41 %	230 € -98.02 %
Dotations exceptionnelles aux …	40.32 K € -15.75 %	24.19 K € -40 %	24.19 K € 0 %	24.19 K € 0 %
Charges exceptionnelles	75.23 K € -87.43 %	245.79 K € 226.73 %	41.86 K € -82.97 %	25.24 K € -39.7 %
Résultat exceptionnel	46.17 K € -78.73 %	-17.91 K € -138.79 %	-17.88 K € -0.16 %	-22.86 K € 27.83 %
Participations des salariés aux …	355.24 K € 12.08 %	364.47 K € 2.6 %	299.93 K € -17.71 %	500.76 K € 66.96 %
Impôts sur les bénéfices	1.01 M € 17.98 %	1 M € -0.54 %	671.29 K € -33.19 %	967.1 K € 44.07 %
Total des produits	28.3 M € 8.73 %	29.95 M € 5.81 %	26.94 M € -10.03 %	36.52 M € 35.52 %
Total des charges	25.94 M € 9.53 %	27.39 M € 5.57 %	24.65 M € -10.01 %	33.17 M € 34.59 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.36 M € 0.64 %	2.56 M € 8.48 %	2.3 M € -10.15 %	3.34 M € 45.53 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ALPOL COSMETIQUE ?

Le dirigeant de la société ALPOL COSMETIQUE est : Jérôme Six.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Alpol Cosmetique ?

Au cours de l’année 2022 la société Alpol Cosmetique a atteint un résultat net de 3.34 M avec une trésorerie de 931.03 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 9.95 %.