ALPOL COSMETIQUE

140 Rue Pasteur - 01500 Château-Gaillard

RCS
Bourg-en-Bresse 414789016
Code APE
2042Z
SIREN
414789016
SIRET
41478901600022
N° TVA
FR38414789016
Création
15/12/1997
Activité
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
644.99 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ALPOL COSMETIQUE, Société par actions simplifiée est active depuis 15/12/1997.

Établie à CHÂTEAU-GAILLARD (01500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.

Jérôme Six est Directeur général de la société ALPOL COSMETIQUE.


Chiffre d'affaires 33.61 M€ 2022
Valorisation 30.65 M€ 2019
Marge brute 10.73 M€ 2022
Profitabilité 9,9 % 2022
Ebitda 5.8 M€ 2022
Résultat net 3.34 M€ 2022
Trésorerie 931.03 K€ 2022
Bfr ≈ 15.06 M€ 2022
Dettes + 1an 1.05 M€ 2022
Endettement 9.52 M€ 2022
Effectif 149 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.35 K€ 2022
Délai paiement 61.76 (fournisseur)
Délai paiement 88.24 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 27.2 M 28.98 M 27.62 M 33.61 M
Marge brute (€) 9.64 M 11.3 M 11.63 M 10.73 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.3 M 5.06 M 4.14 M 5.58 M
EBITDA (€) 4.38 M 4.81 M 4.19 M 5.8 M
EBITDA - EBE (€) -78.99 K 250.43 K -44.2 K -224.25 K
Résultat d'exploitation (€) 3.67 M 3.95 M 3.28 M 4.82 M
Résultat net (€) 2.36 M 2.56 M 2.3 M 3.34 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 35.43 38.98 42.13 31.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.09 16.59 15.17 17.26
Taux de marge opérationnelle (%) 15.8 17.45 15.01 16.59
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 9.67 M 10.98 M 11.53 M 15.06 M
BFRE (€) 6.14 M 8.28 M 7.23 M 11.07 M
BFRHE (€) 1.23 M 1.02 M 2.72 M 1.22 M
BFR en jours de CA (j) 129.83 138.31 152.4 163.53
BFRE en jours de CA (j) 82.43 104.34 95.48 120.26
BFRHE en jours de CA (j) 91.76 Md 81.33 Md 206.04 Md 112.76 Md
Délais de paiement clients (j) 99.92 98.17 120 88.24
Délais de paiement fournisseurs (j) 95.88 61.34 87.67 61.76
Ratio des stocks / CA (%) 30.61 26.69 27.15 36.52
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 3.14 M 3.8 M 3.26 M 4.39 M
Dette nette (€) -10.66 M -8.73 M -7.8 M -8.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.54 13.12 11.81 13.05
Font de roulement (€) 7.33 M 9.11 M 10.3 M 12.9 M
Couverture du BFR 75.8 82.91 89.35 85.64
Trésorerie (€) 420.83 K 84.3 K 670.43 K 931.03 K
Dettes financières (€) 2.16 M 2.35 M 1.61 M 1.05 M
Capacité de remboursement (€) -3.4 -2.3 -2.39 -1.96
Ratio d'endettement (%) -104.02 -69.68 -53.6 -48.72
Autonomie financière (%) 4.75 5.33 9.03 16.79
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 6.92 M 4.87 M 5.92 M 6.59 M
Liquidité générale 74.6 92.13 117.46 98.51
Liquidité réduite 74.6 92.13 117.46 98.51
Couverture de la dette 1.25 1.26 1.19 1.39
Taux de marge nette (%) 8.67 8.83 8.32 9.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 23 20.41 15.79 18.97
Rentabilité économique (%) 10.88 11.82 9.86 12.19
Valeur ajoutée (€) * 8.63 M 9.98 M 8.76 M 10.91 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.73 34.44 31.74 32.46
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 5.65 M 6.35 M 6.3 M 7.34 M
Salaires / CA (%) 14.5 15.2 15.91 15.21
Impôts sur les bénéfices (€) 1.01 M 1 M 671.29 K 967.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Alpol Cosmetique

4
Bénéficiaire
Dimitri, Jacques, Laurent Dewavrin
26.99 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Gregoire Dewavrin
26.99 % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Jennifer, Dominique, Paola Dewavrin
26.99 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Alpol Cosmetique

2
Président
Christian Dewavrin
Du 19/05/2016 au 19/04/2019
Directeur Général
Jérôme Six
Depuis le 19/05/2016

Comptes annuels d'ALPOL COSMETIQUE

93
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …30.43 K € -31.33 % 19.59 K € -35.61 % 66.05 K € 237.12 % 191.49 K € 189.92 %
Fonds commercial7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 %
Immobilisation incorporelles38.05 K € -26.73 % 27.21 K € -28.48 % 73.67 K € 170.71 % 199.11 K € 170.27 %
Terrains1 € 0 % 1 € 0 % 1 € 0 % 1 € 0 %
Constructions1.33 M € 104.86 % 1.25 M € -6.38 % 1.36 M € 9.15 % 1.28 M € -6.08 %
Installations techniques …2.55 M € 74.1 % 3.1 M € 21.56 % 3.05 M € -1.73 % 3.01 M € -1.14 %
Autres immobilisations corporelles519.5 K € 29.36 % 748.5 K € 44.08 % 679.18 K € -9.26 % 643.51 K € -5.25 %
Immobilisations en cours31.23 K € -95.53 % 151.99 K € 386.65 % 198.64 K € 30.69 % 145.4 K € -26.8 %
Immobilisation corporelles4.43 M € 37.85 % 5.25 M € 18.39 % 5.28 M € 0.72 % 5.08 M € -3.9 %
Autres participations500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 %
Autres immobilisations financières108.12 K € -37.19 % 7.62 K € -92.95 % 7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 %
Immobilisations financières609.12 K € -29.06 % 507.62 K € -16.66 % 507.62 K € 0 % 507.62 K € 0 %
Actif immobilisé5.08 M € 28.92 % 5.78 M € 13.85 % 5.86 M € 1.46 % 5.78 M € -1.38 %
Matières premières, approvisionnements4.51 M € 51.41 % 3.75 M € -16.92 % 4.31 M € 15.09 % 6.31 M € 46.36 %
En-cours de production de biens1.1 M € 38.46 % 875.37 K € -20.48 % 649.57 K € -25.79 % 1.56 M € 139.57 %
Produits intermédiaires et finis2.6 M € 25.41 % 3.11 M € 19.94 % 2.51 M € -19.3 % 4.36 M € 73.68 %
Avances et acomptes versés sur …121.98 K € 26.9 % - 0 % 27.2 K € 0 % 46.49 K € 70.93 %
Stocks et en-cours8.33 M € 40.22 % 7.73 M € -7.12 % 7.5 M € -3.03 % 12.27 M € 63.67 %
Créances clients et comptes ratachés4.61 M € 14.5 % 5.43 M € 17.61 % 5.62 M € 3.55 % 5.35 M € -4.81 %
Autres créances2.83 M € -3.86 % 2.37 M € -16.36 % 3.46 M € 46.13 % 2.78 M € -19.75 %
Créances7.45 M € 6.75 % 7.79 M € 4.69 % 9.08 M € 16.49 % 8.13 M € -10.51 %
Disponibilités420.83 K € 127.87 % 84.3 K € -79.97 % 670.43 K € 695.31 % 931.03 K € 38.87 %
Charges constatées d'avance400.84 K € 97.68 % 244.22 K € -39.07 % 201.94 K € -17.31 % 321.42 K € 59.16 %
Actif circulant16.59 M € 24.76 % 15.86 M € -4.44 % 17.45 M € 10.06 % 21.65 M € 24.07 %
Total actif21.67 M € 25.71 % 21.64 M € -0.16 % 23.32 M € 7.76 % 27.44 M € 17.67 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel644.99 K € 0 % 646.51 K € 0.24 % 646.51 K € 0 % 646.51 K € 0 %
Réserve légale64.5 K € 0 % 64.5 K € 0 % 64.65 K € 0.24 % 64.65 K € 0 %
Report à nouveau6.8 M € 43.01 % 8.87 M € 30.28 % 11.13 M € 25.5 % 13.13 M € 17.99 %
Résultat de l'exercice2.36 M € 0.64 % 2.56 M € 8.48 % 2.3 M € -10.15 % 3.34 M € 45.53 %
Subventions d'investissement6.31 K € -33.93 % 3.07 K € -51.35 % 979 € -68.11 % 2.09 K € 112.97 %
Provisions réglementées370.97 K € 12.2 % 395.16 K € 6.52 % 419.36 K € 6.12 % 443.55 K € 5.77 %
Capitaux propres10.25 M € 25.75 % 12.53 M € 22.27 % 14.56 M € 16.15 % 17.63 M € 21.11 %
Avances conditionnées287.95 K € 129.54 % 287.95 K € 0 % 287.95 K € 0 % 287.95 K € 0 %
Autres fonds propres287.95 K € 129.54 % 287.95 K € 0 % 287.95 K € 0 % 287.95 K € 0 %
Provisions pour risques50.71 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Provisions50.71 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …2.16 M € 93.99 % 2.35 M € 8.93 % 1.61 M € -31.49 % 1.05 M € -34.85 %
Dettes financières2.16 M € 93.7 % 2.35 M € 8.93 % 1.61 M € -31.49 % 1.05 M € -34.85 %
Avances et acomptes reçus sur …1 K € -99.46 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …5.03 M € 38.53 % 2.85 M € -43.34 % 3.99 M € 39.77 % 4.2 M € 5.23 %
Dettes fiscales et sociales1.89 M € -9.65 % 2.02 M € 7.29 % 1.93 M € -4.42 % 2.4 M € 24.12 %
Dettes d'exploitation6.92 M € 20.96 % 4.87 M € -29.55 % 5.92 M € 21.43 % 6.59 M € 11.4 %
Dettes sur immobilisations et …435.88 K € 797.47 % 270.73 K € -37.89 % 87.7 K € -67.61 % 179.49 K € 104.66 %
Autres dettes1.57 M € -14.94 % 1.32 M € -15.83 % 852.9 K € -35.29 % 1.7 M € 98.78 %
Dettes diverses2 M € 5.94 % 1.59 M € -20.63 % 940.59 K € -40.79 % 1.87 M € 99.33 %
Dettes + 1an2.16 M € 66.02 % 2.35 M € 8.88 % 1.61 M € -31.49 % 1.05 M € -34.85 %
Dettes11.08 M € 24.36 % 8.82 M € -20.44 % 8.47 M € -3.9 % 9.52 M € 12.36 %
Total passif21.67 M € 25.71 % 21.64 M € -0.16 % 23.32 M € 7.76 % 27.44 M € 17.67 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises41.13 K € 0 % 66.05 K € 60.58 % 27.49 K € -58.39 % 97.17 K € 253.49 %
Production vendue de biens26.38 M € 13.98 % 27.99 M € 6.07 % 26.45 M € -5.49 % 32.05 M € 21.18 %
Production vendue de services772.4 K € -31.22 % 928.25 K € 20.18 % 1.14 M € 23.13 % 1.46 M € 27.99 %
Chiffres d'affaires nets27.2 M € 12.06 % 28.98 M € 6.55 % 27.62 M € -4.7 % 33.61 M € 21.7 %
Production stockée792.81 K € -8.56 % 569.09 K € -28.22 % -838.48 K € -247.34 % 2.59 M € -409.25 %
Subventions d'exploitation2.96 K € -77.61 % - 0 % 2.5 K € 0 % 2.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …154.41 K € 401.89 % 145.64 K € -5.68 % 120.13 K € -17.51 % 287.07 K € 138.96 %
Autres produits505 € 3.06 K % 103 € -79.6 % -488 € -573.79 % 22 € -104.51 %
Produits d'exploitation28.15 M € 11.78 % 29.69 M € 5.49 % 26.9 M € -9.4 % 36.49 M € 35.65 %
Achats de marchandises (y compris …105.04 K € 0 % - 0 % 147.8 K € 0 % 80.23 K € -45.72 %
Achats de matières premières et …13.87 M € 24.61 % 11.87 M € -14.41 % 11.99 M € 1.02 % 18.81 M € 56.87 %
Variation de stock (matières …-1.6 M € -8.28 K % 711.03 K € -144.35 % -614.16 K € -186.38 % -1.91 M € 211.41 %
Autres achats et charges externes5.19 M € 27.08 % 5.1 M € -1.7 % 4.46 M € -12.6 % 5.9 M € 32.43 %
Achats17.56 M € 15.28 % 17.68 M € 0.69 % 15.98 M € -9.61 % 22.88 M € 43.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés490.19 K € 13.28 % 462.2 K € -5.71 % 353.1 K € -23.61 % 401.09 K € 13.59 %
Salaires et traitements3.95 M € 6.81 % 4.41 M € 11.67 % 4.39 M € -0.25 % 5.11 M € 16.31 %
Charges sociales1.7 M € -5.05 % 1.94 M € 13.98 % 1.91 M € -1.74 % 2.23 M € 17.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …703.92 K € 15.49 % 858.09 K € 21.9 % 908.8 K € 5.91 % 979.42 K € 7.77 %
Dot. d’exploit. Sur actif …75.41 K € -2.23 % 385.79 K € 411.57 % 55.1 K € -85.72 % 62.8 K € 13.96 %
Dotations d'exploitation779.33 K € 13.5 % 1.24 M € 59.61 % 963.9 K € -22.51 % 1.04 M € 8.12 %
Autres charges8 € -98.8 % 10.28 K € 128.41 K % 20.83 K € 102.64 % 22 € -99.89 %
Charges d'exploitation24.48 M € 12.08 % 25.74 M € 5.18 % 23.62 M € -8.24 % 31.67 M € 34.07 %
Résultat d'exploitation3.67 M € 9.85 % 3.95 M € 7.59 % 3.28 M € -16.97 % 4.82 M € 47.04 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % 1 € 0 % - 0 %
Opérations en commun- 0 % - 0 % 1 € 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés30.23 K € 28.24 % 23.61 K € -21.9 % 17.99 K € -23.81 % 19.87 K € 10.43 %
Produit financiers30.23 K € 28.24 % 23.61 K € -21.9 % 17.99 K € -23.81 % 19.87 K € 10.43 %
Intérêts et charges assimilées24.33 K € -67.11 % 28.6 K € 17.55 % 10.54 K € -63.14 % 7.31 K € -30.67 %
Charges financières24.33 K € -67.11 % 28.6 K € 17.55 % 10.54 K € -63.14 % 7.31 K € -30.67 %
Résultat financier5.9 K € -111.71 % -4.99 K € -184.5 % 7.45 K € -249.34 % 12.56 K € 68.59 %
Résultat courant avant impôts3.68 M € 11.47 % 3.94 M € 7.28 % 3.29 M € -16.67 % 4.83 M € 47.09 %
Produits exceptionnels sur …81.48 K € 363.61 % 167.21 K € 105.22 % 1.59 K € -99.05 % 2.25 K € 41.38 %
Produits exceptionnels sur …39.92 K € -89.69 % 9.96 K € -75.06 % 22.39 K € 124.88 % 138 € -99.38 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 50.71 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels121.4 K € -85.11 % 227.88 K € 87.72 % 23.98 K € -89.48 % 2.39 K € -90.05 %
Charges exceptionnelles sur …6.52 K € -98.34 % 219.44 K € 3.27 K % 6.08 K € -97.23 % 818 € -86.53 %
Charges exceptionnelles sur …28.39 K € -82.1 % 2.15 K € -92.43 % 11.59 K € 439.41 % 230 € -98.02 %
Dotations exceptionnelles aux …40.32 K € -15.75 % 24.19 K € -40 % 24.19 K € 0 % 24.19 K € 0 %
Charges exceptionnelles75.23 K € -87.43 % 245.79 K € 226.73 % 41.86 K € -82.97 % 25.24 K € -39.7 %
Résultat exceptionnel46.17 K € -78.73 % -17.91 K € -138.79 % -17.88 K € -0.16 % -22.86 K € 27.83 %
Participations des salariés aux …355.24 K € 12.08 % 364.47 K € 2.6 % 299.93 K € -17.71 % 500.76 K € 66.96 %
Impôts sur les bénéfices1.01 M € 17.98 % 1 M € -0.54 % 671.29 K € -33.19 % 967.1 K € 44.07 %
Total des produits28.3 M € 8.73 % 29.95 M € 5.81 % 26.94 M € -10.03 % 36.52 M € 35.52 %
Total des charges25.94 M € 9.53 % 27.39 M € 5.57 % 24.65 M € -10.01 % 33.17 M € 34.59 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.36 M € 0.64 % 2.56 M € 8.48 % 2.3 M € -10.15 % 3.34 M € 45.53 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société ALPOL COSMETIQUE est : Jérôme Six.

Au cours de l’année 2022 la société Alpol Cosmetique a atteint un résultat net de 3.34 M avec une trésorerie de 931.03 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 9.95 %.

La société Alpol Cosmetique a été créé le 1997 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On compte 149 salariés travaillant chez l’entreprise Alpol Cosmetique.

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2042Z (soit : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette).
Consultez la présentation d'entreprise