ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL à Mende

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	12.68 M	12.27 M	14.08 M	18.28 M
Marge brute (€)	5.05 M	4.35 M	6.57 M	8.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.59 M	1.57 M	3.7 M	6.19 M
EBITDA (€)	2.7 M	1.7 M	3.84 M	6.33 M
EBITDA - EBE (€)	-102.91 K	-130.42 K	-142.43 K	-141.39 K
Résultat d'exploitation (€)	1.01 M	-266.11 K	1.86 M	4.38 M
Résultat net (€)	817.67 K	-308.93 K	1.66 M	3.2 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	39.79	35.46	46.69	47
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.26	13.82	27.27	34.66
Taux de marge opérationnelle (%)	20.45	12.76	26.26	33.89
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.63 M	3.93 M	5.99 M	6.85 M
BFRE (€)	1.19 M	1.2 M	1.07 M	-310.33 K
BFRHE (€)	930.53 K	1.83 M	1.52 M	2 M
BFR en jours de CA (j)	104.4	116.79	155.14	136.84
BFRE en jours de CA (j)	34.32	35.68	27.73	-6.2
BFRHE en jours de CA (j)	32.33 Md	61.51 Md	58.81 Md	100.31 Md
Délais de paiement clients (j)	103.08	130.85	112.12	88.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.59	103.36	90.87	107.28
Ratio des stocks / CA (%)	7.7	10.42	3.63	8.73
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.53 M	1.7 M	3.65 M	5.16 M
Dette nette (€)	-8.43 M	-9.98 M	-8.83 M	-5.84 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.91	13.83	25.91	28.22
Font de roulement (€)	3.11 M	3.51 M	5.45 M	6.39 M
Couverture du BFR	85.67	89.49	91.06	93.24
Trésorerie (€)	1.11 M	646.38 K	2.98 M	4.82 M
Dettes financières (€)	6.49 M	7.19 M	8.33 M	5.09 M
Capacité de remboursement (€)	-3.34	-5.88	-2.42	-1.13
Ratio d'endettement (%)	-83.28	-99.33	-77.5	-40.57
Autonomie financière (%)	1.56	1.4	1.37	2.83
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.66 M	3.19 M	3.07 M	5.24 M
Liquidité générale	55.64	54.93	72.34	98.38
Liquidité réduite	55.64	54.93	72.34	98.38
Couverture de la dette	1.01	-0.36	1.19	1.45
Taux de marge nette (%)	6.45	-2.52	11.77	17.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.08	-3.08	14.54	22.24
Rentabilité économique (%)	4.13	-1.48	7.1	12.71
Valeur ajoutée (€) *	5.38 M	4.7 M	6.68 M	8.66 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.45	38.33	47.41	47.39
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.07 M	2.38 M	2.37 M	2.58 M
Salaires / CA (%)	13.22	15.6	13.57	11.27
Impôts sur les bénéfices (€)	140.23 K	-7.5 K	280.37 K	1.17 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Environnement Massif Central

Bénéficiaire

Olivier, Fabrice Dalle

93.42 % des parts

93.42 % des votes

Dirigeant(s) d'Environnement Massif Central

Président

Developpement Durable Investissement

Depuis le 20/09/2018

Gérant

Olivier Dalle

Du 29/03/2017 au 20/09/2018

Comptes annuels d'ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	899 € -37.26 %	366 € -59.29 %	3.35 K € 816.12 %	1.82 K € -45.63 %
Autres immobilisations incorporelles …	13.97 K € 245.82 %	10.83 K € -22.5 %	22.93 K € 111.74 %	74.96 K € 226.97 %
Immobilisation incorporelles	14.87 K € 117.46 %	11.19 K € -24.72 %	26.28 K € 134.77 %	76.79 K € 192.19 %
Terrains	251.16 K € -14.56 %	207.73 K € -17.29 %	175.98 K € -15.29 %	132.68 K € -24.6 %
Constructions	7.26 M € -4.17 %	7.02 M € -3.35 %	6.62 M € -5.67 %	7.92 M € 19.59 %
Installations techniques …	5.05 M € -9.79 %	5.87 M € 16.3 %	5.46 M € -6.91 %	4.42 M € -19.03 %
Autres immobilisations corporelles	422.84 K € -15.93 %	323.02 K € -23.61 %	235.13 K € -27.21 %	416.76 K € 77.24 %
Immobilisations en cours	394.26 K € 1.75 K %	179.86 K € -54.38 %	1.65 M € 817.38 %	29.33 K € -98.22 %
Immobilisation corporelles	13.38 M € -4.39 %	13.6 M € 1.66 %	14.14 M € 4.02 %	12.92 M € -8.67 %
Autres titres immobilisés	15.86 K € 0 %	15.86 K € 0 %	15.86 K € 0 %	15.86 K € 0 %
Autres immobilisations financières	94.76 K € 0 %	94.76 K € 0 %	94.76 K € 0 %	94.76 K € 0 %
Immobilisations financières	110.62 K € -1.07 %	110.62 K € 0 %	110.62 K € 0 %	110.62 K € 0 %
Actif immobilisé	13.5 M € -4.29 %	13.72 M € 1.62 %	14.28 M € 4.1 %	13.11 M € -8.23 %
Matières premières, approvisionnements	957.41 K € 56.94 %	1.24 M € 29.2 %	458.67 K € -62.92 %	1.43 M € 211.53 %
En-cours de production de biens	19.09 K € -6.76 %	41.2 K € 115.77 %	51.84 K € 25.82 %	166.34 K € 220.89 %
Stocks et en-cours	976.5 K € 54.87 %	1.28 M € 30.89 %	510.5 K € -60.06 %	1.6 M € 212.48 %
Créances clients et comptes ratachés	2.87 M € 20.49 %	3.11 M € 8.29 %	3.63 M € 16.77 %	3.33 M € -8.31 %
Autres créances	708.94 K € -8.18 %	1.29 M € 81.57 %	693.35 K € -46.14 %	1.08 M € 55.89 %
Créances	3.58 M € 13.48 %	4.4 M € 22.79 %	4.33 M € -1.64 %	4.41 M € 1.98 %
Valeurs mobilières de placement …	607.95 K € 0 %	786.07 K € 29.3 %	1.23 M € 56.49 %	1.23 M € 0.01 %
Disponibilités	1.11 M € -39.63 %	646.38 K € -41.88 %	2.98 M € 361.51 %	4.82 M € 61.67 %
Charges constatées d'avance	5.83 K € -36.66 %	6.26 K € 7.34 %	8.74 K € 39.58 %	28.09 K € 221.59 %
Actif circulant	6.28 M € 0.61 %	7.11 M € 13.22 %	9.06 M € 27.32 %	12.09 M € 33.44 %
Total actif	19.78 M € -2.79 %	20.83 M € 5.3 %	23.34 M € 12.03 %	25.19 M € 7.94 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	36.72 K € 0 %	36.72 K € 0 %	36.72 K € 0 %	36.72 K € 0 %
Réserve légale	3.67 K € 0 %	3.67 K € 0 %	3.67 K € 0 %	3.67 K € 0 %
Autres réserves	6.12 M € 9.21 %	6.64 M € 8.45 %	6.03 M € -9.17 %	7.19 M € 19.18 %
Résultat de l'exercice	817.67 K € 14.1 %	-308.93 K € -137.78 %	1.66 M € -636.44 %	3.2 M € 93.28 %
Subventions d'investissement	1.89 M € -14.31 %	2.02 M € 6.88 %	1.9 M € -6.14 %	2.23 M € 17.41 %
Provisions réglementées	1.25 M € 46.61 %	1.65 M € 32.6 %	1.77 M € 7.1 %	1.74 M € -1.6 %
Capitaux propres	10.12 M € 7.41 %	10.05 M € -0.72 %	11.4 M € 13.44 %	14.4 M € 26.37 %
Provisions pour risques	127.54 K € 22.61 %	163.16 K € 27.93 %	127.54 K € -21.83 %	127.54 K € 0 %
Provisions	127.54 K € 22.61 %	163.16 K € 27.93 %	127.54 K € -21.83 %	127.54 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	6.48 M € -19.39 %	6.87 M € 6.11 %	8.32 M € 21.05 %	5.08 M € -38.97 %
Emprunts et dettes financières divers	15.22 K € -94.67 %	315.74 K € 1.98 K %	17.85 K € -94.35 %	17.32 K € -2.97 %
Dettes financières	6.49 M € -21.97 %	7.19 M € 10.72 %	8.33 M € 15.98 %	5.09 M € -38.9 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.85 M € 24.69 %	2.32 M € 25.47 %	1.68 M € -27.83 %	3.03 M € 80.9 %
Dettes fiscales et sociales	806.37 K € 12.94 %	868.14 K € 7.66 %	1.4 M € 60.99 %	2.21 M € 57.79 %
Dettes d'exploitation	2.66 M € 20.87 %	3.19 M € 20.06 %	3.07 M € -3.65 %	5.24 M € 70.39 %
Dettes sur immobilisations et …	177.45 K € -18.04 %	60.99 K € -65.63 %	332.38 K € 445.01 %	- 0 %
Autres dettes	168.84 K € 234.58 %	138.68 K € -17.87 %	69.49 K € -49.89 %	325.05 K € 367.74 %
Dettes diverses	346.29 K € 29.72 %	199.67 K € -42.34 %	401.87 K € 101.27 %	325.05 K € -19.12 %
Dettes + 1an	6.51 M € -22.67 %	7.22 M € 10.87 %	8.33 M € 15.41 %	5.09 M € -38.9 %
Produits constatés d'avance	45.9 K € 4.04 %	49.67 K € 8.22 %	5.92 K € -88.08 %	10.8 K € 82.38 %
Dettes	9.54 M € -11.9 %	10.62 M € 11.38 %	11.82 M € 11.2 %	10.66 M € -9.74 %
Total passif	19.78 M € -2.79 %	20.83 M € 5.3 %	23.34 M € 12.03 %	25.19 M € 7.94 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	4.76 M € 38.4 %	5.59 M € 17.32 %	5.84 M € 4.43 %	8.06 M € 38.15 %
Production vendue de services	7.92 M € 0.37 %	6.68 M € -15.64 %	8.25 M € 23.46 %	10.21 M € 23.86 %
Chiffres d'affaires nets	12.68 M € 11.92 %	12.27 M € -3.26 %	14.08 M € 14.79 %	18.28 M € 29.78 %
Production stockée	-1.38 K € -118.28 %	22.11 K € -1.7 K %	10.64 K € -51.88 %	109.63 K € 930.63 %
Subventions d'exploitation	79.76 K € -59.67 %	- 0 %	- 0 %	404.73 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	131.38 K € 62.32 %	175.03 K € 33.22 %	156.52 K € -10.57 %	141.96 K € -9.3 %
Autres produits	- 0 %	4 € 0 %	6 € 50 %	- 0 %
Produits d'exploitation	12.89 M € 10.97 %	12.46 M € -3.31 %	14.25 M € 14.31 %	18.93 M € 32.86 %
Achats de marchandises (y compris …	1.94 M € 7.33 %	2.75 M € 41.37 %	1.35 M € -50.89 %	3.09 M € 129.27 %
Achats de matières premières et …	-119 € 0 %	-127 € 6.72 %	-1.52 K € 1.1 K %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-347.35 K € 98.03 %	-279.57 K € -19.51 %	778.31 K € -378.39 %	-624.74 K € -180.27 %
Autres achats et charges externes	6.04 M € 19.55 %	5.45 M € -9.77 %	5.38 M € -1.25 %	7.22 M € 34.11 %
Achats	7.64 M € 14.18 %	7.92 M € 3.69 %	7.51 M € -5.18 %	9.69 M € 29.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés	457.56 K € 21.9 %	429.32 K € -6.17 %	521.09 K € 21.37 %	332.4 K € -36.21 %
Salaires et traitements	1.68 M € 16.21 %	1.91 M € 14.14 %	1.91 M € -0.12 %	2.06 M € 7.83 %
Charges sociales	396.76 K € 18.05 %	464.41 K € 17.05 %	454.89 K € -2.05 %	518.14 K € 13.91 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.68 M € 20.28 %	1.96 M € 16.49 %	1.98 M € 0.91 %	1.95 M € -1.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	7.75 K € 0 %	11.4 K € 47.19 %	566 € -95.04 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	23.51 K € -77.4 %	35.62 K € 51.48 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.71 M € 13.52 %	2.01 M € 17.42 %	1.99 M € -0.7 %	1.96 M € -1.81 %
Autres charges	4.96 K € 495.8 K %	1.24 K € -74.99 %	2.68 K € 116.37 %	1 € -99.96 %
Charges d'exploitation	11.88 M € 14.82 %	12.73 M € 7.17 %	12.39 M € -2.69 %	14.55 M € 17.47 %
Résultat d'exploitation	1.01 M € -20.39 %	-266.11 K € -126.28 %	1.86 M € -799.23 %	4.38 M € 135.37 %
Produits financiers de participations	7.74 K € -73.58 %	5.22 K € -32.64 %	2.58 K € -50.58 %	2.37 K € -8.26 %
Produit financiers	7.74 K € -73.58 %	5.22 K € -32.64 %	2.58 K € -50.58 %	2.37 K € -8.26 %
Intérêts et charges assimilées	113.64 K € -24.6 %	97.25 K € -14.42 %	83.18 K € -14.47 %	78.42 K € -5.73 %
Charges financières	113.64 K € -24.6 %	97.25 K € -14.42 %	83.18 K € -14.47 %	78.42 K € -5.73 %
Résultat financier	-105.89 K € -12.78 %	-92.04 K € -13.08 %	-80.6 K € -12.43 %	-76.05 K € -5.64 %
Résultat courant avant impôts	906.5 K € -21.19 %	-358.14 K € -139.51 %	1.78 M € -597.03 %	4.3 M € 141.76 %
Produits exceptionnels sur …	10.59 K € 147.65 %	128.29 K € 1.11 K %	49.42 K € -61.48 %	-163 € -100.33 %
Produits exceptionnels sur …	471.8 K € -0.85 %	398.46 K € -15.55 %	367.28 K € -7.82 %	447.44 K € 21.82 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	37.45 K € 0 %	199.73 K € 433.3 %	230.4 K € 15.36 %
Produits exceptionnels	482.39 K € -2.1 %	564.2 K € 16.96 %	616.43 K € 9.26 %	677.68 K € 9.94 %
Charges exceptionnelles sur …	2.49 K € -77.77 %	11.5 K € 362.06 %	64.51 K € 461.19 %	5.64 K € -91.26 %
Charges exceptionnelles sur …	22.04 K € -83.68 %	67.33 K € 205.53 %	1.01 K € -98.5 %	22.3 K € 2.11 K %
Dotations exceptionnelles aux …	396.16 K € -35.79 %	443.66 K € 11.99 %	317.11 K € -28.52 %	202.95 K € -36 %
Charges exceptionnelles	420.68 K € -44.88 %	522.48 K € 24.2 %	382.64 K € -26.77 %	230.89 K € -39.66 %
Résultat exceptionnel	61.7 K € -122.81 %	41.71 K € -32.4 %	233.79 K € 460.48 %	446.8 K € 91.11 %
Participations des salariés aux …	10.3 K € 15.97 %	- 0 %	76.28 K € 0 %	375.31 K € 392 %
Impôts sur les bénéfices	140.23 K € -9.09 %	-7.5 K € -105.35 %	280.37 K € -3.84 K %	1.17 M € 318.01 %
Total des produits	13.38 M € 10.23 %	13.03 M € -2.59 %	14.87 M € 14.07 %	19.61 M € 31.91 %
Total des charges	12.56 M € 9.99 %	13.34 M € 6.21 %	13.21 M € -0.99 %	16.41 M € 24.21 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	817.67 K € 14.1 %	-308.93 K € -137.78 %	1.66 M € -636.44 %	3.2 M € 93.28 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Environnement Massif Central ?

Au cours de l’année 2021 la société Environnement Massif Central a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.2 M avec une trésorerie de 4.82 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 17.53 %.