"G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING

2 Rue Andre Maginot - 70300 Luxeuil-Les-Bains
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RCS
Vesoul 414266163
Code APE
6420Z
SIREN
414266163
SIRET
41426616300024
N° TVA
FR66414266163
Dirigeant
Gérard Gilbert Marie Mariotte
Téléphone
03 84 40 00 55
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/10/1997
Activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
2.3 M €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

"G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE est active depuis 01/10/1997.

Établie à LUXEUIL-LES-BAINS (70300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.

"G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING, recense 2 établissement(s).

Gérard Gilbert Marie Mariotte est Gérant de la société "G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING.

Chiffre d'affaires 1.2 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 401.2 K€ 2022
Profitabilité -17,61 % 2022
Ebitda -295.7 K€ 2022
Résultat net -212.1 K€ 2022
Trésorerie 13.3 K€ 2022
Bfr ≈ 2.4 M€ 2022
Dettes + 1an 1.5 M€ 2022
Endettement 3.5 M€ 2022
Effectif 12 2022
Salaire brut/mois ≈ 3.8 K€ 2022
Délai paiement 422.6 (fournisseur)
Délai paiement 1.2 K (client)

Performance financière 33

Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 1.1 M 1.1 M 1 M 1.2 M
Marge brute (€) 357.5 K - 374.9 K 401.2 K
Excédent brut d'exploitation (€) -290.4 K 540.2 K -290.4 K -311.9 K
EBITDA (€) -290.4 K - -283.1 K -295.7 K
EBITDA - EBE (€) -11 - 7.2 K 16.3 K
Résultat d'exploitation (€) 29.5 K 12.7 K 10.2 K 21.4 K
Résultat net (€) 253.7 K -37.8 K -233 K -212.1 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 33.6 - 36.7 33.3
Taux de marge d'EBITDA (%) -27.3 - -27.7 -24.5
Taux de marge opérationnelle (%) -27.3 47.4 -28.5 -25.9
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 2.8 M 2.8 M 2.5 M 2.4 M
BFR en jours de CA (j) 968.7 905.9 903.9 722.6
Délais de paiement clients (j) 1.3 K 1.3 K 1.2 K 1.2 K
Délais de paiement fournisseurs (j) 324.3 - 304.9 422.6
Capacité d'autofinancement (€) 289.6 K 845.3 K -180 K -170.6 K
Dette nette (€) -3 M -3.3 M -2.9 M -3.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.2 74.1 -17.6 -14.2
Font de roulement (€) 2.2 M 2.2 M 1.8 M 1.8 M
Trésorerie (€) 119 22.8 K 81.6 K 13.3 K
Dettes financières (€) 1.3 M 1.4 M 1.2 M 1.5 M
Capacité de remboursement (€) -10.4 -3.9 16.1 20.7
Ratio d'endettement (%) -57.1 -63.3 -57.8 -73.5
Autonomie financière (%) 3.9 3.9 4.2 3.3
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 1.1 M 1.4 M 1.1 M 1.6 M
Couverture de la dette 0.56 -0.084 -0.429 -0.343
Taux de marge nette (%) 23.8 -3.3 -22.8 -17.6
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.8 -0.72 -4.6 -4.4
Rentabilité économique (%) 3 -0.439 -2.9 -2.5
Valeur ajoutée (€) * 711.7 K 729.2 K 858.2 K 845.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 66.8 64 84.1 70.2
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 647.9 K 672.9 K 658 K 696.9 K
Salaires / CA (%) 48.3 46.4 51.4 44.9
Impôts sur les bénéfices (€) - -73.1 K 7.2 K 16.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire
Gerard Mariotte
Né en 1952
100 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 2

Gérant
Gérard Gilbert Marie Mariotte
Depuis le 05/09/2016
Commissaire Aux Comptes Suppléant
Gilles Roy
Du 05/09/2016 au 07/12/2020

Les établissements enregistrés 2

"G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING Actif 41 426 616 300 024 2 RUE ANDRE MAGINOT - LUXEUIL-LES-BAINS 70300 6420Z - Activités des sociétés holding
"G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING Fermé 41 426 616 300 016 RUE MARTYRS DE RESISTANCE - Luxeuil-les-Bains 70300

Les annonces légales parues 30

01/03/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
16/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/12/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
27/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Les accords d'entreprise 0

Aucun accord d'entreprise publié

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 0

Aucune marque enregistrée

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 72

Actif 2019 2020 2021 2022
Concessions, brevets et droits ...
777 €
-75.5 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Immobilisation incorporelles
777 €
-75.5 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Autres immobilisations corporelles
116.3 K €
285.9 %
90.3 K €
-22.4 %
105.9 K €
17.3 %
129.1 K €
21.9 %
Immobilisation corporelles
116.3 K €
285.9 %
90.3 K €
-22.4 %
105.9 K €
17.3 %
129.1 K €
21.9 %
Autres participations
4.3 M €
-0.699 %
4.3 M €
0 %
4.3 M €
0 %
4.3 M €
0 %
Autres titres immobilisés
20.9 K €
0 %
20.9 K €
0 %
20.9 K €
0 %
20.9 K €
0 %
Immobilisations financières
4.3 M €
-0.695 %
4.3 M €
0 %
4.3 M €
0 %
4.3 M €
0 %
Actif immobilisé
4.4 M €
1.2 %
4.4 M €
-0.608 %
4.4 M €
0.357 %
4.4 M €
0.529 %
Créances clients et comptes ratachés
1.8 M €
3.4 %
2.3 M €
23.2 %
2.1 M €
-8.9 %
2.8 M €
37.2 %
Autres créances
2 M €
-9.3 %
1.9 M €
-6.7 %
1.4 M €
-24.2 %
1.1 M €
-26 %
Créances
3.9 M €
-3.7 %
4.2 M €
7.5 %
3.5 M €
-15.8 %
3.9 M €
11.3 %
Disponibilités
119 €
-80.2 %
22.8 K €
19 K %
81.6 K €
258.4 %
13.3 K €
-83.7 %
Charges constatées d'avance
24.7 K €
-6.2 %
26.2 K €
6.1 %
14.8 K €
-43.6 %
14.2 K €
-4.3 %
Actif circulant
3.9 M €
-3.7 %
4.2 M €
8.1 %
3.6 M €
-14.5 %
3.9 M €
9.1 %
Total actif
8.3 M €
-1.2 %
8.6 M €
3.5 %
8 M €
-7 %
8.4 M €
4.4 %
Passif 2019 2020 2021 2022
Capital social ou individuel
2.3 M €
0 %
2.3 M €
0 %
2.3 M €
0 %
2.3 M €
0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
548.3 K €
0 %
548.3 K €
0 %
548.3 K €
0 %
548.3 K €
0 %
Réserve légale
138.7 K €
0 %
151.4 K €
9.1 %
151.4 K €
0 %
151.4 K €
0 %
Autres réserves
2 M €
-1 %
2.3 M €
12 %
2.2 M €
-1.7 %
2 M €
-10.5 %
Résultat de l'exercice
253.7 K €
-1.3 K %
-37.8 K €
-114.9 %
-233 K €
516.6 %
-212.1 K €
-9 %
Provisions réglementées
31.6 K €
0 %
31.6 K €
0 %
31.6 K €
0 %
31.6 K €
0 %
Capitaux propres
5.3 M €
5 %
5.2 M €
-0.715 %
5 M €
-4.4 %
4.8 M €
-4.2 %
Provisions pour charges
17 K €
4.3 %
15.9 K €
-6.8 %
15.8 K €
-0.114 %
15.7 K €
-0.827 %
Provisions
17 K €
4.3 %
15.9 K €
-6.8 %
15.8 K €
-0.114 %
15.7 K €
-0.827 %
Emprunts et dettes auprès des ...
13.4 K €
-91.3 %
236.6 K €
1.7 K %
66.8 K €
-71.8 %
310.7 K €
364.7 %
Emprunts et dettes financières divers
1.3 M €
-17.5 %
1.1 M €
-16.2 %
1.1 M €
1.3 %
1.1 M €
1.3 %
Dettes financières
1.3 M €
-24.1 %
1.4 M €
0.558 %
1.2 M €
-11.5 %
1.5 M €
21.6 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
637.3 K €
-0.832 %
951.8 K €
49.3 %
546.9 K €
-42.5 %
943.3 K €
72.5 %
Dettes fiscales et sociales
453.5 K €
4.9 %
451.7 K €
-0.397 %
543.3 K €
20.3 %
617.8 K €
13.7 %
Dettes d'exploitation
1.1 M €
1.5 %
1.4 M €
28.7 %
1.1 M €
-22.3 %
1.6 M €
43.2 %
Autres dettes
582 K €
11.3 %
589.8 K €
1.3 %
691.3 K €
17.2 %
525.5 K €
-24 %
Dettes diverses
582 K €
11.3 %
589.8 K €
1.3 %
691.3 K €
17.2 %
525.5 K €
-24 %
Dettes + 1an
1.3 M €
-24 %
1.4 M €
0.506 %
1.2 M €
-11.5 %
1.5 M €
21.6 %
Dettes
3 M €
-10.4 %
3.3 M €
10.9 %
3 M €
-11 %
3.5 M €
18.9 %
Total passif
8.3 M €
-1.2 %
8.6 M €
3.5 %
8 M €
-7 %
8.4 M €
4.4 %
Compte de résultat 2019 2020 2021 2022
Production vendue de services
1.1 M €
-3.1 %
1.1 M €
7 %
1 M €
-10.5 %
1.2 M €
18 %
Chiffres d'affaires nets
1.1 M €
-3.1 %
1.1 M €
7 %
1 M €
-10.5 %
1.2 M €
18 %
Reprises sur dépréciations, ...
355.7 K €
-1.5 %
355.7 K €
-0.004 %
353.7 K €
-0.559 %
374.8 K €
6 %
Autres produits
9 €
-30.8 %
-
0 %
5 €
0 %
29 €
480 %
Produits d'exploitation
1.4 M €
-2.7 %
1.1 M €
-19.8 %
1.4 M €
20.6 %
1.6 M €
14.9 %
Achats de marchandises (y compris ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
-626 €
0 %
Autres achats et charges externes
707.5 K €
0 %
-
0 %
645.7 K €
0 %
804.1 K €
24.5 %
Achats
707.5 K €
0 %
-
0 %
645.7 K €
0 %
803.5 K €
24.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés
19.6 K €
133.1 %
16 K €
-18.5 %
22.5 K €
40.9 %
16.8 K €
-25.3 %
Salaires et traitements
514.8 K €
-4.4 %
528.6 K €
2.7 %
524.2 K €
-0.824 %
540.7 K €
3.1 %
Charges sociales
133 K €
0.414 %
144.4 K €
8.5 %
133.8 K €
-7.3 %
156.2 K €
16.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
15.5 K €
0 %
30.5 K €
96.3 %
37.8 K €
24 %
-
0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
41 K €
0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...
695 €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Dotations d'exploitation
16.2 K €
0 %
30.5 K €
87.9 %
37.8 K €
24 %
41 K €
8.3 %
Autres charges
11 €
-99.5 %
67 €
509.1 %
7 €
-89.6 %
7 €
0 %
Charges d'exploitation
1.4 M €
-2 %
719.5 K €
-48.3 %
1.4 M €
89.6 %
1.6 M €
14.2 %
Résultat d'exploitation
29.5 K €
-25.8 %
12.7 K €
-56.8 %
10.2 K €
-19.7 %
21.4 K €
109.4 %
Produits financiers de participations
323.8 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Autres intérêts et produit assimilés
19.2 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Reprises sur dépréciations et ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
8.5 K €
0 %
Produit financiers
342.9 K €
1.6 K %
17.6 K €
-94.9 %
10.3 K €
-41.7 %
8.5 K €
-17.1 %
Dotations financières aux ...
30 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Intérêts et charges assimilées
31.9 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
179.4 K €
0 %
Charges financières
61.9 K €
100.7 %
21.7 K €
-65 %
17.5 K €
-19.1 %
17.9 K €
2.2 %
Résultat financier
281 K €
-2.6 K %
-4.1 K €
-101.4 %
-7.3 K €
78.6 %
-9.4 K €
29.5 %
Résultat courant avant impôts
310.5 K €
982.9 %
8.7 K €
-97.2 %
3 K €
-65.9 %
12 K €
305.7 %
Reprises sur dépréciations et ...
12.4 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Produits exceptionnels
12.8 K €
0 %
54 €
-99.6 %
17.1 K €
31.6 K %
-
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
53 €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Dotations exceptionnelles aux ...
69.5 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Charges exceptionnelles
69.6 K €
40.5 %
119.6 K €
72 %
245.9 K €
105.5 %
207.9 K €
-15.5 %
Résultat exceptionnel
-56.7 K €
14.6 %
-119.6 K €
110.9 %
-228.8 K €
91.3 %
-207.9 K €
-9.1 %
Impôts sur les bénéfices
-
0 %
-73.1 K €
0 %
7.2 K €
-109.9 %
16.3 K €
124.8 %
Total des produits
1.8 M €
20.1 %
1.2 M €
-34.8 %
1.4 M €
21.1 %
1.6 M €
13.3 %
Total des charges
1.5 M €
1.5 %
1.2 M €
-21.5 %
1.6 M €
36.7 %
1.8 M €
10.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
253.7 K €
-1.3 K %
-37.8 K €
-114.9 %
-233 K €
516.6 %
-212.1 K €
-9 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise "g.m.h." - gerard mariotte holding ?

En 04/10/2023 la compagnie "g.m.h." - gerard mariotte holding a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -212.1 K avec une trésorerie de 13.3 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -17.61 %.

Quelle est le statut fiscal de la société "g.m.h." - gerard mariotte holding ?

La société "g.m.h." - gerard mariotte holding a été inscrite le 01/10/1997 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez "g.m.h." - gerard mariotte holding ?

On recense 12 salariés en activité pour l’entreprise "g.m.h." - gerard mariotte holding.