Les performances financières
40Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 9.33 M | 11.24 M | 16.15 M | 13.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 1.84 M | 1.28 M | 3.28 M | 3.47 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -302.66 K | -778.59 K | 701.45 K | 587 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -203.26 K | -757.84 K | 622.37 K | 474.73 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -99.4 K | -20.75 K | 79.08 K | 112.27 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -394.07 K | -950.46 K | 438.52 K | 247.88 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -407.52 K | -992.51 K | 376.26 K | 214.65 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 19.76 | 11.36 | 20.29 | 24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.18 | -6.74 | 3.85 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -3.24 | -6.93 | 4.34 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.6 M | 1.89 M | 2.13 M | 2.27 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 933.5 K | 1.01 M | 901.22 K | 1.47 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 573.6 K | 788.73 K | 1.16 M | 473.96 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 62.48 | 61.33 | 48.16 | 59.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 36.51 | 32.7 | 20.37 | 38.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 14.67 Md | 24.28 Md | 51.44 Md | 18.09 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 62.09 | 105.15 | 96.24 | 79.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.85 | 115.05 | 120.67 | 94.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 20.73 | 20.42 | 18.12 | 14.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -204.01 K | -725.17 K | 740.19 K | 670.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | - | -5.92 M | -7.41 M | -5.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.19 | -6.45 | 4.58 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.51 M | 1.86 M | 2.09 M | 2.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 94.33 | 98.42 | 98.08 | 95.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | - | 62.77 K | 25.68 K | 232.72 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 767.62 K | 2.17 M | 2.24 M | 2.31 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | 8.16 | -10.01 | -7.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | - | -1.2 K | -858.21 | -463.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.94 | 0.23 | 0.38 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 2.04 M | 3.78 M | 5.15 M | 3.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 58.75 | 56.4 | 58.55 | 60.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 58.75 | 56.4 | 58.55 | 60.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.8 | -1.8 | 0.57 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -4.37 | -8.83 | 2.33 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.3 | -201 | 43.58 | 19.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -9.28 | -15.32 | 4.53 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.03 M | 2.78 M | 2.71 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.32 | 9.15 | 17.22 | 19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.9 M | 1.95 M | 2.29 M | 2.42 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 14.74 | 12.7 | 10.33 | 12.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Cook Inov
0Comptes annuels de COOK INOV
80Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | 20.01 K € -10.65 % | 20 K € -0.05 % | 20 K € 0 % | 20 K € 0 % |
Fonds commercial | 1.52 K € 0 % | 1.52 K € 0 % | 1.52 K € 0 % | 1.52 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 21.53 K € -9.97 % | 21.52 K € -0.05 % | 21.52 K € 0 % | 21.52 K € 0 % |
Installations techniques … | 622.67 K € 3.71 % | 638.34 K € 2.52 % | 809.62 K € 26.83 % | 905.43 K € 11.83 % |
Autres immobilisations corporelles | 77.38 K € 19.8 % | 107.89 K € 39.44 % | 158.8 K € 47.19 % | 267.62 K € 68.52 % |
Immobilisations en cours | 3.27 K € -92.19 % | 13.56 K € 314.46 % | 479 € -96.47 % | 16.16 K € 3.27 K % |
Immobilisation corporelles | 703.31 K € -0.5 % | 759.79 K € 8.03 % | 968.9 K € 27.52 % | 1.19 M € 22.74 % |
Autres participations | 500 € 0 % | 500 € 0 % | 500 € 0 % | 500 € 0 % |
Autres immobilisations financières | 28.18 K € -62 % | 26.27 K € -6.78 % | 27.77 K € 5.71 % | 48.07 K € 73.1 % |
Immobilisations financières | 28.68 K € -61.58 % | 26.77 K € -6.66 % | 28.27 K € 5.6 % | 48.57 K € 71.81 % |
Actif immobilisé | 753.53 K € -6.45 % | 808.09 K € 7.24 % | 1.02 M € 26.06 % | 1.26 M € 23.62 % |
Matières premières, approvisionnements | 1.3 M € 19.51 % | 1.58 M € 21.63 % | 2.24 M € 42.05 % | 1.63 M € -27.48 % |
Produits intermédiaires et finis | 636.39 K € -6.19 % | 714.48 K € 12.27 % | 682.56 K € -4.47 % | 352.57 K € -48.35 % |
Stocks et en-cours | 1.94 M € 9.63 % | 2.29 M € 18.55 % | 2.93 M € 27.56 % | 1.98 M € -32.34 % |
Créances clients et comptes ratachés | 1.04 M € -39.22 % | 2.49 M € 140.1 % | 3.12 M € 25.29 % | 2.5 M € -20.12 % |
Autres créances | 549.04 K € -1.1 % | 743.53 K € 35.42 % | 1.13 M € 52.45 % | 536.46 K € -52.67 % |
Créances | 1.59 M € -29.87 % | 3.24 M € 103.9 % | 4.26 M € 31.53 % | 3.03 M € -28.79 % |
Disponibilités | - 0 % | 62.77 K € 0 % | 25.68 K € -59.09 % | 232.72 K € 806.18 % |
Charges constatées d'avance | 115.08 K € 0.74 % | 74.96 K € -34.87 % | 70.08 K € -6.5 % | 35.52 K € -49.33 % |
Actif circulant | 3.64 M € -12.6 % | 5.67 M € 55.84 % | 7.28 M € 28.42 % | 5.28 M € -27.47 % |
Total actif | 4.39 M € -11.6 % | 6.48 M € 47.5 % | 8.3 M € 28.12 % | 6.54 M € -21.2 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 750 K € 0 % | 750 K € 0 % | 750 K € 0 % | 750 K € 0 % |
Réserve légale | 75 K € 0 % | 75 K € 0 % | 75 K € 0 % | 75 K € 0 % |
Autres réserves | 566.43 K € 0 % | 566.43 K € 0 % | 566.43 K € 0 % | 566.43 K € 0 % |
Report à nouveau | 475.85 K € 4.23 % | 68.33 K € -85.64 % | -924.19 K € -1.45 K % | -547.93 K € -40.71 % |
Résultat de l'exercice | -407.52 K € -2.21 K % | -992.51 K € 143.55 % | 376.26 K € -137.91 % | 214.65 K € -42.95 % |
Subventions d'investissement | 33.23 K € 0 % | 26.53 K € -20.17 % | 19.83 K € -25.26 % | 60.26 K € 203.89 % |
Capitaux propres | 1.49 M € -20.04 % | 493.78 K € -66.93 % | 863.33 K € 74.84 % | 1.12 M € 29.55 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 703.85 K € 3.38 % | 1.01 M € 43.3 % | 1.08 M € 7.19 % | 1.15 M € 6.4 % |
Emprunts et dettes financières divers | 63.78 K € 0 % | 1.16 M € 1.72 K % | 1.16 M € 0 % | 1.16 M € 0 % |
Dettes financières | 767.62 K € 3.09 % | 2.17 M € 183.01 % | 2.24 M € 3.34 % | 2.31 M € 3.08 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 1.53 M € -15.4 % | 3.23 M € 111.03 % | 4.48 M € 38.84 % | 2.57 M € -42.75 % |
Dettes fiscales et sociales | 509.71 K € -0.66 % | 551.47 K € 8.19 % | 665.43 K € 20.66 % | 441.71 K € -33.62 % |
Dettes d'exploitation | 2.04 M € -12.14 % | 3.78 M € 85.34 % | 5.15 M € 36.19 % | 3.01 M € -41.57 % |
Autres dettes | 90.53 K € 169.63 % | 28.02 K € -69.05 % | 40.9 K € 45.95 % | 71.87 K € 75.74 % |
Dettes diverses | 90.53 K € 169.63 % | 28.02 K € -69.05 % | 40.9 K € 45.95 % | 71.87 K € 75.74 % |
Dettes + 1an | 767.62 K € 3.09 % | 2.17 M € 183.01 % | 2.24 M € 3.34 % | 2.31 M € 3.08 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | 1.74 K € 0 % | - 0 % | 26.14 K € 0 % |
Dettes | 2.9 M € -6.51 % | 5.98 M € 106.44 % | 7.43 M € 24.27 % | 5.42 M € -27.09 % |
Total passif | 4.39 M € -11.6 % | 6.48 M € 47.5 % | 8.3 M € 28.12 % | 6.54 M € -21.2 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 1.32 M € -21.29 % | 874.08 K € -34.01 % | 17.23 K € -98.03 % | - 0 % |
Production vendue de biens | 7.2 M € -22.81 % | 9.6 M € 33.37 % | 15.48 M € 61.34 % | 13.26 M € -14.39 % |
Production vendue de services | 812.42 K € 156.76 % | 764.39 K € -5.91 % | 645.6 K € -15.54 % | 674.33 K € 4.45 % |
Chiffres d'affaires nets | 9.33 M € -17.57 % | 11.24 M € 20.39 % | 16.15 M € 43.71 % | 13.93 M € -13.72 % |
Production stockée | -36.54 K € -255.75 % | 127.17 K € -448 % | -53.97 K € -142.44 % | -336 K € 522.54 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | 5.33 K € 0 % | 22.52 K € 322.31 % |
Reprises sur dépréciations … | 115.3 K € -57.95 % | 100.65 K € -12.71 % | 103.89 K € 3.22 % | 118.81 K € 14.36 % |
Autres produits | 6 € -94.23 % | 10 € 66.67 % | 8 € -20 % | 765 € 9.46 K % |
Produits d'exploitation | 9.41 M € -19 % | 11.46 M € 21.8 % | 16.2 M € 41.34 % | 13.74 M € -15.21 % |
Achats de marchandises (y compris … | 1.23 M € -22.18 % | 815.14 K € -33.48 % | -111.87 K € -113.72 % | 8 € -100.01 % |
Achats de matières premières et … | 3.72 M € -17.64 % | 5.15 M € 38.35 % | 8.1 M € 57.26 % | 5.89 M € -27.19 % |
Variation de stock (matières … | -179.01 K € 166.42 % | -286.38 K € 59.98 % | -690.85 K € 141.24 % | 506.36 K € -173.3 % |
Autres achats et charges externes | 2.72 M € -15.69 % | 4.28 M € 57.39 % | 5.58 M € 30.27 % | 4.06 M € -27.19 % |
Achats | 7.49 M € -19.07 % | 9.96 M € 33 % | 12.87 M € 29.24 % | 10.46 M € -18.71 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 211.37 K € -11.32 % | 229.9 K € 8.77 % | 236.64 K € 2.93 % | 145.3 K € -38.6 % |
Salaires et traitements | 1.38 M € -2.69 % | 1.43 M € 3.77 % | 1.67 M € 16.85 % | 1.79 M € 7.43 % |
Charges sociales | 523.9 K € -0.9 % | 525.31 K € 0.27 % | 621.33 K € 18.28 % | 631.9 K € 1.7 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 190.81 K € 19.94 % | 192.61 K € 0.94 % | 183.85 K € -4.55 % | 226.85 K € 23.39 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 12.69 K € -48.71 % | 74.73 K € 488.71 % | 180.08 K € 140.99 % | 228.63 K € 26.96 % |
Dotations d'exploitation | 203.51 K € 10.7 % | 267.34 K € 31.37 % | 363.92 K € 36.13 % | 455.49 K € 25.16 % |
Autres charges | 3.21 K € 135.14 % | 5.18 K € 61.18 % | 2.89 K € -44.2 % | 2.44 K € -15.47 % |
Charges d'exploitation | 9.81 M € -15.6 % | 12.41 M € 26.6 % | 15.76 M € 26.98 % | 13.49 M € -14.43 % |
Résultat d'exploitation | -394.07 K € -27.64 K % | -950.46 K € 141.19 % | 438.52 K € -146.14 % | 247.88 K € -43.47 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 161 € 0 % | 8 € -95.03 % | 7 € -12.5 % | 6 € -14.29 % |
Différences positives de change | 1.09 K € 65.55 % | - 0 % | 1.24 K € 0 % | 259 € -79.16 % |
Produit financiers | 1.25 K € 87.8 % | 8 € -99.36 % | 1.25 K € 15.53 K % | 265 € -78.8 % |
Intérêts et charges assimilées | 11.56 K € 24.16 % | 13.04 K € 12.86 % | 26.32 K € 101.79 % | 27.28 K € 3.66 % |
Différences négatives de change | 355 € -59.24 % | 550 € 54.93 % | 454 € -17.45 % | 496 € 9.25 % |
Charges financières | 11.91 K € 17.03 % | 13.59 K € 14.1 % | 26.77 K € 96.98 % | 27.78 K € 3.75 % |
Résultat financier | -10.66 K € 12.09 % | -13.58 K € 27.38 % | -25.52 K € 87.88 % | -27.51 K € 7.79 % |
Résultat courant avant impôts | -404.74 K € 4.91 K % | -964.04 K € 138.19 % | 413 K € -142.84 % | 220.37 K € -46.64 % |
Produits exceptionnels sur … | 14.58 K € -65.17 % | 6.7 K € -54.04 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 979 € 134.77 % | 6.7 K € 584.68 % | 6.7 K € 0 % | 34.37 K € 412.71 % |
Produits exceptionnels | 15.56 K € -83.14 % | 6.7 K € -56.93 % | 6.7 K € 0 % | 34.37 K € 412.71 % |
Charges exceptionnelles sur … | 18.35 K € -60.66 % | 35.18 K € 91.75 % | 43.45 K € 23.51 % | 40.08 K € -7.75 % |
Charges exceptionnelles | 18.35 K € -71.73 % | 35.18 K € 91.75 % | 43.45 K € 23.51 % | 40.08 K € -7.75 % |
Résultat exceptionnel | -2.78 K € -110.16 % | -28.47 K € 923.14 % | -36.74 K € 29.04 % | -5.71 K € -84.45 % |
Total des produits | 9.43 M € -19.5 % | 11.47 M € 21.66 % | 16.21 M € 41.33 % | 13.77 M € -15.04 % |
Total des charges | 9.84 M € -15.88 % | 12.46 M € 26.71 % | 15.83 M € 27.05 % | 13.56 M € -14.38 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -407.52 K € -2.21 K % | -992.51 K € 143.55 % | 376.26 K € -137.91 % | 214.65 K € -42.95 % |