SARL ROCHETTE STEPHANE à Roiffieux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	13.76 M	14.97 M	15.38 M	13.39 M
Marge brute (€)	1.88 M	1.84 M	1.98 M	1.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	950.63 K	939.19 K	979.32 K	678.75 K
EBITDA (€)	896.57 K	1.03 M	983.54 K	732.17 K
EBITDA - EBE (€)	54.05 K	-94.2 K	-4.22 K	-53.42 K
Résultat d'exploitation (€)	817.86 K	941.4 K	916.3 K	635.17 K
Résultat net (€)	534.52 K	663.68 K	636.13 K	536.18 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	13.67	12.28	12.85	12.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.52	6.9	6.39	5.47
Taux de marge opérationnelle (%)	6.91	6.27	6.37	5.07
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	7.36 M	8.17 M	9.3 M	10.75 M
BFRE (€)	6.69 M	7.53 M	8.4 M	8.68 M
BFRHE (€)	42.87 K	32.7 K	46.44 K	153.01 K
BFR en jours de CA (j)	195.23	199.3	220.73	293.07
BFRE en jours de CA (j)	177.37	183.5	199.26	236.62
BFRHE en jours de CA (j)	1.62 Md	1.34 Md	1.96 Md	5.61 Md
Délais de paiement clients (j)	43.29	34	39.25	60.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.79	15.61	15.08	12.77
Ratio des stocks / CA (%)	44.49	46.3	49.38	54.82
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	706.09 K	756.49 K	713.07 K	650.99 K
Dette nette (€)	-1.78 M	-1.69 M	-2.07 M	-2.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.13	5.05	4.64	4.86
Font de roulement (€)	7.36 M	8.17 M	9.3 M	10.72 M
Couverture du BFR	99.96	100	99.99	99.76
Trésorerie (€)	629.59 K	615.26 K	858.15 K	1.9 M
Dettes financières (€)	1.37 M	1.53 M	2.12 M	3.39 M
Capacité de remboursement (€)	-2.53	-2.23	-2.9	-3.4
Ratio d'endettement (%)	-27.88	-24.14	-27.63	-28.13
Autonomie financière (%)	4.69	4.56	3.54	2.32
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.05 M	770.72 K	809.22 K	712.95 K
Liquidité générale	94.67	87.3	85.91	100.16
Liquidité réduite	94.67	87.3	85.91	100.16
Couverture de la dette	2.23	3.8	2.8	1.71
Taux de marge nette (%)	3.88	4.43	4.14	4.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.35	9.48	8.49	6.81
Rentabilité économique (%)	6.06	7.13	6.1	4.47
Valeur ajoutée (€) *	1.79 M	1.79 M	1.78 M	1.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.99	11.95	11.6	11.86
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	855.84 K	818.93 K	905.09 K	946.53 K
Salaires / CA (%)	4.59	4.01	4.33	5.22
Impôts sur les bénéfices (€)	256.01 K	296.18 K	279.45 K	183.68 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sarl Rochette Stephane

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Sarl Rochette Stephane

Gérant

Stéphane Rochette

Depuis le 04/08/2016

Comptes annuels de SARL ROCHETTE STEPHANE

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	18.86 K € -36.92 %	9.09 K € -51.8 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	18.86 K € -36.92 %	9.09 K € -51.8 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	118.7 K € 784.29 %	89.36 K € -24.72 %	62.21 K € -30.38 %	99.51 K € 59.96 %
Autres immobilisations corporelles	76.23 K € -34.54 %	71.34 K € -6.41 %	54.55 K € -23.54 %	242.28 K € 344.13 %
Immobilisation corporelles	194.93 K € 50.09 %	160.7 K € -17.56 %	116.76 K € -27.34 %	341.79 K € 192.72 %
Autres participations	89.95 K € 0 %	89.95 K € 0 %	89.95 K € 0 %	89.95 K € 0 %
Créances rattachées à des …	81.69 K € 1.63 %	82.88 K € 1.47 %	83.97 K € 1.32 %	84.96 K € 1.18 %
Autres immobilisations financières	20.97 K € 50.13 %	20.97 K € 0 %	20.97 K € 0 %	20.97 K € 0 %
Immobilisations financières	192.6 K € 4.51 %	193.8 K € 0.62 %	194.89 K € 0.56 %	195.88 K € 0.51 %
Actif immobilisé	406.39 K € 18.12 %	363.59 K € -10.53 %	311.65 K € -14.28 %	537.67 K € 72.52 %
Marchandises	6.12 M € 8.1 %	6.93 M € 13.21 %	7.59 M € 9.57 %	7.34 M € -3.38 %
Stocks et en-cours	6.12 M € 8.1 %	6.93 M € 13.21 %	7.59 M € 9.57 %	7.34 M € -3.38 %
Créances clients et comptes ratachés	1.61 M € -15.3 %	1.36 M € -15.32 %	1.61 M € 18.04 %	2.05 M € 27.41 %
Autres créances	20.6 K € 38.14 %	29.63 K € 43.83 %	42.81 K € 44.48 %	161.55 K € 277.4 %
Créances	1.63 M € -14.89 %	1.39 M € -14.57 %	1.65 M € 18.6 %	2.21 M € 33.88 %
Disponibilités	629.59 K € 132.11 %	615.26 K € -2.27 %	858.15 K € 39.48 %	1.9 M € 121.69 %
Charges constatées d'avance	23.2 K € 390.88 %	3.08 K € -86.74 %	3.64 K € 18.21 %	6.22 K € 71.07 %
Actif circulant	8.41 M € 7 %	8.94 M € 6.38 %	10.11 M € 13.04 %	11.46 M € 13.36 %
Total actif	8.81 M € 7.47 %	9.31 M € 5.6 %	10.42 M € 11.97 %	12 M € 15.13 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve légale	100.1 K € 0 %	100.1 K € 0 %	100.1 K € 0 %	100.1 K € 0 %
Autres réserves	4.76 M € 9.61 %	5.24 M € 9.96 %	5.76 M € 9.89 %	6.23 M € 8.32 %
Résultat de l'exercice	534.52 K € 11.96 %	663.68 K € 24.16 %	636.13 K € -4.15 %	536.18 K € -15.71 %
Capitaux propres	6.4 M € 8.01 %	7 M € 9.43 %	7.49 M € 7 %	7.87 M € 5.06 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.36 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.36 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	856.64 K € 0.56 %	1.02 M € 18.91 %	1.51 M € 48.02 %	2.67 M € 77.29 %
Emprunts et dettes financières divers	508.72 K € 27.57 %	516.28 K € 1.48 %	611.22 K € 18.39 %	715.64 K € 17.08 %
Dettes financières	1.37 M € 9.17 %	1.53 M € 12.42 %	2.12 M € 38.05 %	3.39 M € 59.92 %
Dettes fournisseurs et comptes …	807.19 K € 13.66 %	596.16 K € -26.14 %	581.74 K € -2.42 %	398.92 K € -31.43 %
Dettes fiscales et sociales	240.06 K € -24 %	174.56 K € -27.29 %	227.48 K € 30.32 %	314.03 K € 38.05 %
Dettes d'exploitation	1.05 M € 2.06 %	770.72 K € -26.41 %	809.22 K € 5 %	712.95 K € -11.9 %
Autres dettes	929 € 0 %	- 0 %	- 0 %	14.76 K € 0 %
Dettes diverses	929 € 0 %	- 0 %	- 0 %	14.76 K € 0 %
Dettes + 1an	1.37 M € 9.17 %	1.53 M € 12.42 %	2.12 M € 38.05 %	3.4 M € 60.36 %
Dettes	2.41 M € 6.01 %	2.31 M € -4.47 %	2.93 M € 27 %	4.12 M € 40.58 %
Total passif	8.81 M € 7.47 %	9.31 M € 5.6 %	10.42 M € 11.97 %	12 M € 15.13 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	13.76 M € 6.52 %	14.97 M € 8.78 %	15.38 M € 2.73 %	13.38 M € -12.96 %
Production vendue de services	2.03 K € 24.43 %	2.84 K € 39.96 %	4.57 K € 61.09 %	3.72 K € -18.6 %
Chiffres d'affaires nets	13.76 M € 6.52 %	14.97 M € 8.78 %	15.38 M € 2.75 %	13.39 M € -12.96 %
Subventions d'exploitation	156 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	59.09 K € 100.04 %	113.16 K € 91.51 %	17.63 K € -84.42 %	71.23 K € 304.04 %
Autres produits	5 € 400 %	819 € 16.28 K %	5 € -99.39 %	1 € -80 %
Produits d'exploitation	13.82 M € 6.74 %	15.08 M € 9.14 %	15.4 M € 2.09 %	13.46 M € -12.6 %
Achats de marchandises (y compris …	11.06 M € 11.24 %	12.42 M € 12.3 %	12.7 M € 2.23 %	10.16 M € -20.01 %
Variation de stock (marchandises)	-501.85 K € 2.14 K %	-809.04 K € 61.21 %	-672.94 K € -16.82 %	275.96 K € -141.01 %
Achats de matières premières et …	244.81 K € 24.45 %	269.09 K € 9.92 %	233.51 K € -13.22 %	236.32 K € 1.2 %
Autres achats et charges externes	1.07 M € 3.18 %	1.25 M € 16.1 %	1.14 M € -8.39 %	1.01 M € -11.89 %
Achats	11.88 M € 6.45 %	13.13 M € 10.53 %	13.4 M € 2.08 %	11.68 M € -12.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés	74.38 K € -7.83 %	81.66 K € 9.78 %	92.11 K € 12.8 %	83.17 K € -9.71 %
Salaires et traitements	631.17 K € 2.58 %	599.8 K € -4.97 %	665.22 K € 10.91 %	699.1 K € 5.09 %
Charges sociales	224.67 K € -7.78 %	219.13 K € -2.47 %	239.87 K € 9.46 %	247.44 K € 3.15 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	78.71 K € 53.9 %	91.99 K € 16.88 %	67.23 K € -26.92 %	97 K € 44.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	92.86 K € 487.26 %	- 0 %	9.7 K € 0 %	8.45 K € -12.89 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.36 K € 0 %
Dotations d'exploitation	171.57 K € 156.24 %	91.99 K € -46.38 %	76.93 K € -16.37 %	114.81 K € 49.24 %
Autres charges	20.29 K € 46.36 %	18.96 K € -6.54 %	3.71 K € -80.42 %	4 € -99.89 %
Charges d'exploitation	13 M € 6.74 %	14.14 M € 8.77 %	14.48 M € 2.4 %	12.82 M € -11.46 %
Résultat d'exploitation	817.86 K € 6.64 %	941.4 K € 15.11 %	916.3 K € -2.67 %	635.17 K € -30.68 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	103.73 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.31 K € -40.29 %	1.44 K € 9.69 %	851 € -40.78 %	980 € 15.16 %
Différences positives de change	37.35 K € 95.53 %	50.2 K € 34.41 %	8.07 K € -83.92 %	16 K € 98.18 %
Produit financiers	38.66 K € 81.54 %	51.64 K € 33.58 %	8.93 K € -82.71 %	120.71 K € 1.25 K %
Intérêts et charges assimilées	36.23 K € -38.45 %	14.29 K € -60.56 %	15.87 K € 11.1 %	14.8 K € -6.79 %
Différences négatives de change	22.79 K € 1.31 %	30.41 K € 33.4 %	10.49 K € -65.49 %	24.38 K € 132.34 %
Charges financières	59.02 K € -27.45 %	44.69 K € -24.27 %	26.37 K € -41.01 %	39.18 K € 48.59 %
Résultat financier	-20.36 K € -66.1 %	6.95 K € -134.12 %	-17.44 K € -351.08 %	81.53 K € -567.51 %
Résultat courant avant impôts	797.5 K € 12.82 %	948.35 K € 18.91 %	898.86 K € -5.22 %	716.7 K € -20.27 %
Produits exceptionnels sur …	6.3 K € -75.77 %	23 K € 265.08 %	20 K € -13.04 %	20 K € 0 %
Produits exceptionnels	6.3 K € -75.77 %	23 K € 265.08 %	20 K € -13.04 %	20 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	5.28 K € 490.71 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	8 K € -55.77 %	11.48 K € 43.57 %	3.29 K € -71.39 %	16.72 K € 408.89 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	128 € 0 %
Charges exceptionnelles	13.27 K € -30.04 %	11.48 K € -13.49 %	3.29 K € -71.39 %	16.85 K € 412.79 %
Résultat exceptionnel	-6.97 K € -199.22 %	11.52 K € -265.19 %	16.72 K € 45.13 %	3.16 K € -81.12 %
Impôts sur les bénéfices	256.01 K € 8.28 %	296.18 K € 15.69 %	279.45 K € -5.65 %	183.68 K € -34.27 %
Total des produits	13.86 M € 6.69 %	15.16 M € 9.33 %	15.43 M € 1.77 %	13.6 M € -11.85 %
Total des charges	13.33 M € 6.49 %	14.49 M € 8.73 %	14.79 M € 2.04 %	13.06 M € -11.69 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	534.52 K € 11.96 %	663.68 K € 24.16 %	636.13 K € -4.15 %	536.18 K € -15.71 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société SARL ROCHETTE STEPHANE ?

Le dirigeant de la société SARL ROCHETTE STEPHANE est : Stéphane Rochette.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Sarl Rochette Stephane ?

Durant la période 2020 la société Sarl Rochette Stephane a atteint un résultat net de 536.18 K avec une trésorerie de 1.9 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 4.01 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Sarl Rochette Stephane ?

La société Sarl Rochette Stephane a été déposée le 1997 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Sarl Rochette Stephane ?

On dénombre 9 employés en activité pour l’entreprise Sarl Rochette Stephane.

Quelle est le code NAF de la société Sarl Rochette Stephane ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4673A (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction).

Consultez la présentation d'entreprise