SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

5 Avenue Des Fontaines - 64680 Ogeu-Les-Bains
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RCS
Marseille 413222233
Code APE
1107A
SIREN
413222233
SIRET
41322223300038
N° TVA
FR18413222233
Dirigeant
Jean-François Rio
Téléphone
04 94 25 31 00
Email
contact@source-beaupre.com
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
18/07/1997
Activité
Industrie des eaux de table
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.14 M €
k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES, Société par actions simplifiée est active depuis 18/07/1997.

Établie à OGEU-LES-BAINS (64680), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Industrie des eaux de table.

Jean-François Rio est Commissaire aux comptes suppléant de la société SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES.

Chiffre d'affaires 9.01 M€ 2021
Valorisation 728.78 K€ 2018
Marge brute 2.52 M€ 2021
Profitabilité 5,0 % 2021
Ebitda 1 M€ 2021
Résultat net 454.77 K€ 2021
Trésorerie 102.66 K€ 2021
Bfr ≈ 456.11 K€ 2021
Dettes + 1an 897€ 2021
Endettement 1.82 M€ 2021
Effectif 18 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.8 K€ 2020
Délai paiement 70.34 (fournisseur)
Délai paiement 43.35 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 8.99 M 10.1 M 8.97 M 9.01 M
Marge brute (€) 1.31 M 1.95 M 2.6 M 2.52 M
Excédent brut d'exploitation (€) 144.04 K 521.64 K 1.08 M 987.41 K
EBITDA (€) 123.22 K 428.6 K 1.08 M 1 M
EBITDA - EBE (€) 20.83 K 93.05 K -7.89 K -13.81 K
Résultat d'exploitation (€) -153.98 K 161.1 K 831.39 K 736.37 K
Résultat net (€) -279.51 K 87.15 K 617.89 K 454.77 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 14.56 19.29 28.94 27.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.37 4.24 12.08 11.11
Taux de marge opérationnelle (%) 1.6 5.17 11.99 10.96
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 263.8 K 625.54 K 1.09 M 456.11 K
BFRE (€) -603.14 K -1.04 M 94.34 K -26.3 K
BFRHE (€) 631.69 K 1.52 M 79.42 K 120.56 K
BFR en jours de CA (j) 10.71 22.61 44.2 18.47
BFRE en jours de CA (j) -24.49 -37.58 3.84 -1.07
BFRHE en jours de CA (j) 15.56 Md 42.05 Md 1.95 Md 2.98 Md
Délais de paiement clients (j) 31.75 58.08 41.22 43.35
Délais de paiement fournisseurs (j) 67.06 75.74 61.67 70.34
Ratio des stocks / CA (%) 9.43 7.21 8.11 8.72
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -2.29 K 354.66 K 870.08 K 719.64 K
Dette nette (€) -2.47 M -2.86 M -1.55 M -1.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.03 3.51 9.7 7.99
Font de roulement (€) 232.55 K 571.88 K 852.26 K 186.92 K
Couverture du BFR 88.15 91.42 78.47 40.98
Trésorerie (€) 204 K 92.1 K 691.04 K 102.66 K
Dettes financières (€) 1 M 1 M 626.73 K 897
Capacité de remboursement (€) 1.08 K -8.07 -1.78 -2.38
Ratio d'endettement (%) -138.35 -148.06 -59.22 -54.33
Autonomie financière (%) 1.78 1.93 4.17 3.52 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.64 M 1.9 M 1.39 M 1.56 M
Liquidité générale 39.51 60.84 78.05 67.56
Liquidité réduite 39.51 60.84 78.05 67.56
Couverture de la dette -1.25 0.41 2.02 1.66
Taux de marge nette (%) -3.11 0.86 6.89 5.05
Rentabilité sur fonds propres (%) -15.66 4.51 23.63 14.41
Rentabilité économique (%) -6.27 1.78 12.7 9.13
Valeur ajoutée (€) * 1.33 M 1.73 M 2.45 M 2.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 14.82 17.18 27.31 25.16
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 749.87 K 777.77 K 837.66 K 869.68 K
Salaires / CA (%) 5.94 5.55 6.75 6.93
Impôts sur les bénéfices (€) - - 83.39 K 161.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Societe D'exploitaion Des Sources De Signes

2
Bénéficiaire
Jean, Herve Chassaigne
34.35 % des parts
34.35 % des votes
Bénéficiaire
Pascale Chassaigne
25.65 % des parts
25.65 % des votes

Dirigeant(s) de Societe D'exploitaion Des Sources De Signes

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

90
Actif2018201920202021
Frais de développement389.14 K € 2.86 % 360.42 K € -7.38 % 335.08 K € -7.03 % 296.81 K € -11.42 %
Fonds commercial185.89 K € 0 % 185.89 K € 0 % 185.89 K € 0 % 185.89 K € 0 %
Immobilisation incorporelles575.03 K € 1.92 % 546.31 K € -4.99 % 520.97 K € -4.64 % 482.7 K € -7.35 %
Terrains838.32 K € -1.39 % 833.27 K € -0.6 % 829.02 K € -0.51 % 1.16 M € 39.85 %
Constructions198.9 K € -12.74 % 177.93 K € -10.54 % 126.42 K € -28.95 % 107.5 K € -14.97 %
Installations techniques …509.99 K € -1.68 % 477.46 K € -6.38 % 533.59 K € 11.76 % 475.33 K € -10.92 %
Autres immobilisations corporelles340.22 K € -3.65 % 300.91 K € -11.55 % 378.85 K € 25.9 % 375.33 K € -0.93 %
Immobilisations en cours90.66 K € -9.94 % 27.18 K € -70.02 % - 0 % 60.51 K € 0 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % - 0 % 308.5 K € 0 %
Immobilisation corporelles1.98 M € -3.54 % 1.82 M € -8.16 % 1.87 M € 2.81 % 2.49 M € 33.12 %
Autres immobilisations financières- 0 % - 0 % 100 € 0 % 125 € 25 %
Immobilisations financières- 0 % - 0 % 100 € 0 % 125 € 25 %
Actif immobilisé2.55 M € -2.36 % 2.36 M € -7.44 % 2.39 M € 1.1 % 2.97 M € 24.29 %
Matières premières, approvisionnements507.32 K € 6.94 % 482.42 K € -4.91 % 507.84 K € 5.27 % 675.67 K € 33.05 %
Produits intermédiaires et finis339.39 K € 34.3 % 244.68 K € -27.91 % 206.9 K € -15.44 % 108.67 K € -47.48 %
Marchandises1.49 K € 0 % 1.49 K € 0 % 9.87 K € 562.15 % 1.15 K € -88.39 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 2.53 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours848.2 K € 16.66 % 728.59 K € -14.1 % 727.14 K € -0.2 % 785.49 K € 8.02 %
Créances clients et comptes ratachés189.1 K € -35.61 % 132.88 K € -29.73 % 753.37 K € 466.95 % 745.12 K € -1.09 %
Autres créances593.03 K € -2.87 % 1.47 M € 148.56 % 259.58 K € -82.39 % 325.19 K € 25.28 %
Créances782.14 K € -13.5 % 1.61 M € 105.45 % 1.01 M € -36.96 % 1.07 M € 5.66 %
Disponibilités204 K € 59.51 % 92.1 K € -54.85 % 691.04 K € 650.32 % 102.66 K € -85.14 %
Charges constatées d'avance69.91 K € -4.9 % 99.27 K € 41.99 % 43.67 K € -56 % 54.55 K € 24.9 %
Actif circulant1.9 M € 3.9 % 2.53 M € 32.7 % 2.47 M € -2.06 % 2.01 M € -18.66 %
Total actif4.46 M € 0.22 % 4.89 M € 9.7 % 4.86 M € -0.54 % 4.98 M € 2.44 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel1.14 M € 0 % 1.14 M € 0 % 1.14 M € 0 % 1.14 M € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % 8 € 0 % - 0 % - 0 %
Réserve légale114 K € 0 % 114 K € 0 % 114 K € 0 % 114 K € 0 %
Autres réserves463.03 K € -10.53 % 183.52 K € -60.37 % 270.68 K € 47.49 % 888.57 K € 228.28 %
Résultat de l'exercice-279.51 K € 412.92 % 87.15 K € -131.18 % 617.89 K € 608.98 % 454.77 K € -26.4 %
Provisions réglementées347.01 K € 21.95 % 409.47 K € 18 % 471.92 K € 15.25 % 558.02 K € 18.24 %
Capitaux propres1.78 M € -10.84 % 1.93 M € 8.38 % 2.61 M € 35.18 % 3.16 M € 20.69 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Provisions- 0 % - 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …1.12 K € 35.39 % 807 € -27.75 % 826 € 2.35 % 897 € 8.6 %
Emprunts et dettes financières divers1 M € 0 % 1 M € 0 % 625.9 K € -37.41 % - 0 %
Dettes financières1 M € 0.03 % 1 M € -0.03 % 626.73 K € -37.38 % 897 € -99.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.42 M € 24.88 % 1.69 M € 18.94 % 1.08 M € -35.8 % 1.28 M € 18.45 %
Dettes fiscales et sociales222.82 K € 18.12 % 215.14 K € -3.45 % 306.24 K € 42.35 % 274.74 K € -10.29 %
Dettes d'exploitation1.64 M € 23.92 % 1.9 M € 15.9 % 1.39 M € -26.96 % 1.56 M € 12.11 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % - 0 % 223.84 K € 0 % 82.17 K € -63.29 %
Autres dettes24.72 K € 862.91 % 26.49 K € 7.18 % - 0 % 177.01 K € 0 %
Dettes diverses24.72 K € -79.61 % 26.49 K € 7.18 % 223.84 K € 744.92 % 259.18 K € 15.79 %
Dettes + 1an1 M € 0.03 % 1 M € -0.03 % 626.73 K € -37.38 % 897 € -99.86 %
Produits constatés d'avance6.54 K € 0 % 27.16 K € 315.35 % - 0 % - 0 %
Dettes2.67 M € 9.28 % 2.96 M € 10.59 % 2.24 M € -24.24 % 1.82 M € -18.86 %
Total passif4.46 M € 0.22 % 4.89 M € 9.7 % 4.86 M € -0.54 % 4.98 M € 2.44 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises59.6 K € 68.28 % 41.01 K € -31.19 % 12.68 K € -69.07 % 56.03 K € 341.72 %
Production vendue de biens8.33 M € 22.57 % 9.16 M € 10.01 % 8.83 M € -3.62 % 8.95 M € 1.42 %
Production vendue de services603.96 K € 29.5 % 898.16 K € 48.71 % 127.94 K € -85.75 % 2.27 K € -98.23 %
Chiffres d'affaires nets8.99 M € 23.24 % 10.1 M € 12.34 % 8.97 M € -11.19 % 9.01 M € 0.48 %
Production stockée86.68 K € 893.17 % -94.71 K € -209.26 % -37.78 K € -60.11 % -98.23 K € 160.04 %
Reprises sur dépréciations …19.85 K € -76.67 % 14.2 K € -28.49 % 43.4 K € 205.69 % 13.82 K € -68.17 %
Autres produits17 € 88.89 % 12 € -29.41 % 15 € 25 % 11 € -26.67 %
Produits d'exploitation9.1 M € 23.12 % 10.02 M € 10.14 % 8.97 M € -10.42 % 8.93 M € -0.53 %
Achats de marchandises (y compris …64.37 K € 81.74 % 34.41 K € -46.55 % 18.58 K € -45.99 % 43.02 K € 131.52 %
Variation de stock (marchandises)-1.49 K € 0 % - 0 % -8.38 K € 0 % 8.72 K € -204.12 %
Achats de matières premières et …3.61 M € 28.42 % 3.7 M € 2.52 % 3.94 M € 6.39 % 4.4 M € 11.69 %
Variation de stock (matières …-32.94 K € -57.46 % 24.9 K € -175.6 % -25.42 K € -202.08 % -167.83 K € 560.22 %
Autres achats et charges externes4.04 M € 25.47 % 4.39 M € 8.66 % 2.45 M € -44.22 % 2.21 M € -9.75 %
Achats7.68 M € 28.23 % 8.15 M € 6.12 % 6.37 M € -21.82 % 6.49 M € 1.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés501.69 K € 17.6 % 554.14 K € 10.45 % 644.81 K € 16.36 % 562.13 K € -12.82 %
Salaires et traitements534.2 K € 12.36 % 560.89 K € 5 % 605.18 K € 7.9 % 624.72 K € 3.23 %
Charges sociales215.66 K € 18.9 % 216.88 K € 0.56 % 232.48 K € 7.19 % 244.96 K € 5.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …277.2 K € 29.03 % 267.5 K € -3.5 % 252.18 K € -5.73 % 264.86 K € 5.03 %
Dotations d'exploitation277.2 K € 29.03 % 267.5 K € -3.5 % 252.18 K € -5.73 % 264.86 K € 5.03 %
Autres charges40.68 K € -36.31 % 107.24 K € 163.62 % 35.52 K € -66.88 % 6 € -99.98 %
Charges d'exploitation9.25 M € 25.82 % 9.86 M € 6.56 % 8.14 M € -17.39 % 8.19 M € 0.58 %
Résultat d'exploitation-153.98 K € -521.54 % 161.1 K € -204.62 % 831.39 K € 416.07 % 736.37 K € -11.43 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 41 € 0 %
Différences positives de change- 0 % -1 € 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % - 0 % 41 € 0 %
Intérêts et charges assimilées15.21 K € 38.09 % 15.29 K € 0.53 % 14.82 K € -3.06 % 3.3 K € -77.76 %
Différences négatives de change4 € -80 % 25 € 525 % - 0 % - 0 %
Charges financières15.21 K € 38.13 % 15.31 K € 0.66 % 14.82 K € -3.22 % 3.3 K € -77.76 %
Résultat financier-15.21 K € 59.93 % -15.31 K € 0.67 % -14.82 K € -3.23 % -3.26 K € -78.03 %
Résultat courant avant impôts-169.2 K € -726.23 % 145.79 K € -186.17 % 816.57 K € 460.11 % 733.11 K € -10.22 %
Produits exceptionnels sur …790 € -95.25 % 9.76 K € 1.14 K % 41 € -99.58 % 105 € 156.1 %
Produits exceptionnels sur …6.41 K € 3.48 K % - 0 % - 0 % 2.87 K € 0 %
Produits exceptionnels7.2 K € -57.12 % 9.76 K € 35.47 % 41 € -99.58 % 2.98 K € 7.16 K %
Charges exceptionnelles sur …55.06 K € 74.84 % 4.95 K € -91.01 % 17.93 K € 262.11 % 9.18 K € -48.81 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 987 € 0 % - 0 % 2.62 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …62.46 K € 0 % 62.46 K € 0 % 72.46 K € 16.01 % 86.09 K € 18.82 %
Charges exceptionnelles117.52 K € 19.54 % 68.39 K € -41.8 % 90.38 K € 32.15 % 97.89 K € 8.31 %
Résultat exceptionnel-110.32 K € 35.34 % -58.64 K € -46.85 % -90.34 K € 54.08 % -94.92 K € 5.07 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % 24.94 K € 0 % 22.09 K € -11.43 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % 83.39 K € 0 % 161.33 K € 93.46 %
Total des produits9.1 M € 22.91 % 10.03 M € 10.16 % 8.97 M € -10.51 % 8.93 M € -0.5 %
Total des charges9.38 M € 25.76 % 9.94 M € 5.95 % 8.36 M € -15.94 % 8.48 M € 1.42 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-279.51 K € 412.92 % 87.15 K € -131.18 % 617.89 K € 608.98 % 454.77 K € -26.4 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES est : Jean-françois Rio.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Societe D'exploitaion Des Sources De Signes ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Societe D'exploitaion Des Sources De Signes a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 454.77 K avec une trésorerie de 102.66 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.05 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Societe D'exploitaion Des Sources De Signes ?

L’entreprise Societe D'exploitaion Des Sources De Signes a été déposée le 1997 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Societe D'exploitaion Des Sources De Signes ?

On recense 18 salariés en activité pour la société Societe D'exploitaion Des Sources De Signes.

Quelle est le code naf de la société Societe D'exploitaion Des Sources De Signes ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1107A (plus précisément : Industrie des eaux de table).
Consultez la présentation d'entreprise