Les performances financières
41Performance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 4.68 M | 5.04 M | 5.42 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 1.33 M | 1.73 M | 1.67 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 117.26 K | 361.37 K | 209.31 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 241.16 K | 441.19 K | 446.7 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -123.9 K | -79.81 K | -237.39 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 52.39 K | 102.83 K | 86.33 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 76.26 K | 83.6 K | 72.4 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 28.39 | 34.3 | 30.75 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.15 | 8.75 | 8.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 7.17 | 3.86 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 612.47 K | 802.16 K | 831.38 K | 1.61 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 122.52 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 294.06 K | 312.68 K | 417.24 K | 415.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 47.75 | 58.07 | 55.94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 9.55 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 3.77 Md | 4.32 Md | 6.2 Md | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 99.86 | 88.9 | 108.11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.12 | 34.03 | 40.51 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 270.2 K | 460.88 K | 446.74 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.71 M | -1.52 M | -2.22 M | -3.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.77 | 9.14 | 8.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 606.16 K | 802.16 K | 831.38 K | 1.58 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 98.97 | 100 | 100 | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 189.58 K | 276.6 K | 89.62 K | 174.64 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 960.26 K | 1.01 M | 1.34 M | 2.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -6.31 | -3.3 | -4.97 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -312.62 | -241.66 | -316.62 | -428.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.62 | 0.52 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 928.61 K | 786.79 K | 969.27 K | 1.31 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 81.19 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 81.19 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.18 | 0.17 | 0.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 1.63 | 1.66 | 1.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.98 | 13.29 | 10.32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 3.12 | 3.45 | 2.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.67 M | 1.64 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.41 | 33.04 | 30.32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.28 M | 1.38 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 18.29 | 19.6 | 19.68 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 9.78 K | 4.63 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Sarl De Transports Basto Et Fils
1Comptes annuels de SARL DE TRANSPORTS BASTO ET FILS
79Actif | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
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Concessions, brevets et droits … | - 0 % | 5.72 K € 0 % | 3.14 K € -45.08 % | 563 € -82.08 % |
Immobilisation incorporelles | - 0 % | 5.72 K € 0 % | 3.14 K € -45.08 % | 563 € -82.08 % |
Constructions | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 4.01 K € 0 % |
Installations techniques … | 887.86 K € 0 % | 10.45 K € -98.82 % | 9.89 K € -5.41 % | 50.75 K € 413.25 % |
Autres immobilisations corporelles | 9.67 K € 0 % | 818.97 K € 8.37 K % | 1.19 M € 45.22 % | 1.58 M € 32.94 % |
Immobilisations en cours | - 0 % | - 0 % | 7.33 K € 0 % | 7.33 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 897.53 K € 0 % | 829.42 K € -7.59 % | 1.21 M € 45.47 % | 1.64 M € 36.19 % |
Autres participations | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1.1 K € 0 % |
Autres titres immobilisés | 1.15 K € 0 % | 1.16 K € 0.09 % | 1.16 K € 0 % | 2.57 K € 122.68 % |
Autres immobilisations financières | 1 K € 0 % | 1 K € 0 % | 1 K € 0 % | 4.73 K € 372.8 % |
Immobilisations financières | 2.15 K € 0 % | 2.16 K € 0.05 % | 2.16 K € 0 % | 8.4 K € 289.79 % |
Actif immobilisé | 899.68 K € 0 % | 837.3 K € -6.93 % | 1.21 M € 44.73 % | 1.65 M € 36.34 % |
Marchandises | 2.46 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 2.46 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Créances clients et comptes ratachés | 1.05 M € 0 % | 999.67 K € -4.67 % | 1.29 M € 29.42 % | 2.31 M € 78.39 % |
Autres créances | 232.17 K € 0 % | 228.4 K € -1.62 % | 312.8 K € 36.95 % | 400.24 K € 27.96 % |
Créances | 1.28 M € 0 % | 1.23 M € -4.12 % | 1.61 M € 30.82 % | 2.71 M € 68.57 % |
Disponibilités | 189.58 K € 0 % | 276.6 K € 45.9 % | 89.62 K € -67.6 % | 174.64 K € 94.87 % |
Charges constatées d'avance | 68.21 K € 0 % | 84.28 K € 23.57 % | 104.44 K € 23.91 % | 38.06 K € -63.56 % |
Actif circulant | 1.54 M € 0 % | 1.59 M € 3.11 % | 1.8 M € 13.32 % | 2.92 M € 62.21 % |
Total actif | 2.44 M € 0 % | 2.43 M € -0.59 % | 3.01 M € 24.16 % | 4.57 M € 51.8 % |
Passif | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Capital social ou individuel | 50 K € 0 % | 50 K € 0 % | 50 K € 0 % | 50 K € 0 % |
Réserve légale | 5 K € 0 % | 5 K € 0 % | 5 K € 0 % | 5 K € 0 % |
Autres réserves | 414.32 K € 0 % | 490.58 K € 18.41 % | 574.18 K € 17.04 % | 646.58 K € 12.61 % |
Résultat de l'exercice | 76.26 K € 0 % | 83.6 K € 9.63 % | 72.4 K € -13.4 % | 120.98 K € 67.11 % |
Subventions d'investissement | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 9.01 K € 0 % |
Capitaux propres | 545.58 K € 0 % | 629.18 K € 15.32 % | 701.58 K € 11.51 % | 831.56 K € 18.53 % |
Provisions | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 862.16 K € 0 % | 898.12 K € 4.17 % | 1.27 M € 41.84 % | 2.37 M € 85.76 % |
Emprunts et dettes financières divers | 98.11 K € 0 % | 112.16 K € 14.33 % | 67.81 K € -39.55 % | 37.14 K € -45.22 % |
Dettes financières | 960.26 K € 0 % | 1.01 M € 5.21 % | 1.34 M € 32.8 % | 2.4 M € 79.14 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 497.49 K € 0 % | 308.61 K € -37.97 % | 416.83 K € 35.07 % | 611 K € 46.58 % |
Dettes fiscales et sociales | 431.12 K € 0 % | 478.18 K € 10.92 % | 552.44 K € 15.53 % | 703.76 K € 27.39 % |
Dettes d'exploitation | 928.61 K € 0 % | 786.79 K € -15.27 % | 969.27 K € 23.19 % | 1.31 M € 35.64 % |
Autres dettes | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 23.29 K € 0 % |
Dettes diverses | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 23.29 K € 0 % |
Dettes + 1an | 960.26 K € 0 % | 1.01 M € 5.21 % | 1.34 M € 32.8 % | 2.4 M € 79.14 % |
Produits constatés d'avance | 6.32 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes | 1.9 M € 0 % | 1.8 M € -5.18 % | 2.31 M € 28.59 % | 3.74 M € 61.91 % |
Total passif | 2.44 M € 0 % | 2.43 M € -0.59 % | 3.01 M € 24.16 % | 4.57 M € 51.8 % |
Compte de résultat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ventes de marchandises | 60.99 K € 0 % | 11.83 K € -80.61 % | 97.78 K € 726.86 % | - 0 % |
Production vendue de services | 4.62 M € 0 % | 5.03 M € 8.87 % | 5.33 M € 5.88 % | - 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 4.68 M € 0 % | 5.04 M € 7.7 % | 5.42 M € 7.58 % | - 0 % |
Subventions d'exploitation | 1 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 129.25 K € 0 % | 117.95 K € -8.74 % | 251.87 K € 113.53 % | - 0 % |
Autres produits | 180 € 0 % | 2.22 K € 1.13 K % | 171 € -92.29 % | - 0 % |
Produits d'exploitation | 4.81 M € 0 % | 5.16 M € 7.28 % | 5.68 M € 9.95 % | - 0 % |
Achats de marchandises (y compris … | 42.45 K € 0 % | 12.73 K € -70.01 % | 63.7 K € 400.41 % | - 0 % |
Variation de stock (marchandises) | -2.46 K € 0 % | 2.46 K € -200 % | - 0 % | - 0 % |
Achats de matières premières et … | 1.45 M € 0 % | 1.5 M € 3.59 % | 1.76 M € 17.28 % | - 0 % |
Autres achats et charges externes | 1.87 M € 0 % | 1.8 M € -3.57 % | 1.94 M € 7.55 % | - 0 % |
Achats | 3.35 M € 0 % | 3.31 M € -1.18 % | 3.76 M € 13.38 % | - 0 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 57.91 K € 0 % | 92.48 K € 59.68 % | 80.9 K € -12.52 % | - 0 % |
Salaires et traitements | 856.39 K € 0 % | 988.23 K € 15.39 % | 1.07 M € 8.01 % | - 0 % |
Charges sociales | 298.78 K € 0 % | 289.5 K € -3.1 % | 310.76 K € 7.34 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 188.76 K € 0 % | 338.36 K € 79.25 % | 360.37 K € 6.51 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 5 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | 36.7 K € 0 % | 13.8 K € -62.41 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 193.76 K € 0 % | 375.06 K € 93.57 % | 374.17 K € -0.24 % | - 0 % |
Autres charges | 347 € 0 % | 1.44 K € 314.7 % | 681 € -52.68 % | - 0 % |
Charges d'exploitation | 4.76 M € 0 % | 5.06 M € 6.3 % | 5.59 M € 10.48 % | - 0 % |
Résultat d'exploitation | 52.39 K € 0 % | 102.83 K € 96.25 % | 86.33 K € -16.04 % | - 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 26 € 0 % | 22 € -15.38 % | 21 € -4.55 % | - 0 % |
Produit financiers | 26 € 0 % | 22 € -15.38 % | 21 € -4.55 % | - 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 5.13 K € 0 % | 15.34 K € 199.18 % | 18.06 K € 17.74 % | - 0 % |
Charges financières | 5.13 K € 0 % | 15.34 K € 199.18 % | 18.06 K € 17.74 % | - 0 % |
Résultat financier | -5.1 K € 0 % | -15.32 K € 200.33 % | -18.04 K € 17.78 % | - 0 % |
Résultat courant avant impôts | 47.29 K € 0 % | 87.51 K € 85.04 % | 68.29 K € -21.96 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 12.45 K € 0 % | 2.25 K € -81.96 % | 15.55 K € 592.52 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 97 K € 0 % | 91.2 K € -5.98 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 109.45 K € 0 % | 93.45 K € -14.62 % | 21.55 K € -76.93 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 65.1 K € 0 % | 91.61 K € 40.71 % | 17.45 K € -80.95 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 5.61 K € 0 % | 1.12 K € -80.03 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 70.71 K € 0 % | 92.73 K € 31.14 % | 17.45 K € -81.18 % | - 0 % |
Résultat exceptionnel | 38.74 K € 0 % | 718 € -98.15 % | 4.11 K € 471.87 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 9.78 K € 0 % | 4.63 K € -52.65 % | - 0 % | - 0 % |
Total des produits | 4.92 M € 0 % | 5.26 M € 6.79 % | 5.7 M € 8.41 % | - 0 % |
Total des charges | 4.85 M € 0 % | 5.17 M € 6.75 % | 5.63 M € 8.76 % | - 0 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 76.26 K € 0 % | 83.6 K € 9.63 % | 72.4 K € -13.4 % | - 0 % |