PHIBOR ENTREPRISES à Rungis | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	94.26 M	101.7 M	97.75 M	117.93 M
Marge brute (€)	26 M	27.28 M	28.37 M	32.37 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.37 M	8.01 M	9.05 M	11.05 M
EBITDA (€)	5.55 M	6.63 M	5.44 M	8.3 M
EBITDA - EBE (€)	1.83 M	1.38 M	3.61 M	2.75 M
Résultat d'exploitation (€)	5.46 M	6.51 M	5.24 M	8.03 M
Résultat net (€)	3.55 M	3.8 M	2.19 M	4.45 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	27.58	26.82	29.02	27.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.89	6.52	5.56	7.04
Taux de marge opérationnelle (%)	7.82	7.87	9.26	9.37
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	28.57 M	37.26 M	46 M	44.54 M
BFRE (€)	4.3 M	534.33 K	-3.55 M	-3.12 M
BFRHE (€)	-4.69 M	-10.61 M	-15.04 M	-12.14 M
BFR en jours de CA (j)	110.64	133.74	171.76	137.85
BFRE en jours de CA (j)	16.67	1.92	-13.25	-9.66
BFRHE en jours de CA (j)	-1.21 T	-2.96 T	-4.03 T	-3.92 T
Délais de paiement clients (j)	110.13	112.03	76.57	65.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.61	71.81	70.17	62.33
Ratio des stocks / CA (%)	0.25	0.25	0.34	0.08
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	11.51 M	11.28 M	11.47 M	16.63 M
Dette nette (€)	-14.84 M	-16.38 M	474.69 K	1.93 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.21	11.09	11.73	14.1
Trésorerie (€)	19.54 M	30.74 M	46.96 M	46.05 M
Capacité de remboursement (€)	-1.29	-1.45	0.04	0.12
Ratio d'endettement (%)	-332.1	-352.43	6.89	32.47
Dettes d'exploitation (€) *	20.02 M	25.43 M	21.82 M	22.84 M
Liquidité générale	140.69	132.49	145.19	152.52
Liquidité réduite	140.69	132.49	145.19	152.52
Couverture de la dette	0.4	0.35	0.26	0.54
Taux de marge nette (%)	3.76	3.74	2.25	3.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	79.43	81.78	31.84	74.89
Rentabilité économique (%)	7.21	5.99	3.19	6.52
Valeur ajoutée (€) *	26.16 M	26.46 M	27.71 M	34.54 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.75	26.02	28.34	29.29
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	18.5 M	18.85 M	18.35 M	20.63 M
Salaires / CA (%)	13.71	13.03	13.35	12.28
Impôts sur les bénéfices (€)	2.14 M	1.93 M	2.18 M	2.53 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Phibor Entreprises

Bénéficiaire

Joao, Manuel Ribeiro

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Phibor Entreprises

Président

Joao Manuel Ribeiro

Depuis le 13/07/2016

Comptes annuels de PHIBOR ENTREPRISES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.82 K € 0 %	71.35 K € 3.82 K %	46.86 K € -34.32 %	24.12 K € -48.52 %
Immobilisation incorporelles	1.82 K € 0 %	71.35 K € 3.82 K %	46.86 K € -34.32 %	24.12 K € -48.52 %
Constructions	193.23 K € 1.77 %	157.32 K € -18.59 %	239.23 K € 52.07 %	223.1 K € -6.75 %
Installations techniques …	11.75 K € 39.42 %	8.51 K € -27.55 %	1.94 K € -77.2 %	6.87 K € 253.87 %
Autres immobilisations corporelles	259.92 K € 787.52 %	425.96 K € 63.88 %	521.07 K € 22.33 %	486.46 K € -6.64 %
Immobilisation corporelles	464.89 K € 104.28 %	591.79 K € 27.29 %	762.24 K € 28.8 %	716.42 K € -6.01 %
Autres participations	25.14 K € 0 %	25.14 K € 0 %	25.14 K € 0 %	25.14 K € 0 %
Autres immobilisations financières	125.35 K € 0 %	129.62 K € 3.4 %	153.36 K € 18.31 %	137.03 K € -10.64 %
Immobilisations financières	4.85 M € 38.77 %	5 M € 3.08 %	6.88 M € 37.61 %	7.6 M € 10.54 %
Actif immobilisé	617.2 K € 63.25 %	817.9 K € 32.52 %	987.6 K € 20.75 %	902.71 K € -8.6 %
Avances et acomptes versés sur …	234.72 K € -19.49 %	258.08 K € 9.95 %	332.14 K € 28.7 %	89.18 K € -73.15 %
Stocks et en-cours	234.72 K € -19.49 %	258.08 K € 9.95 %	332.14 K € 28.7 %	89.18 K € -73.15 %
Créances clients et comptes ratachés	23.85 M € 12.23 %	25.45 M € 6.67 %	17.61 M € -30.79 %	19.54 M € 10.96 %
Autres créances	4.59 M € -5.77 %	5.77 M € 25.82 %	2.9 M € -49.81 %	1.69 M € -41.72 %
Créances	28.44 M € 8.88 %	31.22 M € 9.76 %	20.51 M € -34.3 %	21.23 M € 3.52 %
Disponibilités	19.54 M € 22.2 %	30.74 M € 57.35 %	46.96 M € 52.75 %	46.05 M € -1.93 %
Charges constatées d'avance	380.56 K € 47.47 %	475.13 K € 24.85 %	25.28 K € -94.68 %	12.67 K € -49.88 %
Actif circulant	48.59 M € 13.91 %	62.69 M € 29.01 %	67.82 M € 8.19 %	67.38 M € -0.65 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	10 € 0 %	8.6 K € 85.85 K %	5.86 K € -31.87 %
Total actif	49.21 M € 14.12 %	63.51 M € 29.06 %	68.82 M € 8.36 %	68.29 M € -0.77 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	457.5 K € 0 %	457.5 K € 0 %	457.5 K € 0 %	457.5 K € 0 %
Réserve légale	45.75 K € 0 %	45.75 K € 0 %	45.75 K € 0 %	45.75 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	4.2 M € 0 %	990.35 K € -76.4 %
Report à nouveau	415.62 K € 14.67 %	343.52 K € -17.35 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	3.55 M € -18.46 %	3.8 M € 7.14 %	2.19 M € -42.27 %	4.45 M € 102.94 %
Capitaux propres	4.47 M € -14.38 %	4.65 M € 4.05 %	6.89 M € 48.3 %	5.95 M € -13.72 %
Provisions pour risques	9.69 M € 22.31 %	11.02 M € 13.63 %	13.75 M € 24.85 %	15.9 M € 15.6 %
Provisions pour charges	675.54 K € -2.4 %	702.92 K € 4.05 %	1.66 M € 136 %	2.31 M € 39.06 %
Provisions	10.37 M € 20.33 %	11.72 M € 13.01 %	15.41 M € 31.52 %	18.2 M € 18.13 %
Avances et acomptes reçus sur …	4.7 M € 40.51 %	4.84 M € 3.09 %	6.7 M € 38.32 %	7.44 M € 11.07 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.15 M € 24.84 %	14.64 M € 31.33 %	13.34 M € -8.9 %	14.61 M € 9.54 %
Dettes fiscales et sociales	8.87 M € 33.53 %	10.79 M € 21.59 %	8.48 M € -21.34 %	8.23 M € -3 %
Dettes d'exploitation	20.02 M € 28.54 %	25.43 M € 27.02 %	21.82 M € -14.17 %	22.84 M € 4.66 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	126.82 K € 0 %	13.81 K € -89.11 %	25.07 K € 81.57 %
Autres dettes	85.78 K € -81.71 %	126.74 K € 47.75 %	130.82 K € 3.22 %	142.99 K € 9.3 %
Dettes diverses	85.78 K € -81.71 %	253.57 K € 195.6 %	144.62 K € -42.96 %	168.06 K € 16.2 %
Dettes + 1an	11.73 M € 54.44 %	11.59 M € -1.25 %	15.62 M € 34.8 %	19.29 M € 23.49 %
Produits constatés d'avance	9.57 M € -3.27 %	16.6 M € 73.47 %	17.82 M € 7.34 %	13.67 M € -23.27 %
Dettes	34.37 M € 17.4 %	47.12 M € 37.1 %	46.48 M € -1.36 %	44.12 M € -5.08 %
Total passif	49.21 M € 14.12 %	63.51 M € 29.06 %	68.82 M € 8.36 %	68.29 M € -0.77 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	44.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	240.71 K € 2.14 K %	47.19 K € -80.4 %	54.1 K € 14.64 %	57.02 K € 5.4 %
Production vendue de services	93.98 M € 16.52 %	101.66 M € 8.17 %	97.7 M € -3.89 %	117.88 M € 20.65 %
Chiffres d'affaires nets	94.26 M € 16.86 %	101.7 M € 7.89 %	97.75 M € -3.88 %	117.93 M € 20.64 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	143.14 K € 7.06 K %
Reprises sur dépréciations …	5.38 M € -5.06 %	5.54 M € 2.94 %	5.46 M € -1.44 %	9.19 M € 68.2 %
Autres produits	707.59 K € 206.8 K %	503.85 K € -28.79 %	2.41 K € -99.52 %	116 € -95.18 %
Produits d'exploitation	100.36 M € 16.24 %	107.75 M € 7.37 %	103.22 M € -4.2 %	127.27 M € 23.29 %
Achats de matières premières et …	28.48 M € 35.45 %	28.89 M € 1.45 %	23.87 M € -17.38 %	35.29 M € 47.85 %
Autres achats et charges externes	39.78 M € 3.1 %	45.53 M € 14.43 %	45.52 M € -0.02 %	50.27 M € 10.45 %
Achats	68.26 M € 14.51 %	74.42 M € 9.02 %	69.39 M € -6.76 %	85.57 M € 23.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés	827.57 K € 20.03 %	926.78 K € 11.99 %	977.3 K € 5.45 %	829.66 K € -15.11 %
Salaires et traitements	12.93 M € 9.3 %	13.25 M € 2.5 %	13.05 M € -1.54 %	14.48 M € 11.03 %
Charges sociales	5.58 M € 14.8 %	5.6 M € 0.46 %	5.3 M € -5.4 %	6.15 M € 15.99 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	84.16 K € 84.55 %	120.04 K € 42.63 %	199.62 K € 66.3 %	273.37 K € 36.95 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	134.49 K € 38.54 %	106.52 K € -20.8 %	149.61 K € 40.45 %	52.36 K € -65 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	7.04 M € 65.39 %	6.74 M € -4.15 %	8.92 M € 32.28 %	11.85 M € 32.83 %
Dotations d'exploitation	7.25 M € 65 %	6.97 M € -3.91 %	9.27 M € 32.99 %	12.18 M € 31.34 %
Autres charges	40.13 K € -29.67 %	71.59 K € 78.38 %	4.32 K € -93.97 %	34.36 K € 696.38 %
Charges d'exploitation	94.89 M € 16.51 %	101.24 M € 6.69 %	97.99 M € -3.22 %	119.24 M € 21.69 %
Résultat d'exploitation	5.46 M € 11.69 %	6.51 M € 19.1 %	5.24 M € -19.54 %	8.03 M € 53.27 %
Bénéfice attribué ou perte …	938.25 K € -7.48 %	6.66 K € -99.29 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	938.25 K € -7.48 %	6.66 K € -99.29 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	878 € 62.29 %	3.7 K € 321.53 %	34 € -99.08 %	9 € -73.53 %
Reprises sur dépréciations et …	83.69 K € 38.63 %	- 0 %	1.83 K € 0 %	5.15 K € 181.82 %
Différences positives de change	6.34 K € 63.2 %	2.11 K € -66.78 %	7.4 K € 251.69 %	19.54 K € 163.93 %
Produit financiers	90.91 K € 40.3 %	5.81 K € -93.61 %	9.26 K € 59.57 %	24.69 K € 166.59 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	5.15 K € 0 %	9.23 K € 79.38 %
Intérêts et charges assimilées	954 € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.31 K € 0 %
Différences négatives de change	110.07 K € 235.75 %	429 € -99.61 %	14.94 K € 3.38 K %	7.99 K € -46.54 %
Charges financières	111.02 K € -4.68 %	429 € -99.61 %	20.09 K € 4.58 K %	19.53 K € -2.78 %
Résultat financier	-20.12 K € -61.07 %	5.38 K € -126.72 %	-10.83 K € -301.38 %	5.16 K € -147.7 %
Résultat courant avant impôts	6.38 M € 9.01 %	6.52 M € 2.16 %	5.23 M € -19.85 %	8.03 M € 53.69 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	5.83 K € 0 %	8.27 K € 41.77 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	2.37 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	8.2 K € 0 %	8.27 K € 0.77 %
Charges exceptionnelles sur …	979 € -89.25 %	6 K € 513.07 %	5.67 K € -5.58 %	11.61 K € 104.87 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	3.07 K € 0 %	3.02 K € -1.63 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	979 € -89.25 %	9.07 K € 826.66 %	8.69 K € -4.25 %	11.61 K € 33.66 %
Résultat exceptionnel	-979 € -89.25 %	-9.07 K € 826.66 %	-484 € -94.66 %	-3.35 K € 591.12 %
Participations des salariés aux …	694.11 K € 94.36 %	776.67 K € 11.89 %	852.37 K € 9.75 %	1.04 M € 22.2 %
Impôts sur les bénéfices	2.14 M € 88.07 %	1.93 M € -9.63 %	2.18 M € 12.69 %	2.53 M € 16.27 %
Total des produits	101.38 M € 15.98 %	107.76 M € 6.29 %	103.24 M € -4.2 %	127.3 M € 23.31 %
Total des charges	97.84 M € 17.79 %	103.96 M € 6.26 %	101.05 M € -2.81 %	122.85 M € 21.58 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.55 M € -18.46 %	3.8 M € 7.14 %	2.19 M € -42.27 %	4.45 M € 102.94 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société PHIBOR ENTREPRISES ?

Le dirigeant de la société PHIBOR ENTREPRISES est : Joao Manuel Ribeiro.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Phibor Entreprises ?

En 2021 l’entreprise Phibor Entreprises a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.45 M avec une trésorerie de 46.05 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 3.78 %.