VERMILION REP SAS à Parentis-en-born

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2021
Chiffre d'affaires (€)	146.08 M	204.32 M	194.24 M	167.27 M
Marge brute (€)	79.31 M	137.79 M	114.17 M	89.95 M
Excédent brut d'exploitation (€)	69.76 M	115.24 M	91.68 M	64.68 M
EBITDA (€)	60.79 M	90.36 M	76.71 M	38.51 M
EBITDA - EBE (€)	8.97 M	24.88 M	14.97 M	26.17 M
Résultat d'exploitation (€)	18.65 M	48.6 M	36.72 M	4.75 M
Résultat net (€)	-1.85 M	32.61 M	15.96 M	14.67 M
Croissance	2017	2018	2019	2021
Taux de marge brute (%)	54.29	67.44	58.78	53.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	41.62	44.22	39.49	23.02
Taux de marge opérationnelle (%)	47.75	56.4	47.2	38.67
Gestion BFR	2017	2018	2019	2021
BFR (€)	7.42 M	97.53 M	133.49 M	196.81 M
BFRE (€)	-18.23 M	-26.75 M	-6.43 M	-29.78 M
BFRHE (€)	-7.22 M	117.96 M	136.33 M	208.24 M
BFR en jours de CA (j)	18.55	174.22	250.85	429.46
BFRE en jours de CA (j)	-45.56	-47.78	-12.09	-64.98
BFRHE en jours de CA (j)	-2.89 T	66.03 T	72.55 T	95.43 T
Délais de paiement clients (j)	92.25	249.86	300.81	503.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	82.55	73.87	63.61	100.02
Ratio des stocks / CA (%)	4.45	4.85	4.4	5.67
Autonomie financière	2017	2018	2019	2021
Capacité d'autofinancement (€)	70.39 M	94.59 M	86.53 M	73.57 M
Dette nette (€)	-71.81 M	-61.38 M	-42.27 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	48.19	46.29	44.55	43.98
Font de roulement (€)	-225.35 M	-112.86 M	-130.71 M	-
Couverture du BFR	-3.04 K	-115.72	-97.92	-
Trésorerie (€)	5.85 K	12.23 K	17.41 K	-
Dettes financières (€)	585	477	600	-
Capacité de remboursement (€)	-1.02	-0.65	-0.49	-
Ratio d'endettement (%)	-28.16	-19.92	-12.71	-
Autonomie financière (%)	435.93 K	645.97 K	554.2 K	-
Solvabilité	2017	2018	2019	2021
Dettes d'exploitation (€) *	38.76 M	54.92 M	38.17 M	45.13 M
Liquidité générale	55.26	232.15	385.76	365.11
Liquidité réduite	55.26	232.15	385.76	365.11
Couverture de la dette	-0.08	0.79	0.66	0.61
Taux de marge nette (%)	-1.27	15.96	8.22	8.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.72	10.58	4.8	4.65
Rentabilité économique (%)	-0.35	5.69	2.51	2.23
Valeur ajoutée (€) *	251.47 M	207.68 M	142.66 M	123.62 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	172.14	101.64	73.45	73.9
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2021
Salaires et charges sociales (€)	12.52 M	13.1 M	14.43 M	12.7 M
Salaires / CA (%)	5.66	4.17	4.87	5.09
Impôts sur les bénéfices (€)	3.78 M	20.82 M	10.63 M	-5.91 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Vermilion Rep Sas

Bénéficiaire

Pantxika Etcheverry

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Vermilion Rep Sas

Président

Gérard Schut

Depuis le 20/02/2018

Président

Darcy, Blake Kerwin

Du 02/06/2015 au 20/02/2018

Directeur Général

Sylvain Nothhelfer

Depuis le 20/02/2018

Directeur Général

Darcy, Blake Kerwin

Du 02/06/2015 au 20/02/2018

Comptes annuels de VERMILION REP SAS

Actif	2017	2018	2019	2021
Frais de développement	- 0 %	-16.09 K € 0 %	-16.09 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	38.28 M € -11.58 %	33.86 M € -11.55 %	30.17 M € -10.89 %	23.63 M € -21.7 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	-655 € 0 %	64.22 K € -9.91 K %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	38.28 M € -11.68 %	33.85 M € -11.59 %	30.22 M € -10.71 %	23.63 M € -21.83 %
Terrains	1.04 M € 77.87 %	1.04 M € 0 %	1.04 M € 0 %	1.04 M € 0 %
Constructions	2.8 M € 48.93 %	2.62 M € -6.18 %	2.38 M € -9.35 %	1.91 M € -19.77 %
Installations techniques …	197.53 M € -5 %	214.66 M € 8.67 %	262.68 M € 22.37 %	227.39 M € -13.43 %
Autres immobilisations corporelles	519.32 K € 46.89 %	505.09 K € -2.74 %	448.55 K € -11.19 %	349.77 K € -22.02 %
Immobilisations en cours	15.64 M € -51.64 %	16.02 M € 2.46 %	15.8 M € -1.35 %	17.03 M € 7.76 %
Immobilisation corporelles	217.52 M € -10.51 %	234.85 M € 7.97 %	282.35 M € 20.22 %	247.72 M € -12.26 %
Autres participations	152.27 M € -0.01 %	152.27 M € 0 %	150.65 M € -1.06 %	144.45 M € -4.11 %
Prêts	71.53 M € -10.47 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	758.74 K € 1.9 %	14.49 K € -98.09 %	13.47 K € -7.04 %	69.94 K € 419.24 %
Immobilisations financières	224.56 M € -3.59 %	152.29 M € -32.18 %	150.67 M € -1.06 %	144.52 M € -4.08 %
Actif immobilisé	480.37 M € -7.5 %	420.99 M € -12.36 %	463.24 M € 10.04 %	415.87 M € -10.22 %
Matières premières, approvisionnements	550.78 K € 5.51 %	829.2 K € 50.55 %	1.18 M € 42.65 %	852.13 K € -27.96 %
Produits intermédiaires et finis	5.76 M € 42.13 %	8.92 M € 54.87 %	6.83 M € -23.47 %	8.44 M € 23.71 %
Avances et acomptes versés sur …	184.73 K € -81.15 %	172.44 K € -6.66 %	538.97 K € 212.56 %	181.73 K € -66.28 %
Stocks et en-cours	6.49 M € 16.93 %	9.92 M € 52.75 %	8.55 M € -13.84 %	9.48 M € 10.88 %
Créances clients et comptes ratachés	13.85 M € -23.43 %	18.08 M € 30.59 %	22.65 M € 25.26 %	5.69 M € -74.86 %
Autres créances	23.07 M € 11.94 %	121.79 M € 427.81 %	137.43 M € 12.84 %	224.89 M € 63.64 %
Créances	36.92 M € -4.59 %	139.87 M € 278.83 %	160.08 M € 14.45 %	230.58 M € 44.04 %
Disponibilités	5.85 K € -99.56 %	12.23 K € 108.95 %	17.41 K € 42.32 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	2.76 M € 23.01 %	2.64 M € -4.31 %	3.02 M € 14.16 %	1.89 M € -37.52 %
Actif circulant	46.18 M € -3.46 %	152.45 M € 230.09 %	171.66 M € 12.61 %	241.95 M € 40.94 %
Ecarts de conversion actif	21.66 K € -70.86 %	74.05 K € 241.79 %	3.22 K € -95.65 %	63.93 K € 1.88 K %
Total actif	526.58 M € -7.17 %	573.51 M € 8.91 %	634.9 M € 10.71 %	657.88 M € 3.62 %
Passif	2017	2018	2019	2021
Capital social ou individuel	126.53 M € 0 %	126.53 M € 0 %	126.53 M € 0 %	126.53 M € 0 %
Réserve légale	11.04 M € 2.45 %	11.04 M € 0 %	12.65 M € 14.6 %	12.65 M € 0 %
Report à nouveau	40.86 M € 14.02 %	39.01 M € -4.52 %	70.01 M € 79.46 %	49.78 M € -28.89 %
Résultat de l'exercice	-1.85 M € -134.96 %	32.61 M € -1.86 K %	15.96 M € -51.06 %	14.67 M € -8.07 %
Subventions d'investissement	- 0 %	462.42 K € 0 %	308.36 K € -33.32 %	77.6 K € -74.83 %
Provisions réglementées	78.44 M € 20.27 %	98.48 M € 25.55 %	107.07 M € 8.72 %	112.03 M € 4.63 %
Capitaux propres	255.02 M € 4.67 %	308.13 M € 20.83 %	332.52 M € 7.92 %	315.73 M € -5.05 %
Provisions pour risques	3.46 M € 257.01 %	815.06 K € -76.42 %	850.59 K € 4.36 %	709.86 K € -16.55 %
Provisions pour charges	196.26 M € -3.54 %	203.14 M € 3.51 %	259.17 M € 27.58 %	277.72 M € 7.16 %
Provisions	199.72 M € -2.3 %	203.96 M € 2.12 %	260.02 M € 27.49 %	278.43 M € 7.08 %
Emprunts et dettes auprès des …	585 € 0 %	477 € -18.46 %	600 € 25.79 %	- 0 %
Dettes financières	585 € -100 %	477 € -18.46 %	600 € 25.79 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	15.1 M € -9.46 %	13.46 M € -10.83 %	13.95 M € 3.64 %	21.19 M € 51.86 %
Dettes fiscales et sociales	23.66 M € 25.32 %	41.46 M € 75.23 %	24.22 M € -41.59 %	23.94 M € -1.13 %
Dettes d'exploitation	38.76 M € 9.01 %	54.92 M € 41.7 %	38.17 M € -30.5 %	45.13 M € 18.24 %
Dettes sur immobilisations et …	3.08 M € -48.64 %	2.09 M € -32.01 %	1.61 M € -23.1 %	1.82 M € 13.11 %
Autres dettes	29.96 M € 66.53 %	4.37 M € -85.4 %	2.5 M € -42.74 %	16.72 M € 567.42 %
Dettes diverses	33.04 M € 37.76 %	6.47 M € -80.43 %	4.11 M € -36.39 %	18.54 M € 350.65 %
Dettes + 1an	8.77 M € -87.62 %	8.69 M € -0.83 %	14.31 M € 64.55 %	15.2 M € 6.21 %
Produits constatés d'avance	20.33 K € -46.49 %	5.67 K € -72.13 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	71.82 M € -39.72 %	61.39 M € -14.51 %	42.28 M € -31.13 %	63.67 M € 50.58 %
Total passif	526.58 M € -7.17 %	573.51 M € 8.91 %	634.9 M € 10.71 %	657.88 M € 3.62 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2021
Production vendue de biens	134.43 M € 3.01 %	177.01 M € 31.67 %	169.38 M € -4.31 %	141.09 M € -16.7 %
Production vendue de services	11.65 M € 3.78 %	27.32 M € 134.45 %	24.86 M € -8.98 %	26.19 M € 5.33 %
Chiffres d'affaires nets	146.08 M € 3.07 %	204.32 M € 39.87 %	194.24 M € -4.94 %	167.27 M € -13.88 %
Production stockée	1.72 M € -154.09 %	3.19 M € 84.9 %	-2.11 M € -166.31 %	3.76 M € -277.88 %
Production immobilisée	7.65 M € -12.31 %	7.54 M € -1.46 %	6.92 M € -8.16 %	3.33 M € -51.84 %
Subventions d'exploitation	19.18 K € 139.7 %	12.1 K € -36.9 %	2.66 K € -78.02 %	19.1 K € 618.43 %
Reprises sur dépréciations …	11.54 M € -2.25 %	26.78 M € 132.14 %	9.68 M € -63.85 %	7.33 M € -24.27 %
Autres produits	9.61 M € -1.6 %	4.92 M € -48.84 %	9.74 M € 98 %	1.2 M € -87.69 %
Produits d'exploitation	176.63 M € 4.61 %	246.76 M € 39.71 %	218.47 M € -11.47 %	182.92 M € -16.27 %
Achats de matières premières et …	4.46 M € 9.23 %	4.25 M € -4.65 %	4.82 M € 13.31 %	5.2 M € 7.96 %
Autres achats et charges externes	62.31 M € 4.19 %	62.28 M € -0.05 %	75.25 M € 20.83 %	72.13 M € -4.16 %
Achats	66.77 M € 4.51 %	66.53 M € -0.36 %	80.07 M € 20.35 %	77.33 M € -3.43 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.03 M € 4.1 %	25.11 M € 56.59 %	22.61 M € -9.96 %	20.88 M € -7.65 %
Salaires et traitements	8.27 M € 1.32 %	8.53 M € 3.13 %	9.45 M € 10.82 %	8.51 M € -9.93 %
Charges sociales	4.25 M € -5.29 %	4.57 M € 7.41 %	4.97 M € 8.84 %	4.19 M € -15.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	42.14 M € -9.35 %	41.76 M € -0.9 %	39.99 M € -4.24 %	33.76 M € -15.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.67 M € 24.12 %	6.53 M € -44.03 %	6.48 M € -0.74 %	8.82 M € 36.06 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	44.23 K € 66.64 %	73.45 K € 66.08 %	51.83 K € -29.44 %	-72.31 K € -239.51 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	8.77 M € -22.11 %	8.69 M € -0.83 %	14.31 M € 64.56 %	15.2 M € 6.21 %
Dotations d'exploitation	62.63 M € -6.77 %	57.06 M € -8.88 %	60.83 M € 6.61 %	57.7 M € -5.15 %
Autres charges	19.24 K € -46.24 %	36.36 M € 188.88 K %	3.81 M € -89.51 %	9.56 M € 150.57 %
Charges d'exploitation	157.98 M € -0.74 %	198.17 M € 25.44 %	181.75 M € -8.28 %	178.17 M € -1.97 %
Résultat d'exploitation	18.65 M € 92.59 %	48.6 M € 160.57 %	36.72 M € -24.44 %	4.75 M € -87.06 %
Produits financiers de participations	4.44 M € -50.1 %	2.09 M € -52.96 %	2.73 M € 30.63 %	3.92 M € 43.83 %
Autres intérêts et produit assimilés	15.27 K € 69.15 %	21.47 K € 40.65 %	2.69 K € -87.47 %	3.2 K € 19.03 %
Reprises sur dépréciations et …	74.34 K € -98.49 %	21.66 K € -70.86 %	74.05 K € 241.79 %	9.81 M € 13.15 K %
Différences positives de change	543.63 K € -66.07 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	5.07 M € -67.11 %	2.13 M € -57.99 %	2.8 M € 31.58 %	13.74 M € 390.19 %
Dotations financières aux …	21.66 K € -70.86 %	74.05 K € 241.79 %	1.63 M € 2.11 K %	10.62 M € 549.75 %
Intérêts et charges assimilées	3.74 M € -20.7 %	338.55 K € -90.95 %	49.19 K € -85.47 %	118.67 K € 141.26 %
Différences négatives de change	1.09 M € -31.32 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	4.85 M € -23.92 %	412.59 K € -91.49 %	1.68 M € 307.9 %	10.73 M € 537.81 %
Résultat financier	220.51 K € -97.56 %	1.72 M € 678.79 %	1.12 M € -34.8 %	3 M € 168.3 %
Résultat courant avant impôts	18.87 M € 0.79 %	50.31 M € 166.63 %	37.84 M € -24.8 %	7.76 M € -79.5 %
Produits exceptionnels sur …	44.55 K € 0 %	1.33 M € 2.88 K %	14.59 K € -98.9 %	376.55 K € 2.48 K %
Produits exceptionnels sur …	600.22 K € 17.93 %	517.5 K € -13.78 %	517.32 K € -0.03 %	853.64 K € 65.01 %
Reprises sur dépréciations et …	133.05 M € 2.5 K %	39.54 M € -70.28 %	6.39 M € -83.84 %	12.8 M € 100.37 %
Produits exceptionnels	133.69 M € 2.27 K %	41.39 M € -69.04 %	6.92 M € -83.28 %	14.03 M € 102.75 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.13 M € 0 %	4 K € -99.65 %	1.35 M € 33.73 K %
Charges exceptionnelles sur …	130.03 M € 4.55 K %	4.36 M € -96.64 %	2.64 M € -39.45 %	1.26 M € -52.43 %
Dotations exceptionnelles aux …	20.6 M € 64.7 %	31.9 M € 54.9 %	15.08 M € -52.72 %	10.24 M € -32.1 %
Charges exceptionnelles	150.63 M € 883.08 %	37.4 M € -75.17 %	17.73 M € -52.59 %	12.85 M € -27.52 %
Résultat exceptionnel	-16.93 M € 74.82 %	3.99 M € -123.56 %	-10.81 M € -370.9 %	1.18 M € -110.93 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	874.66 K € 0 %	439.87 K € -49.71 %	175 K € -60.22 %
Impôts sur les bénéfices	3.78 M € -1.74 %	20.82 M € 450.23 %	10.63 M € -48.94 %	-5.91 M € -155.56 %
Total des produits	315.39 M € 66.09 %	290.28 M € -7.96 %	228.19 M € -21.39 %	210.69 M € -7.67 %
Total des charges	317.24 M € 71.85 %	257.67 M € -18.78 %	212.24 M € -17.63 %	196.02 M € -7.64 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.85 M € -134.96 %	32.61 M € -1.86 K %	15.96 M € -51.06 %	14.67 M € -8.07 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société VERMILION REP SAS ?

Le dirigeant de la société VERMILION REP SAS est : Gérard Schut.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Vermilion Rep Sas ?

Durant la période 2021 la société Vermilion Rep Sas a réalisé un résultat net de 14.67 M avec une trésorerie de 17.41 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.77 %.