SEPTI à CHOLET | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.3 M	1.4 M	1.7 M	1.5 M
Marge brute (€)	765 K	795.5 K	925.9 K	831.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	138.2 K	148.9 K	158.8 K	131.6 K
EBITDA (€)	151.8 K	159.6 K	180.5 K	140.2 K
EBITDA - EBE (€)	13.5 K	10.7 K	21.6 K	8.6 K
Résultat d'exploitation (€)	125.2 K	112.6 K	154.9 K	100.3 K
Résultat net (€)	112.2 K	102.5 K	105.1 K	70.2 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	57.4	58.7	54.3	54.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.4	11.8	10.6	9.2
Taux de marge opérationnelle (%)	10.4	11	9.3	8.6
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	404.1 K	407.4 K	260.2 K	366.7 K
BFRE (€)	323.8 K	293.7 K	127.6 K	138.6 K
BFRHE (€)	80.3 K	113.7 K	132.7 K	228.1 K
BFR en jours de CA (j)	110.6	109.7	55.7	87.6
BFRE en jours de CA (j)	88.7	79.1	27.3	33.1
BFRHE en jours de CA (j)	22	30.6	28.4	54.5
Délais de paiement clients (j)	110.5	108.3	62.3	52.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.5	43.8	57.7	33.1
Ratio des stocks / CA (%)	6.1	5.1	4.7	5.4
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	133 K	147.3 K	117.7 K	111.9 K
Dette nette (€)	-123.8 K	-123 K	-151.9 K	-160.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10	10.9	6.9	7.3
Font de roulement (€)	404 K	406.3 K	259.6 K	364.6 K
Trésorerie (€)	-67	-1.1 K	-575	-2.1 K
Dettes financières (€)	34 K	51.3 K	36.1 K	207.7 K
Capacité de remboursement (€)	-0.931	-0.835	-1.3	-1.4
Ratio d'endettement (%)	-19.5	-19.5	-30.7	-34.9
Dettes d'exploitation (€) *	166.3 K	183.4 K	247.3 K	166.7 K
Liquidité générale	244.3	221.1	150.6	119.7
Liquidité réduite	244.3	221.1	150.6	119.7
Couverture de la dette	1.1	0.89	0.86	0.684
Taux de marge nette (%)	8.4	7.6	6.2	4.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.6	16.3	21.3	15.3
Rentabilité économique (%)	13.4	11.9	13.5	8.4
Valeur ajoutée (€) *	645.2 K	647.5 K	785.4 K	690.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.4	47.8	46.1	45.2
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	613.2 K	635.8 K	744.9 K	690.7 K
Salaires / CA (%)	35.5	35.9	32.5	33.7
Impôts sur les bénéfices (€)	13.6 K	10.8 K	22.2 K	9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire indirect via personne morale

Valérie, Marie-Claude Poirier

Né en 1979

50 % des parts

Bénéficiaire indirect via personne morale

Dimitri, Benoît Moriceau

Né en 1987

50 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 1

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Xavier Rebel

Depuis le 28/04/2016

Comptes annuels 69

Actif	2017	2018	2019	2020
Fonds commercial	128.1 K € 0 %	128.1 K € 0 %	128.1 K € 0 %	128.1 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	8.7 K € 3.5 %	7.6 K € -12.7 %	7.5 K € -2 %	9 K € 21.3 %
Immobilisation incorporelles	136.8 K € 0.218 %	135.7 K € -0.812 %	135.5 K € -0.111 %	137.1 K € 1.2 %
Installations techniques, ...	116.5 K € -10.3 %	126.4 K € 8.5 %	113.9 K € -9.8 %	125.6 K € 10.2 %
Autres immobilisations corporelles	8.3 K € 34.4 %	7.1 K € -14.3 %	13 K € 83.2 %	11.4 K € -12 %
Immobilisation corporelles	124.8 K € -11.5 %	133.4 K € 6.9 %	126.9 K € -4.9 %	137 K € 8 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	20 K € 0 %
Autres immobilisations financières	4.9 K € 0 %	4.9 K € 0 %	8.1 K € 66.2 %	8.2 K € 1.4 %
Immobilisations financières	4.9 K € 0 %	4.9 K € 0 %	8.1 K € 66.2 %	28.2 K € 249.5 %
Actif immobilisé	266.4 K € -5.7 %	274 K € 2.8 %	270.5 K € -1.3 %	302.3 K € 11.8 %
Matières premières, approvisionnements	75.5 K € 13.9 %	64 K € -15.3 %	78 K € 21.9 %	77.1 K € -1.1 %
En-cours de production de biens	5.3 K € 182.7 %	5.4 K € 2.1 %	1.7 K € -67.9 %	5.7 K € 231.4 %
Stocks et en-cours	80.8 K € 15 %	69.4 K € -14.1 %	79.7 K € 14.9 %	82.9 K € 3.9 %
Créances clients et comptes ratachés	203.1 K € 1.5 %	112.4 K € -44.6 %	105.3 K € -6.4 %	62.1 K € -41 %
Autres créances	206.2 K € -1.9 %	295.3 K € 43.2 %	189.9 K € -35.7 %	160.4 K € -15.5 %
Créances	409.4 K € -0.224 %	407.8 K € -0.392 %	295.1 K € -27.6 %	222.5 K € -24.6 %
Disponibilités	76.6 K € -46.7 %	112.9 K € 47.5 %	132.1 K € 17 %	216.4 K € 63.8 %
Charges constatées d'avance	3.7 K € 620.5 %	813 € -78.1 %	552 € -32.1 %	11.7 K € 2 K %
Actif circulant	570.4 K € -8.7 %	590.8 K € 3.6 %	507.5 K € -14.1 %	533.5 K € 5.1 %
Total actif	836.8 K € -7.7 %	864.8 K € 3.3 %	778 K € -10 %	835.7 K € 7.4 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	75 K € 0 %	75 K € 0 %	75 K € 0 %	75 K € 0 %
Réserve légale	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Autres réserves	441.8 K € 0.404 %	443.9 K € 0.487 %	306.4 K € -31 %	306.5 K € 0.029 %
Résultat de l'exercice	112.2 K € -7.9 %	102.5 K € -8.6 %	105.1 K € 2.5 %	70.2 K € -33.2 %
Capitaux propres	636.4 K € -1.2 %	628.9 K € -1.2 %	494 K € -21.5 %	459.2 K € -7 %
Emprunts et dettes auprès des ...	33.1 K € -18.4 %	51.3 K € 55 %	29 K € -43.6 %	207.7 K € 617.2 %
Avances et acomptes reçus sur ...	911 € 0 %	- 0 %	7.1 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	34 K € -16.1 %	51.3 K € 50.8 %	36.1 K € -29.6 %	207.7 K € 475.2 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	67 K € -46 %	68.2 K € 1.8 %	125.1 K € 83.3 %	64 K € -48.8 %
Dettes fiscales et sociales	99.3 K € 1.2 %	115.2 K € 16 %	122.2 K € 6.1 %	102.7 K € -16 %
Dettes d'exploitation	166.3 K € -25.2 %	183.4 K € 10.3 %	247.3 K € 34.8 %	166.7 K € -32.6 %
Autres dettes	67 € 0 %	1.1 K € 1.6 K %	575 € -49.4 %	2.1 K € 264.7 %
Dettes diverses	67 € 0 %	1.1 K € 1.6 K %	575 € -49.4 %	2.1 K € 264.7 %
Dettes + 1an	34 K € -16.1 %	51.3 K € 50.8 %	36.1 K € -29.6 %	207.7 K € 475.2 %
Dettes	200.4 K € -23.7 %	235.9 K € 17.7 %	284 K € 20.4 %	376.5 K € 32.6 %
Total passif	836.8 K € -7.7 %	864.8 K € 3.3 %	778 K € -10 %	835.7 K € 7.4 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Production vendue de biens	1.3 M € 10.4 %	1.3 M € 1.5 %	1.7 M € 26.3 %	1.5 M € -10.8 %
Production vendue de services	31.3 K € -1.2 %	33.8 K € 8.1 %	36 K € 6.3 %	39.3 K € 9.2 %
Chiffres d'affaires nets	1.3 M € 10.1 %	1.4 M € 1.7 %	1.7 M € 25.8 %	1.5 M € -10.4 %
Production stockée	1.3 K € -105.8 %	110 € -91.7 %	-3.6 K € -3.4 K %	4 K € -209.6 %
Reprises sur dépréciations, ...	7.9 K € -26.3 %	8.6 K € 8.8 %	9 K € 4.6 %	9.4 K € 5.5 %
Autres produits	3 € -98.6 %	42 € 1.3 K %	362 € 761.9 %	1.3 K € 256.1 %
Produits d'exploitation	1.3 M € 12 %	1.4 M € 1.6 %	1.7 M € 25.4 %	1.5 M € -9.9 %
Achats de matières premières et ...	138.2 K € 30.4 %	141.6 K € 2.4 %	158 K € 11.6 %	163.1 K € 3.2 %
Variation de stock (matières ...	-9.2 K € -220.2 %	11.5 K € -225.2 %	-14 K € -221.5 %	842 € -106 %
Autres achats et charges externes	429.8 K € 31.7 %	418.5 K € -2.6 %	621.6 K € 48.5 %	533.5 K € -14.2 %
Achats	568.1 K € 31.4 %	560.1 K € -1.4 %	779.6 K € 39.2 %	696.6 K € -10.7 %
Impôts, taxes et versements assimilés	12.1 K € 19.1 %	12.3 K € 1.4 %	11.1 K € -9.5 %	13.8 K € 24.3 %
Salaires et traitements	473.4 K € 15.3 %	487.3 K € 2.9 %	554.3 K € 13.7 %	514.8 K € -7.1 %
Charges sociales	139.8 K € 14.6 %	148.5 K € 6.2 %	190.6 K € 28.3 %	175.8 K € -7.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	32.9 K € -1.2 %	31.9 K € -3 %	34.1 K € 7 %	40 K € 17.2 %
Dotations d'exploitation	32.9 K € -1.2 %	31.9 K € -3 %	34.1 K € 7 %	40 K € 17.2 %
Autres charges	52 € -44.1 %	75 € 44.2 %	606 € 708 %	392 € -35.3 %
Charges d'exploitation	1.2 M € 19.8 %	1.3 M € 2.8 %	1.6 M € 24.3 %	1.4 M € -7.3 %
Résultat d'exploitation	125.2 K € -31.4 %	112.6 K € -10 %	154.9 K € 37.5 %	100.3 K € -35.3 %
Produits financiers de participations	2.1 K € 189.9 %	4.1 K € 93.8 %	3.2 K € -21.3 %	1.6 K € -50.8 %
Produit financiers	2.1 K € 189.9 %	4.1 K € 93.8 %	3.2 K € -21.3 %	1.6 K € -50.8 %
Intérêts et charges assimilées	1.2 K € -94.2 %	1.4 K € 18.4 %	30.7 K € 2.1 K %	19.4 K € -36.7 %
Charges financières	1.2 K € -94.2 %	1.4 K € 18.4 %	30.7 K € 2.1 K %	19.4 K € -36.7 %
Résultat financier	895 € -104.4 %	2.6 K € 195.3 %	-27.5 K € -1.1 K %	-17.9 K € -35.1 %
Résultat courant avant impôts	126.1 K € -22.4 %	115.3 K € -8.6 %	127.4 K € 10.5 %	82.4 K € -35.3 %
Charges exceptionnelles sur ...	360 € 429.4 %	2 K € 445 %	72 € -96.3 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles	360 € -67.1 %	2 K € 445 %	72 € -96.3 %	3.2 K € 4.4 K %
Résultat exceptionnel	-360 € -67.1 %	-2 K € 445 %	-72 € -96.3 %	-3.2 K € 4.4 K %
Impôts sur les bénéfices	13.6 K € -65.7 %	10.8 K € -20.5 %	22.2 K € 105.8 %	9 K € -59.6 %
Total des produits	1.3 M € 12.1 %	1.4 M € 1.8 %	1.7 M € 25.3 %	1.5 M € -9.9 %
Total des charges	1.2 M € 14.3 %	1.3 M € 2.7 %	1.6 M € 27.1 %	1.5 M € -8.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	112.2 K € -7.9 %	102.5 K € -8.6 %	105.1 K € 2.5 %	70.2 K € -33.2 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Septi ?

Durant la période 23/09/2023 la compagnie Septi a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 70.2 K avec une trésorerie de -2.1 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.60 %.