TERELIAN

9 Avenue Eugene Freyssinet - 95740 Frépillon
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RCS
NC
Code APE
4312B
SIREN
410335855
SIRET
41033585500376
N° TVA
FR74410335855
Dirigeant
Benoit Denizot
Téléphone
01 46 95 78 50
Email
contact.admin@vinci.com
LinkedIn
linkedin/terelian
Site web
NC
Création
01/07/2022
Activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
50 M €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Non
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

TERELIAN, Société par actions simplifiée est active depuis 01/07/2022.

Établie à Frépillon (95740), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.

Benoit Denizot est Président de la société TERELIAN.

Chiffre d'affaires 246.59 M€ 2021
Valorisation -99.19 M€ 2018
Marge brute 83.09 M€ 2021
Profitabilité -8,9 % 2021
Ebitda 7.12 M€ 2021
Résultat net -22.04 M€ 2021
Trésorerie 5.67 M€ 2021
Bfr ≈ 48.31 M€ 2021
Dettes + 1an 39.45 M€ 2021
Endettement 172.65 M€ 2021
Effectif 1.09 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.92 K€ 2021
Délai paiement 177.9 (fournisseur)
Délai paiement 238.85 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 226.91 M 419.16 M 384.59 M 246.59 M
Marge brute (€) 69.14 M 103.34 M 96.49 M 83.09 M
Excédent brut d'exploitation (€) -23.62 M 12.97 M 1.61 M 11.94 M
EBITDA (€) -15.99 M 14.02 M 12.99 M 7.12 M
EBITDA - EBE (€) -7.63 M -1.05 M -11.38 M 4.82 M
Résultat d'exploitation (€) -20.13 M 7.13 M 4.25 M -148.76 K
Résultat net (€) -4.07 M 7.04 M -4.45 M -22.04 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 30.47 24.65 25.09 33.7
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.04 3.34 3.38 2.89
Taux de marge opérationnelle (%) -10.41 3.09 0.42 4.84
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 186.18 M 302.51 M 194.52 M 48.31 M
BFRE (€) 40.23 M 21.02 M -3.09 M 23.29 M
BFRHE (€) 107.55 M 58.1 M 140.6 M -2.85 M
BFR en jours de CA (j) 299.49 263.42 184.61 71.51
BFRE en jours de CA (j) 64.71 18.3 -2.93 34.47
BFRHE en jours de CA (j) 66.86 T 66.72 T 148.15 T -1.93 T
Délais de paiement clients (j) 509.68 446.34 381.63 238.85
Délais de paiement fournisseurs (j) 216.16 188.88 216.98 177.9
Ratio des stocks / CA (%) 1.84 0.44 0.19 0.12
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 11.98 M 51.84 M 35.9 M 7.99 M
Dette nette (€) -200.81 M -447.82 M -352.29 M -166.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.28 12.37 9.33 3.24
Font de roulement (€) 64.92 M 53.99 M 126.33 M 3.83 M
Couverture du BFR 34.87 17.85 64.95 7.93
Trésorerie (€) 13.68 M 14.16 M 21.58 M 5.67 M
Dettes financières (€) 29.13 M 19.81 M 102.42 M 20.46 M
Capacité de remboursement (€) -16.77 -8.64 -9.81 -20.9
Ratio d'endettement (%) -262.46 -526.9 -432.57 -1.03 K
Autonomie financière (%) 2.63 4.29 0.8 0.79
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 148.5 M 226.3 M 231.27 M 119.48 M
Liquidité générale 154.09 114.07 113.7 97.01
Liquidité réduite 154.09 114.07 113.7 97.01
Couverture de la dette -0.07 0.11 -0.07 -0.55
Taux de marge nette (%) -1.8 1.68 -1.16 -8.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.33 8.29 -5.47 -136.16
Rentabilité économique (%) -1.08 1.22 -0.92 -10.99
Valeur ajoutée (€) * 68.84 M 78.74 M 78.13 M 82.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.34 18.78 20.31 33.31
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 85.14 M 93.59 M 90.42 M 72.85 M
Salaires / CA (%) 26.15 15.71 16.68 20.86
Impôts sur les bénéfices (€) -1.14 M 596.06 K 12.53 K -123.28 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Terelian

5
Bénéficiaire
Herve, Jean-Marie Freland
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Eric, Claude Maisonhaute
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Laurence, Elsa Dhomme
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Franck, Pascal, Emmanuel Duclos
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Gaetan Hintzy
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Terelian

1
Président
Benoit Denizot
Depuis le 02/01/2017

Comptes annuels de TERELIAN

103
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 192.06 K € 0 % 75.77 K € -60.55 % 38.3 K € -49.46 %
Autres immobilisations incorporelles …339.6 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles339.6 K € 0 % 192.06 K € -43.44 % 75.77 K € -60.55 % 38.3 K € -49.46 %
Terrains4.51 M € 0 % 3.49 M € -22.58 % 3.62 M € 3.5 % 2.05 M € -43.21 %
Constructions4.8 M € 0 % 4.3 M € -10.43 % 4.21 M € -2.15 % 4.14 M € -1.71 %
Installations techniques …12.78 M € 0 % 24.9 M € 94.83 % 20.01 M € -19.65 % 16.26 M € -18.73 %
Autres immobilisations corporelles764.65 K € 0 % 993.92 K € 29.98 % 809.71 K € -18.53 % 456.94 K € -43.57 %
Immobilisations en cours450.88 K € 0 % - 0 % 1.61 M € 0 % 2.89 M € 78.97 %
Avances et acomptes265.56 K € 0 % 33.56 K € -87.36 % 33.56 K € 0 % 33.56 K € 0 %
Immobilisation corporelles23.58 M € 0 % 33.73 M € 43.04 % 30.29 M € -10.18 % 25.83 M € -14.72 %
Autres participations16.58 M € 0 % 16.68 M € 0.6 % 26.9 M € 61.24 % 6.76 M € -74.87 %
Créances rattachées à des …2.91 K € 0 % 2.91 K € 0 % 2.91 K € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières223.51 K € 0 % 209.51 K € -6.26 % 256.73 K € 22.54 % 181.99 K € -29.11 %
Immobilisations financières24.77 M € 599.41 % 23.52 M € -5.03 % 31.55 M € 34.14 % 17.31 M € -45.14 %
Actif immobilisé40.73 M € 42.67 % 50.81 M € 24.76 % 57.53 M € 13.21 % 32.81 M € -42.96 %
Matières premières, approvisionnements561.39 K € 0 % 524.6 K € -6.55 % 352.86 K € -32.74 % 161.07 K € -54.35 %
Marchandises- 0 % 1.34 M € 0 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …3.62 M € 0 % - 0 % 359 K € 0 % 144.58 K € -59.73 %
Stocks et en-cours4.18 M € 0 % 1.86 M € -55.47 % 711.85 K € -61.72 % 305.66 K € -57.06 %
Créances clients et comptes ratachés180.93 M € -19.31 % 245.46 M € 35.66 % 227.11 M € -7.48 % 142.31 M € -37.34 %
Autres créances135.92 M € 29.14 % 267.11 M € 96.52 % 174.99 M € -34.49 % 19.05 M € -89.11 %
Créances316.85 M € -3.83 % 512.57 M € 61.77 % 402.11 M € -21.55 % 161.36 M € -59.87 %
Disponibilités13.68 M € 0 % 14.16 M € 3.52 % 21.58 M € 52.36 % 5.67 M € -73.72 %
Charges constatées d'avance536.17 K € 0 % 225.44 K € -57.95 % 1.4 M € 519 % 446.44 K € -68.01 %
Actif circulant334.68 M € -19.74 % 528.82 M € 58 % 425.79 M € -19.48 % 167.79 M € -60.59 %
Ecarts de conversion actif38.88 K € 0 % -120.98 K € -411.17 % -49.79 K € -58.85 % - 0 %
Total actif376.01 M € -15.6 % 579.51 M € 54.12 % 483.27 M € -16.61 % 200.6 M € -58.49 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel50 M € 0 % 50 M € 0 % 50 M € 0 % 31.7 M € -36.6 %
Réserve légale5 M € 0 % 5 M € 0 % 5 M € 0 % 3.23 M € -35.4 %
Autres réserves2.65 M € 0 % 2.65 M € 0 % 2.65 M € 0 % - 0 %
Report à nouveau21.21 M € 0 % 17.13 M € -19.21 % 24.18 M € 41.11 % - 0 %
Résultat de l'exercice-4.07 M € 0 % 7.04 M € -272.87 % -4.45 M € -163.24 % -22.04 M € 394.78 %
Provisions réglementées1.73 M € 0 % 3.16 M € 83.02 % 4.07 M € 28.63 % 3.3 M € -19.02 %
Capitaux propres76.51 M € -1.68 % 84.99 M € 11.08 % 81.44 M € -4.18 % 16.19 M € -80.13 %
Provisions pour risques27.06 M € 0 % 22.4 M € -17.23 % 16.48 M € -26.44 % 9.48 M € -42.46 %
Provisions pour charges3.45 M € 0 % 9.44 M € 173.52 % 10.08 M € 6.79 % 2.29 M € -77.3 %
Provisions30.51 M € -9.36 % 31.83 M € 4.34 % 26.55 M € -16.59 % 11.77 M € -55.69 %
Emprunts et dettes auprès des …2.53 M € 0 % 7.77 M € 207.48 % 10.23 M € 31.77 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers26.61 M € 993.97 % 12.04 M € -54.73 % 92.18 M € 665.42 % 20.46 M € -77.81 %
Dettes financières29.13 M € 1.1 K % 19.81 M € -32 % 102.42 M € 416.99 % 20.46 M € -80.03 %
Avances et acomptes reçus sur …7.96 M € 0 % 6.63 M € -16.71 % 4.39 M € -33.71 % 10.37 M € 135.98 %
Dettes fournisseurs et comptes …93.43 M € -30.03 % 163.14 M € 74.61 % 171.27 M € 4.98 % 79.6 M € -53.52 %
Dettes fiscales et sociales55.07 M € 0 % 63.16 M € 14.7 % 60 M € -5 % 39.88 M € -33.54 %
Dettes d'exploitation148.5 M € 11.21 % 226.3 M € 52.39 % 231.27 M € 2.19 % 119.48 M € -48.34 %
Dettes sur immobilisations et …1.15 M € 0 % 172.93 K € -84.99 % 1.38 M € 696.18 % 56.63 K € -95.89 %
Autres dettes54.95 M € 0 % 153.98 M € 180.23 % 17.02 M € -88.94 % 4.3 M € -74.72 %
Dettes diverses56.1 M € 0 % 154.15 M € 174.78 % 18.4 M € -88.06 % 4.36 M € -76.3 %
Dettes + 1an42.4 M € 1.64 K % 35.98 M € -15.13 % 110.03 M € 205.8 % 39.45 M € -64.14 %
Produits constatés d'avance-27.19 M € 0 % 55.08 M € -302.55 % 17.39 M € -68.44 % 17.99 M € 3.47 %
Dettes214.49 M € -35.79 % 461.98 M € 115.38 % 373.87 M € -19.07 % 172.65 M € -53.82 %
Total passif376.01 M € -15.6 % 579.51 M € 54.12 % 483.27 M € -16.61 % 200.6 M € -58.49 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens171.95 M € 0 % 322.12 M € 87.33 % 293.65 M € -8.84 % 180.26 M € -38.61 %
Production vendue de services54.96 M € 0 % 97.04 M € 76.56 % 90.94 M € -6.29 % 66.33 M € -27.06 %
Chiffres d'affaires nets226.91 M € -42.91 % 419.16 M € 84.73 % 384.59 M € -8.25 % 246.59 M € -35.88 %
Production immobilisée- 0 % 376.08 K € 0 % 197.14 K € -47.58 % 1.83 M € 828.74 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 112.5 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …13.59 M € 0 % 11.32 M € -16.73 % 15.03 M € 32.76 % 4.2 M € -72.03 %
Autres produits1.57 M € 0 % 722.21 K € -54.04 % 369.85 K € -48.79 % 1.65 M € 347.26 %
Produits d'exploitation242.08 M € -39.22 % 431.58 M € 78.28 % 400.3 M € -7.25 % 254.28 M € -36.48 %
Achats de marchandises (y compris …1.18 K € 0 % 7.4 K € 525.97 % 685 € -90.74 % 609 € -11.09 %
Achats de matières premières et …-795.1 K € 0 % -246.89 K € -68.95 % -187.1 K € -24.22 % 51.72 K € -127.64 %
Variation de stock (matières …1.59 K € 0 % 561.39 K € 35.14 K % - 0 % 191.78 K € 0 %
Autres achats et charges externes158.56 M € 0 % 315.49 M € 98.97 % 288.28 M € -8.63 % 163.25 M € -43.37 %
Achats157.77 M € 0 % 315.82 M € 100.17 % 288.1 M € -8.78 % 163.5 M € -43.25 %
Impôts, taxes et versements assimilés9.19 M € 10.44 % -2.12 M € -123.03 % 5.14 M € -343.13 % 1.79 M € -65.26 %
Salaires et traitements59.35 M € 0 % 65.83 M € 10.93 % 64.15 M € -2.55 % 51.44 M € -19.82 %
Charges sociales25.8 M € -74.88 % 27.75 M € 7.57 % 26.27 M € -5.35 % 21.41 M € -18.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …4.15 M € -21.85 % 6.89 M € 66.14 % 8.74 M € 26.82 % 7.27 M € -16.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …77.78 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 24.88 K € 0 % 198.65 K € 698.34 % 203.19 K € 2.28 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …5.31 M € 0 % 9.54 M € 79.82 % 3.22 M € -66.28 % 8.63 M € 168.25 %
Dotations d'exploitation9.53 M € 79.6 % 16.46 M € 72.66 % 12.16 M € -26.14 % 16.11 M € 32.48 %
Autres charges575.5 K € 0 % 703.49 K € 22.24 % 232.03 K € -67.02 % 185.82 K € -19.92 %
Charges d'exploitation262.21 M € 66.78 K % 424.45 M € 61.88 % 396.05 M € -6.69 % 254.43 M € -35.76 %
Résultat d'exploitation-20.13 M € -299.34 % 7.13 M € -135.4 % 4.25 M € -40.39 % -148.76 K € -103.5 %
Bénéfice attribué ou perte …8.7 M € 0 % 2.6 M € -70.08 % 4.76 M € 82.69 % 157.87 K € -96.68 %
Perte supportée ou bénéfice …2.47 M € 0 % 13.81 M € 458.18 % 13.4 M € -2.97 % 6.13 M € -54.22 %
Opérations en commun11.18 M € 0 % 16.41 M € 46.82 % 18.15 M € 10.62 % 6.29 M € -65.35 %
Produits financiers de participations4.67 M € 0 % 5.89 M € 26.16 % 840.35 K € -85.73 % 327.15 K € -61.07 %
Autres intérêts et produit assimilés525.96 K € 0 % 338.64 K € -35.62 % 205.89 K € -39.2 % 666.33 K € 223.63 %
Reprises sur dépréciations et …38.25 K € 0 % 400.95 K € 948.23 % 475 K € 18.47 % - 0 %
Différences positives de change28.08 K € 0 % 561.07 K € 1.9 K % 637.86 K € 13.69 % - 0 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 25 K € 0 % - 0 %
Produit financiers5.26 M € 0 % 7.19 M € 36.68 % 2.18 M € -69.61 % 993.47 K € -54.51 %
Dotations financières aux …175 K € 0 % 300 K € 71.43 % - 0 % 19.52 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées1.39 M € 0 % 485.28 K € -65.07 % 146.55 K € -69.8 % 176.55 K € 20.47 %
Différences négatives de change102.59 K € 0 % 364.49 K € 255.31 % 1.06 M € 190.13 % 633 € -99.94 %
Charges financières1.67 M € 0 % 1.15 M € -31.03 % 1.2 M € 4.72 % 19.7 M € 1.54 K %
Résultat financier3.59 M € 0 % 6.04 M € 68.1 % 980.06 K € -83.77 % -18.71 M € -2.01 K %
Résultat courant avant impôts-10.31 M € -102.19 K % 1.96 M € -119.04 % -3.41 M € -273.74 % -24.83 M € 628.15 %
Produits exceptionnels sur …255.21 K € 0 % 1.54 M € 502.44 % - 0 % 5.39 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …8.11 M € 0 % 5.34 M € -34.2 % 3.44 M € -35.62 % 2.75 M € -19.86 %
Reprises sur dépréciations et …741.68 K € 0 % 304.53 K € -58.94 % 531.84 K € 74.64 % 616.4 K € 15.9 %
Produits exceptionnels9.11 M € 0 % 7.18 M € -21.18 % - 0 % 3.38 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …2.22 M € 0 % -1.24 M € -155.9 % 2.49 M € -300.86 % -30.89 K € -101.24 %
Charges exceptionnelles sur …434.8 K € 0 % 1 M € 130.77 % 1.07 M € 6.64 % 84.25 K € -92.13 %
Dotations exceptionnelles aux …1.36 M € 0 % 1.74 M € 28.15 % 1.44 M € -17.37 % 654.43 K € -54.48 %
Charges exceptionnelles4.01 M € 0 % 1.5 M € -62.55 % - 0 % 707.8 K € 0 %
Résultat exceptionnel5.1 M € 0 % 5.68 M € 11.39 % -1.03 M € -118.18 % 2.67 M € -358.56 %
Impôts sur les bénéfices-1.14 M € 0 % 596.06 K € -152.27 % 12.53 K € -97.9 % -123.28 K € -1.08 K %
Total des produits256.44 M € 0 % 448.55 M € 74.91 % 406.45 M € -9.39 % 258.8 M € -36.33 %
Total des charges260.52 M € 0 % 441.51 M € 69.47 % 410.9 M € -6.93 % 280.84 M € -31.65 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-4.07 M € 0 % 7.04 M € -272.87 % -4.45 M € -163.24 % -22.04 M € 394.78 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société TERELIAN ?

Le dirigeant de la société TERELIAN est : Benoit Denizot.

Quelles sont les données financières principales sur la société Terelian ?

En 2021 la société Terelian a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -22.04 M avec une trésorerie de 5.67 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -8.94 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Terelian ?

L’entreprise Terelian a vu le jour le 2022 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Terelian ?

On dénombre 1093 employés travaillant chez l’entreprise Terelian.

Quelle est le code APE de la société Terelian ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312B (soit : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse).
Consultez la présentation d'entreprise