ETABLISSEMENTS FELIU à Vitrac | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	941.58 K	1.08 M	1.04 M	1.15 M
Marge brute (€)	257.88 K	299.39 K	284.19 K	335.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	58 K	91.12 K	75.73 K	120.05 K
EBITDA (€)	62.05 K	86.22 K	77.23 K	120.35 K
EBITDA - EBE (€)	-4.05 K	4.9 K	-1.5 K	-296
Résultat d'exploitation (€)	21.47 K	44.85 K	32.01 K	72.64 K
Résultat net (€)	35.69 K	51.81 K	42.11 K	66.53 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	27.39	27.6	27.28	29.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.59	7.95	7.41	10.49
Taux de marge opérationnelle (%)	6.16	8.4	7.27	10.46
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	154.4 K	174.33 K	214.1 K	288.96 K
BFRE (€)	27.86 K	34.62 K	8.93 K	-28.15 K
BFRHE (€)	9.6 K	5.3 K	9.52 K	7.41 K
BFR en jours de CA (j)	59.85	58.65	75.01	91.92
BFRE en jours de CA (j)	10.8	11.65	3.13	-8.95
BFRHE en jours de CA (j)	24.76 M	15.76 M	27.18 M	23.31 M
Délais de paiement clients (j)	61.94	46.7	55.53	53.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.46	46.38	59.34	59.87
Ratio des stocks / CA (%)	4.45	3.83	3.39	2.87
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	76.34 K	98.59 K	87.42 K	114.38 K
Dette nette (€)	-161.28 K	-95.42 K	-93.77 K	-51.84 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.11	9.09	8.39	9.97
Font de roulement (€)	154.4 K	173.13 K	207.34 K	288.96 K
Couverture du BFR	100	99.31	96.84	100
Trésorerie (€)	116.93 K	133.21 K	188.89 K	309.7 K
Dettes financières (€)	112.06 K	86.35 K	106.07 K	138.64 K
Capacité de remboursement (€)	-2.11	-0.97	-1.07	-0.45
Ratio d'endettement (%)	-73.71	-35.32	-30.07	-13.71
Autonomie financière (%)	1.95	3.13	2.94	2.73
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	166.16 K	141.09 K	169.83 K	222.9 K
Liquidité générale	100.15	119.8	123.33	132.46
Liquidité réduite	100.15	119.8	123.33	132.46
Couverture de la dette	0.96	1.25	0.88	0.74
Taux de marge nette (%)	3.79	4.78	4.04	5.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.31	19.18	13.5	17.6
Rentabilité économique (%)	7.18	10.39	7.08	9
Valeur ajoutée (€) *	247.57 K	293.87 K	287.93 K	318.89 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.29	27.09	27.64	27.79
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	193.45 K	202.18 K	200.43 K	208.41 K
Salaires / CA (%)	18.14	16.81	16.91	16.28
Impôts sur les bénéfices (€)	5.16 K	11.17 K	9.49 K	18.99 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Etablissements Feliu

Bénéficiaire

Jack, Michel, Henri, Didac Feliu

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Etablissements Feliu

Gérant

Jérôme Feliu

Depuis le 20/05/2014

Gérant

Jack Michel Henri Didac Feliu

Depuis le 20/05/2014

Gérant

Bertrand Lionel Feliu

Depuis le 20/05/2014

Comptes annuels d'ETABLISSEMENTS FELIU

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Installations techniques …	46.86 K € 16.54 %	77.33 K € 65.01 %	52.28 K € -32.39 %	38.32 K € -26.7 %
Autres immobilisations corporelles	88.59 K € -17.57 %	65.08 K € -26.54 %	115.68 K € 77.76 %	148.2 K € 28.11 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	1.64 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	135.46 K € -8.28 %	142.4 K € 5.13 %	169.6 K € 19.1 %	186.52 K € 9.98 %
Autres titres immobilisés	11.01 K € 0 %	11.01 K € 0 %	11.01 K € 0 %	11.24 K € 2.05 %
Immobilisations financières	11.01 K € 0 %	11.01 K € 0 %	11.01 K € 0 %	11.24 K € 2.05 %
Actif immobilisé	176.47 K € -6.48 %	183.41 K € 3.94 %	210.61 K € 14.83 %	227.75 K € 8.14 %
Marchandises	41.92 K € -13.57 %	41.5 K € -1 %	35.32 K € -14.89 %	32.98 K € -6.63 %
Stocks et en-cours	41.92 K € -13.57 %	41.5 K € -1 %	35.32 K € -14.89 %	32.98 K € -6.63 %
Créances clients et comptes ratachés	152.1 K € 14.38 %	134.2 K € -11.77 %	143.45 K € 6.89 %	161.77 K € 12.77 %
Autres créances	7.68 K € -34.31 %	4.6 K € -40.11 %	15.05 K € 227.36 %	6.17 K € -58.98 %
Créances	159.78 K € 10.44 %	138.8 K € -13.13 %	158.5 K € 14.19 %	167.94 K € 5.96 %
Disponibilités	116.93 K € 16.28 %	133.21 K € 13.92 %	188.89 K € 41.79 %	309.7 K € 63.96 %
Charges constatées d'avance	1.92 K € -0.93 %	1.9 K € -0.88 %	1.23 K € -35.5 %	1.24 K € 0.98 %
Actif circulant	320.55 K € 8.42 %	315.42 K € -1.6 %	383.93 K € 21.72 %	511.86 K € 33.32 %
Total actif	497.02 K € 2.61 %	498.83 K € 0.36 %	594.54 K € 19.19 %	739.61 K € 24.4 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Autres réserves	173.55 K € 7.77 %	209.24 K € 20.56 %	261.05 K € 24.76 %	303.16 K € 16.13 %
Résultat de l'exercice	35.69 K € 185.28 %	51.81 K € 45.17 %	42.11 K € -18.72 %	66.53 K € 57.99 %
Subventions d'investissement	1.18 K € -72.89 %	756 € -35.82 %	334 € -55.82 %	- 0 %
Capitaux propres	218.8 K € 17.46 %	270.19 K € 23.49 %	311.88 K € 15.43 %	378.08 K € 21.22 %
Emprunts et dettes auprès des …	53.12 K € -29.92 %	31.66 K € -40.39 %	52.74 K € 66.55 %	89.9 K € 70.47 %
Emprunts et dettes financières divers	58.94 K € -6.93 %	54.69 K € -7.22 %	53.33 K € -2.47 %	48.74 K € -8.62 %
Dettes financières	112.06 K € -19.46 %	86.35 K € -22.94 %	106.07 K € 22.84 %	138.64 K € 30.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …	128.85 K € 11.22 %	99.76 K € -22.58 %	122.15 K € 22.45 %	132.86 K € 8.77 %
Dettes fiscales et sociales	37.3 K € -12.45 %	41.33 K € 10.8 %	47.69 K € 15.37 %	90.04 K € 88.82 %
Dettes d'exploitation	166.16 K € 4.85 %	141.09 K € -15.09 %	169.83 K € 20.38 %	222.9 K € 31.25 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	1.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	6.76 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	1.2 K € 0 %	6.76 K € 463.08 %	- 0 %
Dettes + 1an	112.06 K € -19.46 %	86.35 K € -22.94 %	106.07 K € 22.84 %	138.64 K € 30.7 %
Dettes	278.21 K € -6.67 %	228.64 K € -17.82 %	282.66 K € 23.63 %	361.54 K € 27.91 %
Total passif	497.02 K € 2.61 %	498.83 K € 0.36 %	594.54 K € 19.19 %	739.61 K € 24.4 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	935.06 K € -1.29 %	1.08 M € 15.43 %	1.03 M € -4.28 %	1.13 M € 9.7 %
Production vendue de services	6.52 K € 3.85 K %	5.62 K € -13.87 %	8.59 K € 53.04 %	14.03 K € 63.21 %
Chiffres d'affaires nets	941.58 K € -0.69 %	1.08 M € 15.23 %	1.04 M € -3.98 %	1.15 M € 10.14 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.23 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.31 K € 102.83 %	472 € -89.04 %	1.81 K € 282.42 %	1.34 K € -25.87 %
Autres produits	73 € 265 %	68 € -6.85 %	85 € 25 %	143 € 68.24 %
Produits d'exploitation	945.95 K € -0.45 %	1.09 M € 14.75 %	1.04 M € -3.85 %	1.15 M € 10.2 %
Achats de marchandises (y compris …	493.3 K € -7.07 %	574.91 K € 16.54 %	535.03 K € -6.94 %	561.12 K € 4.88 %
Variation de stock (marchandises)	6.58 K € 232.32 %	420 € -93.62 %	6.18 K € 1.37 K %	2.34 K € -62.14 %
Autres achats et charges externes	183.81 K € -3.55 %	210.22 K € 14.37 %	216.36 K € 2.92 %	248.86 K € 15.02 %
Achats	683.69 K € -5.49 %	785.54 K € 14.9 %	757.57 K € -3.56 %	812.32 K € 7.23 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.5 K € -21.18 %	6.16 K € -5.29 %	8.12 K € 31.81 %	7.96 K € -1.92 %
Salaires et traitements	170.78 K € 1.46 %	182.42 K € 6.81 %	176.2 K € -3.41 %	186.8 K € 6.02 %
Charges sociales	22.67 K € -5.4 %	19.76 K € -12.82 %	24.22 K € 22.58 %	21.61 K € -10.79 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	40.58 K € -1.8 %	41.37 K € 1.94 %	45.22 K € 9.33 %	47.71 K € 5.5 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	5.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	40.58 K € -1.8 %	46.71 K € 15.1 %	45.22 K € -3.18 %	47.71 K € 5.5 %
Autres charges	260 € 271.43 %	34 € -86.92 %	308 € 805.88 %	1.04 K € 238.31 %
Charges d'exploitation	924.48 K € -4.23 %	1.04 M € 12.56 %	1.01 M € -2.78 %	1.08 M € 6.5 %
Résultat d'exploitation	21.47 K € -242.35 %	44.85 K € 108.89 %	32.01 K € -28.64 %	72.64 K € 126.94 %
Autres intérêts et produit assimilés	306 € -63.92 %	332 € 8.5 %	496 € 49.4 %	425 € -14.31 %
Produit financiers	306 € -63.92 %	332 € 8.5 %	496 € 49.4 %	425 € -14.31 %
Intérêts et charges assimilées	3.66 K € -24.25 %	3.85 K € 5.2 %	3.82 K € -0.83 %	2.88 K € -24.64 %
Charges financières	3.66 K € -24.25 %	3.85 K € 5.2 %	3.82 K € -0.83 %	2.88 K € -24.64 %
Résultat financier	-3.35 K € -15.8 %	-3.52 K € 4.89 %	-3.32 K € -5.58 %	-2.45 K € -26.18 %
Résultat courant avant impôts	18.12 K € -195.05 %	41.34 K € 128.12 %	28.69 K € -30.6 %	70.19 K € 144.66 %
Produits exceptionnels sur …	27.12 K € -44.73 %	31.56 K € 16.39 %	45.26 K € 43.38 %	15.33 K € -66.12 %
Produits exceptionnels	27.12 K € -44.73 %	31.56 K € 16.39 %	45.26 K € 43.38 %	15.33 K € -66.12 %
Charges exceptionnelles sur …	4.39 K € -72.71 %	9.92 K € 126.04 %	22.34 K € 125.17 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.39 K € -72.94 %	9.92 K € 126.04 %	22.34 K € 125.17 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	22.73 K € -30.81 %	21.64 K € -4.79 %	22.92 K € 5.9 %	15.33 K € -33.09 %
Impôts sur les bénéfices	5.16 K € 303.52 %	11.17 K € 116.35 %	9.49 K € -14.98 %	18.99 K € 100.04 %
Total des produits	973.38 K € -2.68 %	1.12 M € 14.79 %	1.09 M € -2.5 %	1.17 M € 7.02 %
Total des charges	937.69 K € -5.06 %	1.07 M € 13.64 %	1.05 M € -1.71 %	1.1 M € 4.97 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	35.69 K € 185.28 %	51.81 K € 45.17 %	42.11 K € -18.72 %	66.53 K € 57.99 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS FELIU ?

Le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS FELIU est : Jérôme Feliu.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Etablissements Feliu ?

Durant la période 2021 la société Etablissements Feliu a réalisé un résultat net de 66.53 K avec une trésorerie de 309.7 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 5.80 %.