RENAULT FLINS à Boulogne-billancourt

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	440.44 M	352.03 M	328.15 M	280.53 M
Marge brute (€)	51.36 M	52.27 M	49.14 M	31.44 M
Excédent brut d'exploitation (€)	51.28 M	46.44 M	45.87 M	28.81 M
EBITDA (€)	51.19 M	45.77 M	45.91 M	28.14 M
EBITDA - EBE (€)	90.43 K	673.93 K	-33.29 K	666.86 K
Résultat d'exploitation (€)	2.16 M	-6.01 M	7.72 M	-3.14 M
Résultat net (€)	4.5 M	-1.64 M	2.88 M	1.86 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	11.66	14.85	14.98	11.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.62	13	13.99	10.03
Taux de marge opérationnelle (%)	11.64	13.19	13.98	10.27
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	6.98 M	-1.1 M	588.09 K	4.72 M
BFRE (€)	-9.04 M	-13.79 M	-11.4 M	-8.07 M
BFRHE (€)	1.5 M	-1.66 M	333.27 K	-11.87 M
BFR en jours de CA (j)	5.79	-1.14	0.65	6.14
BFRE en jours de CA (j)	-7.49	-14.3	-12.68	-10.51
BFRHE en jours de CA (j)	1.81 T	-1.6 T	299.62 Md	-9.12 T
Délais de paiement clients (j)	52	47.42	62.11	72.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.22	70.86	83.23	84.75
Ratio des stocks / CA (%)	2.71	3.34	2.97	2.95
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	53.62 M	50.96 M	41.31 M	27.53 M
Dette nette (€)	-227.64 M	-	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.18	14.48	12.59	9.81
Font de roulement (€)	-7.75 M	-15.6 M	-11.22 M	-20.47 M
Couverture du BFR	-111.01	1.41 K	-1.91 K	-433.68
Trésorerie (€)	11.2 K	-	-	-
Dettes financières (€)	145.26 M	105.55 M	77.03 M	67.93 M
Capacité de remboursement (€)	-4.25	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-327.94	-	-	-
Autonomie financière (%)	0.48	0.55	0.76	0.74
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	67.85 M	59.18 M	65.61 M	59.76 M
Liquidité générale	27.64	25.87	36.58	34.61
Liquidité réduite	27.64	25.87	36.58	34.61
Couverture de la dette	0.9	-1.86	1.2	0.88
Taux de marge nette (%)	1.02	-0.47	0.88	0.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.49	-2.81	4.92	3.7
Rentabilité économique (%)	1.51	-0.69	1.35	0.91
Valeur ajoutée (€) *	70.88 M	64.27 M	66.53 M	39.87 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.09	18.26	20.27	14.21
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Impôts sur les bénéfices (€)	-404.22 K	-57.71 K	-	484.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Renault Flins

Bénéficiaire

Stephane Radut

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Renault Flins

Gérant

Depuis le 09/03/2018

Gérant

Jean-Philippe Billaï

Depuis le 15/03/2021

Associé

Depuis le 09/03/2018

Gérant Non Associé

Jean-Luc Mabire

Du 22/02/2019 au 15/03/2021

Comptes annuels de RENAULT FLINS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	68.54 K € 37.51 %	47.28 K € -31.02 %	22.97 K € -51.43 %	27.42 K € 19.38 %
Immobilisation incorporelles	68.54 K € 37.51 %	47.28 K € -31.02 %	22.97 K € -51.43 %	27.42 K € 19.38 %
Terrains	1.35 M € -4.08 %	1.17 M € -12.95 %	1.15 M € -1.75 %	1.01 M € -12.83 %
Constructions	36.02 M € -5.35 %	40.96 M € 13.72 %	40.26 M € -1.73 %	36.48 M € -9.39 %
Installations techniques …	166 M € 0.02 %	129.71 M € -21.86 %	96.16 M € -25.86 %	79.2 M € -17.64 %
Autres immobilisations corporelles	17.63 M € -14.62 %	6.33 M € -64.12 %	4.48 M € -29.25 %	2.92 M € -34.77 %
Immobilisations en cours	1.18 M € -93.18 %	1.31 M € 10.48 %	4.62 M € 254.1 %	13.91 M € 200.97 %
Avances et acomptes	167.38 K € -67.34 %	39.63 K € -76.32 %	51.76 K € 30.61 %	5.12 M € 9.8 K %
Immobilisation corporelles	222.35 M € -8.84 %	179.52 M € -19.26 %	146.72 M € -18.27 %	138.63 M € -5.51 %
Actif immobilisé	222.42 M € -8.83 %	179.57 M € -19.27 %	146.75 M € -18.28 %	138.66 M € -5.51 %
Matières premières, approvisionnements	11.83 M € -13.05 %	11.66 M € -1.44 %	9.71 M € -16.71 %	8.29 M € -14.68 %
Produits intermédiaires et finis	52.46 K € 0 %	52.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	32.88 K € 0 %	32.88 K € 0 %	32.88 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	11.92 M € -12.96 %	11.75 M € -1.43 %	9.75 M € -17.04 %	8.29 M € -14.97 %
Créances clients et comptes ratachés	46.86 M € -19.55 %	33.61 M € -28.28 %	44.43 M € 32.21 %	43.39 M € -2.33 %
Autres créances	15.89 M € -6.31 %	12.13 M € -23.65 %	11.41 M € -5.95 %	12.35 M € 8.24 %
Créances	62.75 M € -16.56 %	45.73 M € -27.11 %	55.84 M € 22.09 %	55.74 M € -0.17 %
Disponibilités	11.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	154.88 K € -29.71 %	595.07 K € 284.22 %	616.62 K € 3.62 %	448.11 K € -27.33 %
Actif circulant	74.83 M € -16.03 %	58.08 M € -22.39 %	66.2 M € 13.98 %	64.48 M € -2.6 %
Ecarts de conversion actif	179.56 K € 87.21 %	93.55 K € -47.9 %	87.89 K € -6.05 %	205.03 K € 133.27 %
Total actif	297.43 M € -10.73 %	237.74 M € -20.07 %	213.03 M € -10.39 %	203.34 M € -4.55 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	14.77 M € 0 %	14.77 M € 0 %	14.77 M € 0 %	14.77 M € 0 %
Réserve légale	43.64 K € 0 %	43.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	43.64 K € 0 %	43.64 K € 0 %
Report à nouveau	792 € -100.08 %	352 € -55.56 %	-1.64 M € -465.92 K %	581 € -100.04 %
Résultat de l'exercice	4.5 M € -6.59 %	-1.64 M € -136.42 %	2.88 M € -275.64 %	1.86 M € -35.52 %
Subventions d'investissement	143.77 K € 0 %	94.45 K € -34.3 %	70.04 K € -25.85 %	579.63 K € 727.56 %
Provisions réglementées	49.95 M € -4.78 %	45.14 M € -9.62 %	42.37 M € -6.14 %	33.53 M € -20.86 %
Capitaux propres	69.41 M € -2.6 %	58.42 M € -15.84 %	58.5 M € 0.14 %	50.27 M € -14.07 %
Provisions pour risques	179.56 K € 87.21 %	93.55 K € -47.9 %	87.89 K € -6.05 %	205.03 K € 133.27 %
Provisions pour charges	25.3 K € -77.72 %	- 0 %	- 0 %	244 K € 0 %
Provisions	204.86 K € -2.21 %	93.55 K € -54.33 %	87.89 K € -6.05 %	449.03 K € 410.87 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	43.42 K € 0 %	216.3 K € 398.14 %	189.7 K € -12.3 %
Emprunts et dettes financières divers	145.26 M € -13.83 %	105.51 M € -27.36 %	76.81 M € -27.2 %	67.74 M € -11.81 %
Dettes financières	145.26 M € -14.2 %	105.55 M € -27.33 %	77.03 M € -27.03 %	67.93 M € -11.82 %
Dettes fournisseurs et comptes …	62.83 M € -13.39 %	58.3 M € -7.21 %	63.21 M € 8.43 %	57.63 M € -8.82 %
Dettes fiscales et sociales	5.02 M € 85.45 %	882.7 K € -82.4 %	2.4 M € 172.07 %	2.12 M € -11.62 %
Dettes d'exploitation	67.85 M € -9.84 %	59.18 M € -12.77 %	65.61 M € 10.87 %	59.76 M € -8.92 %
Dettes sur immobilisations et …	14.45 M € -14.46 %	6.17 M € -57.28 %	10.95 M € 77.37 %	12.65 M € 15.54 %
Autres dettes	94.92 K € -0.09 %	8.21 M € 8.55 K %	742.84 K € -90.95 %	12.02 M € 1.52 K %
Dettes diverses	14.54 M € -14.38 %	14.38 M € -1.14 %	11.69 M € -18.7 %	24.67 M € 110.98 %
Dettes + 1an	145.26 M € -14.2 %	105.55 M € -27.33 %	77.11 M € -26.94 %	67.93 M € -11.92 %
Dettes	227.65 M € -12.98 %	179.11 M € -21.32 %	154.33 M € -13.84 %	162.35 M € 5.2 %
Total passif	297.43 M € -10.73 %	237.74 M € -20.07 %	213.03 M € -10.39 %	203.34 M € -4.55 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	440.44 M € -6.58 %	352.03 M € -20.07 %	328.15 M € -6.78 %	280.53 M € -14.51 %
Chiffres d'affaires nets	440.44 M € -6.58 %	352.03 M € -20.07 %	328.15 M € -6.78 %	280.53 M € -14.51 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	-52.46 K € 0 %	- 0 %
Production immobilisée	6.71 M € -29.16 %	108.46 K € -98.38 %	-1.03 M € -1.05 K %	386.05 K € -137.63 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	461.75 K € 0 %	1.45 M € 214.75 %	392.8 K € -72.97 %
Reprises sur dépréciations …	95.92 K € -46.81 %	179.56 K € 87.21 %	301.06 K € 67.66 %	91.55 K € -69.59 %
Autres produits	61.51 K € 90.91 %	43.35 K € -29.52 %	3.26 K € -92.48 %	167.37 K € 5.03 K %
Produits d'exploitation	447.31 M € -7.04 %	352.82 M € -21.12 %	328.83 M € -6.8 %	281.57 M € -14.37 %
Achats de marchandises (y compris …	121.63 M € 0 %	94.26 M € -22.51 %	98.39 M € 4.39 %	100.49 M € 2.13 %
Variation de stock (marchandises)	1.8 M € 0 %	-519 K € -128.86 %	1.79 M € -445.05 %	866.95 K € -51.59 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	4.27 M € 0 %	317.3 K € -92.56 %	1.26 M € 295.73 %
Autres achats et charges externes	265.65 M € -11.42 %	201.75 M € -24.06 %	178.51 M € -11.52 %	146.48 M € -17.94 %
Achats	389.08 M € -7.69 %	299.75 M € -22.96 %	279.01 M € -6.92 %	249.09 M € -10.72 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.85 M € 1.47 %	6.44 M € -5.97 %	3.65 M € -43.43 %	3.58 M € -1.79 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	49.03 M € 1.27 %	51.78 M € 5.61 %	38.18 M € -26.26 %	31.28 M € -18.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	93.55 K € 0 %	- 0 %	205.03 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	30.25 K € -93.18 %	681.58 K € 2.15 K %	153.17 K € -77.53 %	536.39 K € 250.19 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	87.89 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	49.06 M € 0.41 %	52.55 M € 7.12 %	38.43 M € -26.88 %	32.03 M € -16.65 %
Autres charges	156.09 K € 197.19 %	78.36 K € -49.8 %	26.7 K € -65.93 %	16.99 K € -36.36 %
Charges d'exploitation	445.15 M € -6.71 %	358.83 M € -19.39 %	321.1 M € -10.51 %	284.71 M € -11.33 %
Résultat d'exploitation	2.16 M € -46.14 %	-6.01 M € -378.45 %	7.72 M € -228.55 %	-3.14 M € -140.69 %
Produits financiers de participations	8 € 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	932.38 K € 0 %	833.97 K € -10.55 %	1.04 M € 24.54 %
Charges financières	1.12 M € -24.67 %	932.38 K € -16.61 %	833.97 K € -10.55 %	1.04 M € 24.54 %
Résultat financier	-1.12 M € -24.4 %	-932.38 K € -16.61 %	-833.97 K € -10.55 %	-1.04 M € 24.54 %
Résultat courant avant impôts	1.04 M € -58.85 %	-6.94 M € -767.53 %	6.89 M € -199.27 %	-4.18 M € -160.69 %
Produits exceptionnels sur …	477.11 K € 367.04 %	363.58 K € -23.8 %	574.79 K € 58.09 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	49.32 K € 0 %	51.24 K € 3.89 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	14.18 M € 1.37 %	15.15 M € 6.86 %	11.24 M € -25.81 %	- 0 %
Produits exceptionnels	14.65 M € 3.19 %	15.56 M € 6.2 %	11.86 M € -23.76 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	11.84 K € 0 %	- 0 %	15.87 M € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	11.58 M € -6.04 %	10.32 M € -10.91 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	11.59 M € -5.96 %	10.32 M € -11 %	15.87 M € 53.85 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	3.06 M € 63.44 %	5.24 M € 71.41 %	-4.01 M € -176.47 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-404.22 K € -4.21 %	-57.71 K € -85.72 %	- 0 %	484.52 K € 0 %
Total des produits	461.96 M € -6.74 %	368.38 M € -20.26 %	340.69 M € -7.52 %	299.25 M € -12.16 %
Total des charges	457.46 M € -6.74 %	370.02 M € -19.11 %	337.81 M € -8.71 %	297.39 M € -11.96 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.5 M € -6.59 %	-1.64 M € -136.42 %	2.88 M € -275.64 %	1.86 M € -35.52 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société RENAULT FLINS ?

Le dirigeant de la société RENAULT FLINS est : Jean-philippe Billaï.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Renault Flins ?

Durant la période 2022 la société Renault Flins a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.86 M avec une trésorerie de 11.2 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.66 %.