CIS VALLEY à Le haillan | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	32.78 M	36.95 M	39 M	35.75 M
Marge brute (€)	11.11 M	12.74 M	12.07 M	12.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.17 M	1.63 M	1.13 M	1.41 M
EBITDA (€)	1.28 M	1.79 M	1.21 M	1.49 M
EBITDA - EBE (€)	-117.12 K	-160.92 K	-78.22 K	-77.22 K
Résultat d'exploitation (€)	464.79 K	784.88 K	97.64 K	474.76 K
Résultat net (€)	490.6 K	662.08 K	157.46 K	390.4 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	33.88	34.49	30.94	35.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.92	4.84	3.1	4.17
Taux de marge opérationnelle (%)	3.56	4.41	2.9	3.95
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	10.27 M	6.88 M	17.55 M	13.29 M
BFRE (€)	-78.78 K	-1.55 M	-3.91 M	-1.5 M
BFRHE (€)	966.73 K	1.58 M	4.92 M	1.2 M
BFR en jours de CA (j)	114.35	67.94	164.31	135.64
BFRE en jours de CA (j)	-0.88	-15.34	-36.6	-15.34
BFRHE en jours de CA (j)	86.82 Md	160.1 Md	525.64 Md	117.21 Md
Délais de paiement clients (j)	111.28	108.51	332.68	74.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	110.28	124.62	383.15	74.53
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.1	0.04	0.16
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.35 M	1.72 M	1.31 M	1.42 M
Dette nette (€)	-16.1 M	-13.51 M	-48.22 M	-14.97 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.11	4.64	3.36	3.97
Font de roulement (€)	2.69 M	2.83 M	3.11 M	3.63 M
Couverture du BFR	26.16	41.22	17.71	27.35
Trésorerie (€)	1.85 M	2.89 M	2.1 M	3.94 M
Dettes financières (€)	1.23 M	922.4 K	1.44 M	1.38 M
Capacité de remboursement (€)	-11.95	-7.88	-36.85	-10.54
Ratio d'endettement (%)	-240.91	-183.88	-642.68	-189.62
Autonomie financière (%)	5.45	7.96	5.19	5.73
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	9.2 M	11.44 M	34.43 M	7.88 M
Liquidité générale	108.19	111.44	103.27	111.63
Liquidité réduite	108.19	111.44	103.27	111.63
Couverture de la dette	0.18	0.21	0.03	0.12
Taux de marge nette (%)	1.5	1.79	0.4	1.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.34	9.01	2.1	4.95
Rentabilité économique (%)	1.99	2.79	0.27	1.46
Valeur ajoutée (€) *	8.58 M	9.72 M	9.32 M	9.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.16	26.32	23.91	26.85
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	9.55 M	10.83 M	10.87 M	10.89 M
Salaires / CA (%)	20.05	20.08	19.19	21.03
Impôts sur les bénéfices (€)	-46.72 K	95.23 K	-68.96 K	80.18 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cis Valley

Bénéficiaire

Pierre-Eric Brenier

68.27 % des parts

74.11 % des votes

Dirigeant(s) de Cis Valley

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CIS VALLEY

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	389.67 K € 18.78 %	661.41 K € 69.73 %	1.24 M € 87.31 %	1.26 M € 1.74 %
Fonds commercial	2.54 M € 0 %	2.54 M € 0 %	2.54 M € 0 %	2.54 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	66.37 K € 78.45 %	26.58 K € -59.96 %	41.65 K € 56.72 %	27.39 K € -34.24 %
Immobilisation incorporelles	3 M € 3.12 %	3.23 M € 7.73 %	3.83 M € 18.33 %	3.83 M € 0.19 %
Installations techniques …	26.66 K € -17.88 %	22.05 K € -17.29 %	14.19 K € -35.66 %	9.69 K € -31.67 %
Autres immobilisations corporelles	2.17 M € 27.47 %	2.15 M € -0.9 %	1.97 M € -8.3 %	1.76 M € -10.66 %
Immobilisation corporelles	2.2 M € 21.86 %	2.17 M € -1.1 %	1.99 M € -8.58 %	1.77 M € -10.81 %
Autres titres immobilisés	85 € 0 %	85 € 0 %	85 € 0 %	85 € 0 %
Autres immobilisations financières	26.4 K € -10.64 %	26.87 K € 1.77 %	27.36 K € 1.83 %	31.91 K € 16.65 %
Immobilisations financières	26.48 K € -10.61 %	95.58 K € 260.92 %	27.44 K € -71.29 %	32 K € 16.6 %
Actif immobilisé	5.23 M € 10.16 %	5.43 M € 3.99 %	5.84 M € 7.48 %	5.64 M € -3.48 %
Marchandises	43.12 K € -89.85 %	18.37 K € -57.39 %	16.79 K € -8.62 %	57.97 K € 245.3 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	18.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	43.12 K € -89.85 %	36.79 K € -14.68 %	16.79 K € -54.37 %	57.97 K € 245.3 %
Créances clients et comptes ratachés	9.08 M € -57.73 %	9.83 M € 8.29 %	30.51 M € 210.35 %	6.32 M € -79.29 %
Autres créances	915.86 K € 118.56 %	1.15 M € 25.94 %	5.04 M € 336.71 %	991.29 K € -80.32 %
Créances	9.99 M € -54.36 %	10.98 M € 9.91 %	35.54 M € 223.62 %	7.31 M € -79.43 %
Disponibilités	1.85 M € -24.38 %	2.89 M € 56.16 %	2.1 M € -27.4 %	3.94 M € 87.58 %
Charges constatées d'avance	7.58 M € -31.67 %	4.4 M € -41.93 %	14.33 M € 225.54 %	9.86 M € -31.2 %
Actif circulant	19.47 M € -45.71 %	18.31 M € -5.93 %	51.99 M € 183.87 %	21.17 M € -59.29 %
Ecarts de conversion actif	2.61 K € -38.59 %	- 0 %	6.15 K € 0 %	- 0 %
Total actif	24.7 M € -39.19 %	23.75 M € -3.84 %	57.84 M € 143.54 %	26.8 M € -53.66 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.49 M € 0 %	1.49 M € 0 %	1.49 M € 0 %	1.49 M € 0 %
Réserve légale	90.63 K € 19.21 %	115.16 K € 27.06 %	148.26 K € 28.75 %	156.14 K € 5.31 %
Autres réserves	2.11 M € 15.11 %	2.58 M € 22.04 %	3.21 M € 24.37 %	3.36 M € 4.66 %
Résultat de l'exercice	490.6 K € 67.97 %	662.08 K € 34.95 %	157.46 K € -76.22 %	390.4 K € 147.93 %
Capitaux propres	6.68 M € 7.92 %	7.35 M € 9.91 %	7.5 M € 2.14 %	7.89 M € 5.2 %
Provisions pour risques	57.17 K € -2.79 %	- 0 %	6.15 K € 0 %	- 0 %
Provisions	57.17 K € -2.79 %	- 0 %	6.15 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.23 M € 40.58 %	922.4 K € -24.85 %	1.44 M € 56.66 %	1.38 M € -4.69 %
Dettes financières	1.23 M € 40.58 %	922.4 K € -24.85 %	1.44 M € 56.66 %	1.38 M € -4.69 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	68.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.43 M € -67.18 %	8.26 M € 28.33 %	28.27 M € 242.44 %	4.71 M € -83.34 %
Dettes fiscales et sociales	2.77 M € 0.35 %	3.18 M € 15.03 %	6.17 M € 93.74 %	3.17 M € -48.56 %
Dettes d'exploitation	9.2 M € -58.85 %	11.44 M € 24.33 %	34.43 M € 201.07 %	7.88 M € -77.12 %
Autres dettes	105.26 K € 410.07 %	173.91 K € 65.22 %	164.77 K € -5.25 %	101.51 K € -38.4 %
Dettes diverses	105.26 K € 410.07 %	173.91 K € 65.22 %	164.77 K € -5.25 %	101.51 K € -38.4 %
Dettes + 1an	1.23 M € 31.76 %	991.03 K € -19.26 %	1.44 M € 45.81 %	1.38 M € -4.69 %
Produits constatés d'avance	7.42 M € -33.17 %	3.8 M € -48.82 %	14.28 M € 275.89 %	9.55 M € -33.12 %
Dettes	17.96 M € -47.74 %	16.4 M € -8.65 %	50.33 M € 206.83 %	18.91 M € -62.43 %
Total passif	24.7 M € -39.19 %	23.75 M € -3.84 %	57.84 M € 143.54 %	26.8 M € -53.66 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	17.4 M € 2.46 %	18.74 M € 7.7 %	20.77 M € 10.81 %	16.12 M € -22.4 %
Production vendue de services	15.38 M € -1.55 %	18.21 M € 18.39 %	18.23 M € 0.13 %	19.64 M € 7.71 %
Chiffres d'affaires nets	32.78 M € 0.54 %	36.95 M € 12.71 %	39 M € 5.55 %	35.75 M € -8.32 %
Production immobilisée	136.22 K € 0 %	165.01 K € 21.14 %	429.05 K € 160.01 %	111.57 K € -74 %
Subventions d'exploitation	28.65 K € 958.76 %	23.19 K € -19.06 %	16.58 K € -28.51 %	14 K € -15.55 %
Reprises sur dépréciations …	247.75 K € 122.31 %	215.69 K € -12.94 %	173.38 K € -19.61 %	98 K € -43.48 %
Autres produits	17.59 K € 462.04 %	21.62 K € 22.89 %	25.51 K € 18.01 %	10.27 K € -59.75 %
Produits d'exploitation	33.21 M € 1.49 %	37.37 M € 12.53 %	39.64 M € 6.07 %	35.99 M € -9.22 %
Achats de marchandises (y compris …	11.99 M € -17.7 %	16.14 M € 34.6 %	18.69 M € 15.8 %	14.69 M € -21.39 %
Variation de stock (marchandises)	381.78 K € 3.48 K %	24.75 K € -93.52 %	1.58 K € -93.6 %	-41.18 K € -2.7 K %
Autres achats et charges externes	9.3 M € 27.45 %	8.04 M € -13.57 %	8.24 M € 2.51 %	8.37 M € 1.59 %
Achats	21.67 M € -0.94 %	24.2 M € 11.68 %	26.93 M € 11.27 %	23.02 M € -14.52 %
Impôts, taxes et versements assimilés	569.89 K € 12.62 %	494.6 K € -13.21 %	533.54 K € 7.87 %	567.87 K € 6.44 %
Salaires et traitements	6.57 M € 8.76 %	7.42 M € 12.9 %	7.48 M € 0.89 %	7.52 M € 0.44 %
Charges sociales	2.98 M € 8.59 %	3.41 M € 14.44 %	3.39 M € -0.66 %	3.37 M € -0.64 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	819.76 K € 49.31 %	1 M € 22.55 %	1.11 M € 10.49 %	1.02 M € -8.5 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	19.73 K € -75.08 %	26.98 K € 36.74 %	15.69 K € -41.86 %	4.35 K € -72.3 %
Dotations d'exploitation	839.49 K € 22.26 %	1.03 M € 22.89 %	1.13 M € 9.12 %	1.02 M € -9.38 %
Autres charges	110.91 K € 729.88 %	27.79 K € -74.94 %	79.47 K € 186 %	16.43 K € -79.32 %
Charges d'exploitation	32.74 M € 2.74 %	36.59 M € 11.73 %	39.54 M € 8.08 %	35.51 M € -10.2 %
Résultat d'exploitation	464.79 K € -45.37 %	784.88 K € 68.87 %	97.64 K € -87.56 %	474.76 K € 386.22 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	2.09 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.55 K € 192.37 K %	15.79 K € 36.74 %	13.02 K € -17.56 %	11.61 K € -10.8 %
Reprises sur dépréciations et …	4.25 K € 0 %	2.61 K € -38.59 %	2.61 K € 0 %	6.15 K € 135.71 %
Différences positives de change	1.07 K € 0 %	3.42 K € 220.15 %	2.41 K € -29.39 %	9.15 K € 279.23 %
Produit financiers	16.86 K € 21.99 %	21.82 K € 29.37 %	17.52 K € -19.71 %	26.91 K € 53.64 %
Dotations financières aux …	2.61 K € -38.59 %	- 0 %	6.15 K € 0 %	6.15 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	23.85 K € 31.31 %	20.48 K € -14.1 %	19.52 K € -4.73 %	18.86 K € -3.37 %
Différences négatives de change	8.6 K € 0 %	12 € -99.86 %	983 € 8.09 K %	2.35 K € 138.96 %
Charges financières	35.06 K € 56.43 %	20.5 K € -41.53 %	26.65 K € 30.03 %	21.21 K € -20.42 %
Résultat financier	-18.19 K € 111.87 %	1.32 K € -107.26 %	-9.13 K € -791.45 %	5.7 K € -162.44 %
Résultat courant avant impôts	446.6 K € -46.97 %	786.2 K € 76.04 %	88.51 K € -88.74 %	480.47 K € 442.84 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	2.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	-95 € -100.16 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.81 K € -99.16 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.72 K € -99.66 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-2.72 K € -99.33 %	2.8 K € -203.02 %	-1 € -100.04 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	31.69 K € 0 %	- 0 %	9.89 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-46.72 K € -132.67 %	95.23 K € -303.85 %	-68.96 K € -172.41 %	80.18 K € -216.28 %
Total des produits	33.23 M € 0.31 %	37.4 M € 12.55 %	39.66 M € 6.05 %	36.01 M € -9.2 %
Total des charges	32.74 M € -0.29 %	36.73 M € 12.22 %	39.5 M € 7.53 %	35.62 M € -9.82 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	490.6 K € 67.97 %	662.08 K € 34.95 %	157.46 K € -76.22 %	390.4 K € 147.93 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Cis Valley ?

Pour l’année 2020 la société Cis Valley a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 390.4 K avec une trésorerie de 3.94 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 1.09 %.

Quelle est la forme juridique de la société Cis Valley ?

La société Cis Valley a été créé le 1996 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Cis Valley ?

On dénombre 162 employés travaillant chez l’entreprise Cis Valley.

Quelle est le code ape de l’entreprise Cis Valley ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6203Z (soit : Gestion d'installations informatiques).

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