AQUA SERVICE REUNION à Sainte-marie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.36 M	8.09 M	-	-
Marge brute (€)	1.72 M	1.77 M	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	1.11 M	1 M	-	-
EBITDA (€)	1.48 M	1.28 M	-	-
EBITDA - EBE (€)	-371.13 K	-275.18 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	693.58 K	349.6 K	-	-
Résultat net (€)	648.17 K	488.01 K	-	-
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	23.31	21.84	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.09	15.79	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	15.05	12.38	-	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.56 M	1.76 M	2.84 M	2.49 M
BFRE (€)	422.58 K	814.58 K	909 K	651.06 K
BFRHE (€)	589.8 K	524.4 K	637.14 K	821.34 K
BFR en jours de CA (j)	77.51	79.54	-	-
BFRE en jours de CA (j)	20.95	36.77	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	11.9 Md	11.62 Md	-	-
Délais de paiement clients (j)	79.86	80.34	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.75	45.76	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	4.2	5.17	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.63 M	1.65 M	-	-
Dette nette (€)	-663.25 K	-686.59 K	-312.54 K	-692.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	22.2	20.36	-	-
Font de roulement (€)	1.41 M	1.61 M	2.68 M	2.33 M
Couverture du BFR	90.41	91.64	94.53	93.52
Trésorerie (€)	438.89 K	489.94 K	1.33 M	979.43 K
Dettes financières (€)	85.49 K	87.83 K	590.31 K	357.95 K
Capacité de remboursement (€)	-0.41	-0.42	-	-
Ratio d'endettement (%)	-16.32	-15.49	-6.14	-12.75
Autonomie financière (%)	47.55	50.46	8.62	15.18
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	866.74 K	941.32 K	896.15 K	1.15 M
Liquidité générale	192.42	194.25	196.5	195.54
Liquidité réduite	192.42	194.25	196.5	195.54
Couverture de la dette	4.93	3.17	-	-
Taux de marge nette (%)	8.8	6.04	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.95	11.01	-	-
Rentabilité économique (%)	12.54	8.7	-	-
Valeur ajoutée (€) *	2.71 M	2.52 M	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.8	31.22	-	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	787.93 K	876.13 K	-	-
Salaires / CA (%)	9.14	9.32	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	177.97 K	134.4 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Aqua Service Reunion

Bénéficiaire

Sylvain, Roger Dupont

45.00 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Guy, Pierre Dupont

10.00 % des parts

10.00 % des votes

Bénéficiaire

Vincent, Nicolas Dupont

45.00 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Aqua Service Reunion

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'AQUA SERVICE REUNION

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	454 € -33.63 %	224 € -50.66 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	574.73 K € 0 %	574.73 K € 0 %	574.73 K € 0 %	574.73 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	575.19 K € -0.04 %	574.96 K € -0.04 %	574.73 K € -0.04 %	574.73 K € 0 %
Installations techniques …	1.82 M € 7.67 %	1.8 M € -1.27 %	1.94 M € 7.82 %	2.54 M € 31.3 %
Autres immobilisations corporelles	42.66 K € -35.76 %	360.64 K € 745.37 %	362.43 K € 0.49 %	319.3 K € -11.9 %
Immobilisations en cours	293.03 K € 557.15 %	166.83 K € -43.07 %	114.71 K € -31.24 %	19.74 K € -82.79 %
Immobilisation corporelles	2.16 M € 19.66 %	2.32 M € 7.82 %	2.42 M € 3.88 %	2.88 M € 19.39 %
Autres immobilisations financières	5.53 K € 0 %	5.53 K € 0 %	5.53 K € 0 %	5.53 K € 0 %
Immobilisations financières	5.53 K € 0 %	5.53 K € 0 %	4.1 K € -25.79 %	3.97 K € -3.27 %
Actif immobilisé	2.74 M € 14.86 %	2.91 M € 6.15 %	3 M € 3.1 %	3.46 M € 15.64 %
Marchandises	271.74 K € 83.39 %	203.62 K € -25.07 %	311.19 K € 52.83 %	247.17 K € -20.57 %
Avances et acomptes versés sur …	37.7 K € -51.71 %	214.27 K € 468.32 %	195.46 K € -8.78 %	125.37 K € -35.86 %
Stocks et en-cours	309.45 K € 36.77 %	417.89 K € 35.04 %	506.65 K € 21.24 %	372.54 K € -26.47 %
Créances clients et comptes ratachés	942.17 K € 10.67 %	1.12 M € 19.27 %	1.1 M € -1.84 %	1.31 M € 18.41 %
Autres créances	668.89 K € 14.93 %	655.95 K € -1.93 %	778.95 K € 18.75 %	962.24 K € 23.53 %
Créances	1.61 M € 12.4 %	1.78 M € 10.47 %	1.88 M € 5.75 %	2.27 M € 20.53 %
Disponibilités	438.89 K € 13.65 %	489.94 K € 11.63 %	1.33 M € 171.24 %	979.43 K € -26.3 %
Charges constatées d'avance	70.83 K € 26.57 %	15.84 K € -77.64 %	14.61 K € -7.74 %	21.88 K € 49.74 %
Actif circulant	2.43 M € 15.63 %	2.7 M € 11.24 %	3.73 M € 38.06 %	3.64 M € -2.41 %
Total actif	5.17 M € 15.22 %	5.61 M € 8.54 %	6.73 M € 19.95 %	7.11 M € 5.63 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	39.01 K € 0 %	39.01 K € 0 %	39.01 K € 0 %	39.01 K € 0 %
Réserve légale	3.9 K € 0 %	3.9 K € 0 %	3.9 K € 0 %	3.9 K € 0 %
Réserve réglementées	5.24 K € 0 %	5.24 K € 0 %	5.24 K € 0 %	5.24 K € 0 %
Autres réserves	1.31 M € 58.09 %	1.87 M € 42.54 %	2.36 M € 26.09 %	2.77 M € 17.51 %
Report à nouveau	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0 %
Résultat de l'exercice	648.17 K € 13.28 %	488.01 K € -24.71 %	662.91 K € 35.84 %	588.82 K € -11.18 %
Subventions d'investissement	30.89 K € -50.34 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	-8.93 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	4.07 M € 14.89 %	4.43 M € 9.03 %	5.09 M € 14.76 %	5.43 M € 6.84 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	500 K € 0 %	265.77 K € -46.85 %
Emprunts et dettes financières divers	85.49 K € 1.97 %	87.83 K € 2.74 %	90.31 K € 2.82 %	92.18 K € 2.07 %
Dettes financières	85.49 K € -13.44 %	87.83 K € 2.74 %	590.31 K € 572.08 %	357.95 K € -39.36 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	-1.43 K € 0 %	-1.56 K € 9.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …	735.31 K € 17.6 %	787.53 K € 7.1 %	693.64 K € -11.92 %	1.01 M € 45.84 %
Dettes fiscales et sociales	131.43 K € 56.26 %	153.79 K € 17.01 %	202.51 K € 31.68 %	141.4 K € -30.18 %
Dettes d'exploitation	866.74 K € 22.19 %	941.32 K € 8.6 %	896.15 K € -4.8 %	1.15 M € 28.66 %
Autres dettes	49.76 K € 14.72 %	54.31 K € 9.15 %	63.61 K € 17.12 %	76.19 K € 19.78 %
Dettes diverses	49.76 K € 14.72 %	54.31 K € 9.15 %	63.61 K € 17.12 %	76.19 K € 19.78 %
Dettes + 1an	85.49 K € -13.44 %	87.83 K € 2.74 %	588.89 K € 570.46 %	356.39 K € -39.48 %
Produits constatés d'avance	100.15 K € 5.55 %	93.07 K € -7.07 %	92.82 K € -0.27 %	86.59 K € -6.71 %
Dettes	1.1 M € 16.46 %	1.18 M € 6.75 %	1.64 M € 39.52 %	1.67 M € 1.87 %
Total passif	5.17 M € 15.22 %	5.61 M € 8.54 %	6.73 M € 19.95 %	7.11 M € 5.63 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	4.88 M € 4.2 %	5.35 M € 9.54 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	71.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	2.48 M € 10.52 %	2.67 M € 7.48 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	7.36 M € 6.25 %	8.09 M € 9.81 %	- 0 %	- 0 %
Production immobilisée	259.67 K € -3.32 %	234.46 K € -9.71 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	806.95 K € 35.18 %	630.09 K € -21.92 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	229 € 3.17 K %	383 € 67.25 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	8.43 M € 8.07 %	8.95 M € 6.18 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	1.41 M € 2.41 %	1.77 M € 25.48 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-4.38 K € -105.64 %	5.16 K € -217.71 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	203.48 K € -0.97 %	152.93 K € -24.84 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-89.9 K € 2.3 K %	33.68 K € -137.47 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	4.13 M € 8.3 %	4.36 M € 5.61 %	- 0 %	- 0 %
Achats	5.65 M € 3.28 %	6.32 M € 11.92 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	80.14 K € 43.5 %	122.92 K € 53.38 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	673.09 K € 27.67 %	753.47 K € 11.94 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	114.83 K € 21.19 %	122.66 K € 6.82 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	785.55 K € 17.27 %	926.91 K € 17.99 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	200.82 K € -26.18 %	230.74 K € 14.9 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	986.37 K € 4.72 %	1.16 M € 17.36 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	235.01 K € 129.77 %	124.17 K € -47.16 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	7.74 M € 7.6 %	8.6 M € 11.18 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	693.58 K € 13.61 %	349.6 K € -49.59 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	35.23 K € 13.94 %	41.83 K € 18.73 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	2.34 K € 169.43 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	37.57 K € 18.19 %	41.83 K € 11.32 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	50 € -96.99 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	1.21 K € -87.18 %	5.76 K € 375.02 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.26 K € -88.64 %	5.76 K € 356.22 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	36.31 K € 75.69 %	36.07 K € -0.67 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	729.89 K € 15.64 %	385.67 K € -47.16 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	15.07 K € 327.12 %	360 € -97.61 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	121.32 K € -3.14 %	247.66 K € 104.13 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	136.4 K € 5.91 %	248.02 K € 81.84 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	13.65 K € 1.42 K %	205 € -98.5 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	26.49 K € 639.06 %	11.07 K € -58.19 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	40.14 K € 795.12 %	11.28 K € -71.9 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	96.26 K € -22.56 %	236.74 K € 145.94 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	177.97 K € -2.89 %	134.4 K € -24.48 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	8.6 M € 8.08 %	9.24 M € 7.4 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	7.96 M € 7.68 %	8.75 M € 10.02 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	648.17 K € 13.28 %	488.01 K € -24.71 %	- 0 %	- 0 %

FAQ

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Aqua Service Reunion ?

Pour l’année 2019 la compagnie Aqua Service Reunion a atteint un résultat net de 488.01 K avec une trésorerie de 979.43 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.04 %.