ALCIA LABORATOIRES à RUMILLY | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.2 M	3.3 M	3.8 M	2.6 M
Marge brute (€)	787.4 K	1.3 M	1.4 M	861.1 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-21.3 K	452.6 K	404.9 K	-50.5 K
EBITDA (€)	-54.4 K	464.1 K	434 K	-39.9 K
EBITDA - EBE (€)	-33.2 K	11.5 K	29.1 K	10.6 K
Résultat d'exploitation (€)	-16.9 K	112.2 K	173.5 K	65.4 K
Résultat net (€)	7.2 K	52.5 K	2.1 K	40.3 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	36.4	40.5	37.2	33.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.5	14.1	11.4	-1.5
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.982	13.8	10.6	-2
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	882.5 K	1 M	982.4 K	1.1 M
BFRE (€)	856.4 K	778.6 K	746.7 K	955.7 K
BFRHE (€)	26.1 K	249.9 K	235.7 K	158.5 K
BFR en jours de CA (j)	148.7	114.3	94.2	157.1
BFRE en jours de CA (j)	144.3	86.5	71.6	134.8
BFRHE en jours de CA (j)	4.4	27.8	22.6	22.3
Délais de paiement clients (j)	61.2	65.9	58.8	97
Délais de paiement fournisseurs (j)	118.5	97.5	65	114.6
Ratio des stocks / CA (%)	52.6	28.9	19.8	37.9
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	45.8 K	461 K	307.7 K	123.8 K
Dette nette (€)	-1.3 M	-1.2 M	-928.9 K	-1.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.1	14	8.1	4.8
Font de roulement (€)	860 K	1 M	851.4 K	992.5 K
Trésorerie (€)	-22.5 K	-1	-130.9 K	-121.6 K
Dettes financières (€)	634.4 K	669.1 K	485.4 K	536 K
Capacité de remboursement (€)	-28.4	-2.6	-3	-9.2
Ratio d'endettement (%)	-197.5	-171.8	-134.1	-156.8
Dettes d'exploitation (€) *	650.5 K	772.6 K	628.2 K	722.2 K
Liquidité générale	30.2	59	74.9	66.9
Liquidité réduite	30.2	59	74.9	66.9
Couverture de la dette	0.036	0.216	0.011	0.234
Taux de marge nette (%)	0.331	1.6	0.055	1.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.1	7.5	0.305	5.5
Rentabilité économique (%)	0.365	2.5	0.109	1.9
Valeur ajoutée (€) *	802.3 K	997.6 K	1.4 M	906.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37	30.4	37	35
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	841.8 K	864.9 K	978.9 K	900.9 K
Salaires / CA (%)	28.2	20.2	20	26.4
Impôts sur les bénéfices (€)	-33.1 K	11.5 K	32.8 K	10.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits 15

Documents Infonet + 6

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaires 3

Bénéficiaire

Rubens Rota

Né en 1990

33 % des parts

Bénéficiaire

Daiana Rota

Né en 1986

33 % des parts

Bénéficiaire

Giada Rota

Né en 1980

33 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 5

Président Du Conseil D'administration

Giacomo Rota

Depuis le 11/05/2016

Directeur Général

Giacomo Rota

Depuis le 11/05/2016

Administrateur

Daiana Rota

Depuis le 11/05/2016

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Dominique Menage

Depuis le 11/05/2016

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Eric Neron

Depuis le 11/05/2016

Comptes annuels 81

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits ...	10.2 K € -14.7 %	6.8 K € -33.3 %	669 € -90.2 %	339 € -49.3 %
Autres immobilisations incorporelles ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.3 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	10.2 K € -14.7 %	6.8 K € -33.3 %	669 € -90.2 %	14.7 K € 2.1 K %
Installations techniques, ...	359 K € 39.8 %	276.7 K € -22.9 %	239.9 K € -13.3 %	159.1 K € -33.7 %
Autres immobilisations corporelles	51 K € -16.6 %	45.2 K € -11.3 %	73.7 K € 62.9 %	75.8 K € 2.8 %
Immobilisation corporelles	409.9 K € 29 %	321.9 K € -21.5 %	313.6 K € -2.6 %	234.9 K € -25.1 %
Autres immobilisations financières	12.3 K € 35.3 %	12.3 K € 0 %	12.3 K € 0 %	21.9 K € 78.8 %
Immobilisations financières	12.3 K € 35.3 %	12.3 K € 0 %	12.3 K € 0 %	21.9 K € 78.8 %
Actif immobilisé	432.4 K € 27.6 %	341 K € -21.1 %	326.6 K € -4.2 %	271.5 K € -16.9 %
Matières premières, approvisionnements	357.7 K € -53.9 %	262 K € -26.8 %	140.3 K € -46.4 %	475.3 K € 238.8 %
En-cours de production de biens	570.1 K € 339.8 %	458.8 K € -19.5 %	505 K € 10.1 %	407.3 K € -19.3 %
Produits intermédiaires et finis	210.8 K € 210.4 %	195 K € -7.5 %	107.5 K € -44.9 %	97.9 K € -8.9 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	34.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.1 M € 17 %	950 K € -16.6 %	752.9 K € -20.7 %	980.5 K € 30.2 %
Créances clients et comptes ratachés	122.8 K € -22 %	313.2 K € 155.1 %	414.9 K € 32.5 %	278.2 K € -33 %
Autres créances	245.5 K € 31.8 %	288 K € 17.3 %	207.1 K € -28.1 %	419.2 K € 102.4 %
Créances	368.3 K € 7.1 %	601.3 K € 63.3 %	622.1 K € 3.5 %	697.4 K € 12.1 %
Valeurs mobilières de placement ...	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Disponibilités	8.1 K € -93.2 %	238.2 K € 2.8 K %	215.6 K € -9.5 %	138.6 K € -35.7 %
Charges constatées d'avance	13 K € -3.4 %	6.7 K € -48 %	15 K € 122.8 %	14.8 K € -1.3 %
Actif circulant	1.5 M € 5.4 %	1.8 M € 17.5 %	1.6 M € -10.6 %	1.8 M € 14 %
Total actif	2 M € 9.6 %	2.1 M € 9 %	1.9 M € -9.6 %	2.1 M € 8.8 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Réserve légale	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Autres réserves	375.8 K € 44.5 %	373 K € -0.754 %	415.5 K € 11.4 %	412.6 K € -0.695 %
Résultat de l'exercice	7.2 K € -94.3 %	52.5 K € 632.5 %	2.1 K € -96 %	40.3 K € 1.8 K %
Capitaux propres	658 K € -0.429 %	700.5 K € 6.5 %	692.6 K € -1.1 %	728 K € 5.1 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	634.2 K € 42.1 %	655.8 K € 3.4 %	460.1 K € -29.8 %	536 K € 16.5 %
Emprunts et dettes financières divers	206 € 0 %	758 € 268 %	1.5 K € 104 %	47 € -97 %
Avances et acomptes reçus sur ...	- 0 %	12.5 K € 0 %	23.7 K € 89.5 %	- 0 %
Dettes financières	634.4 K € 40.1 %	669.1 K € 5.5 %	485.4 K € -27.5 %	536 K € 10.4 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	453.6 K € 16.5 %	529.5 K € 16.7 %	431.9 K € -18.4 %	549.8 K € 27.3 %
Dettes fiscales et sociales	196.9 K € -12.4 %	243.1 K € 23.5 %	196.3 K € -19.2 %	172.4 K € -12.2 %
Dettes d'exploitation	650.5 K € 6 %	772.6 K € 18.8 %	628.2 K € -18.7 %	722.2 K € 15 %
Autres dettes	22.5 K € -65.9 %	- 0 %	30.9 K € 0 %	21.6 K € -30 %
Dettes diverses	22.5 K € -65.9 %	- 0 %	30.9 K € 0 %	21.6 K € -30 %
Dettes + 1an	634.4 K € 40.1 %	669.1 K € 5.5 %	485.4 K € -27.5 %	536 K € 10.4 %
Dettes	1.3 M € 15.4 %	1.4 M € 10.3 %	1.1 M € -20.6 %	1.3 M € 11.8 %
Total passif	2 M € 9.6 %	2.1 M € 9 %	1.9 M € -9.6 %	2.1 M € 8.8 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	1.9 M € -43.8 %	3.2 M € 67 %	3.7 M € 15.1 %	2.5 M € -32.8 %
Production vendue de services	249.9 K € 176 %	85.5 K € -65.8 %	122.3 K € 43 %	114.7 K € -6.2 %
Chiffres d'affaires nets	2.2 M € -38.1 %	3.3 M € 51.6 %	3.8 M € 15.9 %	2.6 M € -32 %
Production stockée	583.4 K € -1.3 K %	-127.2 K € -121.8 %	-41.2 K € -67.6 %	-107.3 K € 160.4 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	2.8 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	43 K € 157.3 %	68.1 K € 58.4 %	75.1 K € 10.3 %	199.3 K € 165.2 %
Autres produits	5 € -92.1 %	12 € 140 %	7 € -41.7 %	10 € 42.9 %
Produits d'exploitation	2.8 M € -19.5 %	3.2 M € 15.5 %	3.8 M € 19.1 %	2.7 M € -30.2 %
Achats de matières premières et ...	807.5 K € -27.4 %	1.3 M € 64.6 %	1.7 M € 29.1 %	1.1 M € -37.9 %
Variation de stock (matières ...	404.9 K € 70.6 %	118.7 K € -70.7 %	-33.6 K € -128.3 %	-150.4 K € 347.8 %
Autres achats et charges externes	571 K € -36.2 %	626 K € 9.6 %	675.8 K € 8 %	662 K € -2 %
Achats	1.4 M € -31.3 %	2 M € 41.8 %	2.4 M € 22.3 %	1.7 M € -27.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés	33.7 K € -33.9 %	35.2 K € 4.3 %	32.7 K € -7 %	33.1 K € 1 %
Salaires et traitements	609.7 K € -8 %	662.6 K € 8.7 %	760.3 K € 14.7 %	684.6 K € -10 %
Charges sociales	232 K € -8.9 %	202.3 K € -12.8 %	218.6 K € 8 %	216.4 K € -1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	97.5 K € 63.7 %	109.6 K € 12.4 %	113.4 K € 3.5 %	104 K € -8.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	52.7 K € 3.5 %	29.4 K € -44.3 %	184.6 K € 528.8 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	150.2 K € 35.9 %	139 K € -7.5 %	298 K € 114.4 %	104 K € -65.1 %
Autres charges	33 € 83.3 %	4 € -87.9 %	934 € 23.3 K %	4 € -99.6 %
Charges d'exploitation	2.8 M € -15.5 %	3.1 M € 10.8 %	3.7 M € 17.9 %	2.6 M € -28.7 %
Résultat d'exploitation	-16.9 K € -111.7 %	112.2 K € -764.2 %	173.5 K € 54.6 %	65.4 K € -62.3 %
Autres intérêts et produit assimilés	13 € -89.4 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	190 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	204 € 65.9 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	17.6 K € -47.8 %	12.2 K € -30.7 %	9.4 K € -23.3 %	6.8 K € -26.9 %
Différences négatives de change	17 € 0 %	20 € 17.6 %	6 € -70 %	- 0 %
Charges financières	17.6 K € -47.8 %	12.2 K € -30.7 %	9.4 K € -23.3 %	6.8 K € -26.9 %
Résultat financier	-17.4 K € -48.2 %	-12.2 K € -29.9 %	-9.4 K € -23.3 %	-6.8 K € -26.9 %
Résultat courant avant impôts	-34.3 K € -130.9 %	100 K € -391.3 %	164.2 K € 64.1 %	58.5 K € -64.3 %
Produits exceptionnels sur ...	16.1 K € 354.5 %	384 € -97.6 %	2.8 K € 628.9 %	5.3 K € 89.7 %
Produits exceptionnels	16.1 K € 354.5 %	384 € -97.6 %	2.8 K € 628.9 %	5.3 K € 89.7 %
Charges exceptionnelles sur ...	7.8 K € 34.2 %	36.4 K € 366.7 %	32.1 K € -11.9 %	12.9 K € -59.6 %
Dotations exceptionnelles aux ...	- 0 %	- 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	7.8 K € 34.2 %	36.4 K € 366.7 %	132.1 K € 263.1 %	12.9 K € -90.2 %
Résultat exceptionnel	8.4 K € -470.6 %	-36 K € -530.8 %	-129.3 K € 259.2 %	-7.6 K € -94.1 %
Impôts sur les bénéfices	-33.1 K € 96.5 %	11.5 K € -134.8 %	32.8 K € 184.7 %	10.6 K € -67.7 %
Total des produits	2.8 M € -19.1 %	3.2 M € 14.9 %	3.8 M € 19.2 %	2.7 M € -30.1 %
Total des charges	2.8 M € -16.3 %	3.2 M € 13.3 %	3.8 M € 21.1 %	2.6 M € -31.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	7.2 K € -94.3 %	52.5 K € 632.5 %	2.1 K € -96 %	40.3 K € 1.8 K %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières principales sur la société Alcia laboratoires ?

En 26/09/2023 la société Alcia laboratoires a atteint un résultat net de 40.3 K avec une trésorerie de -121.6 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 1.56 %.