SARL ELECTROTEK à Villeneuve-saint-germain

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.91 M	1.35 M	-	-
Marge brute (€)	692.02 K	442.79 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	34.92 K	-228.94 K	-	-
EBITDA (€)	27.74 K	-207.5 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	7.18 K	-21.45 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	15.98 K	-218.04 K	-	-
Résultat net (€)	21.97 K	-222.76 K	-	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	36.23	32.69	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.45	-15.32	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	1.83	-16.9	-	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	421.09 K	334.13 K	-	401.27 K
BFRE (€)	353.93 K	251.96 K	-	301.69 K
BFRHE (€)	60.85 K	18.76 K	-	24.52 K
BFR en jours de CA (j)	80.47	90.05	-	-
BFRE en jours de CA (j)	67.63	67.91	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	318.42 M	69.59 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	124.78	119.64	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.83	33.22	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.76	0.66	-	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	48.1 K	-212.21 K	-	-
Dette nette (€)	-456.84 K	-476.36 K	-	-383.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.52	-15.67	-	-
Font de roulement (€)	415.51 K	318.41 K	-	398.27 K
Couverture du BFR	98.67	95.3	-	99.25
Trésorerie (€)	730	47.69 K	-	72.21 K
Dettes financières (€)	187.74 K	323.14 K	-	202.91 K
Capacité de remboursement (€)	-9.5	2.24	-	-
Ratio d'endettement (%)	-183.78	-1.84 K	-	-168.02
Autonomie financière (%)	1.32	0.08	-	1.13
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	264.25 K	185.18 K	-	250.02 K
Liquidité générale	146.6	97.38	-	136.14
Liquidité réduite	146.6	97.38	-	136.14
Couverture de la dette	0.33	-2.17	-	-
Taux de marge nette (%)	1.15	-16.45	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.84	-862.53	-	-
Rentabilité économique (%)	3.11	-40.51	-	-
Valeur ajoutée (€) *	505.54 K	232.8 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.47	17.19	-	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	649.28 K	658.73 K	-	-
Salaires / CA (%)	22.18	31.14	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	1.01 K	5.09 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sarl Electrotek

Bénéficiaire

Thierry, Eric, Jean-Paul Roy

55.05 % des parts

55.05 % des votes

Bénéficiaire

Maxime Roy

44.95 % des parts

44.95 % des votes

Dirigeant(s) de Sarl Electrotek

Président

Thierry Eric Jean-Paul Roy

Depuis le 12/12/2016

Comptes annuels de SARL ELECTROTEK

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.63 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.63 K € 0 %
Installations techniques …	10.24 K € -42.4 %	12.36 K € 20.77 %	- 0 %	12.39 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	10.4 K € -22.62 %	18.02 K € 73.29 %	- 0 %	15.3 K € 0 %
Immobilisation corporelles	20.63 K € -33.88 %	30.38 K € 47.24 %	- 0 %	27.69 K € 0 %
Autres titres immobilisés	153 € 0 %	153 € 0 %	- 0 %	153 € 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 € 0 %
Autres immobilisations financières	30 € 0 %	30 € 0 %	- 0 %	3.53 K € 0 %
Immobilisations financières	183 € 0 %	183 € 0 %	- 0 %	3.69 K € 0 %
Actif immobilisé	20.82 K € -33.69 %	30.56 K € 46.82 %	- 0 %	33.01 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	14.52 K € 81.5 %	9 K € -38.02 %	- 0 %	4.13 K € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	26.3 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	146 € 0 %
Stocks et en-cours	14.52 K € 81.5 %	9 K € -38.02 %	- 0 %	30.57 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	603.66 K € 27.55 %	428.15 K € -29.08 %	- 0 %	520.98 K € 0 %
Autres créances	49.35 K € -33.35 %	15.76 K € -68.06 %	- 0 %	10.27 K € 0 %
Créances	653.01 K € 19.31 %	443.91 K € -32.02 %	- 0 %	531.25 K € 0 %
Disponibilités	730 € -98.48 %	47.69 K € 6.43 K %	- 0 %	72.21 K € 0 %
Charges constatées d'avance	17.08 K € 53.62 %	18.71 K € 9.54 %	- 0 %	17.25 K € 0 %
Actif circulant	685.34 K € 11.53 %	519.31 K € -24.23 %	- 0 %	651.28 K € 0 %
Total actif	706.16 K € 9.33 %	549.87 K € -22.13 %	- 0 %	684.29 K € 0 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	16.01 K € 0 %	16.01 K € 0 %	- 0 %	16.01 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %	- 0 %	4 K € 0 %
Autres réserves	206.61 K € 13.95 %	228.58 K € 10.63 %	- 0 %	171.66 K € 0 %
Résultat de l'exercice	21.97 K € -70.82 %	-222.76 K € -1.11 K %	- 0 %	36.7 K € 0 %
Capitaux propres	248.58 K € -10.13 %	25.83 K € -89.61 %	- 0 %	228.37 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	183.29 K € 59.64 %	317.36 K € 73.14 %	- 0 %	202.63 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.45 K € 2.75 K %	5.79 K € 30.13 %	- 0 %	283 € 0 %
Dettes financières	187.74 K € 63.29 %	323.14 K € 72.12 %	- 0 %	202.91 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	197.38 K € 62.75 %	82.46 K € -58.22 %	- 0 %	124.83 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	66.88 K € -41.27 %	102.72 K € 53.6 %	- 0 %	125.19 K € 0 %
Dettes d'exploitation	264.25 K € 12.37 %	185.18 K € -29.92 %	- 0 %	250.02 K € 0 %
Autres dettes	5.58 K € -70.87 %	15.72 K € 181.6 %	- 0 %	2.99 K € 0 %
Dettes diverses	5.58 K € -70.87 %	15.72 K € 181.6 %	- 0 %	2.99 K € 0 %
Dettes + 1an	202.1 K € 75.78 %	323.14 K € 59.89 %	- 0 %	202.91 K € 0 %
Dettes	457.57 K € 23.91 %	524.04 K € 14.53 %	- 0 %	455.92 K € 0 %
Total passif	706.16 K € 9.33 %	549.87 K € -22.13 %	- 0 %	684.29 K € 0 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	1.91 M € 0.52 %	1.35 M € -29.1 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.91 M € 0.52 %	1.35 M € -29.1 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	9.61 K € -13.12 %	21.98 K € 128.71 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	12 € -96.77 %	8 € -33.33 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.92 M € 0.42 %	1.38 M € -28.31 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	755.46 K € 12.94 %	530.37 K € -29.8 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-6.52 K € -3.36 K %	5.52 K € -184.66 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	469.12 K € -6 %	375.65 K € -19.92 %	- 0 %	- 0 %
Achats	1.22 M € 4.27 %	911.53 K € -25.16 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.83 K € -19.8 %	13.01 K € 66.19 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	423.64 K € 4.22 %	421.78 K € -0.44 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	225.64 K € -0.4 %	236.95 K € 5.01 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.76 K € -6.11 %	10.54 K € -10.38 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	14.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	26.12 K € 22.96 %	10.54 K € -59.64 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	2.43 K € 957.39 %	539 € -77.84 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.9 M € 3.89 %	1.59 M € -16.25 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	15.98 K € -79.81 %	-218.04 K € -1.46 K %	- 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	4.8 K € -41.46 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	4.8 K € -41.46 %	4.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.62 K € 34.13 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	4.62 K € 34.13 %	3.96 K € -14.24 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	178 € -96.26 %	836 € 369.66 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	16.16 K € -80.74 %	-217.2 K € -1.44 K %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	31.02 K € 630.25 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	730 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	31.75 K € 647.43 %	548 € -98.27 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.6 K € 4.47 K %	301 € -81.18 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	23.33 K € 872.17 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	711 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	24.93 K € 923.86 %	1.01 K € -95.94 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	6.82 K € 276.17 %	-465 € -106.82 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.01 K € -90.33 %	5.09 K € 404.86 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.96 M € 1.67 %	1.38 M € -29.37 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.93 M € 4.63 %	1.6 M € -17.05 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	21.97 K € -70.82 %	-222.76 K € -1.11 K %	- 0 %	- 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SARL ELECTROTEK ?

Le dirigeant de la société SARL ELECTROTEK est : Thierry Eric Jean-paul Roy.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Sarl Electrotek ?

Pour l’année 2020 la compagnie Sarl Electrotek a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -222.76 K avec une trésorerie de 72.21 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -16.45 %.