CERATIZIT CREUTZWALD à CREUTZWALD

Performance financière 38

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	7.1 M	6.3 M	4.6 M	7.7 M
Marge brute (€)	2.8 M	2.8 M	1.5 M	3.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	852.8 K	750.7 K	-308.2 K	1.2 M
EBITDA (€)	852.6 K	748.8 K	-310.5 K	1.2 M
EBITDA - EBE (€)	-174	-1.9 K	-2.2 K	-5.8 K
Résultat d'exploitation (€)	558.7 K	5.5 K	-1.2 M	196.7 K
Résultat net (€)	608.6 K	80.8 K	-1.2 M	283.3 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	39.3	44.6	33.4	45.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	12	11.9	-6.8	15.7
Taux de marge opérationnelle (%)	12	11.9	-6.7	15.7
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	-4.1 M	-4.4 M	611.5 K	1.1 M
BFRE (€)	-4.2 M	-4.6 M	561.5 K	916.9 K
BFRHE (€)	132.5 K	158.6 K	50 K	133.8 K
BFR en jours de CA (j)	-210.6	-256.7	48.7	49.7
BFRE en jours de CA (j)	-217.5	-265.9	44.7	43.4
BFRHE en jours de CA (j)	6.8	9.2	4	6.3
Délais de paiement clients (j)	40.9	32.3	30.3	41.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	491.3	577.1	11.1	5.8
Ratio des stocks / CA (%)	12.2	10.9	12.2	6
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	905.4 K	843.8 K	-267.1 K	1.3 M
Dette nette (€)	-5.9 M	-6.3 M	-7.4 M	-7.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.8	13.4	-5.8	17.4
Font de roulement (€)	-	-4.5 M	516.9 K	1.1 M
Trésorerie (€)	-	-94.7 K	-94.7 K	0
Dettes financières (€)	-	567.8 K	7 M	7.4 M
Capacité de remboursement (€)	-6.5	-7.5	27.7	-5.8
Ratio d'endettement (%)	395.2	438.8	280.4	324
Dettes d'exploitation (€) *	5.9 M	5.8 M	381 K	438.7 K
Liquidité générale	15.7	11.2	5.8	13.1
Liquidité réduite	15.7	11.2	5.8	13.1
Couverture de la dette	34.4	0.328	-4	0.763
Taux de marge nette (%)	8.6	1.3	-25.1	3.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-41	-5.6	43.6	-11.9
Rentabilité économique (%)	13.6	1.6	-23.8	5.2
Valeur ajoutée (€) *	2.5 M	2.4 M	1 M	2.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.5	37.4	22.6	38
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.9 M	2.1 M	1.8 M	2.3 M
Salaires / CA (%)	19.8	23.7	29.3	21.6
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire représentant légal

Andréas Lackner

Né en 1968

Bénéficiaire représentant légal

Andréas Venskutonis

Né en 1968

Mandataires légaux & administrateurs 0

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels 81

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	8.8 K € -40.7 %	18.7 K € 111.9 %	22.7 K € 21.5 %	9.2 K € -59.5 %
Immobilisation incorporelles	8.8 K € -40.7 %	18.7 K € 111.9 %	22.7 K € 21.5 %	9.2 K € -59.5 %
Terrains	52.9 K € 0.002 %	52.9 K € -0.002 %	52.9 K € 0 %	52.9 K € 0 %
Constructions	287.4 K € -17.3 %	305.2 K € 6.2 %	326.9 K € 7.1 %	363.1 K € 11.1 %
Installations techniques, ...	1.9 M € 1 %	3.1 M € 58.3 %	3.2 M € 5.4 %	3.1 M € -3.5 %
Autres immobilisations corporelles	217.6 K € -17.9 %	211.7 K € -2.7 %	214.7 K € 1.4 %	194.5 K € -9.4 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	9.4 K € 0 %	236 K € 2.4 K %
Avances et acomptes	193.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	2.7 M € 4.1 %	3.6 M € 35.2 %	3.8 M € 5.5 %	4 M € 3.4 %
Autres immobilisations financières	2 K € 0.05 %	2 K € -0.05 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Immobilisations financières	2 K € 0.05 %	2 K € -0.05 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Actif immobilisé	2.7 M € 3.8 %	3.6 M € 35.4 %	3.9 M € 5.6 %	4 M € 3.1 %
Matières premières, approvisionnements	661.9 K € 37.3 %	625.1 K € -5.6 %	467 K € -25.3 %	417.7 K € -10.6 %
En-cours de production de biens	198.8 K € 65 %	59.5 K € -70.1 %	77.8 K € 30.7 %	46.8 K € -39.9 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	106 € 0 %	12.5 K € 11.7 K %	- 0 %
Stocks et en-cours	860.7 K € 42.8 %	684.8 K € -20.4 %	557.3 K € -18.6 %	464.5 K € -16.7 %
Créances clients et comptes ratachés	304.2 K € -14.6 %	314.2 K € 3.3 %	232.8 K € -25.9 %	741.6 K € 218.5 %
Autres créances	499 K € -55.8 %	250.4 K € -49.8 %	152.3 K € -39.2 %	149.5 K € -1.8 %
Créances	803.3 K € -45.9 %	564.6 K € -29.7 %	385.1 K € -31.8 %	891.1 K € 131.4 %
Disponibilités	76.8 K € -8.9 %	148.9 K € 93.8 %	49.7 K € -66.6 %	133.6 K € 168.7 %
Charges constatées d'avance	55.7 K € -44.9 %	9.6 K € -82.7 %	270 € -97.2 %	270 € 0 %
Actif circulant	1.8 M € -21 %	1.4 M € -21.6 %	992.5 K € -29.5 %	1.5 M € 50.1 %
Total actif	4.5 M € -7.8 %	5.1 M € 12.6 %	4.8 M € -4.2 %	5.5 M € 12.7 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	540 K € 0 %	540 K € 0 %	540 K € 0 %	540 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	186.8 K € 0 %	186.8 K € 0 %	186.8 K € 0 %	186.8 K € 0 %
Réserve légale	54 K € 0 %	54 K € 0 %	54 K € 0 %	54 K € 0 %
Report à nouveau	-3 M € -25.6 %	-2.4 M € -20.4 %	-2.3 M € -3.4 %	-3.5 M € 50.1 %
Résultat de l'exercice	608.6 K € -40.8 %	80.8 K € -86.7 %	-1.2 M € -1.5 K %	283.3 K € -124.6 %
Subventions d'investissement	12 K € -39.6 %	7.2 K € -39.8 %	4.7 K € -35.3 %	2.1 K € -54.5 %
Provisions réglementées	103.3 K € -23 %	72.7 K € -29.6 %	25.1 K € -65.5 %	9.3 K € -62.8 %
Capitaux propres	-1.5 M € -27.7 %	-1.4 M € -3.1 %	-2.6 M € 83.5 %	-2.4 M € -10 %
Provisions pour charges	27.5 K € 0 %	27.5 K € 0 %	27.5 K € 0 %	- 0 %
Provisions	27.5 K € 0 %	27.5 K € 0 %	27.5 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	567.8 K € 0 %	7 M € 1.1 K %	7.4 M € 5.5 %
Dettes financières	- 0 %	567.8 K € 0 %	7 M € 1.1 K %	7.4 M € 5.5 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	5.9 M € 5.8 %	5.6 M € -4.7 %	94.1 K € -98.3 %	67.2 K € -28.6 %
Dettes fiscales et sociales	17.7 K € -94 %	246.1 K € 1.3 K %	286.8 K € 16.6 %	371.4 K € 29.5 %
Dettes d'exploitation	5.9 M € 0.721 %	5.8 M € -0.813 %	381 K € -93.5 %	438.7 K € 15.1 %
Autres dettes	67.1 K € 0 %	67.1 K € 0 %	67.1 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	67.1 K € 0 %	67.1 K € 0 %	67.1 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	567.8 K € 0 %	7 M € 1.1 K %	7.4 M € 5.5 %
Dettes	5.9 M € -13.7 %	6.5 M € 8.7 %	7.5 M € 15.3 %	7.8 M € 5.1 %
Total passif	4.5 M € -7.8 %	5.1 M € 12.6 %	4.8 M € -4.2 %	5.5 M € 12.7 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	7.1 M € 7.9 %	6.3 M € -11.1 %	4.6 M € -27.2 %	7.7 M € 68.4 %
Chiffres d'affaires nets	7.1 M € 7.9 %	6.3 M € -11.1 %	4.6 M € -27.2 %	7.7 M € 68.4 %
Production stockée	78.3 K € 36.2 %	-139.2 K € -277.7 %	30.7 K € -122 %	-43.6 K € -242 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	19.1 K € 0 %	6.6 K € -65.7 %	43.5 K € 562.2 %
Autres produits	2.8 K € 10.3 %	567 € -80 %	- 0 %	518 € 0 %
Produits d'exploitation	7.2 M € 5.7 %	6.2 M € -13.8 %	4.6 M € -25.2 %	7.7 M € 67 %
Achats de matières premières et ...	3.4 M € 18.5 %	2.6 M € -22.2 %	2.3 M € -13.2 %	3.2 M € 42.3 %
Variation de stock (matières ...	-179.7 K € -10.4 %	-68.2 K € -62 %	66 K € -196.7 %	49.3 K € -25.3 %
Autres achats et charges externes	926.7 K € 20.8 %	864.1 K € -6.7 %	777.6 K € -10 %	971.5 K € 24.9 %
Achats	4.3 M € 19 %	3.5 M € -18.9 %	3.1 M € -12.4 %	4.2 M € 37.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	88.2 K € 6.4 %	86.6 K € -1.9 %	67 K € -22.7 %	110.2 K € 64.5 %
Salaires et traitements	1.4 M € -4.1 %	1.5 M € 6.6 %	1.3 M € -9.9 %	1.7 M € 24.3 %
Charges sociales	530.9 K € 10.5 %	564.4 K € 6.3 %	494.3 K € -12.4 %	620.7 K € 25.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	605.5 K € 0 %	782.4 K € 29.2 %	853.1 K € 9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	466.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	466.5 K € 13.2 %	605.5 K € 29.8 %	782.4 K € 29.2 %	853.1 K € 9 %
Autres charges	174 € -98.2 %	1.9 K € 998.3 %	2.2 K € 17.5 %	5.8 K € 158.1 %
Charges d'exploitation	6.6 M € 12.8 %	6.2 M € -6.6 %	5.8 M € -5.8 %	7.5 M € 29.4 %
Résultat d'exploitation	558.7 K € -39.3 %	5.5 K € -99 %	-1.2 M € -21.9 K %	196.7 K € -116.6 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	8.8 K € 0 %	2.3 K € -73.7 %	3.1 K € 36 %
Différences positives de change	- 0 %	17 € 0 %	123 € 623.5 %	2 € -98.4 %
Produit financiers	9.4 K € -85.6 %	8.8 K € -6.4 %	2.4 K € -72.3 %	3.1 K € 29.2 %
Différences négatives de change	- 0 %	359 € 0 %	220 € -38.7 %	2.5 K € 1 K %
Charges financières	8 € -99.9 %	359 € 4.4 K %	220 € -38.7 %	2.5 K € 1 K %
Résultat financier	9.4 K € -82.3 %	8.4 K € -10.2 %	2.2 K € -73.7 %	677 € -69.4 %
Résultat courant avant impôts	568 K € -41.6 %	13.9 K € -97.6 %	-1.2 M € -8.6 K %	197.4 K € -116.6 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	69.8 K € 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	199.1 K € 0 %	14.1 K € -92.9 %	97.6 K € 594.2 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	30.6 K € 0 %	47.6 K € 55.8 %	15.7 K € -66.9 %
Produits exceptionnels	41.2 K € -68.6 %	229.7 K € 457.1 %	61.7 K € -73.1 %	183.1 K € 196.8 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	161.3 K € 0 %	27.1 K € -83.2 %	97.2 K € 258.2 %
Charges exceptionnelles	710 € -99.1 %	162.8 K € 22.8 K %	27.1 K € -83.3 %	97.2 K € 258.2 %
Résultat exceptionnel	40.5 K € -27.7 %	66.9 K € 65.1 %	34.5 K € -48.4 %	85.8 K € 148.5 %
Total des produits	7.2 M € 3.4 %	6.4 M € -11.1 %	4.7 M € -27 %	7.9 M € 68.7 %
Total des charges	6.6 M € 11.1 %	6.3 M € -4.1 %	5.8 M € -7.8 %	7.6 M € 30.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	608.6 K € -40.8 %	80.8 K € -86.7 %	-1.2 M € -1.5 K %	283.3 K € -124.6 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Ceratizit creutzwald ?

En 23/09/2023 l’entreprise Ceratizit creutzwald a réalisé un résultat net de 283.3 K avec une trésorerie de -94.7 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 3.67 %.